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1、电话浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人李家德、主管会计工作负责人申
2、亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)姚炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式艾迪西002468深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址传真电子信箱申亚欣浙江省玉环县机电工业园区0576-87298766-80110576-87298758Idc_於采浙江省玉环县机电工业园区0576-87298766-80110576-87298758Idc_3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属
3、于上市公司股东的净利润（元）1,057,038,256.574,538,514.7610,436,811.3110,703,160.701,152,373,198.7194,729,101.0999,762,543.6980,168,673.32-8.27%-95.21%-89.54%-86.65%753,669,529.7159,805,257.6977,604,550.7661,425,695.531浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-2,623,798.8269,595,825.26-103.77%50,286,042.79的净利
4、润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）-148,554,480.882011 年末1,295,511,874.91534,479,142.33759,099,823.70192,000,000.0018,425,785.322010 年末1,078,130,219.64281,733,556.64796,396,663.00160,000,000.00-906.23%本年末比上年末增减（）20.16%89.71%-4.68%20.00%44,957,162.622009 年末630,718,837.17373,032
5、,576.63257,686,260.54120,000,000.003.2 主要财务指标单位：元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）0.060.06-0.011.40%-0.34%-0.772011 年末3.9541.26%0.500.500.4417.94%15.57%0.122010 年末4.9826.13%-88.00%-8
6、8.00%-102.27%-16.54%-15.91%-741.67%本年末比上年末增减（）-20.68%15.13%0.4250.4250.3525.57%20.93%0.372009 年末2.1559.14%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-392,811.05其中：母公司 1536,670,872.68 万，宁波艾迪西 460万，其他公司 54 万。24,445.1
7、65,158,531.00-252,660.1217,615,098.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售10,160,126.69远期外汇交易合约和期铜合约收益。8,800,181.29-2,680,781.70金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-444,961.41-149,533.56436,854.972-000000000000浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要所得税影响额少数股东权益影响额合计-2,666,267.15
8、-0.2413,326,959.52-3,260,775.830.0010,572,848.06-4,209,643.23230,784.6011,139,652.744 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数21,973本年度报告公布日前一个月末股东总数22,999前 10 名股东持股情况股东名称中加企业有限公司高怡国际有限公司宁波市鸿辉材料科技发展有限公司宁波市远见投资咨询有限公司宁波高新区达人管理咨询有限公司股东性质境外法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人持股比例（%）31.90%30.50%6
9、.62%3.23%1.00%持股总数61,243,20058,564,80012,715,2006,192,0001,927,200持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量61,243,20058,564,800郭克义陈小荣南京金房房地产实业有限公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户徐韫阳境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人0.22%0.16%0.12%0.10%0.10%430,000311,812226,900190,317188,757000000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称宁波市鸿辉材料科技发展有限公司宁波市远见投资咨询有限公司宁波高
10、新区达人管理咨询有限公司郭克义陈小荣南京金房房地产实业有限公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户徐韫阳安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王富泉持有无限售条件股份数量12,715,200 人民币普通股6,192,000 人民币普通股1,927,200 人民币普通股430,000 人民币普通股311,812 人民币普通股226,900 人民币普通股190,317 人民币普通股188,757 人民币普通股178,000 人民币普通股174,696 人民币普通股股份种类上述股东关联关系或一致行 前 10 大股东中，中加企业有限公司为控股股东，高怡国际有限公司为其一致行动人存在关联关
11、动的说明系。除此之外，其他股东之间关系不详。3浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、总体经营情况概述2011 年是公司上市后实现完整运行的第一年度，是公司上市后实施战略调整第一年，也是公司伴随国家十二五规划步入内销市场的开局之年。在这一年里，全球经济由于欧洲主权债务危机不断升级、发达国家经济放缓整体复苏乏力，订单总需求持续回落，同时国际汇率大幅波动，大宗商品价格高位振荡，经济下行风险加剧，国内经济受房地产市场政策调控、人工成本上升、出口形势日益严峻影响。面对复杂多变的外部环境，董
12、事会益发坚定原定的转型升级战略部署“巩固英国及欧洲，拓展北美、新兴市场；以地暖系统开发和市场推广为契机，打造国内水务暖通系统供应商品牌；重点开发高端及环保节能产品，通过内生和外延式（并购）发展实现水务暖通产品系统化，实现从产品供应商到系统供应商的跨越”是正确且必要的。根据这一战略布署，在世界经济持续低迷、需求萎缩的困境下，公司积极巩固与开拓外销市场，维护现有客户并大力开发新客户，使得公司营业收入没有较大幅度下滑；同时，大力布局内销市场，通过引进经验丰富的内销团队、高端市场营销与产品研发人才，与国际、国内知名品牌建立战略合作、先后投资设立安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）节能建筑科
13、技有限公司、嘉兴艾碧匹节能建筑科技有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、班尼戈舒适节能科技有限公司，虽然内销市场前期投入较多，对当期损益产生一定影响，但是符合既定的战略目标，并初步实现朝舒适节能系统产品供应商发展的内销市场布局。由于欧债危机延续了外销市场的经济不景气、国内市场开发的推广费用上升、募投项目刚投产尚未显现效益、员工薪资大幅增加等多种原因导致公司赢利能力在 2011 年呈现较大下滑，但是作为董事会必然要以长远的眼光与决断力引领企业发展，金融危机以来环境的多变已经昭示了变革的迫切性。公司董事会深信，只要全体同仁围绕公司既定的战略转型目标齐心协力共谋发展，必然是短期利空，长期利多，为公司
14、今后的转型升级奠定坚实的基础。二、2011 年度公司经营财务状况与原因分析报告期内，公司实现合并营业收入 105,703.83 万元，较 2010 年 115,237.32 万元下降 8.27 %；实现合并净利润 875.38 万元, 较 2010 年 8,016.87 下降 89.08 %。原因分析：1、营业利润下降的主要原因：欧债危机和美国经济的不景气情况的持续导致市场需求出现萎缩，虽经公司努力，扼止了营业收入下降的幅度，年末在手订单同比还有所增加，但受募投项目投产初期效益尚未显现的影响导致产品毛利暂时下滑；国内市场开发的前期推广费用较高，且尚未得到回报。另一个主因，由于 2011 年度
15、CPI 指数较高，公司调整员工薪资。2、加权平均的净资产收益率下降主要原因，一方面是由于公司净利润下降造成；另一方面，由于 2010 年 9 月公司上市后净资产增加，但资产投入效益还未显现造成。 3、截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 129,551 万元，同比增长 20.16%。资产增长的主要原因是：年末在手订单增加，导致存货储备有所增加；另外，募集资金项目的投入，大幅度提高固定资产和在建工程造成。4浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要三、公司未来战略发展思路（一）公司战略目标以“创造舒适、节能、环保、健康的 Indoor Green Comfort P
16、rovider恒温、恒湿、恒氧的系统供应商”作为战略转型的总目标，实现“全球水务暖通系统产品领导供应商”的战略愿景。（二）转型发展路线立足于传统阀门的一站式制造与外销，打造现代化设备与科学管理的中高档生产基地，以一流的研发人才、实验中心、研发基地为依托，向水处理系统、舒适节能系统、楼宇智能化控制系统、家居智能化控制系统的综合服务商发展。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）金属制品业105,703.8389,651.8315.19%-8.27%-4.91%-3.0
17、0%主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）阀门管件卫浴及附件49,306.0828,729.6627,067.2040,135.2425,725.4423,302.5718.60%10.46%13.91%-9.26%-17.06%4.74%-6.43%-12.51%7.31%-2.46%-4.66%-2.06%5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期主营业务结构未出现大的变化，主营业务盈利能力较去年同期有较大的下滑，主要是由于 1、由
18、于客户市场不振，外汇兑人民币汇率下跌，收入较同期降低；2、劳动力成本上升，嘉兴募投项目的试生产造成成本上升。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用2011 年度新成立五家子公司。5绩浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2011 年年度报告摘要6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润净利润同比下降 50以上2012 年 1-3 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-3 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）50.00%80.00%3,022,793.21业绩变动的原因说明四季度以来的不利局面会对 2012 年一季度的经营产生后续影响，同时由于 2011 年一季度基数低，绝对金额下降不多，而比例显得很高。6
