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2、诌长有饮信汕他愉阜膏肆谦拾雷慌披装矿问碌涉澎线敛胡弄侩银行月结处理流程管理会计SAPBestPracticesBanking银行月结处理流程管理会计SAPBestPracticesBanking业务情景概览业务情景概览 2nEnhancement Package 4 for SAP ERP 6.0包含的关键处理流程：需要的 SAP 应用程序：n 间接费用的分配/分摊n 银行财务对象的成本核算n CO-PA分摊n 从ERP抽取数据至BWn 用BOBJ出具报表n 用仪表盘进行获利能力分析驰昌句椿嗜堰佬脾珠牺丙须舰偷祭沂撇宠虚宠疵箔肢棍裙卒狡苇谢陕尊挚银行月结处理流程管理会计SAPBestPract
3、icesBanking银行月结处理流程管理会计SAPBestPracticesBanking业务情景概览业务情景概览 3银行月结处理流程银行月结处理流程-管理会计管理会计通过CO-OM的分配/分摊功能将间接费用按规则进行分摊。对银行财务对象进行成本核算，计算出利息、日均余额等数据。通过CO-PA分摊功能将相关费用分摊到值字段上。抽取数据到BW，出具管理报表。详细过程描述：破捶另覆恕舆余训雾去姜窗六找靛蔚跨圃啊渺察部末巩辽潜击咨基形亦颤银行月结处理流程管理会计SAPBestPracticesBanking银行月结处理流程管理会计SAPBestPracticesBanking处理流程图处理流程图银
4、行月结处理流程-管理会计管管理理会会计计事事件件银行核心系统月结银行核心系统月结抽取数据至抽取数据至BW外部数据外部数据导入导入财务对象财务对象财务凭证财务凭证LSMW导入总账数据间接费用间接费用分配分配/分摊分摊成本核算成本核算CO-PA Assessment财财务务经经理理出具管理分出具管理分析报表析报表更新更新CE1*表表更新更新CE1*表表灌寒醇搁检籽标世隧炽地仗潍骇服漳桐愁歇碑疙彝丈姥煌膝锹演挽峻碑瓶银行月结处理流程管理会计SAPBestPracticesBanking银行月结处理流程管理会计SAPBestPracticesBanking图例图例符号描述使用注释至下一个/从上一个图：
5、 进入图表的进入图表的下一页下一页/ /上一页上一页流程图在下一页流程图在下一页/ /上一页继续上一页继续硬拷贝/凭证：打印的凭证、报表或打印的凭证、报表或表格表格 不对应凭证中的任务步骤；而是用于不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线形没有任何外向的流程线实际财务：表示财务记账帐凭证表示财务记账帐凭证 不对应凭证中的任务步骤；而是用于不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线形没有任何外向的流程线预算计划：表示预算计划凭证表示预算计划凭证
6、 不对应凭证中的任务步骤；而是用于不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线形没有任何外向的流程线手动处理：包含手动完成的任务包含手动完成的任务 通常不对应凭证中的任务步骤；而是通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。 现有版本/数据：此块中包含从外部此块中包含从外部流程返回的数据流程返回的数据 通常不对应凭证中的任务步骤；而是通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有反映来
7、自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线任何内向的流程线 系统批准/拒绝的决策：此块中包含此块中包含由软件自动作出的决策由软件自动作出的决策 通常不对应凭证中的任务步骤；而是通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。出的决策。 图表连接图表连接硬拷贝硬拷贝/ /凭证凭证实际财务凭证实际财务凭证预算计划预算计划手动处手动处理理现有版本现有版本/ /数数据据系统批系统批准准/ /拒绝拒绝的决策的决策符号描述使用注释区段：表示用户角色，如应付帐款经理或销售代表。除了表示用户角色，如应付帐款经理或销售代表。除了特定角色之外，该区段也可以
8、识别组织单位或组。特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。角色区段内包含角色区段内包含该角色的常规任该角色的常规任务。务。外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。中事件过程的事件。流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。流程的方向。流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常
9、使用的流程该线表明业务情景中不经常使用的流程或有条件的任务。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。或有条件的任务。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。连接业务情景流连接业务情景流程或非步骤事件程或非步骤事件中的两个任务中的两个任务业务活动/事件：表示指向业务情景内部或外部的操作，表示指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理或在业务情景期间发生的外部处理不与凭证中的任不与凭证中的任务步骤对应务步骤对应 处理步骤：表示业务情景中以循序渐进的方式执行的任务表示业务情景中以循序渐进的方式执行的任务与凭证中的任务与凭证中的任务步骤对应步骤对应 处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务
10、情景，则如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。在此输入该业务情景的编号和名称。与凭证中的任务与凭证中的任务步骤对应步骤对应 子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号号与凭证中的任务与凭证中的任务步骤对应步骤对应 处理决策：表示决策表示决策/ /分支点，表示由最终用户所作出的分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。 通常不与凭证中通常不与凭证中的任务步骤对应；的任务步骤对应；反映执行步骤后反映执行步骤后要做的选择要做的选择功能SAP 外部业务活动业务活动/ /事件事件处理步骤处理步骤参考业务参考业务情景情景参考部分参考部分业务情景业务情景处理决处理决策策亿销孙呢嚣美退爬随襄隔信菏尝亭川挂染商兴殖很蚁蛹氦技攫袋星烁蜗益银行月结处理流程管理会计SAPBestPracticesBanking银行月结处理流程管理会计SAPBestPracticesBanking
