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1、-海南高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2011-026海南高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名傅国华未亲自出席董事职务独立董事未亲自出席会议原因因公出差被委托人姓名无1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长温国明先生、总
2、经理郭强先生、主管会计工作负责人林生策先生及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,911,449,879.452,467,797,588.70988,828,300.002.4962,956,823,731.512,423,709,372.25988,828,300.002.451-1.53%1.82%0.00%1.84%2011 年 7-9 月
3、比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）71,897,388.8016,114,418.080.0160.0160.66%0.37%98.90%50.26%45.45%45.45%0.20%0.29%434,906,091.62123,203,434.3768,759,162.220.0700.1250.1255.03%4.69%309.
4、83%396.90%-16.90%-16.90%400.00%400.00%3.96%4.09%非经常性损益项目 适用 不适用1-海南高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益主要系公司将持有海南海汽运输集团非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计9,669,782.54 有限公司 5%股权转让给海南海峡航运股份有限公司所确认的股权转让收益 910 万元。476,970.00504,431.51-2,447,667.768,203,516.292.2 报告
5、期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况161,172股东名称（全称）海南金城国有资产经营管理有限责任公司中国银行股份有限公司海南省分行海南海钢集团有限公司张树天中国华融资产管理公司北京炎黄鼎盛传媒广告有限公司易通方达文化传媒（北京）有限公司绵阳市新制科技有限公司海口海越经济开发有限公司中航鑫港担保有限公司期末持有无限售条件流通股的数量198,270,655 人民币普通股15,740,620 人民币普通股9,955,844 人民币普通股3,710,275 人民币普通股3,200,037 人民币普通股2,960,000 人民币
6、普通股2,520,000 人民币普通股2,304,374 人民币普通股2,221,779 人民币普通股2,000,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表主要项目变动情况及原因说明报表项目预付账款应收股利存货长期股权投资在建工程应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费期末数（元）66,092,445.4025,914,152.91662,365,176.12222,645,876.58195,565.04108,694,978.2049,659,858.2810,722,123.7492,777,655.57期初数
7、（元）1,461,620.041,914,152.91732,411,881.45172,116,232.172,976,948.70138,501,961.50105,397,060.6924,591,001.8166,594,948.23变动金额（元）64,630,825.3624,000,000.00-70,046,705.3350,529,644.41-2,781,383.66-29,806,983.30-55,737,202.41-13,868,878.0726,182,707.34增减幅度4421.86 %1253.82%-9.56%29.36%-93.43%-21.52%-52.
8、88%-56.40%39.32%2海南高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文应付股利未分配利润26,796,122.77223,185,527.288,558,420.72179,088,356.9118,237,702.0544,097,170.37213.10%24.62%1、预付账款期末数 66,092,445.40 元，比期初数增加了 4421.86%，主要系预付琼海丝绸厂土地款所致。2、应收股利期末数 25,914,152.91 元，比期初数增加了 1253.82%，主要系本期应收海南海汽运输集团有限公司分配的股利 2400 万元所致。3、存货期末数 662,365,
9、176,12 元，比期初数减少了 9.56%，主要系结转房地产项目销售成本所致。4、长期股权投资期末数 222,645,876.58 元，比期初数增加了 29.36%，主要系增加对海口海控小额贷款有限公司投资款 8750 万元所致。5、在建工程期末数 195,565.04 元，比期初数减少了 93.43%，主要系期初在建工程装修完毕转入固定资产所致。6、应付账款期末数 108,694,978.20 元，比期初数减少了 21.52%，主要系房地产项目应付工程款减少所致。7、预收账款期末数 49,659,858.28 元，比期初数减少了 52.88%，主要系房地产项目预收售房款结转收入所致。8、应
10、付职工薪酬期末数 10,722,123.74 元，比期初数减少了 56.40%，主要系支付上年末预提的职工薪酬所致。9、应交税费期末数 92,777,655.57 元，比期初数增加了 39.32%，主要系房地产项目计提的土地增值税增加所致。10、应付股利期末数 26,796,122.77 元，比期初数增加了 213.10%，主要系按本年实施的股利分配方案应付未付的股利。11、未分配利润期末数 223,185,527.28 元，比期初数增加了 24.62%，主要系本期实现的净利润增加及公司分派股利所致。二、利润表主要项目变动情况及原因说明报表项目2011 年 1-9 月（元）上年同期数（元） 变
11、动金额（元） 增减幅度营业收入营业成本434,906,091.62145,706,993.73106,117,473.4636,649,007.73328,788,618.16109,057,986.00309.83%297.57%3海南高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文营业税金及附加期间费用公允价值变动收益投资收益营业外收支净额利润总额所得税费用归属于母公司股东的净利润88,275,011.1671,829,144.5928,656,468.181,082,118.35158,404,288.3635,300,923.87123,203,434.375,810,707.3
12、756,814,355.951,560,820.1318,141,346.543,191,978.1729,381,185.574,521,656.2624,794,284.2682,464,303.7915,014,788.64-1,560,820.1310,515,121.64-2,109,859.82129,023,102.7930,779,267.6198,409,150.111419.18%26.43%-100%57.96%-66.10%439.14%680.71%396.90%1、营业收入本期数 434,906,091.62 元，比上年同期数增加 309.83%，主要系本期的房地产
13、销售收入增长所致。2、营业成本本期数 145,706,993.73 元，比上年同期数增加 297.57%，主要系本期房地产项目结转销售成本所致。3、营业税金及附加本期数 88,275,011.16 元，比上年同期数增加 1419.18%，主要系本期房地产项目计提营业税金所致。4、期间费用本期数 71,829,144.59 元，比上年同期数增加 26.43%，主要系本期房地产项目的费用增加所致。5、公允价值变动收益本期数比上年同期减少 100%，系本期公司无交易性金融资产项目所致。6、投资收益本期数 28,656,468.18 元，比上年同期数增加 57.96%，主要系本期的股权转让收益增加所致
14、。7、营业外收支净额本期数 1,082,118.35 元，比上年同期数减少 66.10%，主要系本期的非流动资产处置净收益减少所致。8、利润总额本期数 158,404,288.36 元，比上年同期数增加 439.14%，主要系本期房地产项目实现的利润增加所致。9、所得税费用本期数 35,300,923.87 元，比上年同期数增加 680.71%，主要系本期的应纳税所得额增加所致。10、归属于母公司股东的净利润本期数 123,203,434.37 元，比上年同期数增加 396.90%，主要系本期公司房地产项目实现的净利润增长所致。三、现金流量表主要项目变动情况及原因说明报表项目经营活动产生的现金
15、流2011 年 1-9 月（元）68,759,162.22上年同期数（元）82,743,836.42变动金额（元）-13,984,674.20增减幅度-16.90%40海南高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文量净额投资活动产生的现金流-51,477,386.0036,552,270.85-88,029,656.85-240.83%量净额筹资活动产生的现金流量净额-60,868,561.95-60,868,562.95现金及现金等价物净增-43,586,785.73119,296,107.27-162,882,893.00-136.54%加额1、经营活动产生的现金流量净额本期数
16、 68,759,162.22 元，比上年同期数减少 16.90%，主要系本期支付的各项税费增加及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期数-51,477,386.00 元，比上年同期数减少 240.83%，主要系本期公司按照股东出资协议书的有关约定支付了海口海控小额贷款有限公司出资款 8750 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-60,868,561.95 元，主要系公司按照本年实施的股利分配方案支付的股利款项。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反
17、规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用一、报告期内，经海南省政府金融工作办公室批准，海口海控小额贷款有限公司注册成立，依据股东出资协议书的有关约定，2011 年 8 月，公司履行出资手续，支付了股权投资款 8750 万元，具体情况详见 2011 年 10 月 19 日在中国证券报、证券时报及指定的信息披露网站 http:/ 刊登的关于出资组建海口海控小额贷款有限公司的进展公告。二、2011 年 8 月 29 日公司与海南海峡航运股份有限公司签署股权转让合同书，同意将公司持有海南海汽运输集团有限公司 5%股权转让给海南海峡航运股份有限公
18、司，公司已于2011 年 8 月 30 日刊登关于转让海南海汽运输集团有限公司 5%股权的公告在中国证券5海南高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文报、证券时报及指定的信息披露网站 http:/。截止 2011 年 9 月 30日，股权变更登记手续已完成，公司已收到全部转让价款 3,600.85 万元。3.2.4 其他 适用 不适用一、琼海“瑞海水城”房地产项目截止报告期末，琼海“瑞海水城”房地产项目累计完成 13.04 万平米房屋建筑的土建、水电和设备安装工程、瑞海桥工程以及室外管网、道路和绿化工程等，累计完成投资 44,817万元。二、三亚“瑞海锦苑”房地产项目截止报告期末
19、，三亚“瑞海锦苑”房地产项目累计完成 5.96 万平米房屋建筑的土建、水电、设备安装工程和室外工程，累计完成投资约 21,756 万元。三、海口高路华小区二期房地产项目该项目于 2011 年 5 月 10 日开工建设,目前工程桩及基坑支护工程已施工完毕，准备进行土方开挖。截止报告期末，累计完成投资 1,926 万元，完成计划总投资 12,685.15 万元的15.18%。四、琼海“瑞海?嘉浪豪庭”项目截止报告期末，依据与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司的合作合同约定，公司投资琼海“瑞海?嘉浪豪庭”项目累计金额为 3,994.74 万元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及
20、其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用6海南高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用海南高速公路股份有限公司董事会二一一年十月二十六日7
