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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司K/3K/3 应收款管理培训课件应收款管理培训课件Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP2大纲大纲n基础设置基础设置n初始化阶段初始化阶段n日常业务处理日常业务处理应收单据应收单据收款单据收款单据核销核销坏账处理坏账处理凭证处理凭证处理报表报表期末处理期末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP3重要的系统参数重要的系统参数科目
2、设置科目设置设置单据类型科设置单据类型科目目设置核算项目类设置核算项目类别别基础设置基础设置系统参数系统参数科目设置科目设置Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP4重要的系统参数重要的系统参数核销控制核销控制审核后自动核销：审核后自动核销：与应收类单据存在与应收类单据存在关联关系的实收类关联关系的实收类单据在审核后自动单据在审核后自动按关联关系核销。按关联关系核销。核销日期取收款单核销日期取收款单财务日期。财务日期。基础设置基础设置系统参数系统参数核销控制核销控制Copyright1993
3、-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP5重要的系统参数重要的系统参数期末处理期末处理勾选勾选“启用对账启用对账与调汇与调汇”选项，以选项，以保证应收系统与总保证应收系统与总账科目对账数据的账科目对账数据的一致性一致性“启用对账与调启用对账与调汇汇”后的控制流程后的控制流程基础设置基础设置系统参数系统参数期末处理期末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP6基础资料设置基础资料设置收款条件收款条件结算方式为结算
4、方式为 “信用信用天数结算天数结算”时，只能使时，只能使用用“信用天数计算信用天数计算”结算方式为结算方式为 “信用信用天数结算天数结算”时，只能使时，只能使用用“信用天数计算信用天数计算”企业使用固定信用天企业使用固定信用天数或月结方式收款时，数或月结方式收款时，可以在录入单据时自动可以在录入单据时自动携带准确的应收日期携带准确的应收日期基础设置基础设置基础资料设置基础资料设置收款条件收款条件Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP7基础资料设置基础资料设置系统预设凭证模板不系统预设凭证模
5、板不可删除。用户可通过凭可删除。用户可通过凭证模板快速生成凭证证模板快速生成凭证当不使用凭证模板方当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先定了对方科目，则优先使用指定的对方科目。使用指定的对方科目。基础设置基础设置基础资料设置基础资料设置凭证模板凭证模板Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP8大纲大纲n基础设置基础设置n初始化阶段初始化阶段n日常业务处理日常业务处理应收单据
6、应收单据收款单据收款单据核销核销坏账处理坏账处理凭证处理凭证处理报表报表期末处理期末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP9初始化数据的录入初始化数据的录入财务日期的限制：财财务日期的限制：财务日期不能小于单据日务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份账套启用期间前一月份的最后一天。的最后一天。关于关于“本年本年”：勾选勾选本年选项后，系统控制本年选项后，系统控制 “发生额本年收款额发生额本年收款额应收款余
7、额应收款余额”初始化阶段初始化阶段发票录入发票录入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP10初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能初始化阶段初始化阶段其他应收单录入其他应收单录入财务日期的限制：财财务日期的限制：财务日期不能小于单据日务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份账套启用期间前一月份的最后一天。的最后一天。关于关于“本年本年”：勾选勾选本年选项后，系统控制本年选项后，系统控制 “发生额本年收款额发生
8、额本年收款额应收款余额应收款余额”Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP11初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能初始化阶段初始化阶段预收单录入预收单录入财务日期的限制：财财务日期的限制：财务日期不能小于单据日务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份账套启用期间前一月份的最后一天。的最后一天。关于关于“本年本年”：勾选勾选本年选项后，系统控制本年选项后，系统控制 “发生额本年收款额发生额本年收款额应收款余额应
9、收款余额”Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP12初始化阶段的重点功能初始化阶段的重点功能初始化数据从总账引入初始化数据从总账引入到应收应付到应收应付一个会计科目对应一一个会计科目对应一种单据类型；种单据类型；会计科目必须下挂核会计科目必须下挂核算项目；算项目；采用覆盖式引入采用覆盖式引入初始化阶段初始化阶段从总账引入从总账引入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP13初始化阶段的重
10、初始化阶段的重点功能点功能初始化数据从应收应付初始化数据从应收应付引出到总账引出到总账会计科目会计科目+核算项目进核算项目进行引出；行引出；单据上必须有往来科单据上必须有往来科目；目；往来科目必须下挂核往来科目必须下挂核算项目算项目初始化阶段初始化阶段引出到总账引出到总账Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP14初始化阶段的重初始化阶段的重点功能点功能初始化对账初始化对账结束初始化，如果启结束初始化，如果启用了对账与调汇，则在用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会结束初始化前，系统会提示
11、建议进行初始化对提示建议进行初始化对账账初始化阶段初始化阶段结束初始化结束初始化Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP15大纲大纲n基础设置基础设置n初始化阶段初始化阶段n日常业务处理日常业务处理应收单据应收单据收款单据收款单据核销核销坏账处理坏账处理凭证处理凭证处理报表报表期末处理期末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP16应收（付）单据应收（付）单据普通发票普通发票增值税发票
12、增值税发票其他应收单其他应收单*支持红字单据操支持红字单据操作作日常业务处理日常业务处理应收单据应收单据Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP17单据转换流程单据转换流程应收单据的上游单据应收单据的上游单据红单操作红单操作应收单据的下游单据应收单据的下游单据 收款单收款单 退款单退款单 红单操作红单操作日常业务处理日常业务处理应收单据流转应收单据流转Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
13、P18收（付）款单据收（付）款单据收款单收款单退款单退款单预收款单预收款单应收票据应收票据日常业务处理日常业务处理收款单据收款单据Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP19单据转换流程单据转换流程收款单收款单订单（老）订单（老）预预收单收单应收退款单应收退款单日常业务处理日常业务处理收款单据流转收款单据流转Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP20核销核销核销类型（七种）核销类型（七种
14、）到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收冲预付核销方式（三种）核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：到款结算、预收冲应收、应收冲应付3、关联关系：到款结算核销处理模式（两种）核销处理模式（两种）1、按指定内容进行核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）日常业务处理日常业务处理核销核销Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP21核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款
15、冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票3000，收到货款，收到货款3000后，录入收款单，再将收后，录入收款单，再将收款单与发票核销。款单与发票核销。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也可如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。以在此通过关联关系核销。日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Grou
16、p Company LimitedP22核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP23核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付业务场景：货品预收部分货款再发货。业务场景：货品预收部分货款再发货。核销单据主要为：发票、其他应收单与预核销单据主要
17、为：发票、其他应收单与预收单收单日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP24核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP25核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转
18、销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付业务场景：应收客户业务场景：应收客户A1000元，应付客户元，应付客户B1000元，客元，客A直接将直接将1000元代付给了客元代付给了客B .核销单据主要为：销售发票、其他应收单与核销单据主要为：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单采购发票、其他应付单日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP26核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转
19、销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP27核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付业务场景：将客户业务场景：将客户A的应收款的应收款1000元转为向元转为向 客户客户B收取收取核销单据主要为：销售发票、其他应收单核销单据主要为：销售发票、其他应收单日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyrig
20、ht1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP28核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP29核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付业务场景：预收客业务场
21、景：预收客A100元，客元，客A将商品的定将商品的定购权转移给了客购权转移给了客B并向客并向客B收回了收回了100元。元。核销单据主要为：预收单核销单据主要为：预收单日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP30核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee Intern
22、ational Software Group Company LimitedP31核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付业务场景：销售货物给客业务场景：销售货物给客A ，货款已收，同，货款已收，同时采购了客时采购了客A的货物，货款已付。双方生产的货物，货款已付。双方生产计划发生了变化，需进行退货处理。通过此计划发生了变化，需进行退货处理。通过此业务类型可以，退货后将收款与付款核销，业务类型可以，退货后将收款与付款核销，只退还余额。只退还余额。核销单据主要为：收款单、付款单核销单据主要为：收款单、付款单日常业务
23、处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP32核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP33核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付
24、款收款冲付款预收冲预付预收冲预付业务场景：同业务场景：同6.1，区别为货未发，取消交易，区别为货未发，取消交易核销单据主要为：预付单、预收单核销单据主要为：预付单、预收单日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP34核销类型核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销应收款转销预收款转销预收款转销收款冲付款收款冲付款预收冲预付预收冲预付日常业务处理日常业务处理核销核销核销类型核销类型Copyright1993-2008 Kingdee Inte
25、rnational Software Group Company LimitedP35凭证处理凭证处理使用凭证模板模式使用凭证模板模式无凭证模板模式无凭证模板模式在单据界面或序时簿在单据界面或序时簿界面直接生成界面直接生成使用凭证处理子功能使用凭证处理子功能日常业务处理日常业务处理凭证处理凭证处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP36重要报表介绍重要报表介绍汇总表、明细表汇总表、明细表往来对账往来对账账龄分析账龄分析到期债权（务）列表到期债权（务）列表日常业务处理日常业务处理重要报表重
26、要报表Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP37期末处理期末处理期末对账期末对账总额对账总额对账科目对账科目对账期末调汇期末调汇未启用对账与调汇未启用对账与调汇启用对账与调汇启用对账与调汇日常业务处理日常业务处理期末处理期末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP38期末处理期末处理期末对账期末对账总额对账总额对账科目对账科目对账期末调汇期末调汇未启用对账与调汇未启用对账与调汇启用对账与调汇启用对账与调汇日常业务处理日常业务处理期末处理期末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP39谢谢 谢！谢！
