《北化股份：第三季度报告全文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北化股份：第三季度报告全文（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李春建、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员) 李小容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比
2、上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）743,555,446.93579,140,684.71197,891,024.002.93728,841,440.71584,261,092.52197,891,024.002.952.02%-0.88%0%-0.88%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均
3、净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）360,320,065.643,283,657.00-0.01660.01660.56%0.52%-32.09%4.76%4.76%4.76%0.07%0.17%1,146,424,727.187,967,175.7820,316,001.640.10.04030.04031.36%1.15%-18.26%-70.25%137.17%137.17%-70.25%-70.25%-2.94%-2.95%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
4、受的政府补助除外）年初至报告期期末金额（元）14,729.741,354,475.00说明1四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额286,436.71-29,161.76-413,910.36合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）1,212,569.33-15,461前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量泸州北方化学工业有限公司西安北方惠安化学工业有限公司中国北方化学工业集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户泸州老窖股份有
5、限公司郑景涛三一集团有限公司商洛市秦俑酒精有限责任公司王洁尚爱军99,812,871 人民币普通股31,089,255 人民币普通股9,776,111 人民币普通股4,950,000 人民币普通股1,042,370 人民币普通股517,000 人民币普通股482,000 人民币普通股390,805 人民币普通股366,000 人民币普通股364,200 人民币普通股99,812,87131,089,2559,776,1114,950,0001,042,370517,000482,000390,805366,000364,200股东情况的说明公司上述前 10 名股东中，前三名股东同属中国兵器工业
6、集团公司控制，其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、资产负债表项目：货币资金期末余额比年初余额减少30.52%，主要原因是报告期内应收账款期末余额较期初增加以及支付工程款所致。应收票据期末余额比年初余额减少40.85%，主要原因是报告期内汇票背书转让及到期承兑。应收账款期末余额比年初余额增加76.69%，主要原因是报告期内对部分信用较好的客户赊销期延长所致。在建工程期末余额比年初增加65.18%，主要原因是报告期内废水治理等节能减排项目持续建设。短期借款期末余额比年初余额减少50.00%，主要原因是
7、报告期内归还了银行短期借款1000万元。应付账款期末余额比年初余额增加33.47%，主要原因是报告期内未结算的货款增加所致。少数股东权益期末余额比年初余额增加288.99%，主要原因是报告期内转让子公司广州北化凯明贸易有限责任公司45%的股权。2、利润表项目：财务费用本期发生额较上期发生额减少67.27%，主要原因是本期利息支出同比减少以及受汇率变动影响，汇兑损益由去年同期汇兑损失转为汇兑收益。投资收益本期发生额较上期发生额增加106.67万元，主要原因是投资的联营公司四川北方沁园生物工程有限公司同比扭亏为盈。利润总额本期发生额较上期发生额减少62.83%、营业收入7-9月较上年同期减少32.
8、09%，主要原因是受宏观经济形势影响，硝化棉销量减少，且硝化棉产品销售价格降幅超过销售成本降幅。所得税费用本期发生额较上期发生额减少51.68%，主要原因是本期利润总额同比降幅较大。2。四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、现金流量表项目收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期发生额减少78.20%， 主要原因是上期收到委托代建项目的工程款，该项目已于上年完工。收回投资收到的现金本期发生额较上期发生额增加284.66万元，主要原因是转让子公司广州北化凯明贸易有限责任公司45%的股权收回的现金。分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上期发生额减少80.73%，
9、主要原因是本报告期内分配股利0.05元/股，上期为0.30元/股。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况公司实际控制人中
10、国兵器工发行时所作承诺业集团公司及主要股东中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工避免与公司发生同业竞争的承诺函2007 年 04 月 25日承诺人均严格遵守承诺事项。业有限公司承诺是否及时履行是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-60%1,200至至-30%2,2002011 年度归属于上市公司
11、股东的净利润（元）业绩变动的原因说明32,490,796.82受宏观经济形势及行业环境影响，公司主营业务硝化棉产品产销量降低，产品毛利率下降，导致公司业绩同比下滑。3四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料询问公司是否在经销 TDI，
12、TDI 资产是2012 年 09 月 18 日 电话电话沟通个人陈先生否在本次定向增发范畴；公司未提供资料。公司非公开发行股2012 年 09 月 27 日 电话电话沟通个人王先生票工作进展；公司未提供资料。5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 四川北方硝化棉股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据期末余额66,746,277.5043,967,662.04期初余额96,064,629.7674,336,52
13、0.234四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项114,362,486.7751,545,341.814,
14、014,097.61114,695,515.21395,331,380.945,958,925.23246,370,467.0783,907,682.515,023,643.7795,935.536,867,411.88348,224,065.99743,555,446.9310,000,000.0057,736,087.3538,991,367.3164,723,466.2242,135,014.353,855,026.63116,354,342.97397,469,000.165,985,815.35260,611,219.7750,798,631.161,575,081.165,114,
15、798.5695,935.537,190,959.02331,372,440.55728,841,440.7120,000,000.0043,258,841.2832,263,675.275：四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储
16、备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李春建20,614,616.377,244,104.14430,595.1514,701,674.42149,718,444.748,011,725.008,011,725.00157,730,169.74197,891,024.00269,240,312.568,883,478.4127,741,533.7175,384,336.03579,140,684.716,684,592.48585,825,277.19743,555,446
17、.93主管会计工作负责人：杜永强14,986,568.349,841,205.18167,846.6213,977,050.27134,495,186.968,366,700.008,366,700.00142,861,886.96197,891,024.00270,473,300.7010,843,522.6627,741,533.7177,311,711.45584,261,092.521,718,461.23585,979,553.75728,841,440.71会计机构负责人：李小容6四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位
18、： 四川北方硝化棉股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款期末余额44,895,279.9842,554,217.38110,924,922.2732,345,976.803,104,940.302,733,382.6891,952,391.743
19、28,511,111.1523,299,380.04224,422,984.9182,485,064.265,540,942.71335,748,371.92664,259,483.0710,000,000.00期初余额89,735,783.2060,718,196.4964,047,109.9529,394,553.412,018,957.6799,416,113.01345,330,713.7323,653,396.82239,628,065.6650,135,276.831,575,081.165,884,612.72320,876,433.19666,207,146.9220,000,
20、000.00交易性金融负债应付票据7：四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李春建39,223,817.304,462,430.0117,870,552.007,070,042.4
21、711,865,769.5790,492,611.358,011,725.008,011,725.0098,504,336.35197,891,024.00268,043,594.765,452,859.2827,741,533.7166,626,134.97565,755,146.72664,259,483.07主管会计工作负责人：杜永强35,134,895.043,900,166.2014,844,254.996,258,352.8111,224,886.8491,362,555.888,366,700.008,366,700.0099,729,255.88197,891,024.0026
22、8,188,642.686,888,616.8627,741,533.7165,768,073.79566,477,891.04666,207,146.92会计机构负责人：李小容3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 四川北方硝化棉股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额360,320,065.64360,320,065.64上期金额530,611,581.93530,611,581.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入8加加额四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保
23、险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）354,680,492.74326,267,964.001,019,385.3213,599,130.5513,790,319.9137,052.96-33,360.00528,083,319.35499,299,496.501,679,744.0813,287,273.6812,496,629.081,316,515.613,660.40填列）投资收益（损失以“”号1,416.41-384,281.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三
24、、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入5,640,989.31342,318.582,143,981.441,261,234.58减：营业外支出5,890.7330,633.03其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李春建5,977,417.161,855,305.854,122,111.313,283
25、,657.00838,454.31-0.01660.01664,122,111.313,283,657.00838,454.31主管会计工作负责人：杜永强3,374,582.99-69,251.873,443,834.863,134,412.14309,422.72-0.01580.01583,443,834.863,134,412.14309,422.72会计机构负责人：李小容9四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 四川北方硝化棉股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用
26、资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额185,810,097.70160,209,913.14967,559.889,315,390.7711,091,656.6659,048.57-33,360.00上期金额253,248,149.30235,135,206.701,216,667.886,917,877.3410,360,091.361,347,906.52-6,278.30列）投资收益（损失以“”号填1,708,437.67-384,281.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三
27、、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李春建5,908,326.35341,660.265,090.216,244,896.401,561,224.104,683,672.30-0.02370.02374,683,672.30主管会计工作负责人：杜永强-2,107,603.34187,766.6720,000.03-1,939,836.70-831,120.99-1,108,715.71-0.0056-0.0056-1,108,715.71会计机构负责人：李小
28、容5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 四川北方硝化棉股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本本期金额1,146,424,727.181,146,424,727.181,135,172,995.22上期金额1,402,579,127.921,402,579,127.921,368,203,789.6110加加额四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值
29、损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,051,484,314.263,110,883.0241,678,766.4837,619,538.23747,682.31531,810.921,265,365,541.283,658,466.4449,267,305.2445,890,891.542,284,724.911,736,860.20填列）投资收益（损失以“”号173,109.88-893,565.07其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入11,424,841.841,673,815.3733,481,773.2
30、41,747,220.13减：营业外支出18,173.9235,386.87其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李春建13,080,483.293,866,177.729,214,305.577,967,175.781,247,129.79-0.04030.04039,214,305.577,967,17
31、5.781,247,129.79主管会计工作负责人：杜永强35,193,606.508,001,496.6427,192,109.8626,781,376.45410,733.41-0.13530.135327,192,109.8626,781,376.45410,733.41会计机构负责人：李小容11四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 四川北方硝化棉股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额504,
32、320,564.18436,877,872.322,468,341.8929,128,584.3830,517,251.24752,732.07-34,015.01上期金额691,109,798.18585,782,057.922,992,068.5135,093,596.3137,574,733.892,346,888.60975,344.74列）投资收益（损失以“”号填6,927,071.44-310,965.07其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利
33、润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李春建11,536,868.731,580,951.265,090.2313,112,729.762,360,117.3810,752,612.38-0.05430.054310,752,612.38主管会计工作负责人：杜永强26,034,143.14454,920.0023,953.8726,465,109.276,662,286.3719,802,822.90-0.10010.100119,802,822.90会计机构负责人：李小容7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初
34、到报告期末现金流量表编制单位： 四川北方硝化棉股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额992,189,506.17上期金额1,135,215,087.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金12四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还537,644.65收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品
35、、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活
36、动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金3,197,302.49995,386,808.66849,346,187.2563,056,350.9336,708,490.0425,959,778.80975,070,807.0220,316,001.642,846,600.0014,304.002,860,904.0031,897,808.31-212,893.4731,684,914.84-2
37、8,824,010.84140,000,000.00140,000,000.00150,000,000.0014,668,997.221,150,421,729.681,068,304,490.4758,489,625.2947,220,284.4331,066,665.571,205,081,065.76-54,659,336.0817,040.0017,040.0042,354,439.4042,354,439.40-42,337,399.40130,000,000.00130,000,000.0080,000,000.0013四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金分
38、配股利、利润或偿付利息支付的10,817,548.7056,136,579.37其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李春建160,817,548.70-20,817,548.707,205.64-29,318,352.2696,064,629.7666,746,277.50主管会计工作负责人：杜永强136,136,579.37-6,136,579.37-356,841.56-103,490
39、,156.41188,218,671.9184,728,515.50会计机构负责人：李小容8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 四川北方硝化棉股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公
40、司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金本期金额404,049,068.402,367,539.74406,416,608.14304,862,747.3154,256,868.3125,857,177.9520,055,078.48405,031,872.051,384,736.092,846,600.001,942,000.004,788,600.0029,503,996.25757,500.00上期金额501,594,052.4412,655,047.23514,249,099.67464,
41、674,489.4051,601,097.1338,999,011.9017,460,193.47572,734,791.90-58,485,692.23582,600.00582,600.0036,472,953.46取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金14四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金30,261,496.25-25,472,896.25140
42、,000,000.00140,000,000.00150,000,000.0036,472,953.46-35,890,353.46130,000,000.00130,000,000.0080,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的10,759,548.7056,119,179.37支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李春建160,759,548.70-20,759,548.707,205.64-44,840,503.2289,735,783.2044,895,279.98主管会计工作负责人：杜永强136,119,179.37-6,119,179.37-356,841.56-100,852,066.62182,970,360.5482,118,293.92会计机构负责人：李小容（二）审计报告未经审计。公司法定代表人：李春建四川北方硝化棉股份有限公司二 一二年十月二十五日15
