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1、电算化实务操作步骤1、 开始程序用友-财务会计-总账-操作员 001， 帐套 007， 会计期间 2007年 1 月 31 日-确定2、设置-会计科目-增加-输入：科目编码、名称，注意：数量属性：材料吨，产品件-确定-退出3、期初余额-录入余额（注意：先输入金额再输入件数、吨数）-对于应收账款，应付账款余额录入：双击黄色条框 -单击增加-日期、客户、业务员时，先双击，后选择；票号、摘要、金额直接输入 -退出-试算平衡后确认退出4、系统-重新注册-操作员 002-凭证-填制凭证-增加-先分析凭证类别：收、付、转然后双击选择-摘要和金额输入-科目双击选择-换行按回车，每一张凭证输入结束后必须保存，
2、 （注意：有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5、系统-重新注册-操作员 001-审核凭证-确定-菜单栏里单击审核-成批审核-确定6、记账-全选-下一步-下一步-确定-记账-记账结束-确定二、UFO 报表1、开始-程序-用友-财务会计- UFO 报表-关闭-点文件-新建，点击格式-表尺寸：8 行 3 列-确定，点格式-区域画线选定 1、2 行-格式-组合单元格-双击-按行组合2、选定第 1 行输入：科目余额表3、选定第 2 行-点数据-关键字-设置-单击“年”-确定，点数据-关键字-设置-单击“月”-确定，点数据-关键字-设置-单击“日”-确定，点数据-关键字-偏移（年：-
3、60，月：-30，日：0）-确定4、输入：会计科目、期初 /期末余额，公式设置：选定B4 单元格-点击 fx-函数向导-用友账务函数-期初（QC）-下一步-参照-选择科目，月份 1 月-确定-确定-确认，选定 C4 单元格-点击 fx-函数向导-用友账务函数-期末（QM）-下一步-参照-选择科目-确定-确定-确认，其他单元格的公式设置同单元格 B4,C4,点击 B4 下拉至 C8 选（向下求和）点击左下角格式转换数据，点击数据-表页重算四、保存1、文件-保存-双击 E：/F：-SOWER-UPESEXAM-OPER001-更改文件名：科目余额表.RBP-保存工资1、选确定-设置-工资项目设置-
4、增加-名称参照-选项目名称-双节-选表中六项-确认2、打开人员档案-增加-人员编码-人员姓名-部门编码-确认-取消-返回-设置-工资项目设置-公式设置增加-公式确定-确定3、业务处理-工资变动-输入-计算-汇总-退出-是4、 换 002-业务处理-工资分摊-工资分摊设置-增加-应付工资-下一步-分摊购置设置-双击部门名称五项-确定-输入贷方代码-完成-返回-应付工资前面对勾-选五项-选明确到工资项目-确定-（注：左上合并同类项前打对勾）制单-双击选转账凭证-保存-退出-确定固定资产1、设置-选项-与财务系统接口-编辑-业务发生后立即制单-确认2、增减方式-增加方式-双击直接购入-对应科目-修改
5、-选银行存款-保存-关闭-卡片-录入原始卡片-03 确定-改固定资产名称轿车-部门-单部门使用-确定-销售部-确认-增加方式-直接购入-确认-使用年限改 6 年-输入使用日期-输原值-输折旧-对应科目-默认-使用状况-在用-确认-关闭-保存-是-确定-退出3、002-卡片-资产增加-类别-03-名称改面包车-部门-单部门使用-确定-销售部-确认-增加方式-直接购入-使用状况-在用-使用年限改 8年-输使用日期-输原值-关闭-保存-立即制单-是-付款凭证-保存-退出-确定-关闭4、处理-计提本月折旧-是-是-清单（第一大项期初四项）-退出-确定-折旧分配表-凭证-转字（三借一贷）-保存-退出-退
6、出-关闭应付1、设置-期初余额-查询-确认-期初余额明细表-增加-单据类别-专用发票-确认-（三次）日期-选供应商双击-选科目 2121-部门双击-业务员双击-选表中存货编码-选存货名称-输数量-原币价税合计-保存-再增加-，最后-退出-对账-应付期初与总账期初差额为零-关闭-退出2、002应付款系统-日常处理-应付单据处理-应付单据录入-专用发票-确定-（两次）供货单位双击-部门-业务员-输表中存货编码-名称-数量-原币价税合计-保存-审核-立即制单-是-转账凭证-保存-退出-再增加-，最后-退出-退出3、日常处理-付款单据处理-付款单据录入-付款单-增加-（两次）供货单位（双击供货商）-结
7、算方式-转账支票-结算科目-金额-部门-业务员-点表中款项类型-保存-审核-立即制单-是-付款凭证-保存-退出-再增加-，最后-退出-退出应收1、设置-期初余额-查询-确认-期初余额明细表-增加-单据类别-专用发票-确认-（三次）日期-客户（选长期客户双击）税率 17-科目-部门双击-业务员双击-项目（表中选货物名称产品）-输数量-含税单价-价税合计-保存-再增加-，最后-退出-对账-应收期初与总账期初差额为零-关闭-退出2、002应收款系统-日常处理-应收单据处理-应收单据录入-专用发票-确定-（三次）客户-长期客户-部门-业务员-输表中存货编码-名称-数量-含税单价-保存-审核-立即制单-是-转账凭证-保存-退出-再增加-，最后-退出-退出3、日常处理-收款单据处理-收款单据录入-收款单-增加-（两次）客户-结算方式-转账支票-结算科目-金额-部门-业务员-点款项类别-保存-审核-立即制单-保存-退出-再增加-，最后-退出-退出
