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1、证券简称：宁波港证券代码：601018编号：临 2012038宁波港股份有限公司关于 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况根据中国证监会于 2010 年 7 月 23 日签发的证监发行字【2010】991 号文关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复，宁波港股份有限公司(以下称“公司”)于 2010 年 9 月 14 日向社会公众发行人民币普通股 2,000,000,000 股，每股发行价格为人民币 3.70元 ， 募 集 资
2、金 总 额 为 7,400,000,000 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币187,018,295 元后，实际募集资金净额为人民币 7,212,981,705 元(以下称“募集资金”)，上述资金于 2010 年 9 月 17 日到位，经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第 244 号验资报告。公司首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额未达到公司首次公开发行股票之招股意向书及招股说明书中披露的计划募集金额，对于实际的募集资金净额人民币 7,212,982 千元，按照轻重缓急的原则，本公司对募集资金使用安排如下：-1-1-2-单位：人民币
3、千元截至 2012 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况募集资金使用计划表序号项目名称募集资金计划投资金额置换预先已投入自筹资金的金额自 2010 年 9 月17 日至 2011 年12 月 31 日实际使用的金额自 2012 年 1月 1 日至 6 月 截至 2012 年 630 日止 6 个月 月 30 日期间实际使用 累计使用金额的金额2012 年下半年2013 年宁波舟山港北仑港区五期集装箱2,275,8001,444,721585,804245,2752,275,800码头工程宁波舟山港穿山港区中宅煤炭码1,794,582183,810658,322339,8901,182,02
4、2300,000312,560头工程宁波舟山港梅山保税3港区 1#5#630,000450,000180,000630,000集装箱码头工程宁波舟山4港金塘港区大浦口集装633,80064,557569,243633,800箱码头工程56采购港口相关设备补充流动资金678,8001,200,000678,8001,200,000678,8001,200,000总计7,212,9822,821,8883,193,369585,1656,600,422300,000312,560募集资金投资项目(以下称“募投项目”)资金缺口部分，将根据招股说明书披露的安排由本公司通过自有资金或实施债务融资等方式补
5、足。因公司业务发展需要，宁波舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程项目的建设进度有所调整，该项目 2012 年下半年将计划使用募集资金人民币 300,000 千元，2013 年计划使用募集资金 312,560 千元。公司对该项目拟投入的募集资金总额未发生变化。2012 年上半年，公司使用募集资金人民币 585,165 千元，截至2012 年 6 月 30 日累计使用募集资金总额人民币 6,600,422 千元，尚未使用募集资金余额人民币 612,560 千元；与 2012 年 6 月 30 日的募集资金存放专项账户余额计人民币 636,276 千元相差人民币 23,716 千-2-0元，该差异为收到的
6、银行存款利息及支付的银行手续费和账户管理费之净额。至 2012 年 6 月 30 日止中国工商银行股份有限公司宁波港区支行所监管的募集资金项目本金已全部使用完毕，公司把该监管户存续期间的利息扣除支付的银行手续费和账户管理费后的余额 1,203 千元亦全部用于宁波舟山港北仑港区五期集装箱码头工程，至此该账户的结余资金为零。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了宁波港股份有限公司 A 股募集资金管理制度(2011 年 11 月修订)。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2010 年 9 月，公司、保荐机构中银国际证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波
7、市分行及中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了募集资金专户存储三方监管协议，该协议与上海证券交易所上市公司募集资金管理规定中规定的募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。截至 2012 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：千元开户银行中国工商银行股份有限公司宁波港区支行中国建设银行股份有限公司宁波北仑港支行银行户名宁波港股份有限公司宁波港股份有限公司总计银行账号390116112920000019433101984139050501806存储余额636,276636,276三、2012 年上半年公司募集资金的实际使用情况2012 年上半年公司募
8、集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。四、变更募投项目的资金使用情况截至 2012 年 6 月 30 日，公司募投项目不存在发生变更的情况。-3-五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。附表：募集资金使用情况对照表宁波港股份有限公司二一二年八月三十日-4-附表：募集资金使用情况对照表：金额单位：人民币千元募集资金总额变更用途的募集资金总额7,212,982本期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额585,1656,600,422变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目已变更项募集资金承调整后投资截至期末承诺本期投入截至
9、期末累截至期末累计投入截至期末投项目达到本期实是否达项目可行目，含部诺投资总额总额投入金额(1)金额计投入金额金额与截至期末承入进度预定可使现的效到预计性是否发分变更(注(a)(注(a)(2)诺投入金额的差额(%)(4)用状态日益效益生重大变（如有）(3)(2)-(1)(2)/(1)期化宁波舟山港北仑港区五期集装箱码无5,590,0002,275,8002,275,800245,2752,275,800100%2015 年不适用不适用否头工程(注(b)宁波舟山港穿山港区中宅煤炭码头无2,450,0001,794,5821,794,582339,8901,182,022(612,560)66%2
10、013 年不适用不适用否工程(注(c)宁波舟山港梅山保税港区 1#5#集装箱码头工程无1,650,000630,000630,000630,000100%2015 年32,699不适用否(注(d)宁波舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程(注(e)采购港口相关设备(注(f)补充流动资金无无无1,260,000880,0001,200,000633,800678,8001,200,000633,800678,8001,200,000633,800678,8001,200,000100%100%100%2015 年不适用不适用(37,353)不适用不适用不适用不适用不适用否否否5无无(注(f)合计13
11、,030,0007,212,9827,212,982585,1656,600,422(612,560)未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因不适用本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。经本公司 2011 年 12 月 29 日召开的股东大会批准，本公司于 2012 年 1 月 4 日将人民币 500,000 千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为 2012 年 1 月 4 日起 6 个月(2012 年 1 月 4 日至 2012 年 7 月 3日)，本公司
12、已于 2012 年 6 月 29 日将补充的流动资金归还监管账户。本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。募集资金其他使用情况注(a)：根据本公司 2010 年 9 月 2 日的宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书及 2010 年 9 月 27 日的宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书，募集资金承诺投资总额为人民币 13,030,000 千元，其中人民币 11,830,000 千元将使用于五个具体项目，其余人民币 1,200,000千元将用于补充流动资金。由于实际募集资金额为人民币 7,212,982 千元，本公司对五个具体项目的募集资金拟使用金额进行了调整。注(
13、b)：本公司募集资金投资的宁波舟山港北仑港区五期集装箱码头工程中的 10#11#集装箱码头泊位仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态，因此上述项目与招股说明书中承诺的项目收益无可比性。该码头工程中的 2#、8#及 9#码头泊位及部分设施已完工转固，其中穿山港区 2#泊位资产和 8#、9#重箱堆场土地及资产已于 2012 年 4 月出售给本公司之合营公司，剩余部分出租给本公司之合营公司。注(c)：于 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资的宁波舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程均尚未达到预定可使用状态，尚未产生经济效益。注(d)：于 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资的宁波
14、舟山港梅山保税港区 1#5#集装箱码头工程中的 1#及 2#集装箱码头已达到预定可使用状态并投入使用，于本期产生经济效益人民币 32,699 千元。该码头工程中的 3#5#集装箱码头仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态；因此上述项目与招股说明书中承诺的项目收益无可比性。注(e)：于 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资的宁波舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程中的 2 个 10 万吨级集装箱码头部分资产已达到预定可使用状态并投入运行，于本期产生亏损人民币 37,353 千元。由于项目整体尚未达到预定可使用状态，因此上述项目与招股说明书中承诺的项目收益无可比性。注(f)：于 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投资采购港口相关设备及补充流动资金共计人民币 1,878,800 千元。上述项目并不直接产生经济效益，但是由于设备的改善及资金结构的优化，使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效益。6
