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1、用友总账系统用友总账系统培训培训 总账系统概述总账系统初始化日常会计业务处理出纳管理账簿管理期末处理财务管理财务管理教研室教研室第一节第一节 总账系统概述总账系统概述 总账系统的任务是通过输入和处理各种记账凭证或原始凭证，完成记账和结账以及银行对账工作，生成并查询和打印输出各种日记账、明细账和总分类账。一、总账系统的功能一、总账系统的功能 系统设置凭证出纳账表期末P28实务二、总账系统与其他系统的数据传递关系二、总账系统与其他系统的数据传递关系三、操作流程三、操作流程10.账簿管理11.出纳管理12.查询各种辅助账9.制单、记账13.自动转账14.试算并对账15.结账16.会计档案备份17.
2、打印各种账簿月末本月凭证都已记账完毕若账簿有误应查明原因并调整开始下月工作2.增加新账套1.安装总账系统3.进入总账系统4.建会计科目5.建立部门、个人、客户、供应商、项目目录若使用辅助核算7.录入期初余额6.定义外汇及汇率8.设置凭证类别YN建账新新用用户户8.账簿管理9.出纳管理10.查询各种辅助账7.制单、记账11.自动转账12.试算并对账13.结账14.会计档案备份15. 打印各种账簿月末本月凭证都已记账完毕若账簿有误应查明原因并调整开始下月工作2.进行数据转换1.安装总账系统3.进入总账系统4.建会计科目6. 财务分工及账簿选项调整建账5. 调整部门、个人、客户、供应商、项目目录老老
3、用用户户8.账簿管理9.出纳管理10.查询各种辅助账7.制单、记账11.自动转账12.试算并对账13.结账14.会计档案备份15. 打印各种账簿月末本月凭证都已记账完毕若账簿有误应查明原因并调整开始下月工作2.建新年度账1.完成上年各项工作3.进入总账系统4.调整会计科目6. 结转上年余额建账5. 调整部门、个人、客户、供应商、项目目录第第二二年年如有些单位上年的账还未结完, 但又要继续录入新年的凭证, 这时,也可先做第2、3、4、5、8步，填制新年度的凭证，但不能记账，等上年度的账结完后, 再做第6、7步，然后继续制单或记账。第二节第二节 总账系统初始化总账系统初始化 基础参数会计科目外币及
4、汇率凭证类别结算方式分类定义编码档案期初余额操作员明细权限首次启用总账首次启用总账系统，一般应由账套主账套主管管注册进入。 启动企业门户，单击财务会计，双击总账。 单击【开始】按钮，依次指向【程序】、【用友ERP-U8】，然后单击【财务会计】、【总账】；注册登录，启动总账。1、总账系统的启动与注册、总账系统的启动与注册在“总账”窗口中，单击“设置”菜单中的“选项”，打开选项对话框，其中包含“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四张选项卡。P68-70实务2、设置账簿选项、设置账簿选项总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。已录入汇率后不能修改总账启用日期。总账中已录入期初余额(包括辅助
5、期初)则不能修改总账启用日期。总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期。第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。11种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目及个人项目六种组合辅助核算。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在辅助总账和辅助明细账上。P71-74实务3、设置会计科目、设置会计科目在【总账系统总账系统】中，单击【设置设置】菜单下【会计会计科目科目】，
6、打开“会计科目”对话框；单击增加按纽，进入“会计科目_新增”对话框，按照事先设置的科目编码方案，从上到下逐级输入科目编码，且不能重复。输入完成后，点击确认按纽，保存刚才的输入；点击取消按纽，取消刚才的输入。新增会计科目新增会计科目在“会计科目”对话框中，将光标移到要修改的科目上，用鼠标单击修改或用鼠标双击该科目，即可进入会计科目修改界面。用鼠标单击修改按钮，进入修改状态，用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击确认按钮，如果想放弃修改，用鼠标单击取消按钮即可。如果要继续修改，用鼠标单击，第一页前页后页最后页找到下一个需要修改的科目，重复上述步骤即可。修改会计科目修改会计科目
7、在“会计科目”对话框中，将光标移到要删除的科目上，用鼠标单击删除，即可删除当前会计科目。已经使用的科目不能删除。已经使用的科目不能删除。非末级科目不能删除非末级科目不能删除。删除会计科目删除会计科目没有会计科目设置权的用户没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改不能进行修改。已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。以下情况有一种成立，该科目即为已使用科目：已有授权系统；已录入科目期初余额；已在多栏定义中使用；已在支票登记簿中使用；已录入辅助账期初余额；已在凭证类别设置中使用；已在转账凭证定义中使用
8、；已在常用摘要定义中使用；已制单、记账或录入待核银行账期初。除4、6、7、9项外，符合上面任何一种情况的科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆。同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。增删改会计科目的系统约定增删改会计科目的系统约定在“会计科目”对话框中，用鼠标单击【编辑】菜单下的【复制】，打开“会计科目_新增”对话框；顺序输入会计科目的有关内容，输入完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。对下级科目或者同级性质相近科目的对下级科目或者同级性质相近科目的复制复制在“会计科目”对话框中，用鼠标单击【编辑】菜单下的【成批复制】，打开“成批复制”
9、对话框；输入要成批复制的会计科目代码后，用鼠标单击确认按钮即可。将某一科目的下级成批复制到另一科将某一科目的下级成批复制到另一科目中作为下级目中作为下级在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目供出纳管理使用银行存款总账科目供出纳管理使用，以达到现金、银行存款的保密。在“会计科目会计科目”对话框中，用鼠标单击【编辑编辑】菜单下的【指定科目指定科目】，用户在此用 、 选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。指定现金银行科目指定现金银行科目汇率管理是专为外币核算服务的。P75-76实务当汇率变化时，应预先在此进
10、行定义，否则，制单时不能正确录入汇率；对于使用固定汇率(即使用月初或年初汇率)作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误；对于使用变动汇率(即使用当日汇率)作为记账汇率的用户，在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。4、设置外币和汇率、设置外币和汇率在【总账系统】中，单击【设置】菜单下【外币及汇率】，打开“外币设置”对话框；用鼠标单击增加，输入新的外币及相关栏目。输入完成后，用鼠标单击确认按钮即可。增加外币增加外币在“外币设置”对话框用鼠标单击要删除或修改的外币，用鼠标单击删除即可删除该外币，如果要修改外币，
11、可在外币设置各栏目中直接进行改动。外币被使用后，不能被删除。删除或修改外币删除或修改外币P74-75实务在【总账系统】中，单击【设置】菜单下【凭证类别】，打开“凭证类别预置”对话框；如果是第一进行凭证类别设置，系统提供了5种常用分类方式供用户选择。记账凭证；收款、付款、转账凭证；现金、银行、转账凭证；现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证；自定义凭证类别。用户可按需要进行选择，选择完后，仍可进行修改。若选自定义凭证类别则完全由用户自行设置。当选择了分类方式后，则进入“凭证类别”对话框，系统将按照所选的分类方式对凭证类别进行预置。5、设置凭证类别、设置凭证类别在 “凭证类别”对话框中，
12、单击增加按纽，在表格中新增的空白行中填写凭证类别字，凭证类别名称等栏目即可。将光标移到要修改的凭证类别上，用鼠标双击，即可进入修改状态。将光标移到要删除的凭证类别上，用鼠标单击删除，即可删除当前凭证类别。已经使用的凭证类别不能删除；也不能修改类别字。增删改凭证类别增删改凭证类别某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，系统有七种限制类型供选择。若选有科目限制（即限制类型不是无限制），则至少要输入一个限制科目。若限制类型选无限制，则不能输入限制科目。若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。设置限制类型和限制科目设置限制类型和限制科目P77-80实务企业在实际业务处理中
13、会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理的功能。用户可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，可以将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类。6、设置项目目录、设置项目目录使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目档案，项目档案设置包括：增加或修改增加或修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的维护项目栏目结构，并进行项目目录的维护。 6、设置项目目录、设置项目目录在“项目档案”主界面的增
14、加、修改和删除按钮是针对项目大类的操作。点击增加按钮，根据新增向导新增一个项目大类。 用鼠标单击修改按钮，进入项目大类修改向导，即可进行修改。可以修改项目大类名称，未定义项目分类的级次和项目栏目中可以修改项。点击删除按钮，可删除当前项目大类，请注意所有与该项目相关的项目信息也将被删除，所以请在删除项目档案时慎重。增删改项目大类增删改项目大类在“项目档案”主界面的4个选项卡：核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，
15、这就需要进行项目分类的定义。项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。项目目录：列出所选项目大类下的所有项目。设置项目档案设置项目档案P80-82实务如果是第一次使用账务处理系统，必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年余额”后，上年各账户余额将自动结转到本年。如果是年中建账，比如是9 月开始使用账务系统，建账月份为9月，可以录入9月初的期初余额以及1-9月的借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余
16、额。7、期初余额的录入、期初余额的录入在【总账系统总账系统】中，单击【设置设置】菜单下【期初期初余额余额】，打开“期初余额录入”对话框。将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。录完所有余额后，用鼠标单击试算按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。总账期初余额的录入总账期初余额的录入无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。若年中启用，则
17、只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额。若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，往来科目（即含个人往来、客户往来、供应商往来账类的科目）应录入期初未达项，用鼠标双击辅助核算科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用)，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。辅助账期初余额的录入辅助账期初余额的录入在“期初余额录入”对话框中，按方向按钮可修改科目的余额方向（即科目性质）。只能调整一
18、级科目的余额方向，且该科目及其下级科目尚未录入期初余额。当一级科目方向调整后，其下级科目也随一级科目相应调整方向。调整科目余额的方向调整科目余额的方向在“期初余额录入”对话框中，按对账按钮，打开“期初对账”对话框。按开始按钮可对当前期初余额进行对账，核对方法为核对总账上下级、核对总账与部门账、核对总账与客户往来账、核对总账与供应商往来账、核对总账与个人往来账、核对总账与项目账。如果对账后发现有错误，可按显示对账错误按钮，系统将把对账中发现的问题列出来。期初余额对账期初余额对账在“期初余额录入”对话框中，按试算按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡。 期初
19、试算平衡期初试算平衡期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。第三节第三节 日常账务处理日常账务处理 任务是通过输入和处理各种记账凭证、审核凭证、记账，查询和打印输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账，进行月末对账和结账，最终生成和输出各种常用报表等。同时对个人往来和单位辅助账进行管理。在总账中，记账凭证的来源有三种：一是根据审核无误的原始凭证直接在计算机上编制记账凭证，或是由人工编制记账凭证，再输入计算机；二是从其他业务系统自动传递到总账中的凭证；三是从外部导入的凭证，如凭证引入或接口开发。1、填制凭证、填制凭证
20、在“总账系统”的【凭证】菜单中，单击【填制凭证】，打开“填制凭证”对话框，出现一张空白凭证。 单击【增加】按钮或按F5键，增加一张新凭证。这时光标定位在凭证类别上。当前新增分录完成后，按回车键，系统将摘要自动复制到下一分录行。增加凭证增加凭证当前新增分录完成后，按回车键，系统将摘要自动复制到下一分录行。当凭证全部录入完毕后，按保存按钮或F6键保存这张凭证，按放弃按钮放弃当前增加的凭证。也可用鼠标单击增加 则可继续填制下一张凭证。若想放弃当前未完成的分录的输入，可按删行按钮或Ctrl+D键删除当前分录即可当一批凭证填完后， 用鼠标单击退出或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。P84-90实务增
21、加凭证增加凭证在填制凭证中，通过按首页上页下页末页按钮翻页查找或按查询按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。修改完毕后，按保存按钮保存当前修改，按放弃按钮放弃当前凭证的修改。P90-91实务修改凭证修改凭证若在【选项】中设置了“制单序时”的选项，那么，在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。若在【选项】中设置了“不允许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。若在【选项】中设置了“合并凭证显示、打印”的选项，那么，在合并状态下不能录入、修改凭证，只有切换到展开状态才可以。使用快捷键Ctrl+A自动切换合并/展开。如果某笔涉及银
22、行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改该分录，将不影响“支票登记簿”中的内容。外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。在填制凭证中，通过按首页上页下页末页按钮翻页查找或按查询按钮输入查询条件，找到要作废的凭证。用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废。作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。若当前凭证已作废，用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】
23、，可取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。 P91-92实务作废作废/恢复凭证恢复凭证进入填制凭证后，用鼠标单击菜单【制单】下的【整理凭证】。选择要整理的月份，按确定后，屏幕显示作废凭证整理选择窗。若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到“恢复记账前状态”功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。若由于手工编制凭证号造成凭证断号，也可通过此功能进行整理，方法是不选作废凭证，直接按确定按钮即可。对由系统编号时，删除凭证后系统提示是否整理空号凭证，若选取是，则将作废凭证删除并重新排凭证
24、编号。P92-93实务整理凭证整理凭证进入填制凭证后，用鼠标单击菜单【制单】下的【冲销凭证】制作红字冲销凭证。 先输入制单月份， 然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证。本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。P91实务冲销凭证冲销凭证用于查询已记账及未记账凭证。用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【查询凭证】，进入“查询凭证”功能，屏幕显示查询条件窗。输入查询凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证。可用鼠标单击首页上页下页末页按钮翻页查找或按查询按钮查找输入条件查找。P98-99实务2、查询凭证、查询凭证用鼠标单击系统主
25、菜单【凭证】下的【出纳签字】，进入“出纳签字”对话框。输入出纳凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证， 如果此凭证不是要进行签字的凭证，可用鼠标单击首页上页下页末页按钮翻页查找或按查询按钮查找输入条件查找。当屏幕显示待签字凭证时，用户可进行签字，通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用或键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息。3、出纳签字、出纳签字出纳人员在确认该张凭证正确后，用鼠标单击签字将在出纳处自动签上出纳人姓名。若想对已签字的凭证取消签字，可用鼠标单击取消取消签字。用鼠标单击【签字】菜单下的【成批签字】，
26、系统自动对当前范围内的所有未签字凭证执行签字；用鼠标单击【签字】菜单下的【成批取消签字】，系统自动对当前范围内的所有已签字凭证执行取消签字。P93-95实务凭证合并状态可以进行出纳签字，但不能填补结算方式和票号。已签字的凭证，不能被修改、删除，只能取消签字才能进行。取消签字只能由出纳人自己进行。企业可根据实际需要决定是否要对出纳凭证进行出纳签字管理，若不需要此功能，可在选项中取消出纳凭证必须经由出纳签字的设置。使用前提：在总账-设置-选项-凭证中选择“凭证必须经主管签字”。几种不能签字的情况：已签字凭证不能再签字；未经授权的凭证不能签字；取消签字必须由签字人本人取消；签字人不能与制单人相同；未
27、签字凭证不能再取消签字；签字前先对凭证进行合法性检查（有错凭证不能签字），未通过的凭证不能签字。P97-98实务4、主管签字、主管签字用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【审核凭证】，进入“审核凭证”对话框。输入审核凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。选中任意一张凭证，单击“确定”，进入“审核凭证”界面，即可进行凭证审核。两种方式：逐张审核，成批审核。P95-97实务5、审核凭证、审核凭证审核人和制单人不能是同一个人。若想对已审核的凭证取消审核，单击取消取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除审核人除了要具有审核权外，还需
28、要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在“基础设置”的“数据权限”中设置。采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。作废凭证不能被审核，也不能被标错。已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按取消取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。单击系统主菜单【凭证】下的【科目汇总】，进入“科目汇总”对话框。输入汇总凭证的条件后，按汇总，屏幕显示科目汇总表。当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按详细按钮，则显示对方明细科目汇总表。按级次按钮，可指定汇总的级次。如果凭证中存在红字，按切换按钮，可按两种方式进行展开。点击还原按钮，恢复系统默认的栏目列宽。P99-100实务
29、6、科目汇总、科目汇总记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。P101-104实务7、记账、记账如果用户发现某一步设置错误，可通过鼠标单击上一步返回后进行修改。如果用户在设置过程中不想再继续记账，可通过鼠标单击取消，取消本次记账工作。记账范围输入采用范围列示方式，可以输入数字、“-”和“,”在记账过程中，不得中断退出。在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。如有不平衡凭证，不能记账。未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。作废凭证不需要审核可直接记账。进入系统时，本功能并没
30、有显示，如果要使用该功能，必须在“期末-对账”功能界面按下快捷键Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能，退出“对账”功能，在系统主菜单“凭证”下显示该功能。系统提供两种恢复方式：一种是将系统恢复到最后一次记账前状态；另一种是将系统恢复到本月月初状态，不管本月记过几次账。P104-105实务8、取消记账、取消记账在记账过程中，已结账的月份，不能恢复记账前状态。只有财务主管才能恢复到月初的记账前状态。第四节第四节 出纳管理出纳管理 出纳管理功能是出纳人员进行管理的一套工具，它包括现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能，并可对长期未达账提供审计报告。日记账的作用是用于查询和输出
31、。只要在设置会计科目时打上“日记账”标记，即表明该科目要登记日记账。这里的日记账是指现金和银行存款日记账。1、日记账与资金日报表、日记账与资金日报表资金日报表用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。2、支票登记簿、支票登记簿用于详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。如果要求领用人亲笔签字等，最好不启用支票登记簿，这会增加录入的工作量。3、银行对账、银行对账总账系统要求银行对账的科目是在科目设置时定义为“银行账”辅助账类的科目。P127实务录入银行对账期初录入银行对账期初单击系统主菜单中【出纳】下【银行对账】
32、中的【银行对账期初】；在弹出的“银行科目选择”对话框中，选取银行科目后按确定按钮，屏幕显示银行期初录入窗。在启用日期处录入该银行账户的启用日期。录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额。P128-129实务录入银行对账单录入银行对账单单击【出纳】菜单下【银行对账】中的【银行对账单】，系统要求指定账户（银行科目）、月份范围，注意终止月份必须大于等于起始月份，确定后，显示指定范围内的银行对账单列表。按增加按钮，在对账单列表最后一行增加一空行，可增加一笔银行对账单，手工录入或参照日历输入
33、银行对账单日期，选择结算方式，注意在此输入的结算方式同制单时所使用的结算方式可相同也可不同。录入票号和借、贷方金额，系统自动计算余额，并按对账单日期顺序显示。在此输入的票号应同制单时输的票号位长相同。当继续增加下一条记录时，自动将上一条记录的日期携带下来，并处于输入状态。按删除按钮可删除一笔银行对账单。P129-130实务银行对账银行对账单击【出纳】菜单下【银行对账】中的【银行对账单】，系统要求指定账户（银行科目）、月份范围，注意终止月份必须大于等于起始月份，确定后，显示指定范围内的银行对账单列表。按增加按钮，在对账单列表最后一行增加一空行，可增加一笔银行对账单，手工录入或参照日历输入银行对账
34、单日期，选择结算方式，注意在此输入的结算方式同制单时所使用的结算方式可相同也可不同。录入票号和借、贷方金额，系统自动计算余额，并按对账单日期顺序显示。在此输入的票号应同制单时输的票号位长相同。当继续增加下一条记录时，自动将上一条记录的日期携带下来，并处于输入状态。按删除按钮可删除一笔银行对账单。P129-130实务银行对账银行对账自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销，对账依据由用户根据需要选择，方向、金额相同是必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、日期在多少天之内。对于已核对上的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志， 并视为已达账项，对于在两清栏
35、未写上两清符号的记录，系统则视其为未达账项。手工对账是对自动对账的补充，用户使用完自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有对出来，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，用户可用手工对账来进行调整。单击【出纳】菜单下【银行对账】下的【银行对账】，用户选择要进行对账银行科目（账户）。若选择“显示已达账”选项则显示已两清勾对的单位日记账和银行对账单（系统默认为不显示已达账）。按确认按钮，屏幕显示对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单。用鼠标单击对账按钮，进行自动银行对账。如果已进行过自动对账，可直接进行手工调整。用鼠标单击检查按钮检查对账是否有错， 如果有错误， 应进行调整。P131-13
36、4实务银行余额调节表银行余额调节表用户在对银行账进行两清勾对后，便可调用此功能查询打印银行存款余额调节表，以检查对账是否正确。进入此项操作，屏幕显示所有银行科目的账面余额及调整余额。如要查看某科目的调节表， 则将光标移到该科目上， 然后用鼠标单击查看按钮或双击该行，则可查看该银行账户的银行存款余额调节表。P134实务对账结果查询对账结果查询进入【银行对账】下的【查询对账勾对情况】，屏幕提示输入查询条件: 输入要查找的银行科目，然后选择查询方式。即：显示全部、显示未达账、显示已达账，系统默认显示全部。输入查询条件后，按确定，屏幕显示查询结果。用户可以通过单击银行对账单、单位日记账页签切换显示对账
37、情况。P135实务核销银行账核销银行账用户在检查无误后，可通过核销已达账项，核销后不再参与勾对。进入系统主菜单【出纳】下的【银行对账】下的【核销银行账】功能，选择要核销的银行科目，按确定按钮即可。如果银行对账不平衡时，不能使用核销功能，核销不影响银行日记账的查询的打印。按【ALT+U】 可以进行反核销。P135实务第五节第五节 账簿管理账簿管理 账簿管理包括基本会计核算账簿的查询输出，以及各种辅助核算账簿的查询输出。基本会计核算账薄管理包括总账及余额表、明细账及序时账、多栏账、日记账和日报表的查询及打印输出。系统不仅可输出任一总账科目（一级科目）的总账，而且可输出任一非总账科目的“总账”。整个
38、系统实现总账-明细账-凭证联查功能，对业务单据还可以追踪到原始单据。P105-126实务第六节第六节 期末处理期末处理 月末处理是指在本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、对账和结账。1、定义转账凭证、定义转账凭证转账分为内部转账和外部转账。第一次使用总账系统，应先定义“转账定义”，即设置自动转账分录。定义转账分录后，在以后各月只需调用“转账生成”，即可快速生成转账凭证。自动转账分录：一是独立自动转账分录，其金额的大小与本月发生的任何经济业务无关；二是相关自动转账分录，其金额的大小与本月发生的业务有关。转账定义有七种功能：自动转账定义、对应结转设置、销售成本结转设
39、置、售价（计划价）销售成本结转、汇竞损益结转设置、期间损益结转设置、自定义比例转账。自定义转账设置自定义转账设置“费用分配”的结转，如：工资分配等；“费用分摊”的结转，如：制造费用等；“税金计算”的结转，如：增值税等；“提取各项费用”的结转，如：提取福利费等；“部门核算”的结转；“项目核算”的结转；“个人核算”的结转；“客户核算”的结转；“供应商核算”的结转。自定义转账设置自定义转账设置单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。单击增加按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。输入以上各项后，单击确定，开始定义转账凭证
40、分录信息；公式录入完毕后，按Enter键，可继续编辑下一条转账分录。单击插入按钮，可从中间插入一行。P136-139实务对应结转设置对应结转设置对应结转不仅可进行两个科目一对一结转，还提供科目的一对多结转功能，对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。本功能只结转期末余额。如果结转发生额，需到自定义结转中设置。用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，选取【对应结转】用鼠标单击增加按钮，开始增加对应转账模板。输入以上各项后，按Enter键，开始增加下一条定义。按删除按钮可删除光标所在行的对应结转凭证。销售成
41、本结转设置销售成本结转设置主要用来辅助没有启用供应链管理系统的企业完成销售成本的计算和结转。全月平均法和售价法。汇总损益结转设置汇总损益结转设置用于期末自动计算外币账户的汇总损益，并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证。汇兑损益只处理外汇存款户、外币现金、外币结算的各项债权、债务，不包括所有者权益类账户，成本类账户和损益类账户。期间损益结转设置期间损益结转设置用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【期间损益
42、结转设置】，屏幕显示期间损益设置窗。 2、生成转账凭证、生成转账凭证在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。独立转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证，通常一个独立自动转账分录每月只使用一次。相关自动转账分录只能在某些相关的经济业务入账后使用，否则计算金额时就会产生差错。按合理的先后顺序逐一填制机制凭证，自动转账凭证可以单独编号。转账凭证生成后，并未记账。同一张转账凭证，年度内可根据需要多次生成，但每月一般只需结转一次。3、对账、对账单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。选择要对账的会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行核对。确定
43、后，单击对账按钮，系统开始自动对账。在对账过程中，按对账按钮可停止对账。若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示“正确”；若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示“错误”，按错误可查看引起账账不符的原因。按试算按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，显示试算平衡表。P146-149实务4、结账、结账结账只能每月进行一次，由计算机自动完成。单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导，按提示操作即可。（选择要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6键即可进行反结账。）P149-152实务 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。结账只能由有结账权的人进行。若总账与明细账对账不符，则不能结账。反结账操作只能由账套主管执行。
