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1、蓝星化工新材料股份有限公司6002992011年第三季度报告600299蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告目录1重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.41600299蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名陆晓宝李守荣于冀兵公司负责
2、人陆晓宝、主管会计工作负责人李守荣及会计机构负责人于冀兵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）18,344,125,598.602,934,740,968.635.6115,295,805,701.552,870,439,034.845.4919.932.242.27年初至报告期期末（19月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79月）10
3、,169,540.010.02年初至报告期期末（19月）不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-68,571,271.14-0.13-0.14-0.13-2.31-2.4463,333,683.280.120.100.122.181.84-233-230-367-230减少4.20个百分点减少3.47个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企
4、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2年初至报告期期末金额（19月）674,250.4610,736,845.421,116,678.07-2,287,486.44-449,228.699,791,058.82123456789600299蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况35,491股东名称（全称）中国蓝星（集团）股份有限公司中信证券中信中信理财2号集合资产
5、管理计划中信证券股份有限公司北京橡胶工业研究设计院北京大学教育基金会郑春容曹腊松中信证券中行中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划优选成长子计划中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金吴广忠期末持有无限售条件流通股的数量282,045,298人民币普通股11,409,065人民币普通股11,257,714人民币普通股3,737,262人民币普通股3,384,883人民币普通股2,186,820人民币普通股2,096,604人民币普通股1,815,044人民币普通股1,399,916人民币普通股1,243,650人民币普通股种类3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及
6、原因适用不适用项目货币资金应收账款预付款项短期借款应付票据一年内到期的非流动性负债净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额2011 年9 月30 日1,504,355,075.541,004,716,754.461,189,991,845.306,056,320,513.13447,060,441.23926,000,000.002011 年1-9 月62,422,580.8110,169,540.01-1,510,863,856.272010 年12 月31 日1,116,431,858.17687,665,845.03757,794,050.923,675,881,504
7、.54170,370,100.91300,000,000.002010 年1-9 月82,120,835.62-293,515,913.14-946,121,752.29变动率（%）35465765162209变动率（%）-24103-60变动原因分析：1)银行借款增加所致；2)产品销售增加所致；3600299蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告3)企业整体上生产经营扩大，原材料需求量增大，预付原材料款增大所致；4)主要是流动资金需求增加所致；5)采购原材料、存货增加所致；6)长期借款中一年内到期金额转入所致；7)报告期内受化工市场疲软的影响本公司主要产品销售价格大幅下降，同时公司
8、南通生产基地受大风影响非正常停车以及哈尔滨公司停车检修等因素，致使公司业绩大幅下滑；8)主要是无锡搬迁补偿资金部分到位所致；9)新建20万吨有机硅项目增加投资所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。蓝星化工新材料股份有限公司法定代表人:陆晓宝2011年10月28日4附录4.1合并资产负债表2011年9月30日编制单位:蓝星化工新材料股份有限公
9、司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：4期末余额1,504,355,075.54842,200,938.901,004,716,754.461,189,991,845.3076,180.56129,676,098.042,275,245,831.55370,615,770.857,316,878,495.20年初余额1,116,431,858.17778,717,544.60
10、687,665,845.03757,794,050.92127,875.0059,480,188.611,780,984,445.60326,359,802.145,507,561,610.07600299发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费
11、及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债590,008,668.55169,551.174,836,215,379.934,968,880,552.31144,070,973.71938,472,284.354,169,499.2843,646,659.141,613,534.9611,027,247,103.4018,344,125,598.606,056,320,513.13447,060,441.231,050,856,2
12、60.941,215,920,106.1828,147,897.6642,479,471.793,355,968.081,850,805,484.21926,000,000.0011,620,946,143.223,049,500,000.00150,000,000.00144,718,918.7612,121,604.9290,008,668.55200,914.604,375,850,871.504,255,098,780.7047,879,100.37967,155,680.315,428,296.1845,070,544.311,551,234.969,788,244,091.4815
13、,295,805,701.553,675,881,504.54170,370,100.91836,203,813.951,191,085,100.9734,502,309.1739,289,080.528,049,610.763,098,032,078.28300,000,000.009,353,413,599.102,546,000,000.00150,000,000.0014,656,416.42600299递延所得税负债蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险
14、准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计254,193,961.883,610,534,485.5615,231,480,628.78522,707,560.001,819,123,964.0044,110,764.18131,384,392.14417,414,288.312,934,740,968.63177,904,001.193,112,644,969.8218,344,125,598.60182,466,319.812,893,122,736.2312,246,536,335.33522,707,560.001,819,1
15、23,964.0043,142,513.67131,384,392.14354,080,605.032,870,439,034.84178,830,331.383,049,269,366.2215,295,805,701.55公司法定代表人:陆晓宝主管会计工作负责人:李守荣会计机构负责人:于冀兵母公司资产负债表2011年9月30日编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期
16、股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产6期末余额612,588,636.01180,874,740.22413,715,844.76460,874,332.813,383,936,654.47828,358,443.92227,313,774.806,107,662,426.992,485,959,478.80169,551.171,972,186,205.032,386,543,593.84131,142,314.28年初余额292,033,459.10124,623,303.77166,419,785.83223,362,564.713,150,18
17、8,189.18681,117,124.23178,328,839.434,816,073,266.252,485,959,478.80200,914.602,095,221,164.601,180,301,510.1041,595,906.11600299蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得
18、税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计388,270,419.193,297,616.377,367,569,178.6813,475,231,605.674,395,000,000.00402,260,441.23476,155,447.35158,736,452.0213,960,664.6612,451,324.383,355,968.081,873,802,200.60840,000,000.008,175,722,498
19、.322,590,500,000.00142,136,567.57152,971,599.352,885,608,166.9211,061,330,665.24522,707,560.001,799,850,980.8514,115,097.42131,384,392.14-54,157,089.982,413,900,940.4313,475,231,605.67397,322,342.074,546,959.136,205,148,275.4111,021,221,541.662,550,000,000.00116,700,000.00376,111,740.34147,758,653.1
20、510,339,133.7311,299,072.706,861,406.443,014,532,252.10190,000,000.006,423,602,258.462,066,000,000.0077,343,957.282,143,343,957.288,566,946,215.74522,707,560.001,799,850,980.8514,295,077.41131,384,392.14-13,962,684.482,454,275,325.9211,021,221,541.66公司法定代表人:陆晓宝主管会计工作负责人:李守荣会计机构负责人:于冀兵4.27600299蓝星化工新
21、材料股份有限公司2011年第三季度报告合并利润表编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入2,884,181,242.262,884,181,242.262,612,931,606.468,774,581,151.467,207,663,823.512,612,931,606.468,774,581,151.467,207,663,823.51二、营业总成本其中：营业成本2,951,565,179
22、.992,692,375,838.802,560,323,244.112,315,455,644.258,670,132,444.307,906,647,763.027,121,493,260.846,449,350,007.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失13,108,825.5647,717,873.62120,924,071.0984,898,181.51-7,459,610.598,998,030.3240,144,215.65128,874,241.1566,851,112.74
23、0.0038,179,192.84133,377,963.47377,994,220.31218,971,356.64-5,038,051.9823,899,927.42109,913,802.11346,252,600.86192,076,922.71加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）2,033,138.85三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-67,383,937.734,688,627.451,000,386.3552,608,362.3523,446,072.911
24、,230,926.43104,448,707.1615,495,460.672,967,686.7288,203,701.5240,753,256.224,148,654.77其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益-63,695,696.636,899,077.23-70,594,773.86-68,571,271.14-2,023,502.7274,823,508.8319,196,253.4155,627,255.4253,742,185.441,885,069.98116,976,4
25、81.1154,553,900.3062,422,580.8163,333,683.28-911,102.47124,808,302.9742,687,467.3582,120,835.6280,991,991.891,128,843.73六、每股收益：8600299蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.13-0.130.100.100.120.120.150.15七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:陆晓宝主管会计工作负责人:李守荣 会计机构负责人:于冀兵母公司利润表编制
26、单位:蓝星化工新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入减：营业成本967,849,895.58884,687,645.061,028,571,838.493,034,332,466.232,761,013,580.47902,969,531.172,715,341,961.322,471,093,352.37营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失4,558,693.8414,634,126.2047,777,822.5657,290,534.53-
27、788,752.454,839,848.4412,459,011.3553,810,461.7643,858,584.2618,672,578.0545,062,287.97151,793,110.07142,499,336.665,162,908.6611,633,860.4636,163,987.91141,229,420.17130,755,246.60加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,033,138.85二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-40,310,174.16544,524.753
28、21,877.2010,634,401.5112,648,731.971,061,930.99-44,199,716.505,963,948.061,717,959.79-27,829,148.1921,575,676.713,351,607.42其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-40,087,526.61125,151.96-40,212,678.5722,221,202.4922,221,202.49-39,953,728.23240,677.27-40,194,405.50-9,605,078.9096,500.0
29、0-9,701,578.90五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:陆晓宝主管会计工作负责人:李守荣会计机构负责人:于冀兵4.39项目600299蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告合并现金流量表2011年19月编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险
30、业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单
31、位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：109,985,419,075.7067,470,039.36192,622,627.0510,245,511,742.119,255,180,283.53436,917,761.62190,730,545.63352,513,611.3210,235,342,202.1010,169,540.019,875,800.
32、339,875,800.331,520,739,656.601,520,739,656.60-1,510,863,856.277,669,939,649.9223,630,342.98114,592,304.087,808,162,296.987,194,794,586.79424,928,206.75168,136,420.72313,818,995.868,101,678,210.12-293,515,913.142,033,138.8518,597,069.1820,630,208.03966,751,960.32966,751,960.32-946,121,752.29项目600299
33、蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,515,287,156.115,515,287,156.112,282,394,204.47356,416,087.241,
34、146,348,776.093,785,159,067.801,730,128,088.31-8,556,611.63220,877,160.42900,423,758.651,121,300,919.075,785,546,150.96396,798,871.766,182,345,022.724,345,480,020.20190,703,538.634,536,183,558.831,646,161,463.89-1,373,384.08405,150,414.38464,324,086.78869,474,501.16公司法定代表人:陆晓宝主管会计工作负责人:李守荣会计机构负责人:于冀
35、兵母公司现金流量表2011年19月编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到
36、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额112,655,822,447.85152,339,321.982,808,161,769.832,368,586,069.61151,466,869.6457,764,593.52229,589,164.432,807,406,697.20755,072.636,003,542.226,003,542.221,195,520,202.451,195,520,202.45-1,18
37、9,516,660.233,017,915,950.1979,847,960.873,097,763,911.062,526,634,966.79229,397,235.0060,070,629.39446,112,916.203,262,215,747.38-164,451,836.322,033,138.85286,150.002,319,288.85670,729,773.75670,729,773.75-668,410,484.90600299三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金蓝星化工新材料股份有限公司2011年第三季度报告取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资
38、活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额4,774,500,000.004,774,500,000.001,755,000,000.00208,078,549.471,263,949,695.003,227,028,244.471,547,471,755.53-688,434.86358,021,733.07251,148,458.83609,170,191.903,689,245,962.8066,668,560.993,755,914,523.792,556,502,795.64130,755,246.602,687,258,042.241,068,656,481.55235,794,160.3371,046,495.50306,840,655.83公司法定代表人:陆晓宝主管会计工作负责人:李守荣会计机构负责人:于冀兵12
