《沙钢股份第三季度报告全文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《沙钢股份第三季度报告全文（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陆锦祥、主管会计工作负责人丛国庆及会计机构负责人(会计主管人员)蔡卫菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11,091,046,082.952,244,115,214.181,576,265,552.001.4211,554,945,176.351,994,401,453.601,576,265,552.001.27-4.01%12.52%0.00%11.81%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）3,695,810,753.00-11.53% 11,852,020,230.5511.76%归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股
3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益79,280,343.360.050.053.60%4.03%129.29%66.67%66.67%1.88%1.58%249,713,760.5841,633,794.900.030.160.1611.78%10.89%-18.70%-98.16%-98.63%-38.46%-38.46%-4.86%-5.07%率（%）非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
4、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易金额-12,895,655.874,437,487.32-1,959,930.651,227,989.24附注（如适用）性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1-种类公司主要会计报表项目、江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额
5、少数股东权益影响额合计22,798,145.585,521,207.591,174,834.5582,062.82-1,542,331.5718,843,809.012.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况50,237股东名称（全称）中国高新投资集团公司张家港市杨舍镇资产经营公司黄文耀郭照相许军周建清泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金期末持有无
6、限售条件流通股的数量118,800,000 人民币普通股29,323,540 人民币普通股18,389,129 人民币普通股14,154,500 人民币普通股10,600,505 人民币普通股7,648,555 人民币普通股4,234,845 人民币普通股3,413,667 人民币普通股3,167,572 人民币普通股3,033,244 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表情况与原因说明（1）报告期末公司货币资金为 116,749.88 万元，较期初减少了 45.44%，主要是公司资产重组获得通过后，归还银行、个人借款
7、及利息 7.52 亿元、归还供应商欠款 0.98 亿元；以及淮钢特钢支付江苏天淮钢管有限公司投资款 1.6 亿元；（2）报告期末公司应收票据为 170,241.57 万元，较期初增加了 72.20%，主要是公司销售收入增加及货款回款中银行承兑汇票比例偏高；（3）报告期末公司预付款项为 67,563.93 万元，较期初增加了 91.17%，主要是公司采购主要原辅材料等预付供应商的货款未开票结算；（4）报告期末公司长期股权投资为 48,799.56 万元，较期初增加了 48.28%，主要是公司支付江苏天淮钢管有限公司投资款 1.6亿元；（5）报告期末公司其他非流动资产为 1,521.38 万元，较
8、期初减少了 94.77%，主要是公司转让给沙钢集团的铜加工资产手续截止 9 月底已经全部办理完毕，相关账务也已经处理结束；（6）报告期末公司预收款项为 40,465.62 万元，较期初减少了 38.70%，主要是市场原因，客户预付款项比年初减少；（7）报告期末公司应付利息为 582.46 万元，较期初减少了 94.94%，主要是公司资产重组获得通过后，归还已到期未偿还的银行借款利息 1.10 亿元；（8）报告期末公司未分配利润为 66,784.97 万元，较期初增加了 59.72%，主要是公司 2011 年 1-9 月份实现归属于母公司的净利润为 2.5 亿元。2、利润表情况与原因说明（1）报
9、告期公司营业税金及附加为 3,689.69 万元，较去年同期增加了 127.52%，主要是根据国发201035 号文件规定，外资2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、公司、公司江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文企业统一缴纳城建税和教育费附加、根据苏政策20113 号文件规定，地方教育费附加征收标准由 1%提高到 2%，受上述两个政策影响，城建税和教育费附加较去年同期增加 2,108 万元；（2）报告期公司资产减值损失为-747.89 万元，较去年同期减少了 535.68%，主要是由于应收款账龄变短坏帐冲回；（3）报告期公司投资收益为 12.46 万元，较去年同期减少了 9
10、7.25%，主要是公司联营企业佛山张铜大冶铜产品有限公司 2011年 1-9 月亏损减少投资收益 214.75 万元；（4）报告期公司营业外收入为 4,239.25 万元，较去年同期增加了 59.27%，主要是公司供应商给予公司减免罚息、违约金等2,700 万元；（5）报告期公司基本每股收益和稀释每股收益均为 0.16 元，较去年同期减少了 38.46%，一方面是归属于上市公司股东的净利润同比下降了 18.70%，另一方面是根据反向收购的相关规定，计算去年同期基本每股收益普通股股数为 1,180,265,552 股，本期基本每股收益普通股股数 1,576,265,552 股。3、现金流量表情况
11、与原因说明（1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 4,163.38 万元，较去年同期减少了 98.16%，主要是公司本期应收票据较年初上升 7.13 亿元，应付票据较年初下降 3.05 亿元，共计减少现金流量净额 10.18 亿元；以及去年同期收到安阳永兴还款 13亿元；（2）报告期公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.03 元，较去年同期减少了 98.63%，主要是公司因经营活动产生的现金流量净额同比减少 22.27 亿元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
12、担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺承诺人无无承诺内容履行情况无收购报告书或权益变动报告无无无书中所作承诺（1）因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转重大资产重组让。（2）沙钢集团已经签署承诺函，承诺继续支持公司保持上市公司的独立性，避免江苏沙钢 同业竞争，减少关联交易。若因业务开展之需要的关联
13、交易，则严格履行有关关联交(1)、(2)正在履行中，时所作承诺集团有限 易的决策程序，确保关联交易的定价合理、公允。（3）为避免公司留存的原铜加工业(3)(4)已履行务和沙钢集团的铜加工业务产生同业竞争，沙钢集团承诺本次资产重组后沙钢集团将完毕。以等额现金置换公司铜加工资产，公司原有的业务将全部终止。（4）为妥善处理公司原有职工安置问题，沙钢集团承诺“本公司将积极采取适当措施促成并配合高新张铜3员工的合法权益”至该股份锁定期已满，毕。诺江苏沙钢 或民事责任而形成的经济损失。，按照深圳证券交易所中小企业板”：日江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文股份有限公司按照其职代会通过的职
14、工安置方案妥善安置全体职工，接受全部有意愿到本公司工作的员工，对于要求解除劳动关系的员工，依法给予及时、足额的经济补偿并承担该部分费用，保证不因此增加高新张铜股份有限公司的额外经济负担或侵害。为进一步落实上市公司职工安置工作，2010 年 5 月 25 日，沙钢集团与公司签署关于高新张铜股份有限公司职工安置若干问题的协议，协议约定沙钢集团将积极采取适当措施促成并配合公司按照其职工安置方案妥善安置全体职工，并承担全部安置费用。发行时所作承中国高新投资集团中国高新集团承诺所认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转 已履行完让。 2011 年 9 月 16 日， 并于 2011 年
15、 9 月 30 日开始上市流通。公司（1）立案调查至今尚未结案事宜承诺：2011 年 3 月 25 日，江苏沙钢集团有限公司就公司在 2008 年 6 月 30 日被中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查至今尚未结案事宜承诺：如果立案调查结束，中国证监会生效结论确认高新张铜存在违法违规行为而给予行政处罚或者引发社会公众投资者诉请高新张铜承担损害赔偿责任并经人民法院生效法律文书确认的，沙钢集团将及时、足额补偿高新张铜因承担行政责任（2）增持股份所做的承诺：2011 年 6 月 8 日，沙钢其他承诺（含追集团有限 集团通过二级市场购入了沙钢股份 2,004,006 股股票，占公司股票总额的 0.
16、127%。本正在履行加承诺）公司次增持前，沙钢集团持有公司 1,180,265,552 股股份，占公司股份总额的 74.877%。本中。次增持后，截止到 2011 年 6 月 8 日，沙钢集团持有公司 1,182,269,558 股股份，占公司股份总额的 75.004%。根据本次增持计划，沙钢集团拟在未来 12 个月内增持不超过沙钢股份总股本 1%（含此次已增持股份在内）上市公司规范运作指引等规定，沙钢集团承诺：“在增持期间及法定期限内不减持沙钢集团所持有的沙钢股份的股份。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50
17、%2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）10.00%40.00%357,892,274.801、受整体经济的影响，四季度产品价格开始回落，但主要原材料价格下降较慢，导致产品单位盈利能力同比下降。2、受国家宏观政策影响，贷款利率及贴现利率上涨较快，资金成本上升。3、根据国发201035 号文件规定，外资企业统一缴纳城建税和教育费附加、根据苏政策20113业绩变动的原因说明号文件规定，地方教育费附加征收标准由 1%提高到 2%，受上述两个政策影响，城建税和教育费附加较去年同期增加，同时 20
18、11 年主体公司两免三减半税收优惠政策结束，公司整体所得税税率上升，使税后利润下降。4、因控股子公司安格鲁停业多年，准备清算注销，可能给母公司造成投资损失。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 09 月 08 淮钢特钢主要生产线、淮钢宾馆会议室实地调研招商证券、广发基金、南方基金、富国基金等 4 家基金公司基本情况、市场市场竞争优势、原材料采购等。经理和分析师。4江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表编制
19、单位：江苏沙钢股份有限公司元项目期末余额2011 年 09 月 30 日年初余额单位：合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,167,498,827.377,932,810.502,139,670,930.21443,251,128.46结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,702,415,732.7550,000.00988,636,811.64应收账款预付款项51,981,373.41675,639,330.5420,521,326.571,084,212.6542,159,024.34353,418,111.9814,341,821.741,347,438.49应收保费应收分保账
20、款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款25,054,851.13164,962,795.9631,413,979.3725,352,021.14买入返售金融资产存货2,191,122,926.432,356,126,924.3166,951,649.00一年内到期的非流动资产其他流动资产9,391,701.909,052,136.03流动资产合计5,823,104,743.53194,551,145.685,920,477,917.88551,244,058.83非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资487,995,596.792,105,4
21、53,827.40329,099,021.652,107,601,378.11投资性房地产固定资产在建工程4,329,627,818.9723,369,727.51207,574.574,555,280,709.4637,830,640.04工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产394,913,381.51402,178,105.72开发支出商誉5：江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长期待摊费用递延所得税资产16,821,053.6119,205,442.87其他非流动资产15,213,761.03290,873,338.73272,959,085.01非流动资
22、产合计资产总计5,267,941,339.4211,091,046,082.952,105,661,401.972,300,212,547.655,634,467,258.4711,554,945,176.352,380,560,463.122,931,804,521.95流动负债：短期借款2,443,569,857.872,422,101,489.03566,621,797.63向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债1,227,989.24应付票据1,282,167,038.771,586,559,166.04应付账款预收款项1,906,900,098.33404,656,1
23、89.8625,705,443.0710,950,583.311,518,930,071.50660,079,102.1673,327,056.9011,297,314.77卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款100,875,161.0032,435,123.615,824,573.21166,282,552.97256,879,300.785,166,468.19-42,997,879.073,538,203.59135,925,184.17-19,878,205.15115,187,021.57170,000,000.00336,693,131.
24、6512,586,335.84-30,256,279.63110,460,994.08113,169,092.48应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债293,777,526.674,468,093.50477,251,527.7311,936,825.80流动负债合计6,897,835,516.572,362,819.097,416,013,303.74857,206,312.07非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款100,000,000.00145,851,701.86预计负债19,688,934.5019,688,934.50
25、递延所得税负债12,643,798.739,631,051.78其他非流动负债非流动负债合计26,721,000.0039,364,798.7328,484,000.00303,655,688.144,740,000.0024,428,934.50负债合计6,937,200,315.302,362,819.097,719,668,991.88881,635,246.57所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积1,576,265,552.001,576,265,552.001,453,926,973.071,576,265,552.001,576,265,552.001,453,926
26、,973.07减：库存股专项储备6江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文盈余公积一般风险准备21,867,057.2321,867,057.23未分配利润667,849,662.18-754,209,853.74418,135,901.60-1,001,890,306.92外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,244,115,214.181,909,730,553.474,153,845,767.6511,091,046,082.952,297,849,728.562,297,849,728.562,300,212,547.
27、651,994,401,453.601,840,874,730.873,835,276,184.4711,554,945,176.352,050,169,275.382,050,169,275.382,931,804,521.954.2 本报告期利润表编制单位：江苏沙钢股份有限公司项目本期金额2011 年 7-9 月上期金额单位：元合并母公司合并母公司一、营业总收入其中：营业收入3,695,810,753.003,695,810,753.0094,446,935.8994,446,935.894,177,359,411.214,177,359,411.212,563,406.522,563,4
28、06.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本3,491,707,019.503,314,866,793.4895,364,878.1490,834,762.694,080,173,035.383,989,802,902.9939,609,258.616,047,844.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失12,497,684.7937,424,404.0746,420,832.9281,641,212.94-1,143,908.70150,194.331,784,78
29、6.59814,392.361,780,742.176,461,411.1932,980,423.4174,711,132.9558,029,479.85-81,812,315.0111,096.49296,233.8417,466,555.2610,637,728.985,149,799.66加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-310,112.62投资收益（损失以“-”号2,099,404.47-716,027.584,253,002.79-659,389.98填列）其中：对联营企业和合2,099,404.47-716,027.58-366,035.81-659,389.98营企业的
30、投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填206,203,137.97-1,633,969.83101,129,266.00-37,705,242.07列）加：营业外收入5,310,816.63274,307.9115,164,190.921,533,800.007江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：营业外支出13,954,218.9513,049,983.3826,633,915.6814,413,344.28其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”197,559,735.65-14,409,645.3089,659,541.24
31、-50,584,786.35号填列）减：所得税费用32,092,261.6023,629,666.60五、净利润（净亏损以“-”号填165,467,474.05-14,409,645.3066,029,874.64-50,584,786.35列）归属于母公司所有者的净79,280,343.36-14,409,645.3034,576,907.18-50,584,786.35利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益86,187,130.690.050.0531,452,967.460.030.03八、综合收益总额归属于母公司所有者的综165,467,47
32、4.0579,280,343.36-14,409,645.30-14,409,645.3066,029,874.6434,576,907.18-50,584,786.35-50,584,786.35合收益总额归属于少数股东的综合收86,187,130.6931,452,967.46益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：江苏沙钢股份有限公司项目本期金额2011 年 1-9 月上期金额单位：元合并母公司合并母公司一、营业总收入其中：营业收入11,852,020,230.5511,852,020,230.55173,2
33、44,277.97173,244,277.9710,604,911,537.0710,604,911,537.0718,995,912.2518,995,912.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本11,235,737,970.5610,710,191,488.76213,283,103.75172,548,521.059,857,194,383.669,415,805,406.7248,013,379.4029,481,524.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用36,896
34、,935.41112,066,594.44161,076,512.61222,985,303.39150,194.3323,404.6531,663,425.01296,180.9016,216,853.9098,061,373.02154,575,067.48173,712,204.2711,096.49811,101.0653,594,859.4130,689,009.068江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文资产减值损失-7,478,864.058,601,377.81-1,176,521.73-66,574,211.19加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收
35、益（损失以“-”号124,564.38271,393,649.294,525,111.65-1,939,245.58填列）其中：对联营企业和合-1,103,424.86-2,147,550.71232,990.16-1,939,245.58营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填616,406,824.37231,354,823.51752,242,265.06-30,956,712.73列）加：营业外收入减：营业外支出42,392,524.6822,531,340.0634,250,459.1617,924,829.4926,617,236.1929,11
36、9,254.651,573,948.7242,216,127.15其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”636,268,008.99247,680,453.18749,740,246.60-71,598,891.16号填列）减：所得税费用137,486,960.90117,658,987.17五、净利润（净亏损以“-”号填498,781,048.09247,680,453.18632,081,259.43-71,598,891.16列）归属于母公司所有者的净249,713,760.58247,680,453.18307,135,512.31-71,598,891.16利润少数股
37、东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益249,067,287.510.160.16324,945,747.120.260.26八、综合收益总额归属于母公司所有者的综498,781,048.09249,713,760.58247,680,453.18247,680,453.18632,081,259.43307,135,512.31-71,598,891.16-71,598,891.16合收益总额归属于少数股东的综合收249,067,287.51324,945,747.12益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元
38、。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏沙钢股份有限公司项目本期金额2011 年 1-9 月上期金额单位：元合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的12,871,587,251.1772,575,434.248,044,003,730.4745,364,677.98现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得9江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务
39、资金净增加额收到的税费返还10,941,948.3060,601,956.390.19收到其他与经营活动有关264,834,672.8016,874,663.111,360,469,198.297,062,448.42的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的13,147,363,872.2712,110,562,334.8689,450,097.3597,819,343.329,465,074,885.156,192,123,562.0152,427,126.593,652,091.19现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续
40、费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支243,734,466.6421,266,439.61197,289,361.8721,726,002.90付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关487,024,527.67264,408,748.206,369,684.16171,008,804.91432,949,046.79374,255,748.463,574,612.2510,376,867.37的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金13,105,730,077.3741,633,794.90296,464,272.00-207,014,174.657,196,617
41、,719.132,268,457,166.0239,329,573.7113,097,552.88流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金8,885,223.84取得投资收益收到的现金273,541,200.004,008,972.10处置固定资产、无形资产和263,764,043.00260,755,403.0013,576,203.16其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金55,880,968.83投资活动现金流入小计263,764,043.00534,296,603.0082,351,367.93购建固定资产、无形资产和
42、248,605,854.704,470,386.71122,891,332.28748,886.40其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单160,000,000.00160,476,356.106,972,839.6610江苏沙钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金408,605,854.70-144,841,811.704,470,386.71529,826,216.29290,340,528.04-207,989,160.11748,886.40-748,886.
43、40流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,000,347,104.44278,000,000.001,775,612,504.203,570,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息2,000,347,104.442,347,372,110.24333,691,876.55278,000,000.00927,418,840.46103,506,410.271,775,612,504.203,551,603,826.75129,779,548
44、.133,570,000.0022,365,737.90680,580.48支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金151,356,994.77154,782,182.47筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金2,832,420,981.56-832,073,877.121,030,925,250.73-752,925,250.733,836,165,557.35-2,060,553,053.1523,046,318.38-19,476,318.38流量净额四、汇率变动对现金及现金等价-3,626,195.73-14,069.17-1,219,707.08-14,933.12物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物-938,908,089.651,411,002,390.58-430,127,278.26438,060,088.76-1,304,754.32798,671,229.55-7,142,585.0224,448,704.91余额六、期末现金及现金等价物余额472,094,300.937,932,810.50797,366,475.2317,306,119.894.5 审计报告审计意见： 未经审计11
