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1、上海紫江企业集团股份有限公司6002102011 年第三季度报告1234600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 71600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名
2、沈雯秦正余王艳公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10,429,934,483.263,644,359,853.842.549,857,704,014.203,608,045,813.822.515.801.011.20年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流
3、量净额（元/股）报告期（79 月）884,460,495.780.62年初至报告期期末（19 月）21.4721.47本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）185,518,735.740.1290.1290.1295.045.04504,884,844.370.3510.3510.35113.6213.28-8.70-8.51-3.73-8.51减少 1 点 07 个百分点减少 0.74 个百分点扣除非
4、经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2年初至报告期期末金额（19 月）-2,027,540.0117,391,451.16427,412.63项目-600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计577,343.014,741,486.76402,153.87809,742.77-7,973,671.99-1,786,463.1712,561,915.032.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况192,359股东名称（全称）上海紫江(集团)有限公司黄允革鹏华中国 50 开放式证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002
6、沪沈雯深圳南方财务顾问有限公司鹏华行业成长证券投资基金华夏大盘精选证券投资基金华夏经典配置混合型证券投资基金鑫恒期货经纪有限公司期末持有无限售条件流通股的数量330,375,07312,125,5419,275,4766,718,7466,000,4034,500,0004,000,0003,999,9563,999,9063,950,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况
7、及其主要影响因素（单位：万元）2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减()交易性金融资产应收票据应收股利可供出售金融资产长期股权投资固定资产清理长期待摊费用短期借款应付票据预收款项应付职工薪酬应付利息应付股利一年内到期的非流动负债-18,390.17-62,367.05966.032,274.94254,724.4543,878.8816,282.121,724.126,013.05197.4923,469.38178.4111,041.972,268.0014,229.0040,161.001.371,505.93192,672.2233,5
8、07.319,003.586,087.621,010.111,400.3417,400.00-66.55%-55.29%70242.74%51.07%32.21%30.95%80.84%-71.68%495.29%-85.90%34.88%3-600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告其他流动负债递延所得税负债资本公积17.20972.7740,888.9340,749.194,167.1659,011.29-99.96%-76.66%-30.71%变动原因：1、 交易性金融资产减少的主要原因是报告期公司上市首日卖出申购中签到的新股。2、 应收票据增加的主要原因是报告期
9、公司销售增加以及收到的银行承兑汇票较多所致。3、 应收股利减少的主要原因是报告期公司收到联营企业分红所致。4、 可供出售金融资产减少的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持杭州中恒电气股份有限公司发行的人民币普通股股票所致。5、 长期股权投资增加的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司完成对中航民用航空电子有限公司的首期出资 1.35 亿元和对上海紫晨股权投资中心的出资 4,500 万元，以及公司控股子公司武汉紫江企业有限公司完成对武汉紫江统一企业有限公司的前期出资 4,950 万元。6、 固定资产清理增加的主要原因是公司控股子公司上海紫藤包装材料有限公司处
10、置一条生产线。7、 长期待摊费用增加的主要原因是公司支付 2011 年 1 亿美元三年期银团贷款安排费所致。8、 短期借款增加的主要原因是公司报告期补充流动资金所致。9、 应付票据增加的主要原因是公司报告期购买原材料采用商业汇票结算增加较多。10、预收款项增加的主要原因是报告期公司同一控制下企业合并的上海紫江国际贸易有限公司预收的客户代理进口款项增加等所致。11、应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提职工薪酬而本期支付所致。12、 应付利息增加的主要原因是公司发行的 10 亿元公司债采取每年 12 月 28 日付息一次而导致已计提未支付的利息较多。13、应付股利减少的主要原因是报告期公
11、司子公司支付少数股东股利所致。14、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是长期借款转入所致。15、其他流动负债减少的主要原因是公司到期兑付了 2010 年短期融资券所致。16、递延所得税负债减少主要原因是公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气所致。17、资本公积减少的主要原因是公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气导致可供出售金融资产公允价值变动产生的利得转出所致。二、公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）项目营业税金及附加资产减值损失投资收益对联营企业和合营企业的投资收益营业外支出所得税费用其他综合收益2011 年 1-9 月2,4
12、53.50175.6313,596.231,194.91628.4815,727.642010 年 1-9 月4,211.27103.343,499.632,486.08363.8011,782.3212,830.75比上年同期增减()-41.74%69.95%288.51%-51.94%72.76%33.49%变动原因：1、 营业税金及附加减少的主要原因是公司报告期房地产业务因销售大幅减少导致应缴营业税减少所致。2、资产减值损失增加的主要原因是公司报告期计提坏账准备所致。3、 投资收益增加的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气股票获得收益以及获得上海紫晨投资有限
13、公司分红的 2800 万元收益所致。4、 对联营企业和合营企业的投资收益减少的主要原因是上年公司控股合并了原联营企业上海紫江彩印包装有限公司和上海紫东化工材料有限公司导致今年公司对于紫江彩印和紫东化工的核算方法发生改变。5、营业外支出增加的主要原因是公司报告期非流动资产处置损失较多所致。6、所得税费用增加的主要原因是报告期公司及部分控股子公司由于高新技术企业认证到期正在复审，为谨慎起见，暂按 25%计提企业所得税。7、 其他综合收益减少的主要原因是公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气股票所4-600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告致。三、公司报告期内现
14、金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：万元）项目支付给职工以及为职工支付的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额2011 年 1-9 月44,317.6249,083.207,322.08516.6656,921.938,599.09-9,224.833,400.685,744.332010 年 1-9 月33,283.1784,937.371,562.401,110.1
15、087,609.8819,937.3840,000.0043,718.901,072.5453,206.73比上年同期增减33.15%-42.21%368.64%-53.46%-35.03%-56.87%-121.10%217.07%-89.20%变动原因1、支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是报告期公司为职工支付的薪酬和社保等费用增加所致。2、收回投资收到的现金减少的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上年同期大幅减少所致。3、取得投资收益收到的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司收到上海紫晨投资有限公司的2,800 万元分红以及上海紫都置业投资发展有限
16、公司的 2,268 万元分红所致。4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是报告期公司处置固定资产等比上年同期减少所致。5、投资活动现金流入小计减少的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上年同期大幅减少所致。6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是报告期公司购并比上年同期减少所致。7、收到其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期公司发行短期融资券而报告期没有。8、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期公司发行 10 亿元公司债而报告期没有。9、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币升
17、值以及公司通过美元银团贷款借入较多美元所致。10、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司投资活动和筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司 2011 年 1 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过：公司以 7573.6 万元人民币受让上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）所持有的上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）94.67%股权。鉴于本次股权转让以股东权益评估值为定价参考依据，根据上海众华资产评估有限公司出具的评估报告，未来
18、三年紫江国贸净利润预测为 1169.60 万元、1266.57 万元、1317.65 万元。为了保护本公司及其股东（特别是中小股东、非关联股东）的合法权益，同时表明紫江集团对紫江国贸未来持续经营盈利能力的信心，紫江集团做出如下承诺：紫江集团保证本次股权转让完成后，紫江国贸 2011 年、2012 年、2013 年三个会计年度经审计的净利润不低于人民币 1169.60 万元、1266.57 万元、1317.65 万元。如紫江国贸 2011 年、2012 年、2013年三个会计年度经审计的净利润低于人民币 1169.60 万元、1266.57 万元、1317.65 万元，则由紫江集5600210上
19、海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告团以现金方式向紫江国贸补足经审计的净利润与紫江集团承诺的净利润的差额部分（以下简称盈利差额），并由紫江集团在本公司年度报告公告之日起 10 个工作日内将盈利差额支付至紫江国贸指定的银行账户。紫江集团报告期内严格执行该承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案即每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；6 月 27 日发布了 2010
20、 度利润分配实施公告，6 月 30 日为股权登记日，7 月 1日为除息日，7 月 8 日为红利发放日。上海紫江企业集团股份有限公司法定代表人:沈雯2011 年 10 月 29 日6600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动
21、资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：7期末余额1,158,792,535.46183,901,677.861,214,384,551.12370,053,361.1161,152,434.841,792,654,939.1325,000,000.004,805,939,499.52623,670,457.54211,353,207.004,063,210,063.92358,961,871.54
22、9,660,252.76245,730,627.2081,940,450.2122,749,366.756,718,686.825,623,994,983.7410,429,934,483.26年初余额1,128,278,605.601,784,060.00110,419,662.841,075,618,692.36363,053,746.0622,680,000.0050,774,013.051,716,337,215.6125,371,520.314,494,317,515.83142,290,000.00401,610,035.61217,249,845.363,942,183,966.
23、35319,588,664.3913,733.12248,282,065.0069,283,652.8715,059,341.387,825,194.295,363,386,498.379,857,704,014.20600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预
24、计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,547,244,516.60438,788,822.74532,065,659.06162,821,233.3417,241,243.9668,685,975.5360,130,519.021,974,935.05141,070,197.84234,693,765.00171,958.684,204,888,826.821,115,587,561.6
25、1992,478,430.739,727,698.744,380,219.462,122,173,910.546,327,062,737.361,436,736,158.00408,889,322.10318,520,328.491,480,214,045.253,644,359,853.84458,511,892.064,102,871,745.9010,429,934,483.261,926,722,170.95335,073,114.53547,140,496.8990,035,838.3960,876,238.0889,259,658.0910,101,074.2214,003,355
26、.12113,311,710.93174,000,000.00407,491,941.483,768,015,598.681,003,826,723.22990,937,242.3441,671,587.834,730,000.002,041,165,553.395,809,181,152.071,436,736,158.00590,112,894.85318,520,328.491,262,676,432.483,608,045,813.82440,477,048.314,048,522,862.139,857,704,014.20公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构
27、负责人:王艳8600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据
28、应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款9期末余额927,776,344.0386,781,765.17402,724,996.9484,694,371.62264,157,520.441,088,354,393.57146,263,263.61362,587,330.843,363,339,986.223,868,684,286.72440,127,799.3962,614,508.674,931,148.454,940,360.451,749,244.754,383,047,348.437,746,387,334.651,639,260,702.43362,712,0
29、41.4649,651,371.7053,700,457.331,093,079.656,654,558.4354,714,141.99595,321,873.98年初余额698,123,570.12112,840.00124,005,790.89324,502,813.7598,851,141.25110,985,262.76865,901,348.49176,353,839.69363,121,400.112,761,958,007.063,534,411,199.01431,333,520.5977,349,975.284,857,567.934,055,523.941,749,244.
30、754,053,757,031.506,815,715,038.561,016,984,370.00243,598,699.2554,868,295.2262,781,730.3922,898,847.721,372,746.807,423,115.81327,148,573.07600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
31、所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余63,932,730.002,827,040,956.97869,042,185.59992,478,430.739,525,601.323,302,719.461,874,348,937.104,701,389,894.071,436,736,158.00626,202,760.13309,752,301.08672,306,221.373,044,997,440.587,746,387,334.65会计机构负责人:王艳15,000,000.00407,310,465.752,15
32、9,386,844.01650,441,113.22990,937,242.349,934,490.413,830,000.001,655,142,845.973,814,529,689.981,436,736,158.00666,465,545.50309,752,301.08588,231,344.003,001,185,348.586,815,715,038.564.2合并利润表编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入2
33、,206,937,010.772,011,470,192.75 6,304,836,824.47 5,319,677,996.08收入其中：营业2,206,937,010.772,011,470,192.756,304,836,824.475,319,677,996.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,019,266,373.871,765,630,009.055,747,725,492.344,703,604,432.42成本其中：营业1,792,104,920.611,537,547,864.765,026,825,095.894,062,129,940.73利息支出手续
34、费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额10益600210支出保单红利分保费用上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告营业税金及附加销售费用管理费用财务费用7,987,798.2465,686,570.70100,760,849.6352,750,493.2516,469,406.8567,160,468.8094,549,574.1450,075,322.7224,535,031.08200,241,380.25337,885,566.42156,482,154.5042,112,738.74162,362,411.54299,568,028.30136,397,8
35、84.25损失资产减值-24,258.56-172,628.221,756,264.201,033,428.86加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”60,548,762.9114,274,570.94135,962,266.5134,996,308.49号填列）其中：对联营企业和合营企业的投4,661,358.079,667,477.0411,949,140.7924,860,808.78资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填248,219,399.81260,114,754.64693,073,598.64651,069,872.15列）收入支
36、出加：营业外减：营业外2,968,340.321,980,737.1312,784,128.081,637,487.6022,885,899.176,284,832.6222,509,339.533,638,001.84其中：非流动资产处置损909,413.031,043,945.674,741,794.231,509,506.12失四、利润总额（亏损总额以“”249,207,003.00271,261,395.12709,674,665.19669,941,209.84号填列）费用减：所得税47,874,266.6241,321,467.57157,276,404.68117,823,220
37、.58五、净利润（净亏损以“”号201,332,736.38229,939,927.55552,398,260.51552,117,989.26填列）归属于母公司所有者的净利185,518,735.74203,174,773.27504,884,844.37497,615,747.49润少数股东损15,814,000.6426,765,154.2847,513,416.1454,502,241.77六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释0.130.130.140.140.3510.3510.3460.34611失600210每股收益上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告七、
38、其他综合收益-34,112,812.5050,181,875.00128,307,500.00八、综合收益总额167,219,923.88280,121,802.55552,398,260.51680,425,489.26归属于母公司所有者的综合153,442,458.15252,493,520.02504,884,844.37623,716,358.49收益总额归属于少数股东的综合收益13,777,465.7327,628,282.5347,513,416.1456,709,130.77总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：577,343.01 元。公司法定代表人
39、: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳母公司利润表编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入减：营业成本492,674,844.01 489,575,620.46 1,418,395,207.82 1,230,691,306.03431,512,988.23 413,769,905.90 1,177,656,275.34 1,003,842,552.28附加营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损1,314
40、,602.016,805,817.247,094,322.3845,067,241.64-111,283.05970,867.0210,710,670.3717,041,836.6138,269,233.4460,801.923,803,824.0622,892,337.5448,391,329.34127,543,022.24253,197.65970,867.0227,817,334.6971,981,171.68101,350,771.12976,580.79加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填9,940,046.5521,693,103.64344,811,
41、112.06277,289,766.47列）其中：对联营企业和合营企业4,273,256.5116,874,771.8513,674,539.2347,913,804.21的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）10,931,202.11441,610.82409,197.35358,450.1110,963,615.581,120,755.559,842,860.0330,445,408.84751,718.6135,646.5858.3131,161,48
42、0.872,086,235.3329,075,245.54382,666,333.712,881,077.97504,240.88416,776.76385,043,170.8013,621,061.83371,422,108.97301,041,794.921,282,695.611,039,197.703,609.43301,285,292.836,163,590.71295,121,702.1212项目600210五、每股收益：上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告收益收益（一）基本每股（二）稀释每股0.010.010.020.020.260.260.210.21六、其他
43、综合收益七、综合收益总额9,842,860.0329,075,245.54371,422,108.97295,121,702.12公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及
44、投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其
45、他与投资活动有关的现金137,618,518,187.9135,592,965.7963,895,326.387,718,006,480.085,579,926,672.55443,176,150.61438,013,972.01372,429,189.136,833,545,984.30884,460,495.78490,831,976.7673,220,754.625,166,561.936,260,355,916.9927,818,304.1891,686,306.376,379,860,527.544,659,307,148.15332,831,696.25356,900,283.18
46、302,682,317.215,651,721,444.79728,139,082.75849,373,713.7315,624,047.0511,101,006.49项目600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活
47、动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余569,219,293.31540,533,564.86711,470,530.0085,990,913.801,337,995,008.66-768,775,715.3521,374,064.0021,374,064.003,613,307,825.
48、463,634,681,889.462,828,213,587.63498,716,586.0456,684,524.66400,000,000.003,726,930,173.67-92,248,284.2134,006,839.8057,443,336.021,101,349,199.441,158,792,535.46会计机构负责人:王艳876,098,767.27482,503,330.62838,207,807.14199,373,785.651,520,084,923.41-643,986,156.1424,857,559.8624,857,559.864,087,454,297.
49、03400,000,000.004,512,311,856.892,935,362,875.39621,853,181.2250,489,667.44517,906,834.334,075,122,890.94437,188,965.9510,725,436.61532,067,329.17668,489,292.041,200,556,621.21母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的
50、现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额141,619,349,788.9570,980,701.701,690,330,490.651,184,474,682.8843,392,079.0047,291,726.6756,055,116.171,331,213,604.72359,116,885.93752
51、,848,027.70200,906,282.8713,339,022.64838,898,789.7873,361.0020,553,150.59859,525,301.37736,475,751.8142,490,296.2723,124,821.91240,280,470.441,042,371,340.43-182,846,039.06789,382,348.78132,060,651.39287,608.98600210上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其
52、他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余15967,093,333.
53、2157,329,381.131,060,268,420.0075,736,000.001,193,333,801.13-226,240,467.922,360,324,081.582,360,324,081.581,470,513,946.78386,628,473.74400,000,000.002,257,142,420.52103,181,661.0614,776,229.60250,834,308.67676,942,035.36927,776,344.03会计机构负责人:王艳921,730,609.1571,093,388.14610,726,575.0020,357,588.33702,177,551.47219,553,057.682,269,426,366.39400,000,000.002,669,426,366.391,133,064,380.09476,018,059.42513,666,884.002,122,749,323.51546,677,042.881,628,115.96585,012,177.46180,257,333.12765,269,510.58
