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1、哈尔滨哈投投资股份有限公司6008642011 年第三季度报告1234600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 71600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名冯晓江
2、张凯臣贾淑莉公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,977,760,232.102,314,694,884.944.2403,811,253,078.282,096,649,292.213.8404.3710.4010.42年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生
3、的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-78,035,709.08-0.143年初至报告期期末（19 月）-416.01-417.78本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18,929,958.81-0.035-0.038-0.035-0.820-0.88868,685,281.290.1260.0600.1263.1441.494-485.62-488.89-3,900.00-488.89减少 1.057 个
4、百分点减少 0.917 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2年初至报告期期末金额（19 月）743,227.334,941,652.79600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计43,778
5、,558.70-96,771.43-12,316,388.90-998,160.5636,052,117.932.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况58,208股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类哈尔滨投资集团有限责任公司邓佑衔樊崇娇邓介陈延爱李月英许少冲方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户西藏自治区信托投资公司方法林238,174,8245,537,5822,932,4402,612,4372,311,5301,356,6471,286,5101,244,2981,098,7001,07
6、5,250人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股238,174,8245,537,5822,932,4402,612,4372,311,5301,356,6471,286,5101,244,2981,098,7001,075,2503 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(1)合并资产负债表项目大幅度变化原因分析单位：人民币元项目2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日增减额增减百分比货币资金交易性金融资产应收票据预付款项应收股利可供出售金融资产
7、长期股权投资在建工程工程物资短期借款应付职工薪酬287,804,309.37278,857.50800,000.00259,268,084.2816,067,000.001,989,268,025.1631,998,457.85114,548,600.2416,524,595.2040,000,000.007,466,186.75419,637,962.00205,929,961.38169,694,696.488,137,000.00887,725,635.52884,326,573.3844,797,403.088,156,636.26100,000,000.002,605,710.06-
8、131,833,652.63-205,651,103.88800,000.0089,573,387.807,930,000.001,101,542,389.64-852,328,115.5369,751,197.168,367,958.94-60,000,000.004,860,476.69-31.42%-99.86%52.79%97.46%124.09%-96.38%155.70%102.59%-60.00%186.53%应付股利11,908,741.201,505.0011,907,236.20 791178.49%3600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告其他应付
9、款一年内到期的非流动负债长期借款172,336,668.6024,550,965.46154,476,840.00111,244,921.9256,550,965.46117,583,320.0061,091,746.68-32,000,000.0036,893,520.0054.92%-56.59%31.38%1、报告期末，货币资金减少 31.42%的主要原因是本公司支付项目建设资金及上交税款所致。2、报告期末，交易性金融资产减少 99.86%的主要原因是本公司出售股票所致。3、报告期末，应收票据增加的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝收到银行承兑汇票所致。4、报告期末，预付款项增加 52.7
10、9%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝预付工程款和原材料款所致。5、报告期末，应收股利增加 97.46%的主要原因是本公司持有民生银行股权已作借款质押所致。6、报告期末，可供出售的金融资产增加 124.09%的主要原因是本公司持有方正证券股票重分类和民生银行股票市价上升所致。7、报告期末，长期股权投资减少 96.38%的主要原因是本公司持有方正证券股票重分类所致。8、报告期末，在建工程增加 155.70%的主要原因是本公司建设供热项目所致。9、报告期末，工程物资增加 102.59%的主要原因是本公司在建工程增加所致。10、报告期末，短期借款减少 60.00%的主要原因是本公司偿还银行借款和控股
11、子公司黑岁宝银行借款重分类所致。11、报告期末，应付职工薪酬增加 186.53%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝高管人员未全额领取 2010 年度奖金所致。12、报告期末，应付股利增加 791178.49%的主要原因是本公司尚未支付股利所致。13、报告期末，其他应付款增加 54.92%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝尚未支付收购资产款项和往来款增加所致。14、报告期末，一年内到期的非流动负债减少 56.59%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝银行借款重分类至短期借款所致。15、报告期末，长期借款增加 31.38%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝银行借款增加所致。(2)合并利润表项目大幅
12、度变化原因分析单位：人民币元项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用2011 年 1-9 月605,223,864.58462,855,420.976,963,194.297,715,421.9083,552,943.726,474,598.542010 年 1-9 月510,076,864.54402,142,276.711,862,059.815,701,913.5973,599,126.537,628,001.25增减额95,147,000.0460,713,144.265,101,134.482,013,508.319,953,817.19-1,153,402.71增
13、减百分比18.65%15.10%273.95%35.31%13.52%-15.12%4600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,587,577.88-221,220.003,808,797.88投资收益（损失以“-”号填列）营业外收入营业外支出少数股东损益57,612,542.896,343,325.66755,216.975,121,286.138,855,112.2773,042,210.96446,329.80502,029.5348,757,430.62-66,698,885.30308,887.174,619,256.6
14、0550.61%-91.32%69.21%920.12%1、报告期营业收入比上年同期增加 18.65%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝供热和水泥产品收入增加及孙公司俄罗斯远东投资有限责任公司销售木材收入增加所致。2、报告期营业成本比上年同期增加 15.10%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝收入增加相应增加成本影响所致。3、报告期营业税金及附加比上年同期增加 273.95%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝流转税增加及孙公司俄罗斯远东投资有限责任公司关税增加所致。4、报告期销售费用比上年同期增加 35.31%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝运输费和子公司绥芬河泽源经贸有限公司口岸过货费用及
15、孙公司俄罗斯远东投资有限责任公司铁路运输费增加所致。5、报告期管理费用比上年同期增加 13.52%的主要原因是本公司职工薪酬增加所致。6、报告期财务费用比上年同期减少 15.12%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝偿还部分银行借款及本公司汇兑收益增加综合影响所致。7、报告期公允价值变动收益比上年同期增加的主要原因是本公司所持股票价格上升所致。8、报告期投资收益比上年同期增加 550.61%的主要原因是本公司出售交易性金融资产所致。9、报告期营业外收入比上年同期减少 91.32%的主要原因是本公司上期转让供热调峰热源资产所致。10、报告期营业外支出比上年同期增加 69.21%的主要原因是本公司
16、全资子公司绥芬河泽源经贸有限公司隔月返还税款所致。11、报告期少数股东损益比上年同期增加 920.12%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝利润增加所致。(3)合并现金流量表报表项目大幅变化原因分析单位：人民币元项目本期数上期数增减金额增减%经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额-78,035,709.0824,676,919.24-78,123,863.61-131,833,652.6324,694,412.99-16,406,813.25-136,018,893.68-127,775,373.27-102,730,122.074
17、1,083,732.4957,895,030.07-4,058,279.36-416.011、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 416.01%的主要原因是本公司支付各项税费及控股子公司黑岁宝购买商品支付现金所致。2、报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是本公司出售股票收回投资及控股子公司黑岁宝支付工程款综合影响所致。3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝银行借款增加所致。5600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告4、报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少的主要原因是本公司经营活
18、动和投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、阿城城南集中供热工程项目(金都供热项目)项目总投资 17,096.50 万元，一期投资 8000 万元，二期投资 9096.5 万元。至报告期末，一期累计完成投资 7,929 万元，二期累计完成 1180 万元，其中本期完成投资 388 万元。2、哈尔滨开发-化工区集中供热项目项目总投资 65,537.92 万元，至报告期末，累计完成投资 28,122 万元，其中本期新增投资 6,758万元。3、阿城城北集中供热工程项目项目总投资 32,346.07 万元，至报告期末，完成
19、投资 4,800 万元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、现金分红政策根据哈尔滨哈投投资股份有限公司公司章程第一百五十八条，目前现金分红政策为：公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会有关规定，由董事会根据公司经营情况制订，报股东大会审议决定。2、报告期内现金分红实施情况公司 2
20、010 年度利润分配方案已经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。以2010 年 12 月 31 日总股本 546,378,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含税）的利润分配方案，共计派发股利 27,318,909.80 元。本次利润分配后，剩余未分配利润 730,320,727.97元转入下一年度。利润分配具体实施日期1、股权登记日：2011 年 7 月 12 日2、除息日：2011 年 7 月 13 日3、现金红利到账日：2011 年 7 月 20 日哈尔滨哈投投资股份有限公司法定代表人:冯晓江2011 年 10 月
21、24 日6600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊
22、费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款7期末余额287,804,309.37278,857.50800,000.0032,694,172.35259,268,084.2816,067,000.0025,853,275.15106,971,746.108,142,016.38737,879,461.131,989,268,025.1631,998,457.851,215,918.17902,277,123.19114,548,600.2416,524,595.20160,808,060.73226,364.4323,013,626.003,239,880,770
23、.973,977,760,232.1040,000,000.00年初余额419,637,962.00205,929,961.3825,514,106.74169,694,696.488,137,000.0020,699,005.89105,742,885.96955,355,618.45887,725,635.52884,326,573.381,241,727.11865,270,444.8144,797,403.088,156,636.26139,289,565.46231,212.8224,858,261.392,855,897,459.833,811,253,078.28100,000,
24、000.00600864向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者
25、权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 冯晓江139,829,737.64111,283,461.68227,406,332.077,466,186.75193,855,562.9211,908,741.20172,336,668.6024,550,965.46928,637,656.32154,476,840.00278,844,419.60206,809,561.93640,130,821.531,568,768,477.85546,378,196.00865,034,053.56172,386,892.84751,029,691.88-20,133,949.342,314,694,
26、884.9494,296,869.312,408,991,754.253,977,760,232.10主管会计工作负责人:张凯臣8134,168,609.13113,441,461.16318,138,042.032,605,710.06233,673,123.221,505.00111,244,921.9256,550,965.461,069,824,337.98117,583,320.00235,269,415.25194,145,785.22546,998,520.471,616,822,858.45546,378,196.00677,925,261.33172,386,892.8471
27、0,658,496.28-10,699,554.242,096,649,292.2197,780,927.622,194,430,219.833,811,253,078.28会计机构负责人:贾淑莉600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固
28、定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款9期末余额114,008,277.27278,857.506,509,233.3661,624,900.9524,028,407.1123,724,664.8122,186,291.448,142,016.38260,502,648.821,989,268,025.16230,006,564.861,215,918.17514,804,343.6987,26
29、1,263.1615,024,099.9773,021,114.07226,364.435,902,488.612,916,730,182.123,177,232,830.9430,000,000.0019,419,879.0532,566,740.622,567,583.97190,996,843.7011,908,741.2011,105,371.07年初余额234,008,195.30205,929,961.3814,401,457.6068,869,844.938,137,000.0015,143,810.8735,611,285.98582,101,556.06887,725,635
30、.521,079,284,680.391,241,727.11477,680,813.2320,347,967.776,092,038.4574,446,302.37231,212.826,799,935.562,553,850,313.223,135,951,869.28100,000,000.0035,561,949.52145,621,297.52-128,646.55228,269,927.481,505.0013,681,467.80600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项
31、应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计4,550,965.46303,116,125.07114,476,840.00278,844,419.60126,820,183.71520,141,443.31823,257,568.38546,378,196.00847,181,403.98156,712,089.85803,703,572.732,353,975,262.563,177,232,830.946,5
32、50,965.46529,558,466.23117,583,320.00235,269,415.25132,738,132.43485,590,867.681,015,149,333.91546,378,196.00660,072,611.75156,712,089.85757,639,637.772,120,802,535.373,135,951,869.28公司法定代表人: 冯晓江主管会计工作负责人:张凯臣会计机构负责人:贾淑莉4.2合并利润表编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期 上年年初
33、至报告期末金额（1-9 期期末金额（1-9月） 月）一、营业总收入其中：营业收入111,465,493.37111,465,493.37107,003,427.27 605,223,864.58107,003,427.27 605,223,864.58510,076,864.54510,076,864.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本127,985,497.1193,701,352.94117,303,206.9486,794,620.87567,561,579.42462,855,420.97490,933,377.89402,142,276.71利息支出手续
34、费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出10600864分保费用哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告附加营业税金及销售费用管理费用财务费用1,900,580.962,404,267.7523,724,691.796,254,603.67810,151.733,050,076.4124,920,043.731,728,314.206,963,194.297,715,421.9083,552,943.726,474,598.541,862,059.815,701,913.5973,599,126.537,628,001.25资产减值损失加：公允价值变动收益（
35、损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-27,135.50271,516.4650,505.008,484,576.643,587,577.8857,612,542.89-221,220.008,855,112.27其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-16,275,622.782,246,752.70167,766.01-1,764,698.037,601,656.09251,760.9198,862,405.936,343,325.66755,216.9727,777,378.9273,042,
36、210.96446,329.80其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益-14,196,636.097,573,406.99-21,770,043.08-18,929,958.81-2,840,084.275,585,197.15247,866.795,337,330.364,908,941.74428,388.62104,450,514.6230,643,947.2073,806,567.4268,685,281.295,121,286.13100,373,260.0823,421,914
37、.0476,951,346.0476,449,316.51502,029.53六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-0.035-0.03592,126,804.1770,356,761.0973,196,845.36-2,840,084.270.0090.0099,840,482.1215,177,812.4814,749,423.86428,388.620.1260.126177,674,397.13251,480,964.55246,359,678.425,121,286.130.14
38、00.140-243,486,651.16-166,535,305.12-167,037,334.65502,029.53公司法定代表人: 冯晓江主管会计工作负责人:张凯臣11会计机构负责人:贾淑莉项目600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期 上年年初至报告期末金额（1-9 期期末金额（1-9月） 月）一、营业收入减：营业成本27,395,401.8625,443,030.1128,642,687.73 255,950,61
39、9.5017,454,081.59 174,511,225.65250,058,927.54169,777,770.87营业税金及附加337,232.08388,375.612,204,240.691,428,148.58销售费用管理费用财务费用15,815,201.68-186,673.0714,466,091.39273,179.6052,323,775.91-182,945.7642,829,454.592,363,667.39资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-27,135.508,232,923.5750,505.008,484,576.
40、643,587,577.8865,573,950.00-221,220.0017,279,043.99其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-5,807,600.871,773,500.164,596,041.183,340,514.092,334.0196,255,850.892,552,958.8350,717,710.1066,493,694.0034,066.79其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-4,034,100.714,437,521.82-8,471
41、,622.537,934,221.26-166,498.638,100,719.8998,808,809.7225,425,964.9673,382,844.76117,177,337.3124,270,455.8792,906,881.44五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益92,942,676.519,503,279.95 187,108,792.23 -243,012,465.08七、综合收益总额84,471,053.98 17,603,999.84 260,491,636.99 -150,105,583.64公司法定代表人: 冯晓江主管会计工作负责人:张凯
42、臣会计机构负责人:贾淑莉4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金12540,868,819.81459,518,802.20600864收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额哈尔
43、滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、
44、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额132,203,695.1561,064,416.68604,136,931.64420,75
45、9,311.8996,143,799.67124,977,171.9640,292,357.20682,172,640.72-78,035,709.08250,187,792.589,755,677.601,964,675.90261,908,146.08236,473,656.84757,570.00237,231,226.8424,676,919.2480,000,000.0080,000,000.00132,000,000.0026,123,863.61158,123,863.61-78,123,863.616,898,596.4734,205,714.39500,623,113.063
46、35,088,972.8078,713,404.5042,844,679.3819,281,643.39475,928,700.0724,694,412.992,411,601.539,081,022.56129,815,054.87141,307,678.96155,885,574.291,828,917.92157,714,492.21-16,406,813.25110,000,000.00110,000,000.00202,241,596.0043,777,297.68246,018,893.68-136,018,893.68项目600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季
47、度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-350,999.18-131,833,652.63419,637,962.00287,804,309.37-44,079.33-127,775,373.27424,034,239.12296,258,865.85公司法定代表人: 冯晓江主管会计工作负责人:张凯臣会计机构负责人:贾淑莉母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9
48、 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
49、投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计14148,293,764.9522,015,675.15170,309,440.10111,801,978.9949,668,413.1295,690,210.1228,538,610.59285,699,212.82-115,389,772.72250,187,792.589,755,677.60259,943,470
50、.18143,931,229.39757,570.00144,688,799.39115,254,670.79102,000,000.0017,864,816.10119,864,816.10157,692,095.464,068,172.0525,980,359.32187,740,626.83151,139,616.3140,606,851.9020,607,224.2724,412,366.06236,766,058.54-49,025,431.712,411,601.539,081,022.56129,239,558.87140,732,182.96151,195,765.241,82
51、8,917.92153,024,683.16-12,292,500.20100,000,000.00100,000,000.00195,741,596.0030,599,335.06226,340,931.06600864哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年第三季度报告筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-119,864,816.10-119,999,918.03234,008,195.30114,008,277.27-126,340,931.06-187,658,862.97300,242,112.45112,583,249.48公司法定代表人: 冯晓江主管会计工作负责人:张凯臣15会计机构负责人:贾淑莉
