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1、大唐国际发电股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）和大唐国际发电股份有限公司（“公司”）制定的大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定的相关要求，公司董事会对公司非公开发行 A 股募集资金在 2011 年度的使用与管理情况进行了全面核查，现将核查结果具体报告如下一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101842 号核准，公司于 2011 年 5月以非公开发行方式向包括中国大唐集团公司在内的九家特定投资者合计发行了10 亿股 A 股股份，每
2、股面值 1 元，每股实际发行价格 6.74 元，募集资金总额为人民币 6,740,000,000 元。扣除承销商承销费 67,400,000 元后共筹得募集资金人民币 6,672,600,000 元，以上募集资金已于 2011 年 5 月 25 日全部到位。此外，公司还发生了与本次发行相关的交易费用 1,650,000 元（包括股权登记费用、会计师费用、律师费等）。扣除与本次发行相关的交易费用后，募集资金净额为人民币 6,670,950,000 元。以上资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字2011第 098 号验资报告审验确认。截至2011年12月31日，本公司已累计
3、使用募集资金合计人民币6,670,950,000元（其中募集资金到位前先期投入资金1,532,750,000元，2011年5月至2011年12月使用募集资金5,138,200,000元）。至此，本次募集资金已使用完毕，募集资金专户余额合计为人民币0元。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司于 2010 年 4 月 20 日制定了大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。根据大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定的有关要求，公司在中国工商银行股份有限公司北京市白广路支行开立了专项账户，账号为0200080129
4、201888811，用于存储本次发行的募集资金。截至 2011 年 12 月 31 日，1该专项账户的期末余额为人民币 0 元。2011 年 5 月 30 日，公司与开户银行及本次发行的保荐人招商证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，该等协议与上海证券交易所发布的募集资金专户储存三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至 2011 年 12 月 31日，协议各方均按照已签署的募集资金三方监管协议的规定行使权利，履行义务。三、本年度募集资金的实际使用情况本报告期内，公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定的相关规定使用募集资金。有关本报告期
5、内募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。六、保荐人出具的募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司 2011 年度非公开发行募集资金已经按照董事会决议使用完毕，已经履行了必要的决策程序，与其披露一致，不存在违规变更募集资金投入的情形。此次募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资管理违规行为。大唐国际发电股份有限公司董事会2012 年 3 月 23 日200附表 1
6、：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例667,095本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额667,095667,095承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化内蒙古大唐国际克旗日产 1200 万 N 煤制200,000200,000200,00
7、0200,000200,0000100否天然气项目辽宁大唐国际阜新日产 1200 万 N 煤制天181,400116,964116,964116,964116,9640100否然气项目福建宁德核电一期工程重庆乌江银盘水电站122,30060,000122,30029,131122,30029,131122,30029,131122,30029,131001001002011 年5-12 月不适用否否1辽宁大唐国际阜新前查台风电项目辽宁大唐国际阜新后查台风电项目9,7009,6009,7009,6009,7009,6009,7009,6009,7009,600001001002011 年10 月
8、2011 年10 月不适用不适用否否内蒙古大唐国际察右后旗红牧风电场二期9,4009,4009,4009,4009,4000100否项目胜利东二号露天煤矿项目一期工程偿还银行贷款合计37,600170,000800,0000170,000667,0950170,000667,0950170,000667,0950170,000667,095000100否未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明2011 年 7 月 8 日，公司七届十三次董事会会议审议通过了关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目先期投入及置换情况募投项目的自筹资金部分的议案，同意用募集资金人
9、民币 15.3275 亿元置换截至 2011 年 5 月 25 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金工作。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况2注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。3附表 2：变更募集资金投资项目情况表单位：变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。1
