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1、-海南海药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2011-038海南海药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)杨扬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.
2、302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,983,850,179.491,352,230,434.83247,594,974.005.461,102,121,010.97433,794,023.37212,848,992.002.0480.00%211.72%16.32%167.65%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股
3、收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）191,633,423.1031,764,532.390.14720.12505.37%5.17%32.05%413.45%402.39%344.84%3.86%2.50%514,427,365.51142,626,907.981,239,665.170.0050.66110.561324.12%10.82%16.91%327.38%-96.79%-96.83%318.68%270.50%15.98%1.52%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目1金额
4、73,298,734.57附注（如适用）-海南海药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计5,859,500.00-2,284.891,976,153.38-614,163.94-1,899,007.8778,618,931.252.
5、2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,989股东名称（全称）深圳市南方同正投资有限公司中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金海口富海福投资有限公司中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国银行-大成优选股票型证券投资基金中国工商银行-诺安股票证券投资基金中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金中原证券股份有限公司中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量41,850,312 人民币普通股12,180,00
6、3 人民币普通股10,718,805 人民币普通股8,400,000 人民币普通股7,550,989 人民币普通股6,993,880 人民币普通股3,659,860 人民币普通股3,396,244 人民币普通股2,546,106 人民币普通股2,404,112 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目金额(元)2011年9月30日 2010年12月31日增减变动(%)主要变动原因货币资金887,704,132.23105,215,990.66743.70%报告期非公开发行募集资金到位增加重庆天地药业投资山东立海润公司长期股权投资
7、34,789,705.0024,789,705.0040.34%1000万元报告期已完成验资，从其他应收款转出增加所致开发支出短期借款预收账款应付票据一年内到期的非32,551,541.93387,000,000.0014,060,777.321,179,000.0035,000,000.0020,104,978.03272,000,000.0019,968,910.1117,598,595.96154,550,000.0061.91%42.28%-29.59%-93.30%-77.35%报告期研发项目支出增加新增短期借款主要是用于归还1年内到期的非流动负债报告期预收货款结算减少报告期内应付票
8、据到期解付报告期归还中信银行成都走马街支行2。海南海药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文流动负债7,000万元借款；归还重庆农商行忠县支行1,000万元借款；归还华融信托投资公司3955万元借款长期应付款实收资本资本公积6,747,753.00247,594,974.00919,547,041.284,747,753.00212,848,992.00178,483,519.8042.13%16.32%415.20%报告期内向控股股东南方同正借款200万元报告期非公开发行股票,股本增加34,745,982股报告期非公开发行股本溢价转入项目2011年1-9月金额(元)2010年1-9月
9、增减变动(%)主要变动原因财务费用营业利润归属于母公司所有者的净利润23,582,645.24150,455,975.78142,626,907.9814,971,457.0948,886,845.6633,372,265.3657.52%207.76%327.38%银行借款增加及基准利率上调所致报告期转让海药房地产公司所取得投资收益增加同上注：报告期内非公开发行股票工作完成，根据非公开发行方案以募集资金 16,734 万元向同一控制下的上海力声特医学科技有限公司增资，增资后持有该公司 91.17%股权。自 2011 年 9 月起纳入本公司合并报表范围。根据相关会计准则同一控制下的企业纳入合并
10、，需要调整合并报表期初数，因此调增资产 23,878,496.88 元，调增负债 13,659,484.10 元，调增少数股东权益 10,219,012.78 元。涉及调整合并报表期初数的科目为：货币资金调 1,330,707.33 元；预付款项调增 1,374,941.41 元；存货调增 495,584.21 元；其他应收款调增 69,900 元；固定资产调增 1,839,835.90 元；开发支出调增 1,8767,528.03 元；应付账款调增 1,470 元；应交税费调增 17,092.13 元；其他应付款调增 11,072,921.97 元；其他流动负债调增 2,568,000.00
11、 元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司非公开发行股票情况：2011 年 7 月 22 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2011 年 8 月 4 日公司收到中国证券监督管理委员会关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2011227 号）。公司于 2011 年 8 月 22 日完成
12、了非公开发行股票的发行工作。本次发行募集资金总额 816,530,577 元，扣除发行费用 40,743,876 元，募集资金净额为 775,786,701 元。四川华信（集团）会计师事务所对募集资金到帐情况进行审验，并出具了川华信验201138 号验资报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在3海南海药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况深圳市南方同正投资有限公司在股权分置改革方案中承诺持有的海南海药非流通股自
13、获得上市流通权之日起，至少 36 个月内不通过证券交易所挂牌交股改承诺深圳市南方同正投资有限公司易。上述锁定期满后，只有价格高于 报告期内，深圳市南方同正10.00 元/股（若非流通股股份获得流通 投资有限公司未有违反承诺权之日起至售出股份期间有派息、送 的事项发生。股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无无无无1、本次非公开发行获配股份自股票上市交易之日（2011 年 8 月 31 日）起三十六个月内不转让。2、预计上海力声特医学科技有限公司 2011 年净利
14、润应不低于 285 万元、2012 年净利润应不低于 1,210 万元、2013 年净利润应不低于 2,649 万元，若上海力声特医学科技发行时所作承诺深圳市南方同正投资有限公司有限公司在上述任一年度实际经营取得的净利润（以审计报告为准）低于上 正在履行中。述预计净利润数额而导致海南海药股份有限公司作为上海力声特医学科技有限公司股东之应得收益减少，则深圳市南方同正投资有限公司将以现金方式补足海南海药股份有限公司作为上海力声特医学科技有限公司股东根据该年度预计净利润所应得收益的差额部分。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
15、变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4海南海药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 07 月 26 日 董事会秘书处2011 年 08 月 17 日 董事会秘书处电话沟通电话沟通投资者投资者公司非公开发行进展情况，未提供书面材料。公司生产经营情况，未提供书面材料。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用海南海药股份有限公司董事会二 0 一一年十月二十七日5
