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1、连锁酒店组织架构及财务采购流程2.1 -公司组织结构根据公司业务发展的需要，CEO 、主管总经理所主管的部门可以调整，执行纵向扁平化横向紧密配合的管理体系，提供执行和决策效率。2.2 - 公司部门主要职责商务部职责：负责公司连锁店的发展 , 包括直营店和特许经营店等市场信息寻找，可行性方案测算商务谈判合同签订及后续协调市场部职责：负责公司统一的市场和销售工作以及中央预订的管理- 销售政策制定，对直营店销售辅导和培训市场推广和促销活动的发起和组织客户忠诚度计划制定、执行和维护家宾俱乐部和家宾卡会员促销和管理。公司和直营店 VI 系统的实施和管理- 自身媒体： -通讯、网站等建设包括媒体在内的公共
2、关系广告活动中央预订平台董事会COO主管总经理主管总经理市场部技术部商务部行政采财务部品牌部运营部人力资工程部直营直营直营店CEO/ 总裁精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 6 页客户服务工作，包括投诉处理、客户调研、宾客满意度调查分析等市场研究，包括市场调研、竞争对手分析等运营部职责：负责直营店日常运营管理酒店开业准备质量管理体系的执行与维护直营店的质量管理，执行各项质量检查计划：自查、互查和总查计划、暗访计划特许店和连锁酒店的质量检查、评判和反馈特许经营店的特许管理和工作协调品牌部职责：负责-酒店运营的品牌标准制定和维护
3、 - 运营服务的品牌标准建立和维护 - 公司的培训体系：包括大学、直营店培训、店长见习制度的实施围绕- 品牌，设计和组织服务技能比赛：如“微笑大使”技术部职责：-PMS系统的安装和维护开发和维护 - 中央预订系统 CRS 开发和维护 - 酒店的管理平台酒店和公司的电脑、数据和语音系统的设计、采购及维护人力资源部职责：人才招聘，主要是店长级和公司管理人员考评工作，并建立人事考评档案薪酬和福利制度的制订企业文化的建立直营店人事制度的辅导和监督职工满意度调查和分析汇总财务部职责：制定- 财务管理制度和规定日常财务工作日常费用控制法律工作，如合同的审批选派酒店会计和出纳人员行政采购部职责：负责- 集中
4、采购物品的采购负责-VI 应用品客用品、印刷品的制作公司日常行政工作工程部职责：提供项目的工程概算和预算负责酒店的装修改造负责酒店日常运营中的设备系统的维护保养精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 6 页2.3直营店组织结构5.0 财务管理制度5.1 财务管理体系1分店核算、公司汇总、统一纳税2公司本部财务部* 财务总监财务参谋* 财务经理* 会计* 出纳3 分店财务人员配备* 会计 1 名* 出纳兼文员 1 名4领导关系业务上：公司财务部统一领导，负责人员公司财务部（1） 公司总部及分店财务制度建立并实施（2） 对公司资本性
5、运作进行控制（3） 编制各部门及分店预算，并监督执行（4） 贯彻落实各部门及分店经济效益及财务考核评价指标（5） 汇总财务报告（6） 各店资金的筹集、调配、收缴和监督使用（7） 各店财务核算及制度执行情况检查落实公司总部酒店总经理总经理助理值班经理客房主管会计客房服务前厅服务餐厅服务工程维修安保出纳精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 6 页（8） 分店财务人员考核评价（9） 分店财务人员业务培训直营店财务（1） 建立分店财务核算总帐及明细帐（2） 核算分店营业收入及业务支出情况（3） 核算各分店固定资产的购置、报废并按规定计
6、提折旧（4） 按制度规定预提、分摊各项费用（5） 核算分店人职工资、福利费。建立固定资产、低值易耗品、物料用品三级帐，固定资产建卡，并负责核算、盘点（6） 编制财务报表并按时上交5.3 年度预算（1） 公司按部门划分利润中心及费用中心利润中心：各直营店、市场销售及商务部费用中心：品牌部、品牌 G&A （2） 各中心年初制定全年收入及支出预算（3） 财务部汇总预算（4） 每月预决算比较（5） 年终考核5.4 提交月报和日报提交月报表直营店报表（1） 资产负债表（2） 损益表（3） 现金流量表（4） 现金流量附表（5） 直营店经营情况明细表（6） 管理费用明细表（7） 财务费用明细表（8） 应交各
7、种税费明细表（9） 营业外收支明细表（10）在建工程明细表（11）应收帐款、其他应收款明细及帐龄表直营店报表核算期间，每月1日至30日或 31日直营店报表上缴日期，每月5日上午，节假日顺延直营店报表盖章签字（1） 直营店店长盖章（2） 直营店会计人名章（3） 直营店财务章5.5 签字审批流程直营店签字审批流程（1） 单项支出 2000元以下，店长签字审批（2） 单项支出 2000元以上，公司领导签字审批（3） 正常客用品支出，各店申请，店长审批，公司集中采购，直营店付款（4） 固定资产购置、售出及报废，分店申请，公司领导审批，直营店付款精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳
8、总结 - - - - - - -第 4 页，共 6 页异地签字审批形式（5）（6） 假设审批环节多于3 人，影响效率和申请单清晰度，可以email 审批，财务付款时将email 打印出来作为附件5.6 直营店资金管理（1） 直营店继续实行收支两条线的规定（2） 直营店备用金：银行 RMB 5 万，现金 2万（3） 现金低于 RMB 0.5万，向公司申请补足（4） 存款高于 RMB 5 万，高出存款划拨公司总部帐户5.7 直营店资产管理（1） 应收帐款各店应收帐款由各店负责催收月末个人借款假设未结清包括出差等因公借款可直接从工资中扣除（2） 存货收：使用部门验收签字发：领用需店长助理签字存：文员
9、负责收发存记录（3） 固定资产*建帐：三级帐*设卡*采购审批权限：公司领导*折旧年限：按制度规定5.8 采购申请流程（1） 各店申请，公司集中采购，公司统一配送，分店付款食品原材料、库存商品除外，由分店自行采购（2） 采购负责部门：公司财务部（3） 比价政策*金额 10,000 100,000元，提供不少于 2 家报价*金额100,000500,000元，提供不少于 3 家报价*金额大于 500,000元，提供不少于 4 家报价*垄断行业除外*每次采购需注明上次采购价格及库存数量（4） 采购申请流程A. 工程设备 / 项目采购(a) 项目经理：提供可选方案， 包括供给商、 技术参数、价格、品牌
10、、品质、规格、型号、外观、颜色等。必要时征询店长意见。(b) 工程部经理：(c) COO 审批(d) 财务部：商务洽谈价格、条款(e) CEO 审批(f)财务部：签订合同B. 工程设备 / 项目付款(a)项目经理申请：提供验收单含数量、质量发票精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 6 页(b)工程部经理签批：必要时店总经理会签(c)COO 签批(d)CEO 签批(e)财务部付款C. 客用品采购(a)店长申请，提供数据：数量、金额、库存、使用期限(b)COO 审批(c)财务部核对数量、金额(d)CEO 签批(e)财务部采购(f)
11、供给商送货，验货质量、数量(g)店长：凭验收单付款，付款时间根据合同执行备注: 一般印刷品 (表格、信封、信纸等 ) 采购流程同上。D. VI印刷品采购(a) 店长申请，提供数据：数量、金额、库存、使用期限(b) 主管市场部总经理审批(c) CEO 审批(d) 对已定型的 VI 应用产品，财务部直接采购(e) 对未定型的 VI 应用产品，由市场部设计确认后，财务部采购5.9 直营店消费签单（1） 适用范围：免房、店内宴请（2） 签单权限：公司主管总经理副总裁以上领导、各店总经理（3） 公司各级领导及职工在店消费： 以现金结算 ( 取消代用券 ) ， 价格优惠，报销凭杂项收入转帐单 盖财务章 ，注明：事由、招待单位 / 人员、总人数、我司参加人员、原金额、折扣后金额等；（4） 工作餐：无签单，直接付现；（5） 各店总经理每月签单须填写“内部资源使用申请单”，注明：使用资源名称、数量、金额、事由、招待单位/ 人员、总人数、我司参加人员等，签单每月汇总后交公司财务部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 6 页
