《600216浙江医药第三季度季报》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600216浙江医药第三季度季报（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江医药股份有限公司6002162011年第三季度报告600216浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告目录1重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51600216浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名李春波李春风张培红公司负责人李春波、主管会计
2、工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,969,988,652.644,204,273,825.859.344,637,177,873.403,857,212,034.148.577.189.008.98年初至报告期期末（19月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79月）657,68
3、4,381.091.46年初至报告期期末（19月）-18.07-17.98本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）212,692,600.840.470.470.475.185.16808,570,226.451.801.811.8019.9720.11-25.63-26.56-27.69-26.56减少3.4个百分点减少3.6个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的
4、政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2年初至报告期期末金额（19月）-8,537,515.805,209,569.92600216浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计1,526,075.30-4,290,823.56414,577.6382,265.45-5,595,851.062.2报告期末股东总人
5、数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况40,129股东名称（全称）新昌县昌欣投资发展有限公司国投高科技投资有限公司浙江省仙居县国有资产经营有限公司中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中化蓝天集团有限公司中建材投资有限公司中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量115,157,09983,959,7639,580,3519,420,8517,224,4516,995,5726,40
6、8,4124,120,5943,976,4023,921,969人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用3.1.1资产负债表项目：项目期末数期初数变动幅度变动原因应收票据预付款项其他应收款其他流动资产可供出售金融资产在建工程无形资产71,275,605.52121,665,040.5045,450,003.8550,000,000.00302,974,696.9655,898,101.9975,231,172.6337,186,250
7、.4077,027,728.1717,821,742.5430,000,000.00475,275,228.3222,723,593.3738,828,062.3091.67%57.95%155.03%66.67%-36.25%145.99%93.75%注释1注释2注释3注释4注释5注释6注释73-600216浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告递延所得税资产应付票据应付职工薪酬应付股利专项应付款递延所得税负债12,418,842.9720,279,455.3622,346,344.8834,555,000.0041,309,536.159,389,210.915,938,917.275
8、3,814,554.8215,766,431.2626,455,000.0067,240,115.8532.27%-100.00%-62.32%41.73%30.62%-38.56%注释8注释9注释10注释11注释12注释13注释：1、本期采用票据结算方式增加。2、本期预付材料采购款增加。3、应收暂付款增加。4、购买理财产品增加。5、仙琚制药及交通银行股票市值减少。6、本期工程投入增加。7、公司土地使用权增加。8、资产减值准备增加。9、票据到期承兑。10、上年计提的职工工资在本期发放。11、无法支付的股利增加。12、收到国家专项拨款增加。13、可供出售金融资产公允价值变动减少。3.1.2利润表
9、项目：项目期末数期初数变动幅度变动原因财务费用16,420,008.7340,489,196.31-59.45%注释1资产减值损失投资收益15,528,947.389,749,992.592,716,306.047,326,624.66471.69%33.08%注释2注释3注释：1、本期汇兑收益增加。2、本期计提的存货跌价准备及坏帐准备增加。3、联营企业分红增加。3.1.3现金流量表项目：项目期末数期初数变动幅度变动原因收到的税费返还收到其他与经营活动74,349,385.9061,999,583.4850,661,813.5823,327,605.8146.76%165.78%注释1注释2有
10、关的现金收到其他与投资活动26,063,903.40-100.00%注释3有关的现金购建固定资产、无形资195,500,907.97131,748,308.4048.39%注释4产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动55,498,815.50186,000,000.00-100.00%-100.00%注释5注释6有关的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金期末现金及现金等价1,598,729,553.6810,000,000.00244,255,454.54704,078,948.86-100.00%-100.00%127.07%注释7注释8注释9物余额注释：1、收到的出
11、口退税增加。4600216浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告2、本期理财产品到期收回增加。3、定期存款到期收回上期作为投资活动。4、本期工程投入及土地使用权增加。5、购买理财产品上期作为投资活动。6、定期存款支出上期作为投资活动。7、现金充裕，本期无银行借款。8、现金充裕，本期无银行借款。9、销售扩大，货款回笼较及时，现金流充足。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用受环保、地理环境等条件的限制，公司现有两大生产基地新昌制药厂、绍兴袍江维生素厂已无法满足公司整体发展的需要。按照公司战略发展规划，为进一步加快公司发展，全面提升公司生命营养类产品、化学原料药和制剂产品
12、的生产技术水平，将本公司打造成一个现代化的高科技大型生物医药企业，根据公司五届十二次董事会决议和2011年第一临时股东大会决议，公司将以下属全资子公司浙江昌海生物有限公司为建设主体，在绍兴滨海新城生物医药产业园区实施生命营养品、特色原料药及制剂出口基地项目。新建一个生产技术先进、设施配套齐全、产品系列化、符合国际认证标准、具有世界一流水平的生命营养类产品、特色原料药及制剂等生物医药产品生产基地。该项目总投资29.12亿元，公司计划通过定向增发募集资金不超过20亿元，剩余部分由公司自筹资金解决。目前该项目前期工作正在展开中。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用3.4预测年初至下
13、一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。浙江医药股份有限公司法定代表人:李春波2011年10月26日4附录4.1合并资产负债表2011年9月30日编制单位:浙江医药股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据项目5期末余额1,598,729,553.6871,275,605.52年初余额1,443,475,275.93570,000.0037,186,250.40600216浙江医药股份有限公司2011年第三季度报
14、告应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利6861,278,171.44121,665,040
15、.5045,450,003.85562,219,416.3650,000,000.003,310,617,791.35302,974,696.9615,584,084.707,424,465.341,189,116,134.4055,898,101.99567,286.43115,281.4140,794.4675,231,172.6312,418,842.971,659,370,861.294,969,988,652.64473,463,098.1617,972,782.9720,279,455.3685,251,246.1522,346,344.88745,505,913.1677,027
16、,728.1717,821,742.54496,529,102.3930,000,000.002,848,116,012.59475,275,228.3215,584,084.707,604,324.671,219,216,754.0122,723,593.37386,672.5753,929.9638,828,062.309,389,210.911,789,061,860.814,637,177,873.40199,000.005,938,917.27416,091,877.4221,248,707.7553,814,554.8286,746,830.4515,766,431.2660021
17、6浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计52,014,885.73671,327,813.2534,555,000.0041,309,536.1512,821,597.2588,686,133
18、.40760,013,946.65450,060,000.00378,285,622.29557,873,860.872,818,073,930.57-19,587.884,204,273,825.855,700,880.144,209,974,705.994,969,988,652.6465,603,178.44665,409,497.4126,455,000.0067,240,115.8514,753,472.19108,448,588.04773,858,085.45450,060,000.00524,741,073.95557,873,860.872,324,545,704.12-8,
19、604.803,857,212,034.146,107,753.813,863,319,787.954,637,177,873.40公司法定代表人:李春波主管会计工作负责人:李春风会计机构负责人:张培红母公司资产负债表2011年9月30日编制单位:浙江医药股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产7期末余额1,575,434,664.1971,275,605.52860,980,287.35117,600,002.03180,869,665.63547,225,959.35年
20、初余额1,429,526,575.23570,000.0036,986,250.40745,046,943.3175,438,679.401,840,090.70117,396,394.11472,957,397.59600216浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付
21、股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积850,000,000.003,403,386,184.07302,974,696.9660,984,630.707,424,465.341,056,446,802.4029,091,996.71567,286.43115,281.4129,611,342.6011,303,927.591,498,520,430.144,901,906,614.21468,530,451.211
22、6,249,586.1219,925,482.9782,141,813.0822,346,344.8849,591,138.17658,784,816.4328,923,200.0041,309,536.1510,528,124.8880,760,861.03739,545,677.46450,060,000.00376,966,916.2130,000,000.002,909,762,330.74475,275,228.3234,984,630.707,604,324.671,084,679,829.9114,401,456.21386,672.5730,683,177.809,807,93
23、8.591,657,823,258.774,567,585,589.515,938,917.27388,379,684.1020,674,641.3851,777,805.9690,620,916.6915,766,431.2666,074,470.17639,232,866.8320,823,200.0067,240,115.8511,906,249.8999,969,565.74739,202,432.57450,060,000.00523,422,367.87600216减：库存股专项储备浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计
24、负债和所有者权益（或股东权益）总计557,873,860.872,777,460,159.674,162,360,936.754,901,906,614.21557,873,860.872,297,026,928.203,828,383,156.944,567,585,589.51公司法定代表人:李春波主管会计工作负责人:李春风会计机构负责人:张培红4.2合并利润表编制单位:浙江医药股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入1,064,407,370.161,204
25、,560,884.263,587,924,626.373,561,254,962.10收入其中：营业1,064,407,370.161,204,560,884.263,587,924,626.373,561,254,962.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本813,565,020.86862,351,540.932,636,729,305.052,529,221,221.65成本其中：营业683,983,689.18730,047,422.532,278,312,843.402,115,264,633.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利
26、支出分保费用营业税金及附加9,869,477.189,600,676.4222,592,137.9829,959,044.23费用费用销售管理财务43,743,058.5952,634,018.7022,180,740.0085,590,910.6950,735,704.07-16,992,370.20141,690,563.10162,184,804.4616,420,008.73197,173,937.72143,618,103.8440,489,196.319益600216费用浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告减值损失资产1,154,037.213,369,197.4215,52
27、8,947.382,716,306.04加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收-371,000.00益（损失以“”923,499.4417,260.279,749,992.597,326,624.66号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填251,765,848.74342,226,603.60960,574,313.911,039,360,365.11列）收入支出加：营业外减：营业外2,059,846.082,529,737.751,517,963.597,931,574.295,183,999.0116,413,193.7
28、55,899,679.2623,330,461.04其中：非流动资产处置损17,243.194,155,622.698,551,254.9210,473,239.78失四、利润总额（亏损总额以“”251,295,957.07335,812,992.90949,345,119.171,021,929,583.33号填列）费用减：所得税38,201,971.7249,787,809.18141,181,766.39154,051,196.98五、净利润（净亏损以“”号213,093,985.35286,025,183.72808,163,352.78867,878,386.35填列）归属于母公司所
29、有者的净利212,692,600.84285,997,698.26808,570,226.45867,522,040.69润少数股东损401,384.5127,485.46-406,873.67356,345.66六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合0.470.47-12,845,906.80200,248,078.55199,846,694.040.640.6464,880,255.08350,905,438.80350,877,953.341.801.80-146,466,434.74661,696,918.04662,
30、103,791.711.931.93152,320,287.631,020,198,673.981,019,842,328.3210本用用用600216收益总额归属于少数浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告股东的综合收益401,384.5127,485.46-406,873.67356,345.66总额公司法定代表人:李春波主管会计工作负责人:李春风会计机构负责人:张培红母公司利润表编制单位:浙江医药股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入1,062,554,
31、043.401,201,573,835.593,581,487,892.293,544,549,233.88减：营业成695,812,055.17735,035,721.252,304,762,855.842,125,021,833.11金及附加值损失营业税销售费管理费财务费资产减9,395,738.4643,569,069.0648,181,726.9620,579,027.703,209,659.149,547,932.0785,167,661.9946,807,009.19-19,721,558.785,589,703.3321,798,170.73141,441,101.67147,9
32、34,951.6811,204,912.2818,950,051.6129,848,799.26195,844,624.33129,904,601.3737,019,407.485,751,956.60加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收-570,000.00益（损失以“”923,499.4417,260.279,749,992.597,326,624.66号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填242,730,266.35339,164,626.81944,575,841.071,028,484,636.39列）收入支出加：营业外减：营业外1,802
33、,844.352,425,448.661,241,729.167,909,948.604,369,435.6814,952,316.923,731,041.9123,079,750.54其中：非流动资产处置损17,243.194,155,622.698,551,254.9210,473,239.78失三、利润总额（亏损总额以“”242,107,662.04332,496,407.37933,992,959.831,009,135,927.76号填列）费用减：所得税36,617,936.1349,411,959.17138,517,728.36151,048,856.3011项目600216四、
34、净利润（净浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告亏损以“”号205,489,725.91283,084,448.20795,475,231.47858,087,071.46填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益0.460.46-12,842,167.540.630.6364,881,146.071.771.77-146,455,451.661.911.91152,321,816.17七、综合收益总额192,647,558.37347,965,594.27649,019,779.811,010,408,887.63公司法定代表人:李春波主管会计工作负责人:李
35、春风会计机构负责人:张培红4.3合并现金流量表2011年19月编制单位:浙江医药股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及
36、垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金123,684,067,690.6974,349,385.9061,999,583.483,820,416,660.072,402,092,798.39199,876,169.17236,963,362.83323,799,948.593,162,732,278.98657,684,381.098
37、,121,033.683,561,343,812.7450,661,813.5823,327,605.813,635,333,232.132,089,981,078.69169,125,740.96312,300,973.33261,224,958.512,832,632,751.49802,700,480.647,326,624.66项目600216浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款
38、净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额713,311.008,83
39、4,344.68195,500,907.97195,500,907.97-186,666,563.29308,297,847.62308,297,847.62-308,297,847.62-7,465,692.43155,254,277.751,443,475,275.931,598,729,553.681,867,895.3026,063,903.4035,258,423.36131,748,308.4055,498,815.50186,000,000.00373,247,123.90-337,988,700.5410,000,000.0010,000,000.00244,255,454.5
40、4359,135,984.98603,391,439.52-593,391,439.52-7,526,128.18-136,205,787.60840,284,736.46704,078,948.86公司法定代表人:李春波主管会计工作负责人:李春风会计机构负责人:张培红母公司现金流量表2011年19月编制单位:浙江医药股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为
41、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：133,680,906,539.4974,349,385.9063,791,233.313,819,047,158.702,437,813,453.55189,503,862.46228,083,391.56360,770,977.913,216,171,685.48602,875,473.223,552,864,121.1750,661,813.5843,882,943.473,647,408,878.222,101,137,895.39159,430,032.1
42、9306,020,938.77316,547,921.272,883,136,787.62764,272,090.60600216收回投资收到的现金浙江医药股份有限公司2011年第三季度报告取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现
43、金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额9,961,124.38713,311.0010,674,435.38126,301,370.1726,000,000.00152,301,370.17-141,626,934.79308,297,847.62308,297,847.62-308,297,847.62-7,042,601.85145,9
44、08,088.961,429,526,575.231,575,434,664.197,326,624.661,867,895.3024,105,155.9033,299,675.8699,542,252.7355,498,815.50183,500,000.00338,541,068.23-305,241,392.37234,255,454.54358,143,391.09592,398,845.63-592,398,845.63-7,524,867.95-140,893,015.35836,336,758.13695,443,742.78公司法定代表人:李春波主管会计工作负责人:李春风14会计机构负责人:张培红
