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1、供应商对账操作指引Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望 本本PPT流程在厂商在线的位置流程在厂商在线的位置点击进去即可查看点击进去即可查看第一步：进入厂商在线首页后,点击“对账查询”点击“对账查询”下的“账款对账”，填写查询日期后点击“查询”填写查询日期填写查询日期查询后把状态为查询后把状态为“未确认未确认”的结算单号点击进入的结算单号点击进入点击结算单号进入点击结算单号进入核对相应的进、退货单，点击核对相应的进、退货单，点击“确认确认”，并重新点击，并重新点击 “查询查
2、询”出现确认后的页面，点击出现确认后的页面，点击“生成打印页面生成打印页面”，生成打印页面，生成打印页面第三步时点击此按钮第三步时点击此按钮打印以下单据汇总页面并打印以下单据汇总页面并“盖章盖章”(盖盖“财务章财务章”)这是需打印的第一份资料！这是需打印的第一份资料！第二步：返回第二步：返回“对账查询对账查询”“账款对账账款对账”“已确认已确认”单页面并打印该页面盖财务章单页面并打印该页面盖财务章这是需打印的第二份资料！这是需打印的第二份资料！务必留意核对此备注栏信息务必留意核对此备注栏信息！“2014.6.25#前交票前交票”为交票截止日期；为交票截止日期；“6月月30-7月月5日日”为付款
3、日期为付款日期;“扣陈列费扣陈列费A042041885854”分别为商品分别为商品海报宣传费、商品推广服务费协议编号的首字母海报宣传费、商品推广服务费协议编号的首字母+后三位数字；后三位数字；第三步：点击进入第三步：点击进入“按商品汇总结算单按商品汇总结算单”，生成结算商品明细单，生成结算商品明细单 点击进入点击进入“生成可打印页面生成可打印页面”，生成打印页面，生成打印页面 打印以下结算商品明细单，并盖章打印以下结算商品明细单，并盖章(盖盖“财务章财务章”)供应商应根据单品明细开具增值税专用发票(免税商品可开普通发票)，若有结算的商品为负数，开票时可用某一单品减去负数金额开票即可。如有折扣金
4、额（折扣金额请详见后面的费用明细表的“返利小计”），开票时按折扣金额增加折扣行开票。 这是需打印的第三份资料！这是需打印的第三份资料！ 第四步：点击第四步：点击“增值税开票增值税开票”，进入相应页面填写开票信息，进入相应页面填写开票信息 按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章发票专用章”）开票日期开票日期发票号码发票号码税率有税率有17%、13%及及0%三种，请正确选择三种，请正确选择发票代码发票代码不含税折扣额不含税折扣额折扣税额折扣税额实际开票税额实际开票税额实际开票不含实际开票不含税金额税金额 按已开好的发票内容填
5、写发票信息（发票联及抵扣联加盖按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章发票专用章”） 按已开好的发票内容填写发票信息按已开好的发票内容填写发票信息如开出多张税票应新增如开出多张税票应新增行继续填写，行继续填写，填写完所有发票后，实未开票金额填写完所有发票后，实未开票金额与未开票折扣金额应为与未开票折扣金额应为“0”填写完成后应先点击填写完成后应先点击“保存保存”并复核所填内容并复核所填内容复核无误后再点击复核无误后再点击“确认确认”，确认后所填内容不可以再确认后所填内容不可以再修改修改点击点击“生成打印生成打印页面页面”并打印并打印 打印以下页面打印以下页面(打印两份打印
6、两份)，盖财务章，盖财务章此单一份为签收单回条,另一份交我公司财务。这是需打印的第四份资料！这是需打印的第四份资料！ 第五步：查看并核对相关的结算费用。第五步：查看并核对相关的结算费用。 （注：供应商核对的所有费（注：供应商核对的所有费用用 =“商品管理服务费协议商品管理服务费协议”里的服务费用里的服务费用+“供应商费用明细供应商费用明细”）1.) 点击 “对账查询”-“促销协议”-“商品管理服务费协议 ”点击进入后找到相对应的点击进入后找到相对应的协议号（即与货款一致的协议号（即与货款一致的结算单号）进入结算单号）进入“商品管商品管理服务费协议理服务费协议”审核完毕后，打印该页面并签名盖章(
7、盖合同章或公章)。 这是需打印的第五份资料！这是需打印的第五份资料！（根据（根据2015年购销合同此项取消后不须年购销合同此项取消后不须打印此页了。）打印此页了。）2) 查看并核对其它费用明细。点击 “对账查询”-“费用明细”手工输入相对应的结手工输入相对应的结算单号算单号0000069260，并点击并点击“搜索搜索”此小计为序号此小计为序号1至至5项的费用合计，开票时，请折扣此项的费用合计，开票时，请折扣此“返利小计返利小计”金额金额3）打印供应商费用明细表，如下图，并盖财务章。 这是需打印的第六份资料！这是需打印的第六份资料！第六步：整理结算应提供的单据资料，相关单据资料如下：2、账款对账
8、-接收查看-结算单（显示“已确认”单） （盖财务章）3、账款对账-结算单明细-按商品汇总打印（盖财务章）4、增值税开票的确认单（2份） （盖财务章）5、商品管理服务费协议（盖公章或合同章）7、增值税发票抵扣联、发票联（或有一式两份的税票清单）（盖发票专用章）8、我司收货物流的收货单及退货单（按结算单明细顺序排列好）1、账款对账-接收查看-结算单明细（盖财务章）6、美宜佳每月应收供应商费用明细表 （盖财务章） 第七步：整理以上第六步的所有资料。第七步：整理以上第六步的所有资料。 a、所有打印的单据请用干净整洁的A4纸纵向打印，并字朝外对折；b、物流收货单请按日期顺序排列，不需提交贵司送货单。 对
9、账资料交到我司供应商结算处，方式有两种：对账资料交到我司供应商结算处，方式有两种：1、亲自前往我司东莞总部一楼，到“供应商结算窗口”交单。我司付款后请当月自取费用票据，逾期不保管。2、把资料整理好用速递，地址为：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座一楼财务部收（邮编：523009），电话：0769-22483012。如需回寄费用票据，请备好一份通讯资料放在速递封内或传真过来（Fax:0769-38960031）。附：我司具体开票资料附：我司具体开票资料全称：东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司税号：44190028188709X地址、电话：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座、0769-22483012
10、开户行及账号：中国工商银行东莞分行营业部、2010021309024903663 关于交票时间的注意事项关于交票时间的注意事项月结30天的月尾付款：每月10日前日前核对上月1-30日的货款，供应商需在当月20日前日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月30日至次月5日付款。 月结15天的月中付款：每月10日前日前核对上月1-30日的货款，供应商需在当月13日前日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月15日至20日付款。货到15天结的每月对账两次：每月10日前日前核对上月16日至30日货款，供应商在13日前日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月1
11、5日至20日付款；每月20日前日前核对当月1日至15日货款，供应商在25日前日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月的30日至次月5日付款。七天结：每周一核对上周一至周日货款，供应商需在第二天（即每周二每周二）查看，下下周一前周一前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，票到三个工作日内付款。温馨提示：根据合同条例，若未按以上要求提交发票资料，按0.02%/天收取违约金，并以“税票迟交折扣”方式，于下期结算时折扣在税票中。 我司开具供应商费用发票的调整通知我司开具供应商费用发票的调整通知根据财政部根据财政部 国家税务总局关于开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征国家税务总局关
12、于开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知（财税增值税试点的通知（财税2011111号）所附的应税服务范围注释部号）所附的应税服务范围注释部分现代服务业规定中：文化创意服务分现代服务业规定中：文化创意服务(包括：包括：“广告服务广告服务”其中的其中的“海报宣传海报宣传”),信息技术服务（包括：信息技术服务（包括：“信息系统服务信息系统服务”其中的其中的“数据平台对账数据平台对账”属营改属营改增范围。我司从增范围。我司从2013年年6月月27号开始对以下号开始对以下2项协议签订的结算费用：项协议签订的结算费用：“海报宣海报宣传费传费”、“信息服务费信息服务费”、“装卸费装卸费”、
13、“货物运输代理服务费货物运输代理服务费”，从以前开，从以前开具地税的具地税的“服务业发票服务业发票”改为开具国税的改为开具国税的“增值税普通发票增值税普通发票”或或“增值税专用增值税专用发票发票”，开票项目分别为，开票项目分别为“信息服务费信息服务费”、“海报宣传费海报宣传费”、“装卸费装卸费”。为。为简化开票管理，我司与供应商结算时简化开票管理，我司与供应商结算时统一默认开具统一默认开具“增值税普通发票增值税普通发票”，如需如需开具开具“增值税专用发票增值税专用发票”，请在递交货款结算资料时，请在递交货款结算资料时，每次每次书面说明发票类型，书面说明发票类型，并附上正确无误的供应商基本资料，包括：并附上正确无误的供应商基本资料，包括：单位名称、纳税人识别号、地址及单位名称、纳税人识别号、地址及电话、开户银行及账号。电话、开户银行及账号。 除了以上三种属于营改增范围内的费用名称所开具的费用发票有变动外，除了以上三种属于营改增范围内的费用名称所开具的费用发票有变动外，其它均不变（开具相应的服务业发票或收据等）。其它均不变（开具相应的服务业发票或收据等）。 上述通知，敬请各供应商支持配合！上述通知，敬请各供应商支持配合！ 谢谢学习!
