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1、苏 州 供 电 公 司 工 程 完 工 增 资 流 程1. 范 围本 流 程 适 用 于 苏 州 供 电 公 司 新 建 项 目 完 工 增 加 资 产 的 管 理 及 核算 ， 具 体 项 目 包 括 ： 基 建 、 技 改 、 用 户 投 资 及 非 生 产 性 建 设项目 。2. 控 制 目 标规 范 工 程 完 工 增 加 资 产 流 程 ， 加 快 完 工 增 资 速 度 ； 通 过 对 项 目概 预 算 的 控 制 实 现 项 目 成 本 的 总 体 控 制 。3. 主 要 涉 及 部 门财 务 与 产 权 管 理 部工 程 建 设 部配 电 运 营 部审 计 部4. 主 要 前
2、提 和 假 设35kV 及 以 上 的 固 定 资 产 由 生 产 技 术 部 负 责 管 理 ；35kV 以 下固 定 资 产 由 配 电 运 营 部 负 责使 用 管理 ； 非 生 产 性 固 定 资 产由 总 经 理 工 作 部 或 信 息 中 心负 责 管理工 程 项 目 必 须 通 过 竣 工 验 收 ， 方 可进 入价 值 预 估 和 竣 工 决算 、 转 增 固 定 资 产 等 步 骤项 目 核 算 由 财 务 与 产 权 管 理 部 统 一 负 责5. 主 要 控 制 点精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 4
3、 页固 定 资 产 使 用 部 门 在 投 运 前负 责 对工 程 建 设 部 门 提 出 待 竣工 项 目 的 资 料 需 求 ， 并 对 资料 进 行确 认资 产 使 用 和 管 理 部 门 对 新 增的 固 定资 产 信 息 进 行 审 核 ， 在手 续 齐 全 和 信 息 完 备 的 前 提下 ， 批准 转 为 固 定 资 产 ， 进 入固 定 资 产 的 管 理 过 程项 目 经 理 必 须 配 合 财 务 部 参与 工 程竣 工 决 算 ， 提 供 所 有 的结 算 信 息 ； 工 程 项 目 投 运 后， 财 务部 根 据 项 目 经 理 提 供 的工 程 投 运 报 告 及 时
4、 进 行 固 定资 产 的价 值 预 估 ； 对 110kV 及以 下 投 运 的 工 程 项 目 ， 项 目 经 理 应 在 投 运 后 2 个 月 办 理 完成 所 有 工 程 相 关 费 用 结 算 手续 ， 确保 竣 工 决 算 在 竣 工 投 运后 3 个 月 内 完 成 ； 对 220kV 投 运 的 工 程 项 目 ， 项 目 经理 应在 投 运 后 4 个 月 办 理 完 成 所 有 工 程 相 关费 用 结 算 手 续 ， 确保 竣 工 决 算 在 竣 工 投 运 后 6 个 月 内 完 成精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -
5、 -第 2 页，共 4 页6. 流 程 说 明审计部9.2.7.2 工程完工增资流程财务与产权管理部开始工程建设部 / 配电运营部工程竣工验收 投产流程项目经理组织工程文件移交(1)工程移交文件 工程竣工投运验收单会计核算 在建工程预转固(3)工程项目竣工决算审计(5)竣工决算审计报告编制工程竣工决算(4)工程竣工决算固定资产增加 冲销预转固(6)结束实物保管部门审核固定资产信息建立固定资产实物台帐(2)输入固定资产价值信息(6)设备明细清单步 骤说 明负 责 人输 出精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 4 页步 骤说 明负
6、 责 人输 出1.工程文件移交1.1 工程建设部门组织工程文件的移交工程建设部配电运营部工 程 竣 工 验收报告、设备明细清单2.建立固定资产实物信息2.1 根据工程项目概预算和项目详细计划，审核固定资产实物信息2.2 将确认的固定资产实物信息输入资产管理系统 ,建立固定资产实物卡片实 物 保 管 部门固 定 资 产 实物卡片3. 工程预转固3.1 根据工程竣工移交投运单,进行工程预转固。财 务 与 产 权管理部4工程竣工决算4.1 根据工程项目概预算， 财务帐务信息、领用的设备信息项目编制工程竣工决算财 务 与 产 权管理部工 程 竣 工 决算5.竣工决算审计5.1 根据项目概预算、竣工决算
7、进行审计审计部门审计报告6. 增加固定资产6.1 冲销预转固。6.2 根据竣工决算、固定资产实物信息，填写固定资产价值信息财 务 与 产 权管理部7. 主 要 涉 及 文 档 / 信 息 流 程文档名称编制部门 / 人员主要内容联数提交部门 /人员提交时限 / 频率工 程 竣 工验 收 报 告工 程 建 设 部配 电 运 营 部工 程 竣 工 验 收 报 告2 实 物 保 管部 门设 备 明 细清 单工 程 建 设 部配 电 运 营 部设 备 的 规 格 型 号 、数量 、技 术 信 息 、生 产厂 商实 物 保 管部 门固 定 资 产实 物 卡 片实 物 保 管 部 门固 定 资 产 的 规 格 型号 、数 量 、技 术 信 息等3 实 物 保 管部 门 /财务 与 产 权管 理 部工 程 竣 工决 算财 务 与 产 权 管理 部项 目 概 况 、费 用 一 览表 、设 备 明 细 清 单 等2 财 务 与 产权 管 理 部/ 审 计 部审 计 报 告审 计 部项 目 概 况 、审 核 具 体的 执 行 依 据 、审 核 结果 、结 算 审 核 定 案 表2 财 务 与 产权 管 理 部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 4 页
