《星级酒店经营财务管理物品入库工作程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《星级酒店经营财务管理物品入库工作程序（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、星级酒店经营财务管理物品入库工作程序目 的: 为保证营运物资及财产管理的安全、有序、规范。 执行程序:1、入库：库管员接到到货通知后，与使用部门指定验货人员一起验货。1）清点数量。2）检查货物是否与酒店所订货物相符。3）贵重物品要一一清点。4）金额数量大的按比例抽查，待检查全部合格后方可入库。2、出库：凡是酒店领用物品部门，必须填写“仓库领料单”一式三份，使用部门填写好申领单后送本部门经理签字，再送财务总监、总经理签字，待手续齐全后，方可领货。库管员要严格按照领料单进行发货，双方清点无误后领货人、发货人签字，领料单一式三份，第一联库房保留，第二联送交财务部，第三联领用部门存留。3、订货：库管员
2、在每天发放的基础上，清点数量，发现有该补充备仓物品立即填写“补仓通知单”，在仓库补充申请表上要写清订货的品名、要求数量、质量要求、使用时间，确认无误后交采购经理、财务经理签字，经财务总监、总经理审批后，交采购部。如属印刷品补仓，补仓单须有需求部门经理签字认可。补仓通知单一式二联，第一联采购部留存，第二联仓库留存。4、物品入库后，要分类码放整齐，保证库存物品完好无损，物品入库后凭“物资验收单”（一式四联）及时入帐登记。物资验收单一式四联，第一联仓库存查，第二联成本会计入帐，第三联仓库记帐，第四联退采购员或供应商报帐。5、发货时，库管员按制度办事，做到先进先出，手续不齐全不发放，如有特殊情况，需财务经理批准后方可办理。6、凡是办公用品一律星期一14：00-16：00发放，其它物品星期一至星期五9：00-17：00发放。7、积极配合成本会计做好每月盘点工作，做到帐物相符，帐卡相符。8、每月25日制作保质到期物品提示表呈成本会计。9、下班之前，库管员要认真检查库房是否存在不安全因素，特别是水、电是否有跑漏的现象，电源插头是否拔掉，待一切检查合格后将门锁好，钥匙封存交安保部保存。牵涉部门：相关部门
