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1、星级酒店经营财务管理物品入库工作程序目 的: 为保证营运物资及财产管理的安全、有序、规范。 执行程序:1、入库:库管员接到到货通知后,与使用部门指定验货人员一起验货。1)清点数量。2)检查货物是否与酒店所订货物相符。3)贵重物品要一一清点。4)金额数量大的按比例抽查,待检查全部合格后方可入库。2、出库:凡是酒店领用物品部门,必须填写“仓库领料单”一式三份,使用部门填写好申领单后送本部门经理签字,再送财务总监、总经理签字,待手续齐全后,方可领货。库管员要严格按照领料单进行发货,双方清点无误后领货人、发货人签字,领料单一式三份,第一联库房保留,第二联送交财务部,第三联领用部门存留。3、订货:库管员
2、在每天发放的基础上,清点数量,发现有该补充备仓物品立即填写“补仓通知单”,在仓库补充申请表上要写清订货的品名、要求数量、质量要求、使用时间,确认无误后交采购经理、财务经理签字,经财务总监、总经理审批后,交采购部。如属印刷品补仓,补仓单须有需求部门经理签字认可。补仓通知单一式二联,第一联采购部留存,第二联仓库留存。4、物品入库后,要分类码放整齐,保证库存物品完好无损,物品入库后凭“物资验收单”(一式四联)及时入帐登记。物资验收单一式四联,第一联仓库存查,第二联成本会计入帐,第三联仓库记帐,第四联退采购员或供应商报帐。5、发货时,库管员按制度办事,做到先进先出,手续不齐全不发放,如有特殊情况,需财务经理批准后方可办理。6、凡是办公用品一律星期一14:00-16:00发放,其它物品星期一至星期五9:00-17:00发放。7、积极配合成本会计做好每月盘点工作,做到帐物相符,帐卡相符。8、每月25日制作保质到期物品提示表呈成本会计。9、下班之前,库管员要认真检查库房是否存在不安全因素,特别是水、电是否有跑漏的现象,电源插头是否拔掉,待一切检查合格后将门锁好,钥匙封存交安保部保存。牵涉部门:相关部门