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1、星级酒店经营财务管理前厅帐单稽核程序目 的: 加强对已结帐单的管理，有效补正操作失误。 执行程序:1、每日所有的前厅收银应将当日已结帐单用打印计算器按支付方式汇总。2、每日前厅收银在班结后即打印出系统班结报表，前台收银须将已按支付方式汇总的帐单（含所有原始凭证附件）与系统报表按装订要求呈前厅当值领班或主管。3、前厅当值领班或主管应按当日不同班别、不同收银所呈报的已结帐帐单与系统班结报表进行归集、整理。4、每天时前，财务部核数人员至前厅当值主管处收集昨日前厅已整理完毕的帐单、报表。5、每天时前，财务部核数人员至前厅当值主管处取得已由前厅部大堂副理以上级人员签署的系统客房收入日报表。6、财务部核数
2、对所有已收集的昨日帐单进行审核：系统班结报表所反映的不同结帐方式金额须与前台收银用打印计算器汇总的金额一致。审核每张结帐帐单所反映的所有消费项目与金额，同时查对每张结帐帐单所附的原始凭证附件。按结帐方式用打印计算器汇总所有结帐帐单，并立即与系统昨日总收入报表核对，数据必须一致，如有差异，即联系前厅经理查找原因。根据房价设置与客房使用时间，审核由大堂副理签署的系统客房收入日报表，核对系统自动生成累加的房价是否一致，如有差异，即联系前厅经理查找原因。7、审核完毕后，立即根据各班结报表汇总完成酒店总收入报表（GRR），经财务经理审核后向总经理、财务总监、副总经理、总助及各部门经理发送。8、审核完毕后，立即根据各班结报表汇总完成收入汇总表，每周一交总帐会计师上一周收入汇总表以便及时入帐。牵涉部门：相关部门
