国库支付中心年度工作总结及计划

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1、国库支付中心年度工 作总结及计划【可编 辑版】国库支付中心年度工作总结及计划国库支付中心年度工作总结及计划20*年，中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求，紧紧围 绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标，明确重点工作，积极配合 全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，认真履行国库集中支付和 会计集中核算职能，在全面开展国库集中支付工作的基础上，进一步 理顺国库支付和会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序 化、规范化。据统计，截止第三季度核算资金总额 908亿元，其中核算收入资金47.92亿元，核算支出资金44.16亿元；共完成国库直接支付26500笔，支付金额38.59亿元。一、20*年

2、工作总结（一）严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。一是 严格贯彻落实中央“八项规定”，进一步加大对会计制度的执行力 度，严肃财经纪律，严控一般性行政开支，将厉行节约工作作为长效 机制，保证各项开支标准在中心得到认真贯彻。二是集中精力履行好 会计核算和监督职能，加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效 益，管理好全区会计套账，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的 作用。三是按区委的要求严控一般性行政开支，特别是加强对因公出 国、公务接待、车辆购置等三公经费的控制，为我区财政资金把好 关。（二）完善国库支付业务流程，提升国库支付运行效率。一是积 累国库支付经验。我区作为市国库支付改革试点

3、区，目前除 12个社区 工作站外全部预算单位已纳入国库支付。 20*年，中心进一步总结国 库支付工作经验，严格执行社区工作站支票管理新制度，规范了支票 领用和结算程序，确保了资金安全。二是严格控制现金使用。为进一 步深化国库集中支付制度改革，减少先进支付结算中心严格执行现金 管理规定，防范因大额使用现金从而进行套现的风险。三是实现数据 自动对接。解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接问题，提高 了国库支付工作的质量和效率，使国库集中支付和会计集中核算业务 办理更加顺畅。（三）完善学习培训机制，提高财务人员的业务能力。201X,中心有针对性地拟定了不同的培训计划，开展了多项学习培训工作：一 是

4、举办事业单位新会计制度培训。财政部事业单位财务规则、行政单位财务规则、事业单位会计准则等系列相关政策相继 出台后，中心对全体人员进行了培训，同时，也对全区所有报账会计 进行了培训。培训内容除新事业单位会计制度与财务规则解读、新行 政单位财务规则解读、新旧事业单位会计制度有关衔接问题的处理规 定外，还包括部门预算的编制、审核、绩效管理和信息公开及职务犯 罪预防教育等。二是举办新入职人员岗前培训。针对行政事业单位会 计核算业务及系统自身的特点，中心拟定计划对新入职人员进行岗前 培训，以确保新进人员在短时间内掌握必须的技能，较快、较好地胜 任本职工作。目前，中心已将岗前培训作为一项长期工作机制来实

5、施。（四）整合支付核算软件，打造财务信息化资源共享平台。自 20*年1月1日起实施事业单位新会计制度，并要求将事业单位一级 会计科目的代码由三位数调整为四位数。而我中心现有软件系统为 20*年12月与用友公司签订的深圳市福田区政府财务核算监管信息 系统技术开发合同的系统，因该公司违约，未能最终完成该项目的 开发，给我中心财务信息化的整体建设及财务工作的正常开展造成了 严重影响。为此，我中心于 20*年12月向区政府递交了关于终止深 圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合同的请示，在区 信息中心、区政府法制办分别出具了终止合同的技术和法律意见后， 区领导审核同意终止合同。随后，我中心于 2

6、0*年3月6日向用友公 司正式发出了解除合同通知书。中心与用友公司的合作事实上已终 止，不能按照新会计制度的要求对现有的系统进行升级改造。因此， 实施事业单位新会计制度客观上要求我们必须对系统进行更换。目 前，我中心已完成福田区国库支付中心电算化系统项目的招标工作， 现正处于开发阶段。附送：国库集中支付中心工作总结及工作计划国库集中支付中心工作总结及工作计划201X年，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心的关心指 导下，我支付中心认真落实国务院关于支持 XX省加快建设海峡西岸 经济区若干意见及省、市、县实施意见，紧紧围绕“保增长、 保民生、保稳定”大局，应对挑战，攻艰克难，坚持现代国库管理

7、制 度的改革方向，扎实推进国库集中收付制度改革，按照省厅“纵向到 底、横向到边”的目标，不断强化国库管理职能，提升财政国库管理 水平。为积极稳妥地推进我县财政国库管理制度改革工作，根据 XX 县人民政府批转县财政局、人行将乐支行关于 XX县县本级国库集中支 付改革实施方案的通知，我县的财政国库集中支付改革工作于 201X 年6月份启动,7家试点单位的国库集中支付工作已于 201X年10月1 日正式上线运行。一、201X年工作总结（一）选定试点单位及代理银行1、经过充分研究，选择了 7个单位为试点单位，分别是:XX县教 育局、XX县实验小学、XX县第四中学、XX县环境卫生管理站、XX县 残疾人联

8、合会、XX县水土保持试验站、XX县财政局。2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商银行将乐 支行为第一家代理我县国库集中支付业务的金融机构。硬、软件采购及网络构建成功1、通过政府采购中心，对改革所需的硬软件设备面向社会进行公 开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了10天时间。2、我县的国库集中支付系统采用了北京方正春元科技发展有限公 司开发的财政国库集中支付管理系统 v1版（地市版），在政务网的基础上，建立了以财政数据交换中 心为核心，人民银行、代理银行及预算单位网络为辅的大平台，从而 保证了国库集中支付改革的顺利运行。（三）制定和发布各项国库集中支付配套制度制定并下发了各项配套

9、制度，分别是XX县县级单位国库集中支 付暂行办法（将财201X号）、XX县财政国库集中支付会计核算暂 行办法（将财201X号）、XX县县级财政国库集中支付用款计划年 终结余处理暂行规定（将财 201X号）；以及与人民银行协发的XX 县县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法，为国库集中 支付改革提供制度保障。（四）试运行情况良好，各项工作有序进行。1、201X年支付中心国库集中支付230笔，拨付金额556.47万元（其中财政直接支付15笔，支出104.08万元，占总拨付资金18.7%;财政授权支付215笔，支出424.32万元，占总拨付资金76.25%;年终结转指标28.07万元，占总拨付

10、资金5.05%）,退款笔数6笔，占支付笔数的61%2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、分月用款计划和审核 流程。支付中心吸收市国库支付中心和兄弟县市支付中心的经验，结 合我县实际情况及我局历年拨付流程，制定了适合我县使用的各环节 流程图（已上墙），对各环节操作人员的岗位分工也做出具体要求， 经实践，基本能满足我县国库集中支付改革工作的要求，在下一步工 作中，我们还将依照方便单位用款、提高工作效率的原则，做出相应 的调整。3、严格把好预算单位零余额账户转单位同户名账户资金的审批 关。为了解决目前国库支付系统中预算单位零余额账户不能托收的问 题，试点单位继续保留基本户，用于同城特约单位的社保金

11、、医保金 的托收，为避免预算单位将零余额账户资金转入单位基本账户，支付 中心对托收资金逐笔进行审核，杜绝了财政资金游离于财政监督的现 象。4、做好实施国库集中支付改革的宣传与解释工作，保证改革顺利 进行。一是为了让预算单位更好地了解实施国库集中支付改革工作， 支付中心与工商银行将乐支行共同举办了第一次联席会，邀请试点的 预算单位负责人和财务人员及人行工作人员参与座谈，以座谈会的形 式介绍集中支付工作改革的基本情况和下一步将要开展的工作，并了 解了各单位财务的基本情况，统一了思想，为集中支付试点单位正式 上线运行扫清了障碍。二是认真细致的做好财政与单位、财政与银 行、单位与银行、财政与电信、单位

12、与电信之间工作的协调，及时解 决集中支付过程中出现的问题。三是通过财政信息网公开我县国库集 中支付改革的各项制度和业务流程，让更多的人能够通过互联网了解 我县集中支付工作的实施情况。二、201X年工作计划县本级国库集中支付工作是我县在财政改革中的一项新的尝试， 是对财政资金的账户设置和收支缴拨方式的根本性变革，运行后，我 们也发现了各种各样新的问题，通过解决这些问题，我们慢慢的了解 到实施县级财政国库集中支付工作是一项十分庞大和复杂的系统工 程，而且涉及到改变传统观念，摆脱旧的管理方式的束缚 ，是不可能在 短时间内就能够完全掌握的，是需要一个适应和接受过程的。这项工 作我县拟用3-5年的时间在

13、全县铺开，今年是第二年，除了巩固已实 施的7个预算单位的支付工作外，我们还将扩大预算单位范围、增加 代理银行，并将部分单位的预算外资金纳入支付系统，这些是今年国 库集中支付中心的工作重点。（一）为加快改革进度，推进改革向纵深发展，今年扩点工作首 先考虑将项目资金大、财政供养人员较多的单位纳入集中支付扩点单 位，初步拟定了 20家单位为今年纳入扩点的单位，供参考。1、行政股所属拨款单位中，公检法系统供养人员与财政资金较集 中，此次拟扩点单位为：XX县公安局、XX县公安局交通警察大队、XX 县人民检察院、XX县人民法院。2、教科文股所属拨款单位中，教育系统财政供养人员庞大，项目 投入较大，除XX县

14、实验小学和XX县第四中学201X年已纳入、XX县职 业中专学校暂不纳入外，在县城的所有中小学校将全面推开。另有县 计生局XX县广电局因项目较多，也将同时纳入改革范围。此次扩点单 位有：XX县第一中学、XX县实验幼儿园、XX县机关托儿所、XX县城 关中心小学、XX县水南小学、XX县水南中学、XX县人口和计划生育 局、XX县广播电视事业局。3、农业股所属拨款单位中将项目资金量比重较大的XX县农业局本级和XX县水利局纳入扩点单位。4、经建股所属拨款单位中将项目资金量大的 XX县交通局、XX县 建设局本级、XX县城建监察大队纳入扩点单位。5、社保股所属拨款单位中将三个项目资金多的主管局纳入，分别 是：

15、XX县民政局、XX县卫生局本级、XX县劳动和社会保障局本级。（二）扩大代理银行，促进代理银行提高工作质量和服务水平。 在201X年试点银行中国工商银行将乐支行的基础上，我们将把中国建 设银行将乐支行、中国农业银行将乐支行一起加入代理银行序列。本 次拟扩点的20家预算单位的银行基本账户均开设在此三家银行，所以 将建设银行和农业银行纳入代理银行能更好地加强财政与银行、银行 与单位之间的联系。（三）规范财政直接支付项目报批程序和扩大支付比例，加强对 基础建设项目和行政事业专项的直接支付监管。一是对不符合项目要 求、未按规定报送直接支付书面材料的直接支付事项不予办理。二是 严格审核单位用款计划，对用款计划中符合直接支付范畴的事项申请 授权支付类型的指标予以退回。三是对按进度拨款的直接支付重点项 目严格把关，对直接支付计划下达后 60天未申请支付的指标予以收 回。（四）建立全面的对账制度，在认真处理各项账务的基础上，加 强对账工作，定期、及时地与人民银行、代理银行、预算单位核对账 务，对预算执行、资金支付、资金清算、财政决算中的重大事项组织 调查。（五）提高预、决算分析水平，更好地为领导决策服务。运用国 库集中支付系统软件对财政数据进行分析，加强财政与经济联系的分 析，全面剖析、把握资金的走向，关注资金的使用效率，全面定位财 政工作，发现问题，查找原因，提出对策，为领导决策做好服务工 作。