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1、为了加强公司工程建设的管理水平， 有效控制工程造价， 根据联合出版 集团有限公司工程项目管理办法 ，结合公司工程管理和造价管理的实际情况， 制定本制度。 ?第一章 总则1、工程结算是指依据甲乙双方签订的合同约定，审核合同执行过程中出现的 各种变化， 并确定最终解决办法、 确定结算金额和工程结算文件的备案、 归档 等一系列管理活动的总称。2、本制度适用于建筑工程、安装工程、材料及设备采购、甲分包工程等基本 工程项目的结算管理工作。3、工程结算管理原则（1）廉洁奉公原则：工程结算工作中，应始终以公司利益为最高利益， 遵守法律法规，恪守职业道德；（2）准确高效原则：工程结算中的各项计算应准确、清晰、
2、合规，体现 出较高的专业水平；（3）可复查性原则：工程结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完 善的资料管理制度， 量价计算过程， 审批记录等文件， 资料应具备完全的可复 查性；（4）合理低价原则：工程结算工作应以工程合同、客观事实等为依据， 充分理解、 灵活运用北京市工程造价管理规定， 处理好质量、 工期与成本的关 系，以合理低价确定工程结算价格。第二章 各部门管理职责1、物资部负责甲供材领用、 退库、实际耗用数量的统计， 单价、总价的核算， 并负责与施工单位进行双方确认； 负责依据合同对工程各类材料、 设备帐目进 行清理、核对；完善材料、设备台帐，配合成本工程师进行采购合同梳理，为 确认设
3、备购置费做好基础工作； 对采购合同的执行情况、 条款解释、 扣款事由 等向成本工程师反馈信息。2、工程部专业工程师负责组织各方进行竣工验收， 对工程竣工结算提出支付、 索赔、扣款等项目提出意见。工程部成本工程师负责各项工程造价的核算，对工程竣工结算进行审核， 对超损耗的甲供材进行扣减， 并出具工程竣工结算审核报告书、 工程款竣工结 算审核表、单位工程结算书。3、财务部负责在建工程转固定资产及无形资产、流动资产的计量确认、核算 建帐，负责税务相关手续办理。4、施工单位、材料设备供应商、甲分包单位负责编制工程竣工结算书，提交 竣工结算资料。5、监理单位负责工程竣工结算书及竣工结算资料的初审。6、造
4、价咨询单位负责审核竣工结算书及竣工结算资料，在审核过程中与施工 单位沟通，解决出现的各种问题，并出具工程竣工结算审核报告 、工程竣 工结算审核表，上报建设单位复核。第三章 竣工结算审查程序1、竣工验收（1）竣工决算前提 : 建筑工程、 安装工程通过质量监督站， 且相关资料齐 全；材料、设备供应商按合同约定完成供应并经过相关部门验收。（ 2）竣工验收组织 : 由监理公司组织施工单位、 建设单位各相关部门 （工 程部、物资部、财务部、总经理办公室） ，对单位工程进行竣工预验收，由建 设单位负责联系质量技术监督局、 消防局、安监等部门，完成消防及安全验收。（3）竣工图：施工单位负责编制竣工图，出具建
5、设单位、监理单位认可且满足北京市资料管理规程要求的竣工图 2、施工单位、分包单位负责收集、整理以下竣工结算依据，并整理成册后， 编制工程竣工结算书，提交给建设单位成本工程师。（1）合同书、协议书或补充协议书、投标承诺书；（2）招标投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组 成内容；（3）图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录、工作联系单、工程 签证单 （ 签字盖章手续齐全且清楚，附件完备 ）；（4）竣工验收记录或验收报告；（5）竣工图；（6）经审定的施工组织设计方案；（7）原始地貌标高、测量记录、验槽记录、隐蔽工程验收记录、吊装工 程记录、安装工程调试记录报告。 （ 签字盖章手续
6、齐全且清楚 ）；（8）与工程结算有关的工程形象进度记录、 工程量验收单、 发包方通知、 会议纪要、往来函件等；（9）经建设单位认可的乙供材询价报告；（10）双方确认的工程量，追加（减）的工程价款、索赔等。3、应在工程竣工验收报告经建设单位认可后的 28 天内编制完成竣工结算书， 并提交完整的验收资料。 如未能在合同约定时间内递交竣工结算书， 经建设单 位催促后 14 天内仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理 结算，责任由承包人自负。4、施工单位、分包单位填写工程项目竣工结算送审资料交接表 ，并与监理 单位进行交接。5、监理初审：（ 1）监理初审不合格时，应在 2 个工作日内退回
7、施工单位继续完善，限 时重新计算。2）监理单位初审合格， 应在 14 天内，将工程竣工结算书及结算资料报 送建设单位工程部。6、工程部、物资部依据合同和项目实施过程中的质量、进度、安全文明施工 等控制要求，对工程结算款的支付、索赔提出意见，并填报工程竣工结算意 见书、材料、设备采购结算意见书 。7、物资部负责甲供材退货及实际耗用量核对：（1）施工单位应在竣工验收合格，施工尾项已全部收尾且不再耗用甲供 材的前提下，对剩余甲供材向物资部予以退还。（2）施工单位负责与物资部进行甲供材实际耗用数量的核对。（3）甲供材计量单位应与预算消耗定额中的计量属性保持一致。（4）施工单位与物资部在共同确认甲供材实
8、际耗用数量的基础上，由成 本工程师负责核定单价及总价。 双方应在甲供材料实领数量明细表及总价确 认单上签字。7、工程竣工结算书的审核与审批（ 1）分包方持工程部出具的 工程竣工结算意见书 、工程竣工结算书及 竣工结算资料、甲供材料实领数量明细表及总价确认单 （如果有） 报成本工 程师审核。（2）成本工程师检查送审资料是否齐全，如不齐全，应要求施工单位补 充完善。（3）成本工程师组织造价咨询机构依据合同、工程量计算规则、定额计 价要求、单位估价表、消耗定额、工程造价相关文件及竣工结算资料，在监理 审核的基础上，独立、客观、公正地对工程竣工结算报告书进行审核。（4）工程部、物资部应对工程竣工结算审
9、核给予成本工程师必要的配合、 确认、澄清。（ 5）负责初审的造价咨询机构出具工程竣工结算审核报告 、工程竣 工结算审核表。（6）成本工程师进行复核，复核无误后应签字确认。(7) 工程部、物资部、财务部负责人进行会签，报公司总经理审核。(8) 公司总经理审核后，将工程竣工结算审核报告及相关资料报集 团审批，由集团审批确定最终结算价款。&竣工结算工作程序一览表工作阶段组织工作内容参与配合阶段性文件竣工验收成本部、物资 部工程完工后，组织设计 单位、分包方、监理单 位、项目实施单位等相 关部门进行验收。各相关部门及 单位工程竣工验收资 料，工程验收单编制竣工 结算书分包方分包方在竣工后28天 内编制
10、完整的结算书 并报送监理单位。竣工结算书审核竣工 结算书造价咨询机构审核施工单位报送的 结算报告，并出具审核 意见。分包方工程竣工结算审 核报告、工程竣 工结算审核表审批程序工程部竣工结算审核并签署 审核意见造价咨询机构、 分包方、监理单位工程竣工结算审 核报告物资部财务部公司总经理集团领导对竣工结算审批并签 署审批意见支付工程 尾款及保 修金财务部按合同约定支付工程 尾款及保修金各相关部门工程尾款支付手 续及工程保修金 付款会签单工程项目竣工结算送审资料交接表工程名称：施工单位/供应商：合同号：序号资料名称有/无数量备注1施工合同、补充合同、补充协议份2招投标文件份3竣工验收单、竣工图纸套4
11、设计变更、变更图纸张5现场签证、洽商张6工程结算书（不含甲供材）本7批准的施工方案份8建设单位签字确认的会议（会审）纪要份9有结算有关的原始地貌标咼，抄测记录、验槽记录、 隐蔽工程验收记录、吊装工程记录、安装工程调试记 录报告.（签字盖章手续齐全且清楚）份10与工程结算有关的工程形象进度单（月度）、工程量验收单（月度）工程联系单、运距确认单、 会议纪要等份11经甲方认可的乙供材询价报告份12甲供材料实领数量明细表及总价确认单张13其它相关资料施工单位/ 供应商联系人接收资料情况施工单位/供应商报送人：年 月曰监理单位接收人：年 月曰建设单位：接收人：年 月曰以上报审资料原则上原件，此表一式三份
12、，施工单位、监理、建设单位各执一份工程竣工结算意见书物资部、财务部、总经理由（施工单位）负责施工的工程项目（合同号： ）,现已施工完 毕，并办理了竣工验收手续。经监理审查，所报结算资料属实，我部按照 施工合同内容及有关规定，并征求了土建、暖通、给排水、电气、等专业 工程师意见，对该工程项目结算存在的（索赔、处罚、暂缓支付、 扣减等） 提出如下意见：。基于以上意见，我部同意予以 结算。请遵照执行！工程部年 月曰材料、设备采购结算意见书工程部、财务部、总经理：由（供应商）负责供货的采购项目（合同号：），现已施工（安 装）完毕，并办理了竣工验收手续。经监理审查，所报结算资料属实，我 部按照采购合同内
13、容及有关规定，并征求了土建、暖通、给排水、电气、 等专业工程师意见，对该项目结算存在的（索赔、处罚、暂缓支付、扣减 等）提出如下意见：。基于以上意见，我部同意予以结算请遵照执行!物资部年 月曰甲供材料实领数量明细表及总价确认单项目名称:施工单位:合同号:备注：1此表只做为模板格式，页面设置可调。2、品名、规格可增加；3、可附页，但要求编号，双方应小签或施工单位（签章） 材料员：项目经理年 月曰建设单位（签章） 物资部：工程部：序 号类别 品名规格计量单位图纸用量领用情况岀库单号数量单价总价T23小计-二二123二123小计四123小计123小计 五年 月曰盖骑缝章。工程竣工结算审核报告（报告表头）工程名称合同编号工程结算价建筑面积/数量施工单位/供应 商设计单位监理单位建设单位施工单位编制人： 项目经理：（印章）日期：监理单位复核人： 总监理工程师：（印章）日期：造价咨询机构 复核人： 造价工程师：（
