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1、独家原创:供电局上半年财务预算执行情况总结 尊敬的 朋友: 此篇文章由本站老师独家原创写作,版权归会员所有,普通vip会员无权查看，服务咨询电话：025-6690。 202年*供电局在市公司的正确领导下,在市公司财务部的具体指标导下,以局职代会精神为指引,以预算管理为重点;以素质提升为手段；组织全局职工,开展“三节约”活动，倡导增供扩销，增收节支,完成了各项财务指标。现将上半年各项工作的完成情况总结如下: 一、圆满完成预算编制修定工作 上半年,我局早安排、早着手,结合20年的预算编制原则，圆满完成预算编制工作。一是修订预算管理办法,提高预算编制的准确性,加强对预算执行偏差的考核,将科技开发、财
2、产保险等费用纳入可控费用管理,将社保、职工教育经费纳入相对可控费用管理,利用预算管理系统，实现预算执行的时时监控,强化控制，确保经营活动的可控在控。二是坚持从紧从严安排各项成本，树立“过紧日子”的观念,对22X年新增资产不安排材料与修理费,可控管理费用在20*年下降5%的基础上再下降5%，从严控制非生产性支出。三是继续推行标准成本的运用,成本费用水平和资产规模、线路长度、变电容量、售电收入、职工人数挂钩,加强对人工成本的管理,严格按照政策核定社会保险费用等人工成本,进一步降低管理性费用支出。通过以上三项措施的落实,圆满完成预算任务，并建立了快速反映机制,使上半年的预算实现了可控再控。 二、预算
3、指标完成情况及预算执行的特点 上半年,我局认真落实各项预算措施,增供扩销,增收节支,取得了很好的效果，大部分指标圆满完成预算会务。一是完成售电量8万千瓦时,同比增加9万千瓦时，完成半年预算的0.2%,完成全年预算的46.64；二完成营业收入万元,同比增加10万元，增长率.7%;完成半年预算的9.18%,完成全年预算的47.44%;三是完成内部利润万元，同比增加06万元,增长率32%;完成半年预算的.%，完成全年预算的4.43%；四是完成可控成本万元,完成半年预算的9.7,完成全年预算的.91%;五是资金集中率完成100%,基本账户日均余额为1.5万元,存货月平均余额为5万元,均控制较好；六是电
4、费回收率、电费达账率均完成0%,完成当期电费月末结零。 之所以，面对严峻的国际国内环境,我局指标任务仍能圆满完成,主要原因就是认真执行预算，实现了预算的可控能控，具体执行特点:一是采取措施,查找问题,大部分指标完成预算任务，只有售电均价、主营业务收入、利润总额三项指标未完成进度计划。但这是受国际、国内环境对电量结构变化的影响所致,如果扣除电量结构变电的变化影响，我局上半年收入、利润指标均超计划完成。二是找准着力点,成本预算执行偏差得到较好控制。针对成本预算执行着偏差控制难度加大（*年的特殊原因导致)、成本压力加大(将科技开发、财产保险等费用纳入可控成本管理)、调控压力加大（部份费用指标压降5%
5、）三方面存在的问题，找准着力点，较好的控制了成本偏差,提高了预算的预见性、准确性,增加了调控力与执行力。 三、上半年主要开展的工作 上半年主要开展的工作有。一是以流动资产周转率为切入点,强化资金控制。截止月止，存货余额4万元、基本账户日均余额.万元、资金集中率00%、电费达账率10。积极推行市公司资金内部运作，为市公司推迟贷款，降低利息支出起到了一定的作用。二是成本预算管理推进有力，执行效果明显。09年成本预算本着自上而下、自下而上、上下结合的原则,进行安排和控制。上半年*局成本预算均按照预算均衡发生,实现了成本的可控、在控。三是强化执行力建设,落实责任，确保事事有安排，件件有落实。四是规范会
6、计档案管理,提升会计基础工作对财务部门的会计档案统一管理,严格查阅、建立了复印制度，防止会计档案毁损、散失和泄密,使*局会计档案管理得以进一步规范。五是持续保待电费月末回收率、达账率100%。 四、存在的问题和下步工作打算 我局上半年的工作取得了一定的成绩,许多指标圆满完成市局下达的任务,但也还有一些如利润等重要指标未实现年初计划,除国际国内形势的影响外,我们在工作中也还存在一些问题和不足。一是开拓市场的力度还有待进一步加大；二是遗留款项的追收力度有待进一步加大；三是搞好预算管理工作还需加强。 针对存在的问题，在22X年下半年工作中，我们将团结全局干部职工，进一步统一思想，以局职代会精神为指引
7、，以预算管理为重点,在增供扩销、增收节支上下大功夫,提高认识，攻坚克难,争取迎头赶上,弥补好上半年利润未完成的不足,为圆满完成全年任务而努力奋斗。具体工作思路是：一是积极努力，认真搞好rp的上线前的准备工作,使r如期上线。二是继续搞好预算管理工作,挖潜增收，降损增效，实现成本的可控、在控。三是加强资金管理,进一步规范付款流程。四是积极准备,参加调考。五是加大力度、落实责任,规范的处置原电力公司的遗留款项,降低其他应收款余额。六是根据税收自查的要求，认真做好税收自查工作。 内容总结(1）独家原创：供电局上半年财务预算执行情况总结 尊敬的 朋友: 此篇文章由本站老师独家原创写作，版权归会员所有，普通vi会员无权查看，服务咨询电话:0825-698000（2)组织全局职工,开展“三节约”活动,倡导增供扩销,增收节支,完成了各项财务指标
