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1、关于财务出纳的职责财务职责1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表;3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。关于财务出纳的职责财务职责（二）1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日
2、汇报资金情况。2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。3.跟进业务收款，并及时进行汇报。_月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。5.登记和跟进支借还款记录及情况。6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。8.以及公司安排的部分行政工作。关于财务出纳的职责财务职责（三）1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期（日、周、月）向下级客户出具对账单并完成对账;4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;6.完成总经理交办的其它临时事宜;第1页共1页
