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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.R12Oraccle总帐管管理基础演示与练习Page 3 of 70目录1.示范创创建科目设置置42.示范查查看分类帐集集83.示范分分类帐集流程程94.示范在在FSG报表中中使用分类帐帐集115.示范创创建读写权限限的数据访问问集136.示范使使用不同平衡衡段值输入日日记帐157.示范访访问集定义和和安全定义168.练习定定义新用户179.答案定定义新用户1810.练习定义值集2011.答案定义值集2112.练习定义会计科科目键弹性域域结构2213.答案定
2、义会计科科目键弹性域域结构2414.练习输入值2715.答案输入值2916.练习定义会计日日历3417.答案定义会计日日历3618.练习校验生效本本币3719.答案校验生效本本币3720.练习定义分类帐帐3821.练习为管理员定定义职责3922.练习查看看动态创建的的帐户组合4023.答案查看动态创创建的帐户组组合4024.练习定义安全规规则4125.答案定义义安全规则4126.练习定义交叉验验证规则4317.练习定义和测试试帐户别名4527.练习打开第一个个会计期间4628.练习运行总帐报报表4729.答案运行总帐报报表4730.练习设置日记帐帐来源4731.答案设置日记帐帐来源4832.练
3、习设置日记帐帐类别4833.练习创建日记帐帐批4934.练习创建日记帐帐批4935.练习创建单一日日记帐5036.练习过帐日记帐帐5137.练习查看日记帐帐分录和帐户户余额5138.练习冲销日记帐帐分录5239.练习计划日记帐帐冲销生成冲冲销日记帐5440.练习设置自动冲冲销日记帐5441.练习设置暂记帐帐户5542.练习创建统计日日记帐5643.练习定义统计单单位5744.练习定义汇总帐帐户5745.练习创建经常性性日记帐5946.练习创建成批分分配6147.练习创建预算和和预算组织6148.练习设置货币6449.练习设置置汇率类型6450.练习定义日常转转换汇率6551.练习输入外币日日记
4、帐6552.练习输入入有转换差异异的日记帐6653.练习定义行集6754.练习定义栏集6855.练习定义报表69完成翻译后，尚尚未校验，使使用过程中，多多提意见，以以便改进！1. 示范创建科目目设置登录：SSCNNEWALLL/Welccome职责：总帐，SSSC Woorldwiide本演示将展示如如何对一家法法国公司使用用科目设置管管理器进行科科目设置。为为满足不同的的报告需要，请请先创建报告告所需要的各各主体、业务务单元、总帐帐和报告币种种。情景SSC，一家美美国公司，在在美国和意大大利都有业务务。下图展示示对于母公司司和意大利子子公司是如何何定义各个法法人主体和总总帐：法人主体平衡段值
5、（BSV）美国SSC001,003美国SSC004美国SSC科目表：日历：13会计期货币：USD会计方法：应计制基本分类帐意大利SSC科目表：日历：13会计期货币：EUA会计方法：应计制美国母公司意大利子公司意大利SSC102报告币种USD报告币种（日记帐层）意大利法定科目表：意大利SSC辅助帐日历：13会计期货币：EUA会计方法：N/A辅助分类帐（日记帐层）美国SSC已经经在法国注册册了名叫（）法法国SSC，一一家非盈利性性组织。必须须为新的在法法国注册的公公司设置账目目，以下描述述母公司希望望法国子公司司的账目设置置：法人主体平衡段值（BSV）业务单元法国基本分类帐科目表：日历：13会计期
6、货币：EUR会计方法：应计制法国新子公司SSC法国OU报告币种（子帐层）USD报告币种（子帐层）法国辅助帐科目表：法国SSC辅助帐日历：13会计期货币：EUR会计方法：法国应计保留会计辅助分类帐（子帐层）基本分类帐SSC法国101n 一家法人实体和和一家业务单单元n 除货币是欧洲当当地货币外，基基本分类帐使使用同母公司司相同的账目目属性代表公公司会计n 以指定到基本分分类帐的子帐帐层美元报告告币种分类帐帐进行公司报报告和合并需需要n 为满足法国当地地的法定报告告需要，辅助助帐使用不同同的科目表和和会计方法。创建法国法人实实体（N）设置财财务科目设设置管理器科目设置（T）法人实体体（B）创建建法
7、人实体注：使用以下必必须的属性快快速创建法人人实体地域法国法人实体名称（首字母）SSSC法国组织名称（首字母）SSSC法国法人实体标识号号（首字母）F11234566SIREN（首字母）F11234566SIRET（首字母）F11234566交易实体Yes地址96, Aveenue FFrancoois Arrago, 920000, Natterre, Frannce创建科目设置结结构（N）设置财财务科目设设置管理器科目设置（B）创建法人人实体1. 创建包含以下组组件的科目设设置：l 法人实体：（首首字母）SSSC法国l 指定已创建的法法人实体l 对基本分类帐，根根据下表创建建：名称科目表会
8、计日历货币会计方法（首字母）SSSC法国基本本分类帐（公公司）基本分类帐弹性性域13会计期/月月历EUR应计制l 对辅助分类帐，根根据下表创建建：名称科目表会计日历货币会计方法数据转换层次（首字母）SSSC法国辅助助分类帐（公公司）SSC辅助分类类帐弹性域13会计期/月月历EUR法国保留款应计计制子帐l 以美元指定子帐帐层报告币种种到基本分类类帐2. 确认后，保存所所建的结构3. 完成创建结构后后，系统将提提示你进行会会计选项的定定义，请定义义会计选项。对法人实体指定定平衡段值为使用高级全球球公司间系统统和便于根据据法人实体鉴鉴别交易、加加强交易的安安全，指定平平衡段值101到法人实体体。指定
9、平衡段值到到法人实体，意意味着在对这这个法人实体体或者它下面面的业务单元元和分类帐进进行日记帐输输入和事务处处理流程时，只只能使用指定定的平衡段值值。4. 更新平衡段值101并指定到法法人实体提示：点击更新新平衡值图标标对法人实体体更新平衡段段值完成基本分类帐帐定义5. 使用以下信息完完成基本分类类帐定义。未未列示的，使使用默认值。名称（首字母）SSSC法国基本本分类帐（公公司）简称（根据需要定义义）第一会计期间1304未来期间数1货币平衡科目101.1000.299000.00000.0000.000.000留存收益科目101.1000.331000.00000.0000.000.000默认
10、期未汇率类类型Period End8775默认期间平均汇汇率类型Period Averaage8755 累计折算调整科科目101.1000.350000.00000.0000.000.000注意完成本步骤骤后的状态完成报告货币6. 使用以下完成对对基本分类帐帐的报告货币币的定义。报报告货币帐的的名称是在完完成基本分类类帐后，由系系统使用基本本分类帐名加加上报告货币币名称自动产产生的。7. 更改子帐层次报报告币种帐的的名字为“（首字母）法法国ALC（UUSD）”名称（首字母）法国国ALC(UUSD)简称（首字母）SSSC法国ALLC(USDD)差异跟踪科目101.1000.785550.0000
11、0.7300.000.000默认汇率类型公司保留交易类型是8. 日记帐来源和类类别转换，保保留日记帐来来源和类别为为“其他”的默认值“是”，这意味着着对于所有在在总帐中输入入的日记帐都都将自动转换换。注：依据默认，子子帐来源设为为否，这是因为为这是子帐层层的报告帐，由由SLA处理理货币转换。9. 完成后选择应用用，然后完成成标志，返回回会计选项断断续。完成辅助分类帐帐定义10. 使用下表信息完完成辅助分类类帐的定义名称（首字母）SSSC法国辅助助分类帐（公公司）简称（根据需要定义义）第一会计期间1304未来期间数1货币平衡科目101.1000.4710000.00000.0000.0000.0
12、00.000留存收益科目101.1000. 1200000.00000.0000.0000.0000.000启用预算是抵销保留款科目目101.1000.8000000.00000.0000.0000.000.000基本分类帐到辅辅助分类帐的的映射由于基本分类帐帐和辅助分类类帐使用不同同的科目表，因因此需要说明明辅助分类帐帐如何转换在在基本分类帐帐中手工输入入的日记帐。也也可以指定是是否需要自动动过帐选项。11. 使用以下信息完完成辅助分类类帐的定义：l 科目表映射：PPrimAcccFlexx to SSSC Seecondaary FRRl 自动过帐日记帐帐：是l 保留日记帐创建建人：是12
13、. 对于日记帐来源源和类别的转转换，保留默默认值。日记记帐来源和类类别为“其他”的日记帐在在过帐时将自自动传送到辅辅助分类帐。13. 完成后点击完成成，注意状态态的变化。创建并指定业务务单元到基本本分类帐14. 使用以下信息添添加业务单元元：l 名称：（首字母母）SSC法法国OUl 代码：（首字母母）法国l 业务组：法国VVisionnl 默认法人：（首首字母）SSSC法国15. 完成后，点击应应用回到选项项页面完成科目设置16. 已经完成所需的的设置步骤，点点击完成按钮钮完成科目设设置。17. 将提交总帐科目目设置程序，系系统产生所有有数据访问集集。18. 确认请求胜利完完成。2. 示范查看分类类帐集登录：SSCNNEWALLL/Welccome职责：总帐， Worlddwide美国SSC希望望减少每个分分类帐的维护护成本，希望望利用分类帐帐集提供的流流程和报告提提高效率，如如对多个分类类帐同时开关关会计期、在在一个财务报报表中运行横横跨几个分类类 帐的报表表。美国SSSC也共享服服务中心和跨跨多个子公司司进行一些会会计处理，所所以希望实现现从一个职责责访问多个分分类帐。查看分类帐集（N）设置财财务分类帐帐集注意收下指定的的5 个分类类帐：注：由于意大
