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1、文件名称部门职位职责说明书文件编码密级/版次批 准 人实施日期2011年06月28日页 码第 页 / 共10页部门名称资金财务部上级部门总公司资金财务部下级部门无岗位数6个部门人数预计6人部门价值：是公司组织财务管理、财务监督、会计核算、筹资融资、资产管理，通过收集整理、加工分析会计信息，支持公司经营决策，为公司内部经营提供资金保障和财务服务，确保公司资金营运安全的职能部门。部门职责： 1.负责编制公司财务管理规划、年度财务管理计划并组织实施；建立健全公司财务管理制度，规范公司财务管理工作； 2.负责建立健全公司财务核算体系，适时调整规范公司财务模式；组织日常费用、成本、采购、销售、资金、资产
2、、利润等会计核工作； 3.负责按时提交报送财会计报表和统计报表，全面准确反映公司经营业绩； 4.负责审阅原始单据，确保单据规范数据准确和财务审核、审批手续完整准确； 5.负责对账务、会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符、账据相符； 6.负责建立往来对账机制，定期组织内外往来对账工作，确保应收应付往来账务准确； 7.负责建立健全“宝易互通”、“网上商城”财务管理制度、工作流程，及时进行财务管理稽核，处理发现问题，确保客户资金安全；8.负责组织建立经营预算管理制度，编制年度经营预算和适时修订经营预算； 9.负责统筹公司增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促
3、进税负最小化； 10.负责公司日常资金使用、调度和分析，编制资金收支计划，组织应收账款催收，分析资金流量，准确核定筹资方式，做好日常融资往来工作，确保公司资金安全；11.负责建立健全财务管理系统软件、会报表、帐簿、会计凭证、税务资料、对帐资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联等内控资料档案并落实管理责任；12.负责督导分析费用控制情况，督导分析成本费用控制情况，督导仓库管理情况，监督检查财务印章、支票等重单具分离管理情况，定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，及时汇报和报告相关情况，堵塞制度执行的漏洞，防范财务风险；13.负责建立公司完整的资产资料，每年与公司资产管理部门核
4、对资产状况，督导资产盘点工作，确保公司资产安全；14.负责公司员工工资、奖金审核、发放和税收交纳；配合公司实施绩效考核管理工作，及时提供各部门完成和执行经营计划的数据；15.负责本部门岗位分析和岗位设计，编写和修订本部门岗位说明书，配合公司人力资源管理部门招聘、选拔、培训财务人员；16.负责本部门员工的监督管理，组织岗位职责分工和日常工作安排，组织员工教育和业务技能培训，组织员工实施目标管理和各项考核，及时报告本部门的经营与管理情况；17.负责执行公司安全管理规定，分解落实公司保密、防火、防盗等安全管理任务，防止和控制风险损失；18.负责协调配合其他部门工作，完成公司下达的经营管理目标任务和公
5、司领导交办的工作。部门岗位分布: 资金财务经理（1人）、财务会计岗（1人）、供应商往来会计（1人）、客户往来会计（1人）、出纳（1）、发票送票人员（1人）。 资金财务部经理岗供应商往来会计岗客户往来会计岗财务会计岗出纳岗送票员岗部门工作权限 1.参与公司重大经营、投资项目决策；2.审核审查费用开支凭证单据，提出审核审查意见；3.配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险；定期检查公司经营中存在的风险； 4.向公司领导、部门提出加强资金、财务费用管理和风险控制措施意见和建议； 5.对本部门员工进行工作分工和日常工作安排以及实施考核奖惩；工作联系 内部：总公司财务部；本公司各部门。 外部：供应
6、商、客户、银行、税务。部门工作职责分工： （一）资金财务经理岗职责： 1. 负责主持部门全面工作，组织本部门岗位职责分工，完成公司对本部门下达的经营管理目标任务和领导交办的工作，对本部门工作结果和风险损失负责； 2.负责参与制定公司发展规划和年度经营计划，协助总经理推进公司财务规划的实施，开展目标管理和绩效考评工作；3.负责起草、制定公司的各项财务管理制度，推进公司财务工作流程规范化建设，及时向总经理汇报财务情况；4.负责主持编制公司财务计划、融资计划、财务预算、财务报表等，审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见，及时分析报告公司财务状况，定期组织编制公司的日常经营情况报表，为领
7、导决策提供信息； 5.负责主持建立健全“宝易互通”、“网上商城”财务管理制度、工作流程，及时进行财务管理稽核，处理发现问题，确保客户资金安全；6. 负责执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用；审核报销凭证、应付、预付等款项； 7.负责提供上级公司和本公司管理部门要求的相关财务数据、报表； 8.负责组织应收帐款催收，开展各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险； 9.负责正确掌握国家税收政策，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关系，处理各项涉税事宜；10.负责协调并保持与客户、银行、税务机关的良好关系；11.负责制定并落实部门工作计划和工作制度，组织本部门员工工作分工
8、和日常工作安排，组织本部门员工培训、考评；12.负责组织并监督本部门保密、消防、廉政建设制度执行和落实工作，模范执行公司廉洁从业规定，维护公司企业形象。工作权限： 1.参与公司发展规划、经营计划的研究并提出建议意见； 2.审核公司和资金财务部文件信息、人力费用和办公费用预算、员工薪酬、福利计发标准； 3.对违反国家法律法规、公司廉洁从业和管理规定的人和事提出处理意见和建议； 4.保管公司财务印章等重要资料及其使用的审核； 5.对公司本部门员工进行教育培训、考核监督。任职资格教育背景：财务会计、经济学及相关专业本科以上学历。培训经历：受过财务管理等知识培训，获得会计从业资格。经验：有5年以上相关
9、工作经验，其中至少有3年以上财务管理经验；系统了解现代企业经营管理模式和有相关实践经验；参与过公司的经营管理或行政管理工作的规划、建立、实施和管理；技能：对IT企业和电子商务管理有较深入的认识，懂得相关金融法律，熟练操作各种财务软件和办公软件，具备高水平的管理能力，善于沟通，具备出色的组织协调能力及分析判断能力；个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；具有团队合作精神。（二） 财务会计岗职责：1.负责起草编制公司财务计划、融资计划、财务预算、财务报表等，审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见，及时分析报告公司财务状况，定期组织编制公司日常
10、经营情况报表，为领导决策提供信息； 2.负责协助部门经理参与制定公司发展规划和年度经营计划，协助本部门经理推进财务计划的实施，开展目标管理和绩效考评工作；3.负责协助部门起草、制定公司的各项财务管理制度，推进公司财务工作流程规范化建设；4.负责协助部门经理建立健全“宝易互通”、“网上商城”财务管理制度、工作流程，及时进行财务管理稽核，处理发现问题，确保客户资金安全；7. 负责协助部门经理编制并提供上级公司和本公司管理部门要求的相关财务数据、报表； 9.负责协助部门经理合理规划公司的税收支出，配合协调与税务部门的关系，处理各项涉税事宜；10.负责协助部门经理组织公司年度财产清理，确保账实相符；1
11、1.负责组织并监督本部门保密、消防、廉政建设制度执行和落实工作，模范执行公司廉洁从业规定，维护公司企业形象；12.负责完成上级领导或部门经理交办的其他工作，遵守公司廉洁从业等各项管理规定，维护公司良好型象，日常工作与部门经理互为AB角。工作权限： 1.对资金财务部发展规划、经营计划实施情况提出改进建议； 2.对公司各项管理制度、资金财务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见； 3.对相关供应商提供的材料、各种数据审核、建议修改； 4.对违反公司保密规定的人和事提出处理建议。任职资格：教育背景：会计类，经济类及相关专业大专以上学历。培训经历：受过会计学、财务管理相关业务培训。经验：有2年以上
12、相关工作经验，其中至少有1年以上会计工作经验；有一定的客户资源；系统了解现代企业经营会计职责和有相关实践经验；熟悉公司的资金管理，审核等工作内容。技能：懂得成本计算，预测和计划能力强，能独立完成公司交与的会计任务；懂得相关金融法律；熟练使用办公软件、办公自动化设备；个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；性格开朗大方，思维灵活，工作态度严谨，具有团队合作精神。（三） 供应商来往会计岗职责：1. 负责协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总；2.负责收集处理财务信息，定期编制经营情况报表，及时登记建行传递的计划内销售数据；3.负责应
13、付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施；4.负责审当日及时登记仓库传递来的上一工作日的采购、销售数据，完成与仓库物流数据的对账工作，保证业务台账与仓库物流数据的一致，向部门经理报告物流对账情况；5.负责与供应商的对账工作，制作供应商对账情况表，作出对账结论，及时上报采购对账情况表；6.负责按规时间完成所有供应商往来款项的核销工作，及时结算应付款；7.负责对报销凭证进行初审，给出初审意见，及时报告业务处理过程中发现的问题，提出初步处理意见；8.负责遵守公司廉洁从业等各项管理规定，维护公司良好型象，完成部门经理交办的其他工作。工作权限： 1.对资金财务部发展
14、规划、经营计划实施情况提出改进建议； 2.对公司各项管理制度、资金财务部相关职能与业务流程等各项工作提出参考意见； 3.对相关客户提供的材料、各种数据审核、建议修改； 4.对违反公司保密规定的人和事提出处理建议。任职资格：教育背景：经济类或人力资源管理相关专业大专以上学历。培训经历：受过人力资源管理技术、管理学等知识培训。经验：有1年以上相关工作经验，其中至少有1年以上会计工作经验；有一定的客户资源；系统了解现代企业经营会计职责和有相关实践经验；熟悉公司的资金管理，审核等工作内容。技能：懂得成本计算，预测和计划能力强，能独立完成公司交与的会计任务；熟练使用办公软件、办公自动化设备。个性特征：忠
15、诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极、能承受一定的工作压力；善于与人交流，具有团队合作精神。 （四）客户来往会计岗职责：1.负责协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总；2.负责与购货方客户进行对账，与上月有发生额、余额的客户联系，发送对账单，取得对账结果并记录在与客户对账无误，确认可以开票的应收款，打印对账单传递给出纳开票收款。对账单上需注明客户联系单位、地址、联系人、电话等要素；2.负责完成客户已收往来款项的核销工作，完成业务台账账套的备份工作，组织应收账款的催收联系工作；4.负责制作对账情况表，定时向部门经理报送客户的对账情况；5.负责根据核销情况制作银行收付情况表，并按上报到部门经理；6.负责根据银行收付及时核销往来款（含供应商往来），核销工作限工作日两日内完成，工作过程中发现的问题，及时向部门负责人汇报。7.负责签收、保管销售签收单，保证单据完整；8.负责遵守公司廉洁从业等各项管理规定，维护公司良好型象，完成部门经理交办的其他工作。工作权限： 1.维
