管理程序化流程化

《管理程序化流程化》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理程序化流程化（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2009 版公司管理手册第九章：管理流程企业管理“程序化、流程化”建设第一节：目录一、分包工程量人工费等】的收方、结算审批流程1、“垫资工程量预结”方单审批流程。2、“进度产值预结”方单审批流程。3、“竣工工程量总结算”【构成本工程实体的工程量】方单审批流程4、“附属零星工程量结算”【不能构成本工程实体的工程量】方单审批流程。5、“分包工程量收方”【隐蔽工程量等】管理流程。二、物资部“材料设备价款”结算审批流程1、“材料款”【半成品价款】结算审批流程。2、“租赁费” 结算审批流程。3、“固定资产价款”结算审批流程。4、“甲供材”结算审批流程。三、工程竣工预算部“合同价款结算”报批流程1、工程竣

2、工“合同造价结算”报批流程。四、工程竣工财务部“财务结算”审批流程1、工程竣工造价结算后，财务部“财务结算”审批流程。五、“绩效申请、工资表编制”审批流程1、员工“考勤表”审批流程。2、“工资表”审批流程。3、岗位行为绩效“月考评报表”报批流程。4、个人行为绩效“自我申报”审批流程。5、团队绩效“申报”审批流程。6、其他绩效申报审批流程。六：【物资采购、工作部署、资金平衡、人才需要等】计划管理审批 流程1、材料（设备）采购计划审批流程。2、固定资产【能重复多次使用的物资】采购计划审批流程3、办公用品【一次性使用的日常用品】采购计划审批流程4、工作计划【项目生产进度、部门工作计划等】审批流程5、

3、项目部资金“施工期收支平衡动态”计划报批流程。6、公司资金“年度收支平衡动态”计划报批流程。7、人力资源需求计划审批流程七：对外函告【施工方案、往来函告等】报送审批流程1、“施工方案”报送审批流程2、“对外函告”报送审批流程八、经济资料【签证单、材料核价单等】办理审批流程1、【签证单等】经济结算资料的办理报送审批流程2、“材料核价单”报送审批流程。九、费用报销、备用金申请审批流程1、“备用金”申请审批流程。2、“业务费、招待费、差旅费等”费用报销审批流程。3、“现金采购材料费用”报销审批流程。4、“办公用品、办公设备”采购费用报销审批流程。5、“生活费”报销审批流程。十、工程外收益款项【现场收

4、益金、各种保证金等】的收取、缴纳管 理审批流程1、分包单位“管理保证金”收取管理流程。2、合同“履约保证金”收取管理流程。3、分包单位“施工费用”【水电费、材料设备使用费等】收取管理流程。4、“废旧物资”处理审批流程5、废旧物资处理“销售款”的收取及缴纳管理流程十一：工程款项“收支”审批流程1、工程价款【进度款、结算款、其他收益款等】“收取”审批流程 纸字版签字2、工程价款“支付”审批流程：(1)、人工费等分包工程“进度款【垫资款】支付审批流程。、人工费等分包工程“结算尾款”支付审批流程。、人工费等分包工程“质量保修金”退还审批流程。、材料(设备)款支付审批流程。、材料“质保金”退还程序。十二

5、：“人力资源、行政管理”审批流程1、管理人员“试用聘任”【招聘】审批流程。2、管理人员“转正”申请审批流程。3、管理人员“调动”审批流程。4、管理人员“继续教育、职业资格证、职称申报”审批流程。5、“员工综合考评”【季度考评】意见审批流程。6、“请假、休假”申请审批流程。7、管理人员“辞职申请”审批流程。8、管理人员“解职、劝退职”流程。9、辞职【或被解职】管理人员的“工资发放、证件归还、社保转移” 审批流程。10、辅助用工【保卫、机操工、指挥工、炊事员、维护工、平工“】聘 用”审批流程。11、辅助用工【保卫、机操工、指挥工、炊事员、维护工、平工“】解 聘、工资发放、奖金或保证金发放、证件归还

6、”审批流程。12、“社保等公司福利”申请审批流程。13、企业“培训”报批流程。十三：“报表管理”审批流程1、财务部报表流程。2、物资部报表流程。3、预算部报表流程4、行政部、人力资源部报表流程5、档案室报表流程6、工程部、项目部报表流程十四、成本报表、盈亏报表报批流程1、成本报表、盈亏报表报批流程。十五：招标管理【分供方招标】审批程序1、“招标文件编制”的审批程序。2、“招标、询标、评标”管理流程。3、“定标”管理流程。十六：合同签署审批程序1、“总承包施工合同”签署审批流程。2、“分包工程合同【人工费等】签署审批流程。3、“材料、成品、半成品供应或租赁合同”签署审批流程。4、大型设备【塔吊、

7、人货电梯等】租赁合同签署审批流程。5 、三方合同【总承包方、分包方、建设单位】签署审批流程6、与集团公司“内部承包合同”签署审批程序。7、“联建合作协议”签署审批程序。8、其他合同签署审批流程。十七：现场突发事件【安全、质量、盗窃等事故】报告程序1、现场突发事件【安全、质量、盗窃等事故】报告流程十八：管理“通用”审批程序第二节：一、分包工程量【人工费等】结算审批流程1、“垫资工程量预结”方单审批流程一一OA系统报送。审批流程图：结算经办人-主办工长-项目经理-造价工程师 - 工程管理部经理 -生产副总经理-财务会计 - 财务经理-经济核算体系负责人-常务副总经理-归档 （财务会计）。2、“进度

8、产值预结”方单审批流程一一OA系统报送。审批流程图： 同上“垫资工程量”预结方单审批流程。3、“竣工工程量总结算”【构成本工程实体的工程量】方单审批流程 纸字版报送。审批流程图：分包单位提供总结算明细表一主办工长审核、并编制完好工 程量总结算方单的“明细表”及“汇总表”【分包单位签字】-项 目经理审核 一 库房负责人【领用物资的扣款意见】 一 造价 工程师 一 工程管理部经理 一 生产副总经理 一 财务 经理 一 经济核算体系负责人 一 常务副总经理 一 归档（财 务）一审计部抽查审计【抽查审计率不得少于 30%】。备注：公司审计部适时抽查。4、附属零星工程量（不能构成本工程实体的工程量）结算

9、方单审批流程纸字版报送。审批流程图：主办工长编制附属零星工程量结算方单（分包单位签字）-项 目经理审核-造价工程师-工程部经理-生产副 总经理 -财务经理 -经济核算体系负责人-常务副 总经理 -归档（财务）-审计部抽查审计【抽查审计率不得少 于 50%】。备注：公司审计部适时抽查。5、“分包工程量收方”【隐蔽工程量等】管理流程管理程序管理流程图：、“基础土石方、防水、涂料、门窗、栏杆”等收方管理程序:主办工长组织造价工程师、分管工长、主办工长、技术负责人【或项目经理】、分包单位负责人共同现场收方现场立即形成原始收方单、并参与人员全部签字预算部、项目部、分包单位各自分别保留一份。、 “零星工程

10、量【造价在5000元以下的工程量】收方”管理程序：主办工长组织分管工长、主办工长、技术负责人【或项目经理】、分包单位负责人共同现场收方现场立即形成原始收方单、并参与人员全部签字项目部、分包单位各自分别保留一份。二、物资部“材料设备价款”结算审批流程1、“材料款”【半成品价款】结算审批流程纸质版报送。审批流程图：“材料供应商”提供材料款结算清单明细帐 f 库房负责人结 算 f 物资部经理审核 f财务会计复核 f 财务经理审核 f 财务总监审核 f 常务副总经理批准审批。2、“租赁费” 结算审批流程纸质版报送。审批流程图：“租赁商”提供租金款结算清单明细帐 f 库房负责人 结算 f 物资部经理审核

11、 f 财务会计 复核 f 财务经理审核 f 财务总监审核 f 常务副总经理批准。3、“固定资产价款”结算审批流程纸质版报送。“固定资产供应商”提供固定资产采购款结算清单明细帐 f 库房负责人结算 f 物资部经理审核 f 财务会计复核 f 固 定资产管理专员建立台账并复核签字 f 财务经理审核 f 财务总 监审核 f 常务副总经理批准审批。4、“甲供材”结算审批流程纸质版报送。甲供材供应商提供“甲供材价款”结算清单明细账 f 库房负 责人核实 f 造价工程师 f 造价片区经理 f 财务经理审 核 f 财务总监审核 f 财务挂账。备注：甲供材“对账结算”管理线的责任部门及责任人：责任部门： 预算部

12、。责任人： 造价片区经理甲供材与甲方“对账”的经办部门： 同甲方的对账部门相对应。即：甲方材设部 乙方材设部甲方预算部乙方预算部甲方财务部一乙方财务部三、工程竣工预算部“合同价款结算”报批流程1、工程竣工“合同造价结算”报批流程纸质版报送。 审批形式及流程图：审核形式：先预算部内部审核 f 再与项目部等相关部门会审f 公司审计部抽查审计。预算部“内部审核”签字流程：造价工程师报审 f 造价片区经理审核签字 f 预算部经理 审核签字。与项目部“会审”流程： 预算部“内审”合格后，再次与项目部采用“集中会审”的形式， 对拟报送的结算书予以审核。造价片区经理组织 f 造价工程师、造价片区经理、预算部

13、经 理、项目部技术负责人、项目经理、主办施工员共同参与会审 f 修 正确认，形成正式的“工程竣工结算报告书” f 公司主管领导签字报送 f 留底提交公司审计部予以审计(抽查审计)。预算部、项目部“会审”的内容：(1) 、本项目“结算的项目名称”【结算项目】是否齐全？(2) 、各单位工程的“工程做法”？、各单位工程的“施工界面、结算界面、工作范围”？、“合同结算内容”【合同包干费用、合同配合费、合同奖金、及合同约定的其他费用等】是否齐全？备注： 安装结算同样采取上述会审办法执行。四、工程竣工财务部“财务结算”审批流程1、工程竣工造价结算后，财务部“财务结算”审批流程纸字版 报送。审批流程图： 第

14、一步：财务结算报告“内部审核”流程：采用与预算部“集中会审”的形式：财务编制“财务结算”报告书 f 财务经理组织会审 f 会 审参与人：财务部经理、总监、造价工程师、造价片区经理、预算部 经理 f 修正报告 f 公司主管领导查阅 f 报送甲方。与预算部“会审”的内容：1、工程结算总收入是否正确？。2、由财务部“财务结算的项目及价款”【如： 水电费价差、奖金等等】是否正确？、甲供材项目及价款是否正确？、甲方其他扣款项目是否正确？、合同付款方式及质保金的预留是否正确?第二步：与甲方核对后，正式的“财务结算报告单”确认前的批准流 程：同建设单位的“财务结算”报告-财务经理审核签字 -财务总监签字-造

15、价工程师二次确认签字-造价片区经理二 次确认 - 预算部经理签字 - 公司主管领导签字。五、“绩效申请、工资表编制”审批流程1、员工“考勤表”审批流程。2、“工资表”审批流程OA系统报审。审批流程图：、财务“额定工资”表审批流程一一OA系统报审。财务工资专员发起流程-部门经理-人力资源部-财务经 理-财务总监-分管副总经理-总经理-归档（财务工资专 员）。、人力资源部“浮动奖金”表审批流程一一OA系统报审。人力资源部发起流程-人力资源部经理-财务总监 - 用工部门经理-财务经理-财务总监-分管副总经理-常务副总经理-总经理- 归档（人力资源部）。3、岗位行为绩效“月考评报表”报批流程。4、个人行为绩效“自我申报”审批流程。