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应收应付会计工作职责01）每个月_号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。02）不定期更新应收应付计划。03）每个月_号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。04）每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。05）每月_号前更新各部门的月报表。06）收付记账凭证的编制。07）仓库盘点。08）账目稽查定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额;并签署稽查报告，连同凭证交给总监。应收应付会计工作职责（二）1.接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪2.维护、跟踪应付账款数据，并负责应付账款的对帐工作;3.协助应付账款管理流程的不断改善与提升，促进绩效指标的达成;4.及时、准确出具应付账款相关报表5.协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释，监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化6.协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见7.领导交办的其他工作应收应付会计工作职责（三）1.供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确;2.完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证;3.应付周转分析/应付账龄分析,并提出分析建议;4.提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致;5.采购发票跟催，并做发票台账;6.协助上级领导处理其他相关事务;第1页共1页
