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应收应付会计工作职责概述范本1、应收帐款立帐管理,保证账实相符;2、应收帐款帐龄分析,及时与客户对帐;3、现金管理和报销款的支付;4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;6、账务处理:现金记账,银行记账;7、日常发票登记和跟踪。8、协助财务主管处理相关部门工作,完成领导安排的其他事宜。应收应付会计工作职责概述范本(二)1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,分类整理并装订成册;2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况;3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;5、填制应收、应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性;6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;7、负责凭证的整理、装订及存档;8、协助经理进行其他财务工作事项。第1页共1页