大连关于成立化学制剂技术研发公司可行性报告（模板范文）

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1、泓域咨询/大连关于成立化学制剂技术研发公司可行性报告目录第一章 项目基本情况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 公司组建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 市场和行业分析25一、 面临的机遇与挑战25二、 营销组织的设置原则29三、 化学药品制剂

2、行业发展概况32四、 我国医药行业增长期33五、 绿色营销的内涵和特点33六、 行业技术水平与特点35七、 企业营销对策36八、 行业发展趋势37九、 新产品开发的程序38十、 全球医药市场45十一、 竞争战略选择46十二、 以企业为中心的观念49十三、 市场的细分标准52第四章 选址分析59一、 提升产业链供应链现代化水平60二、 加快建设东北亚科技创新创业创投中心61第五章 经营战略方案65一、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题65二、 企业财务战略的内容与任务67三、 企业人才及其所需类型68四、 企业技术创新战略的概念及特点73五、 市场营销战略的概念、地位和实质75六、 人力资源战

3、略的特点77第六章 人力资源分析79一、 确定劳动定额水平的基本原则79二、 员工福利管理79三、 员工福利计划81四、 绩效目标设置的原则84五、 劳动定员的形式86六、 绩效考评主体的特点87七、 培训课程的设计策略88第七章 企业文化93一、 企业核心能力与竞争优势93二、 培养名牌员工94三、 企业文化理念的定格设计100四、 企业文化的选择与创新106五、 建设新型的企业伦理道德110六、 培养现代企业价值观112第八章 运营模式118一、 公司经营宗旨118二、 公司的目标、主要职责118三、 各部门职责及权限119四、 财务会计制度123第九章 项目经济效益130一、 经济评价财

4、务测算130营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和其他资产摊销估算表133利润及利润分配表134二、 项目盈利能力分析135项目投资现金流量表137三、 偿债能力分析138借款还本付息计划表139第十章 投资计划方案141一、 建设投资估算141建设投资估算表142二、 建设期利息142建设期利息估算表143三、 流动资金144流动资金估算表144四、 项目总投资145总投资及构成一览表145五、 资金筹措与投资计划146项目投资计划与资金筹措一览表146第十一章 财务管理分析148一、 现金的日常管理148二、 财务管理的内容1

5、52三、 营运资金管理策略的主要内容155四、 企业资本金制度156五、 应收款项的管理政策163六、 短期融资的概念和特征167七、 对外投资的目的与意义169八、 营运资金的管理原则170第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称大连关于成立化学制剂技术研发公司（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人余xx三、 项目定位及建设理由目前，我国化药市场以仿制药为主，创新药市场占比较小，相比欧美大型药企的研发投入，国内大部分医药企业的研发投入及占营收比例并不高，科研成果转化率较低。根据南方医药经济研究所

6、统计数据，目前我国整体医药行业研发投入占销售收入比重平均为1%-2%，而国外发达国家的平均水平为15%-18%，印度的水平为6%-12%。由于医药制造行业科技含量较高，需要投入专业化人才，同时产品研发周期长、研发投入大、产出不确定性高，对于大多数的中小型制药企业，很难承担较大的研发投入。在短期利益驱使之下，多数企业不愿开展仿制药生产工艺的深入研究以及新药开发，导致产品同质化情况严重。全市地区生产总值增速高于全国平均水平，经济总量在全国城市排名中位次前移。经济结构、产业结构显著改善，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，现代化经济体系更加完善，数字大连、智造强市建设取得重大突破，积极争取国家

7、支持，为未来10-15年内形成万亿级绿色石化产业基地、五千亿级高端装备制造业基地及以数字信息、生物医药、新能源、新材料等为重点的五千亿级战略性新兴产业基地奠定坚实基础。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3714.84万元，其中：建设投资2689.22万元，占项目总投资的72.39%；建设期利息34.20万元，占项目总投资的0.92%；流动资金991.42万元，占项目总投资的26.69%。（二）建设投资构成本期

8、项目建设投资2689.22万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1790.95万元，工程建设其他费用837.27万元，预备费61.00万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3714.84万元，其中申请银行长期贷款1395.96万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：12200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9636.13万元。3、净利润（NP）：1876.64万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.42年。2、财务内部收益率：37.29%。3、财务净现值：5033.63万

9、元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3714.841.1建设投资万元2689.221.1.1工程费用万元1790.951.1.2其他费用万元837.271.1.3预备费万元61.001.2建设期利息万元34.201.3流动资金万元991.422资金筹措万元3714.842.1自筹资金万元2318.882.2银行贷款万元1395.963营业收入万元12200.00正常运营

10、年份4总成本费用万元9636.135利润总额万元2502.196净利润万元1876.647所得税万元625.558增值税万元514.059税金及附加万元61.6810纳税总额万元1201.2811盈亏平衡点万元4457.14产值12回收期年4.4213内部收益率37.29%所得税后14财务净现值万元5033.63所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干

11、主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、化学制剂技术研发行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深

12、化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资569.50万元，占xxx（集团）有限公司85%股份；xx（集团）有限公司出资101万元，占xxx（集团）有限公司15%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有

13、限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所

14、有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。