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1、优秀2023出纳工作计划样本一、任务目标1.填制相应业务的原始凭证;2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;3.熟练开设和登记日记账;4.加强规范现金管理,做好日常核算;5.熟练掌握点钞方法;6.编制银行存款余额调节表;7.加强学习,对该岗位实务进行熟练操作;8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自我的业务素质和综合本事。二、工作资料1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和
2、银行存款日记账,并结出余额;3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;4.保管有关印章,空白收据和空白支票;5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;6.办理银行存款和现金领取;7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章;8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;9.每月员工工资进行发放,新员工工资卡办理;10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;11.每一天核算项目收入情景,及时到联华公司购票并完成对账工作。优秀2023出纳工作计划样本(二)作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标:掌
3、握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。为了完成既定目标,必须坚持以下内容:一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;3、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。另外,作为_项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。第2页共2页