《年产1万套重竹家具生产线技术改造可行性论证报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产1万套重竹家具生产线技术改造可行性论证报告.doc（88页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2法人代表基本情况11.2项目建设方案11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点11.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物21.3投资结构及资金来源31.4项目效益31.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价4第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.1.1 项目提出的背景72.1.2*县毛竹产业概况82.2 项目建设的必要性92.2.1 项目建设符合国家产业政策92.2.2项目建设符合国家减碳政策92.2.3 项目建设可促进在家具生产上的创新102.2.4 项目建设提高资源综合利用效率10第
2、三章 建设条件123.1 项目区概况123.1.1 建设地点选择123.1.2 自然条件123.1.3 社会经济状况143.2 项目建设条件优劣势分析153.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等153.2.2 主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析184.1.2项目产品的市场竞争优势分析194.2 营销策略、方案、模式214.3 市场风险分析224.3.1 项目产品市场风险因素分析224.3.2 防范和降低风险的对策23第五章 建设方案265.1 产品方案和建设规模265.2 建设规划和工厂布局265.3
3、 建设标准275.4 工艺（技术）方案285.4.1 工艺（技术）路线及流程图285.4.2 工艺（技术）流程说明285.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性305.4.4 主要工艺（技术）参数305.5 设备方案355.6 建筑方案365.6.1 建筑物（主体工程）365.6.2 辅助工程、其它工程375.7 节能减排措施385.7.1给排水385.7.2供热395.7.3节能395.8 实施进度安排40第六章 环境影响评价426.1 环境影响426.1.1废气426.1.2废水426.1.3噪声426.1.4固体废弃物436.2 环境保护与治理措施436.2.1废气436.2.2废水
4、446.2.3噪声446.2.4固体废弃物456.3 评价与审批45第七章 项目组织与管理467.1 组织机构与职能划分467.2 劳动定员467.3 经营管理措施467.4 技术培训477.5 劳动安全、卫生与消防48第八章 投资估算与资金来源498.1 投资估算依据498.2 投资估算498.2.1 总投资498.3 资金来源50第九章 财务评价519.1 财务评价依据519.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算519.2.1 销售（营业）收入519.2.2 税金及附加519.3 总成本及经营成本估算529.3.1项目总成本估算529.3.2 经营成本估算549.4 财务效益分
5、析549.4.1 盈利能力分析549.4.2 银行贷款清偿能力分析559.5 不确定性分析559.5.1 盈亏平衡分析559.5.2 敏感性分析569.6 财务评价结论58第十章 社会效益分析6010.1 社会评价基本结论6010.1.1社会影响分析6010.1.2互适性分析6110.1.3社会风险及对策分析6110.1.4社会评价结论6110.2 农民增收、农业增效评价6210.2.1 农民增收6210.2.2 农业增效6210.3 创新技术应用分析62iii*竹业集团建设项目可行性研究报告 第一章：总论第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况 *竹业集团有限公司创建于1998年，是
6、一家从事竹地板生产研发、经营销售的专业性企业，也是国内最早的竹地板专业生产骨干企业。现为*省农业产业化龙头企业，是国内较早的竹地板专业生产和骨干企业之一，本项目的相关技术有企业自主研发，计划创办*乃至中国最大规模的重竹工艺家具制造企业，在重竹工艺家具制造方面填补*的空白。1.1.2法人代表基本情况竹产业协会副会长。在长年从事商业经营管理活动中，积累了丰富的企业经营管理经验，尤其在竹制品行业中具有较高的声誉。其丰富的人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优秀企业家”。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称为年产1万套重竹工艺家具生产线技术改
7、造工程，建设地点位于*县工业园区。1.2.2 建设规模及产品方案 技改后，生产线年产能力为1万件（套）重竹工艺家具，项目建设用地规模为70亩。1.2.3 技术、设备、建筑物通过与大专院校的联合，且企业在2008年从浙江省安吉县引进专业从事家具生产的合作伙伴董氏家具企业，在借助引进成熟技术的基础上，双方通过研发和技术改造，完成并应用于竹制家具生产制造的企业专有技术适用于家具生产的重竹集成材生产技术、重竹家具颜色均质处理技术。该两项重竹家具自由技术的开发应用对提高重竹家具品质和解决原料质量不稳定问题起到关键作用。这次将新技术用于生产线的改造，项目生产技术来源有保障。建筑物为：1、生产车间：建设重竹
8、车间、坯板车间、染色车间、组装车间、砂光油漆车间共8000m2，仓库4000m2。2、建设综合办公楼及宿舍堂4000m2。 3、传达室、车库、供电等附属设施，环保设施、绿化等。 设备为： 生产主要设备为2台1800T型竹丝板压机、年产1万件（套）重竹家具的马氏半自动家具流水线、2套油漆线、除尘器、水帘机等环保设备及其它生产设备。 项目从2009年7月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试。1.3投资结构及资金来源 总投资：4313.8万元。建设静态投资总额：2885万元。其中：设备投资1265.5万元，建筑工程投资962万元，土地购置、工人培训、等其它前期费
9、用投资为420万元，安装工程投资为126.5万元，项目建设基本预备费111万元。流动资金为1377万元。建设期利息：51.8万元。企业自筹建设投资2285万元，申请银行建设贷款600万元，宽限期一年，贷款利率为6.903%企业自筹流动资金877万元，申请流动资金贷款500万元，年利率为6.912%。1.4项目效益 项目实现年平均销售收入为8024.29万元，年平均上缴税收1153.99万元，平均净利润995.2万元，BEP为34.43%，税后财务内部收益率为29.85%，项目税后财务净现值(Ic= 11%)为4219.56万元，总投资收益率为31.26%，投资回收期为4.65年。项目可使全县农
10、村增加收入730万元以上，同时新增了约400人的非农就业岗位。按消耗定额计算，年需毛竹42.93万根，即10732吨，相当于替代了19317.6立方米的木材，相当于每年可以减少砍伐3240亩天然落叶阔叶林（45年生），为国家“以竹代木工程”建设起到推动作用。该工程为低碳经济发展项目，其产品属于低碳产品。重竹家具生产选用成年竹材，由于竹林的固碳能力十分巨大，甚至远超亚热带的其他林木，独特的再生规律让毛竹在成林后可以每3至5年一周期砍伐，并在数量上保持动态平衡。因此，通过林业专家估算每加工一套竹家具可减少0.48吨的CO2排放，通过竹家具产品的使用，为消费者提供参与低碳生活的便捷途径。1.5 可行
11、性研究报告编制依据1、2008年10月12日中共第十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；2、中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；3、全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）； 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 5、国家其它有关法律、法规、规定、规程； 6、项目承担单位提供的有关资料。1.6 综合评价1、项目建设单位*竹业集团有限公司通过多年的竹类产品生产，已经积累了技术和管理的经验和掌握了项目生产技术，有良好的技术队伍和管理高层。2、通过市场调查和预测，重竹工艺家具产品有良好的市场前景。3、项目建设由于技术水平和毛竹加
12、工利用率的提高，实现了竹材资源的综合利用，毛竹资源利用率达到90%以上，从而提高了企业的经营效益水平，达到毛竹资源的综合利用要求。4、项目实施为国家推行“以竹代木工程”提供基础项目，项目建成投产将速生毛竹作为原料，替代了高档名贵木工以家具，每年相当于替代了19317.6立方米的木材消耗，相当于减少了3240亩天然落叶阔叶林（45年生）的砍伐，生态环保作用明显，符合科学发展观的要求。5、*县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，项目建设企业通过自建和以与林农合作的方式建设发展毛竹基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，毛竹基地的建
13、设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。6、本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。本项目符合科技企业的创新项目必须是以生产、销售、技术服务和盈利为目的，产品有明确的市场需求和较强的市场竞争力的政策要求。表11 主要经济指标汇总表序号项目名称数据1项目总投资4313.81.1建设投资28851.2建设期利息51.81.3流动资金13772资金筹措4313.82.1项目资本金32142.2项目债务资金11002.3其他资金3年均销售收入8024.294年均总成本费用5875.15年均销售税金及附加62.186年均增值税777.237年均息税前利润（EBIT）1348.388
14、年均利润总额1309.789年均所得税314.5810年均净利润995.211总投资收益率（%）31.2612投资利税率（%）49.8213项目资本金净利润率（%）30.9614贷款偿还期固定资产贷款(年)615平均利息备付率（%）2196.3816平均偿债备付率（%）685.7317项目投资税前指标财务内部收益率（%）36.74财务净现值（I=11%）6105.43全部投资回收期（年）4.0918项目投资税后指标财务内部收益率（%）29.85财务净现值（I=11%）4219.56全部投资回收期（年）4.6519资本金内部收益率(%)34.7220盈亏平衡点生产能力利用率（%）34.4364
