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1、昆明万达高尔夫仓 库 管 理 制 度 框 架仓库管理制度部门仓库管理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度1、行政仓库管理制度目录一、 仓库管理制度1、 目的2、 采购入库管理3、 领用出库管理4、 物资借用管理5、 改换、退货和返修管理6、 库存管理7、 仓库日常管理8、 库存商品盘点管理9、 库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四 、仓库管理部门工作使命一、仓库管理制度1、目的为了强化库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提升公司资金、
2、物品使用率，确保仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所必需而储存的各种成品材料。1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库四周环境是否存在火灾隐患，假设有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。 日常备货采购指行政部仓库依据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必需把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5
3、号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。仓库管理员依据审核无误的补库清单盘点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。仓库将实物盘点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，关于保质期比较短的物品烟酒饮料、食品等还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内催促使用部门领用。仓库依据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务
4、。仓库负责编制、打印、报送进出存周、月报表。禁止虚开无实物的入库单。备货的物品。申购部门必需提前一周把申购表发给仓库和采购部门，仓库收到申购表后在一周之内完成询价工作并把询价资料发给使用部门。采购把物料送到公司后，必需通知仓库和使用部门一起验收，使用部门依据本部门的使用要求数量、品牌、规格型号、品质进行验货，达到要求的告知仓库人员收货入库，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认有效。物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收货。3、 领用出库管理常用物品领用凭领料单领用物品，领料单有部门负责人和主管副总签字方有效。各部门必需做常用物品统计，碰到节假日提前三天把领料单填写完毕，留给走流
5、程时候一个充足的缓冲时间。仓库依据有效的领料单明细名称、规格型号、数量备货出库，仓库签字确认后领料流程完成，领料单为一式三联，第一、二联由仓库保管，第三联由领用部门留底备查。3.2 急用物品领料管理各部门碰到突发事件必需要紧急采购物料的，物料送到公司后，采购必需通知仓库和使用部门一起验收，使用部门依据本部门的使用要求数量、品牌、规格型号、品质进行验货，达到要求的告知仓库人员收货，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认，急用物品领用流程完毕。物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收货。各部门碰到突发事件必需要从仓库领取物料的，领出人可以先在领出登记本做领出登记，然后三天之内把领领单补
6、齐，过了三天没有把领料单补齐的，仓库上报行政部，由行政部对责任人处以三级处罚。周末或节假日各部门碰到突发事件必需要领取物料的，领出人去找值班经理，由值班经理去保卫室领取仓库钥匙且打 告知仓库人员方可进去仓库领取物料，且在领出登记本上做好登记，三天之内补齐领料单。以收假日期开始计时过了三天没有把领料单补齐的，仓库上报行政部，由行政部对责任人处以三级处罚。关于违反此制度的部门或领出人行政处理标准：补领料单时间超过3-5天处三级罚单；超过5-10天处二级罚单；超过10天处一级罚单工程材料领用由于工程部工作的特别性，天天频繁领出工程材料，本着不影响工程部天天的正常工作，工程部领用工程材料时由仓库在工程
7、材料领用登记本上做登记，领出人签字确认。每周五由仓库按登记记录统一开一张出库单，由领用人、工程部负责人、主管副总、仓库签字确认，工程部每周的工程材料领用流程完毕。工程部领用的办公用品统一由草坪工程部文员填写领料单领取。鞋服领用各部门员工领用工服必需所在部门申请，经行政部同意且统一填写领料单领取发放。新员工转正后经部门申请，行政部同意，主管副总签字同意才同意到仓库领取新工服。方了便统计，服装的领取单必需单独填写，不得与其他物料领取单混在一起，尺码、领用人名字必需填写清楚，没有备注领用人，仓库拒绝领取。4、仓库日常管理4.1、每月月底整理一次仓库，主要防止物品过期和受潮、受损。假设发现物料有发生质
8、变的如过期、受潮、生锈、或损坏等，应及时的用书面的形式向上级领导汇报。4.2、仓库物品尽量按类别堆放在同一个区域，并编好库位贴上标签。4.3、仓库管理员要对库存物资进行定期和不定期清查，确定各种物资的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，确保账实相符。依据盘点结果，对低于备库量的物资及时填写申购单，进行补货。库存物资清查盘点中假设发现有账实不符的状况时，应及时查明原因，并以书面形式向部门负责人报告。4.4关于烟酒、饮料、食品、日化用品等有严格保质期的物品要严格按照先进先出的原则出库，在保质期内催促使用部门领出库。年中和年终仓库应协同财务部对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核
9、对，帐实不符的要分析原因，提请部门处理。4.6盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。4.7库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承当相应的责任。5、营业点报表管理5.1、依据店铺送来的收货单明细及时在远古系统录入入库单。5.2、依据店铺送来的退货明细及时在远古系统录入退货单。5.3、每月25号对球具店、红酒店进行实物监盘或抽盘，以盘点表记录实物盘点结果，并与仓库开出的转货单及销售报表，查看结余商品数量与实盘数量是否帐实相符，假设有不符，应协助店员及时查明原因。5.4、每月月底核对营业点进销存报表，在次月1日12点前交给财务复核。 二、货物出入库流程流程图符号提
10、示 1、 业 务 流 程 2、 票 据 流 程3、 业务或操作员4、 表 单 帐 务 处 理 5、 一、 采购入库流程1、 常用物品采购入库流程各部门制定领用计划仓库：统计各部门领用计划和仓库库存 行政部负责人：依据补库清单发出采购指令 采购部：依据采购清单进行采购供货商 N 发 采购发票 货仓库、使用部门：盘点实物，进行外观验收审核是否与采购清单相符Y/N Y 仓库：关联生成入库单一式三联财务部 2、紧急采购物品入库流程直拨流程供货商采购部使用部门：制定申购单 询价表 询价 确定供应商 采购 询 询 N 询 送 价 价 价 货 仓库：是否达到使用部门要求Y/N 资 表 询价 资 发 料 料 票 Y关联生成直拨单 部门领出使用财务部二、 领用出库流程1、物品领用出库流程主管副总签字仓库备货使用部门：领料单部门负责人签字
