财务述职模板汇编8篇

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1、精品范文模板 可修改删除撰写人:_日 期:_财务述职模板汇编8篇 第一章 团队管理一、 团队现状(员工招聘、离职、各员工成熟度分析） 1、财务部现在有5人，财务经理一人，核算一人,开单员一人,出纳一人，会计一人。 、工作经验和能力：人入公司以前均没有在建筑装饰行业工作过。其中有人没有在生产型或者建筑类企业工作过,没有从事过成本核算和成本管理工作，工作经历和经验显得不足。 、入职时间均较短,最长的也仅仅个月左右。 4、财务人员核算能力需要提高,财务人员变动较频繁,都不利于财务工作的顺利开展。 5、财务人员不稳定有内部原因也有外部原因。首先,财务部内部工作没有理顺,财务本职工作和非财务本职工作分不

2、清楚，导致工作显得忙乱。 二、 团队培训(培训计划及效果) 1、与其他部门沟通协调少，导致工作开展起来很吃力。 、对业务部门进行培训少,个别问题个别沟通，沟通不了就放弃,简单做罚款处理,最终工作还是没有很好展开。 3、财务人员的内部学习培训没有抓好，思想教育工作没有跟上。三、 团队激励（员工奖励、团建工作) 1、加强本部门员工思想工作，多关心他们的工作上和生活上的困难,掌握他们的思想动态，多进行沟通交流，引导他们进行自己的人生职业规划,保证人人都能安心本职工作岗位。 2、加强岗位职责梳理，明确各岗位职责，既分工又协作。培养个人财务管理能力和财务分析能力， 3、前半年公司财务人员的不稳定导致财务

3、工作出现很多问题，其中202X年出纳已经换了个人，做得刚熟练了又因为待遇问题而辞职，影响了财务队伍的的稳定性,下半年财务队伍相对较稳定,业务也比较熟悉了。 四、 绩效管理 按照公司制度对财务人员进行考核,有奖有惩,对于出纳出现失误进行较多分数的扣罚,以警示以后要减少错误。核算员对设计师出现的问题敢于管理,对拒不改正的人员进行处罚,在对核算员的考核分上进行加分，以激励其工作积极性。 五、 结合岗位职责,简述你所分管工作主要内容:1、公司全体员工的工资核算工作,负责制作公司各级员工工资及提成。并按时安排发放工作并予以监督，接受员工薪酬投诉并妥善处理。 2、负责每月和每季度的税收申报工作，税务关系及

4、税务事务协调。按集团总部对于每个公司的税务规划完成交税工作,严控各项税务指标。 、负责审核各项财务收支，做到按计划列支,控制费用开支；监控每月费用支出,及时提出预警。 4、工地发包审核,对于工地的负发包提出建议。 5、结算审核,对工地结算数据异常提出分析，并提出异常的解决方案。6、对财务总监和总经理负责，负责日常财务部日常管理工作，部门人员各种软件应用(ERP、OA、用友）指导与纠错。 、财务部部门例会的组织,公司会议精神的上传下达,部门会议记录的呈报。、部门月度工作计划的编制及资金计划编制。、管理公司空白收据。对登记收据的购、用、存、销数量及号码。1、公司内部管理报表的制作，对公司的财务运作

5、情况进行分析，做出书面报告,分析差异原因,提出合理化建议。 1、负责公司营业执照、资质证书的年检工作。12、参与公司合同签定的保修、付款、违约责任等条款的审核。、会计岗位的工作的检查,每日复核会计凭证。 、部门对外业务的接待安排。 15、公司各部门沟通协调事务。6、会计科目设置的合理化建议。 1、组织年度和半年度资产盘点工作。包括资金盘点工作和票据的盘点。18、部门人员的培训，工作意识，工作态度及工作能力的培训。 19、认真执行财务管理，预算控制、及会计核算制度。20、负责经济活动指标示警分析及为经营管理者提供信息。 2、负责核对会计账目,及时清理各项往来账 2、每月复核人力资源部的社保费用应

6、收情况。 六、 简述你当年的主要工作及其完成情况: （一） 风险控制 1、完成对个人借支的清理。202X年及以前有个人借支列在账上,经办人已经离职形成坏账，请示陈总后进行处理。部分项目经理工地赔偿借支在1月与项目经理结算一起清理完毕。、完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付问题，在陈总的安排和关注下与工程部一起制定了人工费用支付流程规范,解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题。 3、清查核对公司各项资产,清理供应商、客户和个人的往来账务,对资产进行定期盘点和分析, 保证公司资产保值增值。 4、控制工地负结算率，提交当月的负结算报表，分析原因,提出解决方案。 （二） 预算管理

7、 02年预算收入完成任务，但是利润为完成任务,费用预算控制未完成。 （三) 税务管理进行税收核算和申报，协调税企关系,分析税务指标,进行税收策划,保证公司收益最大化,同时避免税务风险。 (四） 资金管理: 1、完成年前资金的使用计划的统计上报。、认真执行年度预算，严格审核各项收支款项和资金使用计划，对资金使用偏差进行分析。、认真管理个人借款、客户往来、供应商往来。 (五） 会计核算 1、统计上报分公司全年业绩和部门及个人业绩情况。不包含退单，全年签单379个，业绩 32万元(包含补 充合同)，均单金额7.97万元。 2、协调核算员对设计师EP合同预算填写出现的问题与设计部进行沟通。其中12月主

8、要在 加强核算审核合同，加强设计师签单问题不应发生的问题进行监督处罚。 3、负责协调公司内外各个部门的协调工作。 4、对部门人员各种软件的运用进行指导,包括ER、O、用友系统。 5、公司财务部门和其他部门会议精神的学习和传达。保证制度执行的有效性和及时性。 6、跟踪指导部门工作计划的执行。 7、审核各项费用和款项收支,审核会计凭证对财务部各个岗位工作进行检查指导。 （六） 报表及财务分析完成管理报表,内控与促销表、做财务分析,提出合理化建议。 （七） 成本管理:发包、结算1、审核发包,做到发包准确性，对发包管理提出建议，对发包问题进行完善。2、完成项目经理的完工工地核算，关注100多个未完工工

9、地情况。、对RP决策报表数据进行完整性进行跟踪，主要对出纳在RP登记的出纳合同表、出纳补 充合同表、设计师补充合同表、退单合同表进行检查。有登记不对的及时更正 (八) 材料管理:开单、商家结账 材料开单总体来说保证了及时正确，但是开单员也出现错误和违规情况,项目经理的要求不能 作为开单的依据，针对出现这种问题已经对开单员进行了规范要求。对已经完工结算的工地,杜绝 再开通ERP材料领用流程，杜绝已经给项目经理结算后再领材料而无法扣除项目经理款项的情况。 (九) 工资核算 管理工资、提成核算,严格执行公司薪酬制度，认真执行公司业绩制度，保证工资核算准确性和及时性，及时协调和妥善处理工资投诉。 (十

10、)突发、例外或危机事件 七、对本职工作相关业务的管理改进情况：(主要描述你所在部门和个人所分管业务工作现状、存在问题及改进建议)(一） 在管理制度的建设方面:由于进入公司时间较短，对于公司的业务流程,核算制度，结算工作都做得很不好,通过一个多月时间学习,慢慢了解了公司的制度，但是离公司的专业化要求还差的很远,管理制度工作方面都不很了解，管理制度建设的工作还未能做。 (二） 在业务流程改进方面： 完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付问题，在李总的安排和关注下与工程部一起制定了人工费用支付流程规范，解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题。 （三） 对所在单位相关业务的开展及制

11、度执行的指导、检查情况: 1、出纳收付款，交财务会计依据收据、付款单跟ERP核对一致。 、核算员的优惠纪要、合同进行抽查,看是否符合 制度。 3、对材料控制明细表进行检查。 4、督促核算员提前做好发包表、材料领用卡，检查是否按照核算标准。 、施工手册审核减项是否有工程监理、工程副总签字审核，资料齐全核算必须在0天内完成结算工作。 （四） 在本部门（或分管业务条块)的建设和管理方面:在02X年财务人员对公司的业务、ERP、A各流程不熟悉,不知道怎么去操作，给工作带来了影响。无法正确及时传达公司意图,未能有效培训指导和监督其他部门工作。 (五） 对其他单位的业务支持和服务上: 地税领导对我们的政策

12、还是很好,也给予了税收的优惠。商家主要是下单到安装时间有点漫长，前期的延期工地很多是由于门的原因造成，还有成都那边商家发货不及时也会带来影响。由于商家产品质量和材料到工地时间的延误也造成公司的赔偿,财务部与家居部在这项工作上还配合得不够好。 第二部分 次年工作计划一、 分月度的员工培训计划 二、 团队建设计划 财务述职 篇2 xx年4月我加入集团公司，被委派到本公司财务部，切身感受到异样的工作氛围:工作忙、节奏快、时间紧、压力大。 回顾这一年多的时间，经历的大事历历在目，虽然有点疲惫，但同事们对工作的热情和激情让我兴奋不已,我只有加倍努力地工作来融入到这个另人心潮澎湃的团队。 现对所做的工作作

13、简要总结。 、加入之前就知道本公司有上市的宏伟蓝图,让我迫切想参与这一过程,参与ipo的运作，但我也知道这过程的艰辛和曲折,以及对财务人员的历练和磨练,亲身经历了才知道过程的痛苦和得失的取舍。在集团领导的配合和支持下，组织参与了外部审计、以及券商律师的会审和咨询顾问，受益匪浅，明白了与规范的差距,明白了未来的道路和方向。事实上，虽然公司成长很快，但出现的问题很多，需要面对和解决的问题也很多,是一如既往还是革故创新，英明的公司领导给我们做出果断明智的选择。江苏高投的介入，几次尽职调查的配合,我们将更坚守信念，沿着设定的目标和方向继续前行。 2、核算基础薄弱，核算力量单薄，是母线公司前行的阻力，为

14、了克服这些困难，我们招聘了一些人员充实了财务力量，聘请了外部审计人员现场诊断,针对病因找出解决的根本。在新生力量的支持下，在我以及其他领导的指导下,改变了母线公司账务不清的现象，对历年来的帐套进行了梳理，对客户往来彻底的清理，对仓库材料全面的盘点，对供应商往来全面的核对，对所有帐套进行了全面核查和调整,了解和熟悉了公司所有情况,得出了母线公司的真实净资产。全新建立年新帐套，更改过去核算不健全不完善、要数据没有数据、要核查没办法核查的现象。3、严格的制度是企业管理先进和规范的前提,公司在不断改革，组织机构在不断调整，业务流程要不断更新，已有的制度规定已经不能适应新的形势。为建立规范的业务制度,确

15、立合理的业务流程,提高各部门工作效率,减少各部门工作扯皮的现象,为改变过去财务基础管理薄弱、管理意识不强,参与制定了一系列财经制度,包括财务核算基础管理规定、财务档案管理规定、固定资产核算管理规定、个人往来核算管理规定、质量成本核算管理规定、成本核算管理规定、财务发票审核管理规定,资金计划管理规定。对于业务内控制度的完备，详细拟定了销售收款制度、采购付款制度、生产核算制度、财务管理制度、融资担保制度等一系列制度规定。有严格的制度,还需要很好的执行力，财务对照制度规定，严格执行,不徇私情,虽然这一举措激化了和其他部门的矛盾，引起了有些人员的不理解,但我相信,一切为了公司的宗旨和原则不变,财务人员的耐心和解释到位，公司的管理会大步向前的。 4、内部考核是对所有财务人员工作提升和进步的助推剂,只有查错防弊,工作才有进步,全员才得以提高。针对公司新的组织机构和新的核算要求,建立了岗位责任制，明确了岗位职责，建立切实可行的岗位考核办法，在财务内部