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1、财务周工作总结财务周工作总结（通用12 篇）一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了，回顾这段时间， 我们的工作能力、经验都有所成长，这也意味着，又要准备开始写工 作总结了。好的工作总结都具备一些什么特点呢？下面是小编为大家 整理的财务周工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的 朋友。财务周工作总结篇1 作为公司的财务，我将上一周的财务的工作情况做如下汇报：1、认真分析公司实际开支情况，对每张会计凭证进行了认真的审 核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多 的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。2、加强对公司员工的培训工作，根据新版集团管理制度，对员工 进行了
2、系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财 务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政 部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗 品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要 求仓管员建立个人物资台账进行管理，每天及时更新核查，使公司物 资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。5、积极与项目公司协调沟通，做到租金收缴专款专户，每月月底 与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流 向，确保资金的安全。财务周工作总结篇2现将上一周的财务的工作情况做如下汇
3、报：一、收入情况完成XX万元。完成本月计划的XX%。其中：固话XX万元，数据xx 万元。二、积极控制成本费用继续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基 础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不 合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充 分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了 成本费用在计划内使用。三、营业款的管理为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上 时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的 存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日 清算，做到当日缴款送存银
4、行并同XX核对。从而确保了营业款的及时、 准确地上缴到市公司四、下步工作思路1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理 办法。3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐 确保不出现任何失误。财务周工作总结篇3一、合理安排收支预算。实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任 务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算 具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要 总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的
5、各种因素，又要 客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的 意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘 潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点， 兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管 理中的积极作用。二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物 质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻 物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中， 对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时 进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实
6、相符。通过 清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中 出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和 完整。三、重视日常财务收支管理 加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。 既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切 事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这 样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、 制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办 事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效 益。四、认真做好年终决算工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项
7、比较负责和繁重的工作任 务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务 状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政 策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收 支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的 休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。 同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动 进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验， 揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导 的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作， 新的一年里，
8、我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务 实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。 财务周工作总结篇4企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。 要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用， 就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率 的财会队伍。1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3 月份出 纳人员的离职，及 5 月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从 而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班 加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调 等，使人员紧急到位，从而
9、解决了人员紧缺的燃眉之急。2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作 进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务 工作每周有计划有目的，并有所长进。3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习 企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题 摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法， 营造良好的工作氛围。加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行 了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样
10、本， 杜绝财务漏洞。2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司财务基础知识、流 程、制度培训，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训 教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解 财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政 部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗 品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资，要求 仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资 保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。5、积极与项目公司协调沟通，6 月份设立了租金保证金专户，做 到租
11、金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴 当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。 财务周工作总结篇5本周工作总结： 本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制 度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算 方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准 确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人 员的专业素养此职位暂时待定。安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计 工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主
12、办会 计于本周14 日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15 日完成报税工作。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价 及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董 事长提供数据说明。下周工作安排： 尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业 务发生的原因及以前的处理方法。原则上对2011 年已经入账的关联业 务不规范、不合理的不再做任何调整。2xxx年后按新的会计核算方法 处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改 变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事
13、项的白条，按性 质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办 公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以 便初次简单拜访。财务周工作总结篇620xx 年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连 锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售 1 个亿”的目标 开展工作；结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现 了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业 务系统软件已无法解决，如：不
14、同门店不能制定不同的售价、同一商 品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超 市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以 及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及 超市所使用软件进行了解。在 3 月初对超市软件升级做了前期大量准 备工作后于 3 月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到 了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不 同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价 等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和 加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所
15、占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定 位提供了比较有效的参考数据。（城南新区店在今年 5 月份时通过价 格带分析后，发现 610 元销售比重占到全月销售的 27.40%，门店 与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80 元的卷提纸（中天街销 售已趋于疲软），两天即抢购一空。通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超 市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。二、连锁超市财务管理全面升级 为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；针 对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成
16、关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定的制度来进 行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。1、单据流程更加规范、正规化针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推 出了商品新增条码审批表、连锁超市团购出库单、连锁超 市价格执行审批表、连锁超市堆码、端头申报表，通过用单据 流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电 话即将条码新增；2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购的 毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货， 填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存 在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆
