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1、抚矿集团供应项目需求调研报告(V1.0)项目编号:文档编号:文档作者：用友软件股份有限公司提交日期：2007-1-27确认日期:最终版本:抚矿集团供应项目负责人签字：签字日期：用友软件公司供应项目经理签字：签字日期：目录前言 3文档更新记录 . 3调研记录 . 3一.项目背景 41.1项目概要 41.2组织机构 51.2.1 组织机构图 . 51.2.2 部门主要职能描述及岗位设置 . . 5* 供应业务流程现状 82.1非金属科供应业务 82.1.1 业务流程描述 . 82.1.2 其他需求 . 82.2存货管理 错误！未定义书签。2.3供应商管理 错误！未定义书签。2.4权限管理 错误！未
2、定义书签。2.5需二次开发功能 错误！未定义书签。2.5.1 采购计划 . 错误！未定义书签。2.6与外系统接口 错误！未定义书签。2.6.1 用友 U8 财务系统 . 错误！未定义书签。-_*供应未来业务流程 15刖言文档更新记录日期完成人版本参考文档备注2007-1-27王英哲VER1.0无以前版本调研记录时间部门被访者调研人备注1月23日PM局供应处管理科张慧生王英哲、吴浩、张聪1月24日AM局供应处非金属科于德洪王英哲、吴浩、张聪1月24日PM局供应处配件科姜延凯、赵国强、刘辉王英哲、吴浩、张聪1月25日AM局供应处金属科李德信王英哲、吴浩、张聪1月25日PM局供应处管理科于晶、王莉王
3、英哲、吴浩、张聪一.项目背景1.1项目概要1.2组织机构1.2.1组织机构图1.2.2部门主要职能描述及岗位设置部门主要职能岗位41.3目前网络及硬件情况1.3.1目前网络拓扑图抚顺矿业集团有限公司猶培拓扑图（星型）科抜中心荊售俺司匿帯十 卫牧博丸亞司矿工报旷区公宾砂十一厂rnet防火垸曲台电话衔北山韭话騎局机关按人民图例,交滾电话折載肓中牡北无世司老聲台矿怡和倾愎邮总十 中磁同十 敕产it科矿十 水副网胜科开戋区更歸厂二辛麴漏E卸汇磁4霽族小舀搖RJ45电UfitM交换机交换机机楼益对 芮爵夭扌 天冷荃司1.3.2目前的硬件1、IBM System p5服务器（扩展性2-16路）机型作用基本
4、技术要求P560Q数 据 服 务 器CPU芯片：Power5+数量：2台（集群方式）单台主机内部配置：CPU4*1.5GHz内存8GB内部硬盘2*73GB （10000rpm Ultra320 SCSI Disk）网卡2 块 10/100/1000 Base-TX光纤通道卡2块4Gb光纤通道卡异步串口卡2块显示器液晶显示器套件DVD光驱1个冗余部件电源、风扇等操作系统AIX 5L V5.3 无限用户数咼可用软件磁盘镜像软件HACMP V5.4存储阵列配置：1台DS4700存储服务器控制器2个高速缓存2Gb硬盘配置容量2TB硬盘14*146GB光纤接口硬盘存储管理软件TotalStorage P
5、roductivity Cen ter光纤存储交换机2台SAN16B-2 （每台配8个4 Gb光纤模块）磁带库：1台3582磁带库驱动器类型LTO Ultrium 3驱动器数量1个磁带容量20*400GB未压缩）数据存储软件Tivoli Storage Man ager Exte nded Editi on等2、应用服务器机型作用X346 8840109 机架式 服务器中 间 应 用 服 务 器 和OA基本技术要求CPUIn tel Xeon 处理器数量：5台（负载均衡方式）单台主机内部配置：CPU内存 内部硬盘 显卡 网卡DVD光驱 冗余部件2*3.2GHz,每个CPU集成2MBT级缓存，
6、超线程以及EM64T 800MHZ前端总线 4GB PC3200 DDR2 SDRAMS持高级 ECC 2*73GB (10000rpm Ultra320 SCSI)1 块，ATI RADEON 7000M 16M显存2 块 100M/1000M BaseTX 1个电源、风扇等支持二.供应业务流程现状2.1非金属科供应业务2.1.1业务流程描述业务流程描述：1. 集团制造中心根据营销中心的销售计划制订生产计划；2. 物资采购中心根据生产计划，进行BOM展开，制订采购计划；3. 集团相关领导对采购计划进行会审，通过后采购计划生效；4. 物资采购中心相关人员对采购计划进行审核以及审批；5. 审批通
7、过后生成采购订单；6. 同时根据采购订单，在物资公司网上交易平台录入电子合同；7. 物资采购中心业务员根据采购订单收货；8. 各生产工厂质检员对收到的辅料进行检验，合格后库管员收货入库，并登记库存帐；9. 物资采购中心业务员根据入库情况开具采购发票（收料单）；10. 财会审计部总部财务会计根据采购发票生成供应商应付单与供应商结算；并根据应付单生成凭 证。备注：黄色部分属系统外处理流程。2.1.2 其他需求供应商情况：目前生产计划还是纸质计划，通过手工维护。物料：物资采购中心有变更采购计划的可能，并且采购计划变更后继续同步控制其后续的采购订单。2.2目前工作相关表格2.2.1供应处8个表:客户增
8、减明细台帐表（一）序号类别供货单位单位所在地供货主要物资渠道性质法人姓名手机注册资 金（万元）工商注册号进户时间岀户时间代码（2006年月）供应分公司物资采购计划序号类别主机物资名称规格型号计量单位计划数量采购数量厂矿简称备注或供货单位税后单 价税后金 额税率符号（）月份挂账下拔物资明细台帐表（三）序号类别主机名称物资名称规格型号计量单位采购数量厂矿合同号供货单位税前单价税前金额税率磨帐比例筛选税后金额计划月挂账下拨物资汇总台帐（表四）序号结账月类别合计西露天矿老虎台矿页岩油厂本月累计本月累计本月累计本月累计（）月份欠款、挂帐、付款统计台帐（表五）单位：万元序类供货单位前期欠款前期其中本月其中
9、本月其中期末其中未挂帐其中号别供货单位起始日期欠款现金挂帐现金付款现金欠款现金欠款现金购料借款、借款、报销明细台账（表六）单位：元序号借款日期单位名称借款金额第一次冲 销第二次冲 销第三次冲 销借款余额负责人备注库存物资明细类（表七）日期：2004年10月30日类别料号物资名称规格型号生产厂家现状计量单位实际价格库存数量库存金额备注截止2006年 月末欠款情况统计表（表八）金额单位：元欠款单位一、应付帐款 帐面余额二、未挂帐欠款（部分）三、未挂帐欠款（全部） 已入库四、合计欠款预付货款剩余欠款2.2.2 质监办10个表月份物资采购计划明细表资金单位：元序号物资名称规格型号单位数量单价生产厂家及
10、品牌供货单位联系电话税率年集团公司物资采购计划统计表、别 单位一类、大型设备二类、小型设备三类、紧固件四类、仪器仪表合计计划 笔数计划金额计划笔数计划金额计划笔数计划金额计划笔数计划金额计划笔数计划金额供应公司月份计划价格与市场价格差异明细表单位：元序号物资名称规格型号单位数量计划查询总价差计划供货单位查询报价单位用户单价总金额单价总金额年 月份各（厂）矿物资价格查询差价汇总表单位：元类别计划笔数计划总金查询笔数查询总金咼于市场咼于市场差价总额备注额额价笔数价格计划 总金额一类、大型 设备年 月份集团公司物资采购差价率统计表单位：万元单位月份计划笔数计划总金额高于市场笔数高于市场计划总额查询总
11、差额综合差价率直接差价率供应分公司123456合计注：综合差价率=查询总差额/计划总金额直接差价率=查询总差额/高于市场计划总金额年 月份差价率统计表单位计划总金额冋于计划金额节约综合差价率直接差价率月份质量管理监督办公室考核指标完成情况计划笔数实际审核笔数完成计划（%）集团公司其中：供应公司年物资查询统计表月份计划笔数计划总金额节约总金额综合科器械药品金属科合计综合科器械药品金属科合计综合科器械药品金属科合计一月份供应公司基层重点工程合计采购物资查询反馈通知单序号物资名称型号规格单位数量计划查询总差价单价总金额单价总金额处理结果：单位公章：主管领导签字：年 月日223供应处管理科4个表工业企业原材料能源购进
