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1、内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司物资供应管理实施办法为满足公司物资统一管理要求，规范物资采购、验收、仓储、供应等各环节管理工作，保障生产正常运转，特制定本管理实施办法。第一章 物资供供应管理理工作职职责和权权限第一条 根据物物资供应应管理实实施办法法制定相相关环节节管理实实施细则则，并认认真组织织落实。第二条 以电子子商务为为平台，及及时收集集调研、分分析、汇汇总各类类物资供供应市场场信息，为为招议标标及准确确选择供供应商和和物资采采购、供供应时期期的把握握提供详详实考评评依据。第三条 负责做做好对供供应商的的筛选评评级工作作，加强强对供应应商的物物供过程程管理，确确保供应应物资在在时间
2、、数数量等方方面符合合合同要要求，做做到供前前考察，供供中跟踪踪，供后后反馈，严严把质量量关。第四条 对各项项目、各各车间提提出的物物资需求求计划进进行汇总总、分析析、平衡衡，有权权核实各各需求部部门提出出的物资资申购计计划及补补充计划划、有权权（或授授权）代代表公司司签订物物资采供供合同、配配件订货货、加工工合同，并并严格履履行合同同。第五条 负责物物资的采采购（包包括劳保保用品），做做到及时时、准确确、保质质、保量量。有权权要求、督督促各需需用单位位及时提提供必要要的物资资申购计计划、物物资消耗耗情况及及物资管管理等方方面的有有关数据据资料。第六条 建立健健全物资资的验收收、保管管、保养养
3、、出入入库及各各类合同同的管理理统计台台帐。有有权监督督、检查查公司所所属各车车间物资资的使用用、保管管、储存存情况；在公司司范围内内有权对对物资进进行调拨拨使用，对对闲置或或不符合合实际需需要的物物资有权权收回、停停止供应应，并制制止对于于物资（材材料）的的浪费和和不合理理使用。第七条 负责各各类物资资相关技技术资料料的收集集、整理理、汇总总、存档档管理及及保密工工作，确确保真实实完整地地反应各各类物资资数量、质质量、规规格、性性能、使使用等相相关信息息。第八条 根据物物资储备备定额规规定，每每月不定定期对库库存材料料进行盘盘点，实实施存量量控制，减减少流动动资金的的占用。第九条 负责教教育
4、和监监督采购购人员廉廉洁自律律，确保保材料价价格合理理，数量量准确，质质量优良良，并做做好采购购成本的的控制。第十条 组织做做好仓储储管理，严严格物资资的入库库验收、保保管、领领退、出出库等管管理，使使仓库管管理标准准化、规规范化，做做到仓库库管理账账、物相相符，并并做好仓仓库的四四防工作作。第十一条 负责责整车、零零担、快快件、邮邮包的提提运，并并做 好物资退货货处理工工作。第十二条 负责责建立牢牢固可靠靠的物资资供应网网络，不不断开辟辟和优化化物资供供应渠道道。第十三条 做好好对化学学危险品品的采购购及储存存管理工工作。第十四条 对公公司下达达的各项项任务和和指标负负有全面面完成的的责任，
5、并并做好领领导交办办的其他他各项工工作。第二章 物资管管理办法法第十五条 认真真做好物物资计划划的汇总总平衡、订订货、采采购、保保管、发发放工作作。保证证物资供供应的质质量、数数量、期期限符合合要求，做做到及时时、准确确、齐备备、经济济合理。第十六条 做到到全公司司的材料料、设备备、配件件等实行行统一计计划、统统一分配配、统一一调度、统统一管理理、统一一落实，物物资供应应计划完完成率达达90%以上。第十七条 代表表公司签签订物资资合同和和加工协协议,并并做到合合同、协协议条款款清楚,符合经经济合同同法的规规定，及及时处理理、调整整协议条条款和合合同的变变更，减减少经济济损失。第十八条 完成成物
6、资日日常审核核、报销销工作。负负责物资资材料的的全部结结账工作作，月底底向公司司财务提提供相关关资料进进行月度度材料结结算工作作，并向向生产、计计划及相相关领导导报送月月度及年年度物资资进、销销、存报报表。第十九条 物资资到货必必须首先先查对订订货合同同和加工工协议及及计划，然然后验收收物资的的数量和和质量（专专用物资资和高技技术含量量物资由由技术部部通知使使用部门门专业人人员检验验），检检查到货货物资的的资料是是否齐全全，并详详细登记记到货日日期及资资料登记记册。第二十条 到货货物资验验收有问问题，应应及时告告知采购购员联系系处理。严严把计量量手段和和验收程程序，填填写质量量鉴定单单，签字字
7、手续完完备。第二十一条条 建建立待验验收物资资货区或或货架，未未正式办办理入库库手续的的物资不不得存放放在货架架上，应应单独存存放，标标志明显显。第二十二条条 各各单位领领用物资资必须根根据用料料计划进进行发料料，无计计划不得得发料；外单位位求援物物资必须须由分管管领导批批准，然然后根据据物资调调拨单，办办理出库库手续。第二十三条条 仓仓库防火火、防盗盗、防水水、防冻冻工作，应应符合四四防要求求，并且且做到人人人会用用所配备备的四防防器材。第二十四条条 建建立健全全各种管管理制度度、工作作标准、设设备台帐帐、技术术档案、合合同台帐帐、到货货记录等等，做到到齐全、准准确、符符合管理理要求。第三章
8、 物资计计划管理理办法第二十五条条 物物资计划划应本着着提前计计划、提提前编制制、提前前落实以以及实事事求是的的原则，按按照国家家、地方方政府和和本公司司批准的的生产维维修、大大修、技技改、业业扩、基基建等计计划任务务，编制制材料、物物资采购购计划。第二十六条条 物物资需用用部门按按照生产产所需准准确、及及时编制制物资需需用计划划。物资资需用计计划要严严格按物物资管理理系统中中的物资资分类，将将物资编编号、名名称、规规格型号号、材质质、图号号、需用用数量、需需用日期期填写清清楚，要要求选择择生产厂厂家和商商标的物物资必须须详细注注明。第二十七条条 生生产维修修计划所所需用的的材料物物资计划划，
9、一般般由生产产部门按按照公司司下达生生产计划划和公司司制定的的主要物物资消耗耗定额、生生产维修修材料费费用、综综合消耗耗定额以以及事故故备品定定额等进进行编制制。第二十八条条 大大修、技技改、业业扩和基基建工程程所需用用的材料料、物资资计划，应应根据经经公司审审批的初初步设计计材料、设设备清册册，由公公司业务务主管部部门分工工程项目目编制材材料物资资总需要要量计划划，报公公司相关关副总经经理审核核、总经经理批准准。第二十九条条 备备品备件件需用量量计划，由由公司技技术部门门会同有有关部门门根据实实际的设设备类型型和数量量，核定定合理的的储备定定额后编编制。消消耗后的的补充备备品备件件计划，由由
10、公司使使用部门门提出申申请，报报公司技技术部门门核签，分分管生产产副总经经理和主主管副总总审签、总总经理批批准。第三十条 材料料物资采采购申请请计划必必须附文文字说明明和主要要需用量量计算依依据，经经公司业业务主管管部门审审核，经经公司分分管副总总经理审审核、总总经理批批准。第三十一条条 物物资部接接到需用用计划时时，首先先审查需需用计划划的审批批程序，手手续是否否齐全，内内容是否否完整。分分类汇总总平衡库库存后，编编制物资资订货、采采购及外外协加工工计划并并组织实实施。第四章 物资采采购管理理办法第三十二条条 物物资采购购原则1、物资采采购应由由物资供供应部统统一归口口管理，其其他部门门不得
11、自自行采购购订货。2、物资采采购订货货必须按按计划进进行，严严禁无计计划采购购和盲目目采购。3、物资采采购订货货坚持质质量第一一，择优优选厂，在在同等条条件下就就近定点点采购的的原则。4、除急需需的零星星材料和和因特殊殊情况经经公司有有关领导导批准外外，生产产、工程程所需要要的大型型设备或或大批量量材料的的采购均均采用招招议标的的办法，统统一实行行招议标标采购。第三十三条条 物物资供应应部根据据各需用用单位报报来的经经审批的的材料物物资采购购申请计计划，进进行汇总总、平衡衡，确定定采购计计划，组组织材料料物资供供应，满满足生产产、基建建的需要要。第三十四条条 应应按月编编制材料料供应计计划，临
12、临时重大大采购项项目编制制临时供供应计划划，供应应计划及及有关情情况，应应及时报报送公司司相关业业务主管管部门和和财务部部门，以以便有关关部门及及时了解解材料物物资的准准备情况况和组织织资金供供应。第三十五条条 在在订货、采采购和加加工过程程中，有有关人员员应认真真核对材材料物资资名称、型型号、规规格、数数量及技技术要求求。第三十六条条 生生产、维维修和检检修所需需的一般般小量材材料、工工具、仪仪器、仪仪表，由由供需双双方协商商订价，最最高不得得超过同同质同类类产品的的当地市市场销售售价。大大修、技技改、业业扩、基基建工程程所需的的一般少少量材料料物资（包包括设备备），由由供需双双方协商商订价
13、，最最高不得得超过按按规定审审批的工工程项目目的预算算价格。第三十七条条 经经批准采采购材料料物资，必必须选择择有生产产许可证证的厂家家，并比比质比价价择优选选厂，不不得采购购不定型型产品，对对重大的的设备，应应采用招招议标方方式采购购。第三十八条条 委委托加工工材料应应核实图图纸、技技术要求求和材料料，提回回成品后后应组织织有关人人员及时时验收。第三十九条条 应应努力争争取先用用后付款款或货到到验收合合格后付付款或先先用后分分期付款款，严格格控制未未收货先先预付款款，以防防范资金金流失风风险和节节约资金金。第四十条 大宗宗材料物物资（包包括设备备）采用用招议标标方式采采购。即单台价值值或单品
14、品种批量量价值在在5万元元以上，且且允许采采购周期期在155日以上上的物资资进行招招议标采采购，凡凡单台价价值或单单品种批批量价值值5万元元以下的的物资可可采用询询价采购购。第五章 物资加加工管理理办法第四十一条条 物物资加工工的程序序：物资资加工由由需用车车间提出出申请，填填写加工工单，交交技术部部审签，报报分管领领导批准准后，交交物资供供应部，物物资供应应部接到到经批准准的加工工单后，组组织加工工。第四十二条条 需需要生产产加工件件，申请请部门应应提供符符合需用用标准的的图纸一一份。第四十三条条 需需带料加加工的物物资，由由申请部部门办理理出库后后交技术术部办理理。第四十四条条 需需要热外
15、外理件、修修复件，申申请部门门要提供供书面技技术数据据及要求求，并派派技术人人员协助助办理。第四十五条条 加加工合同同要按物物资订货货与物资资经济合合同管理理标准规规定签订订。第四十六条条 加加工验收收：完工工的加工工件要符符合申请请单位的的图纸与与技术资资料要求求，要有有承揽方方的技术术材质证证明、质质量合格格证，申申请单位位与承揽揽方共同同验收。第六章 采购合合同管理理办法第四十七条条 物物资经济济合同的的签订1、物资采采购订货货须签订订书面合合同，签签订的合合同必 须遵遵循中中华人民民共和国国合同法法。2、签订的的合同必必须依据据经审批批的材料料物资采采购申请请计划、加加工定制制计划和和招议标标或公司司有关会会议确定定的厂家家等事项项执行。3、物资订订货合同同的洽谈谈原则上上应有生生产、技技术、资资产管理理等相关关部门参参加，必必要时要要求使用用单位参参加。4、填写后后的合同同须核对对产品名名称、技技术要求求、数量量、单价价、要求求交货期期，并填填明售后后服务的的具体条条件。5、物资订订货合同同的签订订必须由由物资供供应部长长审核、分分管领导导审签并并加盖合合同专用用章后生生效执行行，不得得用行政政章或其其他公章章代替；物资采采购合同同金额550万元元及以下下，原则则上需经经公司业业务主管管部门、审审计、财财
