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1、财政专项会计职责模板1.按时完成资金日报、周报的编制与上报;公司资金的合理安排与调拨;2.按时发放员工工资、日常报销费用及合同付款;3.根据账务处理需要,及时将手单据整理移交会计人员编制记账凭证,配合做好每月账务处理工作;4.负责银行账户的开立、变更、撤销等事项;负责各银行账户回单、对账单的收集、移交;5.保管库存现金、支票等并按时进行盘点;6.完成领导交办的其他工作。财政专项会计职责模板(二)1.根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定、维护、改进公司财务管理办法。组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以
2、外,不得任意增减或者合并会计科目;3.负责组织公司日常财务核算、决算工作:组织进行日常财务核算、年终会计决算工作,做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。负责组织公司的财务分析工作;4.负责公司的财务稽核工作:审核公司各项财务收支、货币资金结算事项;审核记账凭证、会计报表、财务报告;组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作;财政专项会计职责模板(三)(一)在董事会和总经理领导下,总管集团会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。(二)组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作,公司财务战略规划的制定与实施
3、。(三)负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及会计核算和财务管理的规章制度。(五)建立企业内部会计、审计和内控制度,完善财务治理、公司财务控制和会计机构,对会计人员实施有效管理。(六)负责现金流量管理、财务风险管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。(七)会同经营管理部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划,努力降低成本、增收节支、提高效益。(八)监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。(九)负责与政府财税部门联系,落实财税政策。第1页共1页