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1、湖北溪铺食用油有限公司10万吨油罐设施建设项目资金申请报告目 录第1章项目单位基本情况11.1项目建设单位基本情况11.2项目建设单位简介11.3项目建设单位财务状况1第2章项目基本情况22.1项目提出的背景22.2建设内容42.3项目总投资及效益情况42.4主要技术经济指标52.5环境保护62.6劳动定员62.7建设条件62.8交通运输条件72.9公用设施社会依托条件82.10所在地区政府和法律的支持92.11各项建设条件落实情况102.12项目进度10第3章项目建设的必要性113.1符合国家产业政策113.2符合企业的发展113.3油脂物流现状123.4市场需求预测163.5项目实施效益1
2、7第4章项目设计方案194.1执行标准194.2建设内容和建设规模194.3总体布局194.4工程方案204.5建构物的结构形式234.6项目总平面布置244.7土建工程方案26第5章项目实施与进度计划安排285.1建设工期285.2项目实施进度安排285.3项目实施进度表29第6章项目投资估算、融资方案及财务评价306.1项目投资估算306.2资金来源与融资方案336.3财务评价35第7章项目风险分析与控制风险措施427.1概述427.2盈亏平衡分析427.3敏感性分析427.4风险分析44第8章项目招标内容488.1招投标依据488.2招标范围488.3招标组织形式488.4招标方式488
3、.5招标基本情况49第9章资金申请的理由51附件目录：1. 营业执照2. 项目备案证3. 建设用地规划许可证4. 建设用地证明书5. 环境保护局关于湖北溪铺食用油有限公司10万吨食用油储备库项目环境影响评价意见书6. 银行贷款意向书7. 项目真实性声明8. 总平面图3湖北溪铺食用油有限公司 10万吨油罐设施建设项目资金申请报告第1章 项目单位基本情况1.1 项目建设单位基本情况单位名称：湖北溪铺食用油有限公司项目地址：湖北麻城市黄金桥经济开发区注册资金：壹仟万人民币1.2 项目建设单位简介湖北溪铺食用油有限公司是一家从事植物油仓储、植物油分装，仓储物流的股份制有限责任公司，由麻城市粮食局油脂公
4、司和易利平等股东合资，于2009年11月在湖北省黄冈市注册成立。公司注册资本为1000万人民币。麻城市粮食局油脂公司是麻城市粮食局所属的国有独资油脂加工、仓储企业。目前，公司现有职工15人，其中中级职称8人，大专以上学历11人。公司成立以来，严格按储备粮管理的要求，实行规范化管理，确保了油脂数量真实、品质良好。并积极开展多种经营，成立了经营科；使公司保持了良好的经济效益。公司目前财务状况良好，信用等级为A级。2009年11月由湖北溪铺食用油有限公司与麻城市人民政府签订协议，在黄金桥经济开发区投资新建一座10万吨的大型现代化油脂储备物流基地，该项目总投资规模约1.1亿元，占地180亩，项目采用目
5、前具有国内先进水平的技术、工艺与设备。1.3 项目建设单位财务状况由于项目为新设项目法人，处在建设期，还没有进入运营期。第2章 项目基本情况2.1 项目提出的背景粮食作为人类生存必不可少的资源,决定了粮食储备的重要性和必然性。我国作为产粮大国,一向重视粮食储备,在建国初就建立了应对灾荒和战争的储备粮制度。改革开放之后,为了适应经济发展的需求,我国逐渐调整计划经济时代的粮食储备制度。上世纪90年代,我国建立了国家粮食专项储备,有效解决了1993年、1994年出现的粮食价格过快上涨问题,但同时也暴露出我国粮食储备制度的一些不足。为此,本世纪初,我国建立两级粮食储备体系,即中央储备和地方储备,发挥着
6、调控粮食市场的重要作用,成为社会主义市场经济条件下国家宏观调控体系不可缺少的重要组成部分。在现有的粮食储备体制下,一方面,我国政府不但能掌握充足的调控粮源,而且储备粮食的质量有了大幅提高,抗御风险的能力不断加强;另一方面,农民也从中受益。因为这种制度安排更好地贯彻了国家的宏观调控政策,尤其是中储粮在粮食低价时实行保护性收购政策,以及其它政策配套,有效缓解了近年来“增产不增收”和“卖粮难”等问题,农民种粮的积极性得到保护。 十七届三中全会明确了发展现代农业的总思路，即发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全
7、农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。全会对我国的粮食生产、粮食经营及粮食安全的意义是十分重大而深远的。在7个具体部署中，“确保国家粮食安全”被放在首位，并提出了“国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障”的最终目标。人们所关注的粮食(食用油脂)储备,通常是指粮食后备储备,主要功能有两个:一是发挥国家宏观调控的作用,动用储备平抑社会所无法承受的粮食市场价格波动;二是保持一定的库存量维护粮食安全,尤其在发生自然灾害或者国际市场发生粮食短缺的情况下保障粮食供应,避免经济发展和社会稳定受到严重影响。 麻城市位于湖北省东北部与安徽、河南
8、交界处，境内有京九铁路、沪蓉快速铁路、武麻铁路三条铁路和大广高速、武合高速两 条高速公路贯穿。是湖北省第三大交通枢纽城市，是重要的物流中心。麻城市地处南北交通的要冲，距武汉100公里，居武汉市城市经济圈内。全市版图面积3747平方公里，人口120万，市区人口30万。粮食种植面积113.5万亩,总产495812吨,油料种植面积47万亩,总产57208吨,粮食商品率28%,常年粮食购销量10万吨,储存量15万吨,是湖北省确定的43个粮食主产区县（市）之一。麻城市交通区位优势明显,是中原幅地的交通枢纽，也是物资集散中心，粮源充足。在该地区没有成规模的植物油库。湖北溪铺食用油有限公司在该地区建设成规模
9、的植物油储备库对培育粮食龙头企业，促进现代粮食产业发展，保证粮食安全有着十分重要的战略意义。在此背景下，湖北溪铺食用油有限公司按全国粮食现代物流规划和湖北省振兴物流业的要求，建设植物油储备库工程项目，力争成为国家粮食重要粮油物流节点，为维护粮食市场稳定、维护国家粮食安全有重要意义。2.2 建设内容2.2.1 项目建设性质该项目为新建项目。2.2.2 建设规模和内容(1) 油罐 10万吨(2) 小包装车间 200吨/日(3) 发油房(4) 制氮房(5) 铁路专用线、发油平台2.2.3 主要功能和目标(1) 满足油脂储备的要求；(2) 保障市场供应，建立油脂储备应急体系。2.3 项目总投资及效益情
10、况2.3.1 投资估算项目总投资为11536.88万元，其中建设投资11007.41万元，建设期利息226.82万元，流动资金302.65万元。项目总投资(投资规模)为11325.02万元，其中建设投资11007.41万元，建设期利息226.82万元，铺底流动资金90.79万元2.3.2 资金来源项目建设投资11007.41万元，建设期利息226.82万元，其中企业资本金3370.41万元，申请银行建设投资借款7863.82万元。流动资金投资302.65万元，其中铺底流动资金90.80万元，申请银行流动资金借款211.85万元。2.3.3 经济效益本项目所得税前项目投资财务内部收益率为15.5
11、0%，所得税后为12.10%，所得税前的项目投资回收期为6.73年（含建设期1年），所得税后为7.80年,总投资收益率（ROI）为12.42%，净资产收益率（ROE）为14.72，该项目财务评价是可行的。2.4 主要技术经济指标序号指 标单位数量备 注1建设内容油罐区万吨10.00小包装车间及成品库平方米7200铁路专用线米10002总投资万元11536.88其中：建设投资万元11007.41 建设期利息万元226.82流动资金万元302.653项目总定员人554年利润万元1142.07年平均5年利税万元1495.09年平均6项目投资财务净现值（10%）万元3393.00所得税前项目投资财务净
12、现值（10%）万元1252.91所得税后7借款偿还期（含建设期1年）年12按等额还本付息计算8项目投资回收期（含建设期）年6.73所得税前项目投资回收期（含建设期）年7.80所得税后9总投资收益率（ROI）%12.42年平均净资产收益率（ROE）%14.72年平均10项目投资财务内部收益率%15.50所得税前项目投资财务内部收益率%12.10所得税后11资本金财务内部收益率%22.7512盈亏平衡点%64.94达到设计纲领年份2.5 环境保护根据国家相关规定，项目建设主体工程与“三废”控制同时设计、同时施工、投产。项目做好环境评估，根据国家对环境保护的有关法律、法规和规范要求，做到“三同时”，
13、达到环保要求。2.6 劳动定员本项目建成后需增加工人和辅助生产人员55人，大部分员工向社会招聘，解决社会就业问题。2.7 建设条件2.7.1 现状情况拟建场地紧临麻城铁路货站。距市中心6.5公里，离京九铁路麻城火车站约2.0公里，库址紧临106国道，东侧大门紧临货场路，交通条件极其优越。该地区位于麻城黄金桥开发区，已完成土地控制线规划，是物流和加工区域，路网、供电、供水、通讯等基础设施已接入现场，满足项目建设和生产运行的要求。2.7.2 地形、地貌、地震情况拟选建设场地位于麻城市拟建场区位于湖北省麻城市黄金桥经济技术开发区内，麻城铁路货站傍。京九铁路与106国道交界处东南侧。属丘陵岗地库区新征
14、土地面积180亩。库区地形为前低后高，选地点现状以荒丘为主，无居民区。根据国家地震局和建设部公布的区划图，该区域为6度区。2.7.3 工程地质拟建场区位于湖北省麻城市黄金桥经济技术开发区内，京九铁路与106国道交界处东南侧，属丘陵岗地。场区内覆盖的土层分布不均匀，层面起伏变化较大，基岩在较多地方裸露，部分地方埋深达9.0m，其上覆盖有厚度不等的填土及第四系晚更新经的洪积物及基岩面残坡积层。 第(1)层素填土：为耕植土，房渣土和新近填积土层，松散，不均匀，且未经碾压，低承载力，高压缩性，力学性质差，不适宜做天然地基持力层。 第(2)导粉质粘土层：fk=290KPa，ES=10MPa，承载力较高，压缩性较低。 第(3)层砂质粘土层：fk=350KPa，ES=11MPa，承载力较高，压缩性较低。 第(4)层强风化层：fk=450KPa，ES=19MPa，高承载力，低压缩性，是拟建场区良好的基础持力层和桩端持力层。 第(5)层中微风化层：fk=1000KPa，高承载力，低压缩性，
