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1、ERP系统*营销公司业务流程指导说明案例【最新资料，WOR文档，可编辑】目录1 * 营销分公司业务流程图 1.1 采购业务流程 1.1.1 采购业务流程发中转仓采购业务流程图 直发中转仓采购业务流程描述 1.1.2 采购退货业务采购退货审核流程 采购退货财务退货类型审核流程图 采购退货（当月退发票）业务流程描述 采购退货（总部未开发票）处理业务 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 采购退货（当月退发票）业务流程描述 采购退货（退发票方式）业务 采购退货（退发票方式）业务流程图 采购退货（退发票方式）业务流程描述 采购退货（折让证明方式）处理业务 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 采购
2、退货（折让证明方式）业务流程描述 1.1.3 采购暂估业务处理采购收货当月暂估处理 采购收货当月暂估处理业务流程图 采购收货当月暂估处理业务流程描述 采购暂估单到冲回处理 采购暂估单到冲回处理业务流程图 采购暂估业务流程描述 1.2 销售业务 1.2.1 销售业务流程正常商品销售业务流程 正常商品销售业务流程图 正常商品销售业务流程描述 委托代销业务 委托代销业务流程图 委托代销业务流程描述 自营店销售业务 自营店销售业务流程图 自营店销售业务流程描述 售后直销业务 售后直销业务流程图 售后直销业务流程描述 1.2.2 销售退货业务流程销售退货审核流程 销售退货财务退货类型审核流程图 销售退货
3、（当月退发票）业务流程描述 上年年业务销售退货业务流程 上年年业务销售退货业务流程图 . 上年年业务销售退回业务流程描述 . 未开发票销售退货业务流程 未开发票销售退货业务流程图 未开发票售退回业务流程描述 退发票方式销售退货业务流程 退发票方式销售退货业务流程图 退发票方式销售退回业务流程描述 折让证明方式销售退货业务流程 折让证明方式销售退货业务流程图 折让证明方式售退回业务流程描述 需定级销售退货处理业务流程 需定级销售退货处理业务流程图 需定级销售退货处理流程描述 1.2.3 销售换货处理流程销售换货处理流程图 销售换货处理流程描述 1.3 仓存业务 1.3.1 库存调拨业务流程分公司
4、内部库存调拨业务流程 分公司内部库存调拨业务流程图 分公司内部调拨业务流程描述 分公司间调拨调出方业务流程 分公司间调拨调出方业务流程图 分公司间调拨调出方业务流程描述 分公司间调拨调入方业务流程 分公司间调拨调入方业务流程图 分公司间调拨调入方业务流程描述 1.3.2 售后换货业务流程周转机售后领用业务流程 周转机售后领用业务流程图 周转机售后领用业务流程描述 三包机补差处理业务流程 三包机补差处理业务流程图 三包机换货价差业务流程描述 三包机换货处理业务流程 三包机换货处理业务流程图 三包机换货业务流程描述 等级品入库处理业务流程 等级品入库处理业务流程图 等级品入库业务流程描述 1.3.
5、3 售后收销售退货代管处理流程售后收销售退货代管处理流程图 售后收销售退货代管处理流程描述 1.4 其他业务 1.4.1 总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流程图 总部直发客户销售业务流程描述 1.4.2 分公司配送方式销售业务流程配送领货处理业务 配送领货业务流程图 配送领货业务流程描述 配送销售业务 配送销售业务流程图 配送销售业务流程描述 2 附件（流程图编制说明） 2.1 目的 2.2 方法 2.3 要求 2.4 * 营销公司业务流程图常用符号说明 3*营销ERP系统项目业务流程确认 3.1 说明： 3.2 双方项目组签字确认 业务名称：营销分公司总体功* 营销分公司业务流程
6、图业务流程图编号： 1能图功能域：采购管理编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期米购业务流程业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期货单开退货证 明单方 式采购 退货(1.1.2.业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期f直发货开送营销总=wzL iia/(D1分公司f1二r库验收入 物流专严、仓管员| ri ! ! r ! ! f! II ! 1 鼻物流专1卄_ “f EE _仓管员1F1采购收货单总部发货反馈-启上上j页-.页- 物流
7、专乂厂页“一总表暂估入库明表）:5 ；财务科r亠L核销81 6丄财务部丄 销售发票* J j-:7 ）财务科录入 一/-凭证处理流程描述束直发中转仓采购业业务流程编号:购业务财务科业务名称：直发中转仓采编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号 责任单位处理说明销总部责任人营销总部幵单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员分公司仓库到货验收，根据实收数幵手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库
8、明细表）， 物流专员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件幵发票营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP系统中录入采购发票财务科 在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科财务退货退型审核1.1.1.3 采购退货审核流程1.1.1.3.1 采购退货财务退货类型审核流程图业务流程图编号:请财务业务名称：采购退货财务退货类型审核查原采购收货单编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号 责任单位处理说明分公司财务科财务科责任人分公司幵退货申请，财务科根据退货申请 在采购管理中查原采购收货单财务科判断
9、是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件则为未幵发票采购退货，在采购退货申请是注明未幵发票货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转牛为否,方式退财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方弍退货在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如条件为否，在采购退货单上 注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。说明：1、分公司采购退货 增加退货类别 的判断是为满足营销财务部正常幵发票的需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新幵发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。业务流程图编号：业务名称：采购退货财务退货类型审核2 、营销财务
10、部对分公司不同类型的采购退货进行分幵统计，针对不同退货 类型分类幵发票，具体为：采购收货单（包括蓝字与红字）幵蓝字采购发票 采购退回单退发票幵红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新幵蓝 字发票；采购退回单折让证明幵红字发票。3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。采购退货（总部未开发票）处理业务1.1.1.4.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图业务流程图编号：2业务名称：采购退货（发票）业务功能域：采购管理物流专员仓管员编制：陈尚全日期：2001-05仓库发货审核日期3货单（红八退货llaiaum=l=1slljSSJr工字）2上页n汇总表暂估入库明J 专 A细表 j
11、一-58:8L丄 6 :I财务部I销售发票7Jfi凭证处理1.1.142 采购退货（当月退发票）业务流程描述.：业务流程编号：1.122业务名称：采购退货（当月退发票）业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号 责任单位处理说明责任人分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员仓管员发货出库，幵出手工出仓单物流专员仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员红字采购收货单j库明细表），物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入物流专员并附原件上报营销财务部营销财务部根据分公司传回的收货统计
12、表及原件幵发票营销总部分公司收到营部总部采购发票后在 ERP系统中录入采购发票财务科 在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行 核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科采购退货（退发票方式）业务1.1.1.5.1 采购退货（退发票方式）业务流程图业务流程图编号：业务名称：采购退货（退发票方式）业务功能域：采购管理物流专员，仓管员编制：陈尚全日期：2001-0仓库发货审核日期-分公司购退货单= 2页承上页启| 物流专、|收货汇专总表暂估入库明5：88L 6 )_I财务部I销售发票（红字发票与蓝字发编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号 责任单位处理说明分公司责
13、任人分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员仓管员发货出库，幵出手工出仓单物流专员仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单j库明细表），物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入物流专员并附原件上报营销财务部包括红字发票营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件幵发票（营销总部与蓝字发票） 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP系统中录入采购发票（包括红字 财务科发票与蓝字发票） 在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先幵红字发票冲回原蓝
