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1、沙河市海川商贸有限公司仓储物流服务中心项目简介二 0 五年四月目录第一章总论 71.1 项目提要 . 71.2 报告编制原则、依据与范围 . 71.3 项目概况 . 91.4 项目总投资、资金筹措及收入测算 91.5 主要技术经济指标 . 101.6 项目研究结论及建议 . 12第二章 项目提出的背景和必要性 . 132.1 项目提出的背景 132.2 项目建设的必要性 16第三章 市场分析 . 173.1 物流分析 . 173.2 现状分析 . 173.3 需求分析 . 18第四章 项目建设条件分析 . 194.1 项目选址 . 194.2 项目建设条件 . 194.3 建设规模的合理性分析
2、 22第五章 项目规划建设及建设方案 . 245.1 项目设计思想 . 245.2 项目建设方案 265.3 物流运行方案 . 305.3.2 物流设备 315.4 运行模式 . 345.5 服务范围 . 34第六章 给排水、供电及辅助设施 366.1 给排水 . 366.2 供电 . 366.3 信息工程 . 376.4 环保措施 . 38第七章 消防、安全与卫生 . 397.1 总图防火设计 . 397.2 安保监控 . 397.4 避雷与防火. 407.5 生产场所安全 . 407.6 特种设备安全 . 407.7 职业病防治. 407.8 安全保障 . 417.9 安全卫生机构 . 4
3、1第八章环境保护 . 428.1 场址环境现状 . 428.2 主要依据 . 428.3 主要污染源及环境保护措施 . 42第九章 节能措施 . 449.1 节能 . 449.2 节水 . 449.3 能源种类及能耗 . 44第十章实施进度计划 . 4610.1 建设工期 4610.3 项目管理 4610.4 项目招标方案 47第十一章 组织管理机构及定员 . 5011.1 组织管理机构 5011.2 劳动定员 5011.3 劳动工资 5111.4 工程项目管理 51第十二章 投资估算及资金筹措 . 5212.1 投资估算 5212.2 建设静态投资估算编制 5312.3 建设期利息估算 54
4、12.4 流动资金估算 545412.5 总资金分年使用计划12.6 资金筹措来源 54第十三章 财务评价 5513.1 经济评价和效益分析依据 5513.2 财务评价基础数据 5513.3 营业收入估算及附加费用估算 5613.4 经济效益分析和评价 56第十四章综合评价 58第十五章结论及建议 5815.1 结论 5915.2 建议 59第一章总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：仓储物流服务中心项目1.1.2 项目建设单位：沙河市海川商贸有限公司1.1.3 建设性质：新建1.1.4 承办单位概况：法人代表：宋红梅机构代码： 59356930-X公司地址：沙河市经济开发区纬三路高速路口
5、东侧1.1.5 承办单位简介本项目建设单位为沙河市海川商贸有限公司，位于沙河市经济开发区纬三路 高速路口东侧， 地理位置优越，交通便利，信息畅通，具有得天独厚的发展条件。 公司建立于 2013 年 12 月，公 司注册资金 100 万人民币，是一家从事物流；玻璃 及玻璃制品仓储、销售；玻璃原材料销售等项目 的企业。公司自成立以来，一直本着“成就客户、推动经济、与时俱进、不断开拓” 的经营理念，积 极探索客户需求，不断推出新的服务项目，为客户提供高质量的 服务，同时，帮助客户降低经营成 本，提高产品竞争力等， 使客户能更快、 更好 地对市场作出反应。 公司不仅为国家发展贡献了税收， 也在一定程度
6、上缓解了社 会就业压力，为国民经济的持续健康发展做出了应有的积极贡献。1.2 报告编制原则、依据与范围合理的规模。1、编制原则(1) 本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定对本项目进行合理安排(2) 充分利用现有的公用工程设施及其它有利条件，(3) 利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济和社会效益。(4) 坚持实事求是，客观评价的原则， 在广泛调查研究的基础上，以科学态 度对项目经济效 益和社会效益做出恰当的评价。(5) 按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。(6) 贯彻“安全第一、 预防为主”的方针， 遵循现行的防火、 安全卫生和劳 动保护等有关规定，
7、 确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。2、编制依据(1) 国家发改委产业结构调整指导目录 ( 2011 本 2013 年修正版 ) ；(2) 国家国土资源部、发改委限制用地项目目录 ( 2006 年本) ；(3) 中华人民共和国环境保护法；(4) 建设项目经济评价方法与参数 (第三版 )；(5) 建设项目经济咨询评估指南；(6) “十二五”资源综合利用指导意见；(7) “十二五”服务业发展规划；(8) 企业投资项目备案管理试行办法；(9) 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；(10) 承办单位提供的其它相关资料3、编制范围本项目编制范围主要包括： 项目建设的背景与必要性、
8、市场分析及市场、 项 目选址及建设条件， 建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水 节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。1.3 项目概况1、项目名称仓储物流服务中心项目2、拟建地点沙河市经济开发区纬三路高速路口东侧3、建设期限项目建设的时间期限 24 个月。4 、建设规模及建设内容建设规模：本项目拟占地 116 亩，投资 21128 万元，项目建成后，将支持库 存 30 万吨， 货运物年吞吐量 300 万吨。建设内容：本项目占地面积 116 亩，总建筑面积为 38000 平方米，其中：仓 储物流中心建筑 面
9、积 30000 平方米、车辆维修及停放中心建筑面积 6000 平方米、 商务休闲服务中心建筑面积 2000 平方米（含服务楼）。购置货运车辆、车辆维修 设备、商务服务设施及其它配套设施。1.4 项目总投资、资金筹措及收入测算1、项总资金项目总资金为固定资产、建设期利息、流动资金之和本项目总资金 =18865+0+7543=26408 万元2、项目总投资 项目总投资为固定资产、建设期利息、铺底流动资金之和本项目总投资=18865+0+2263=50000 万元3、销售收入测算年收入可达35000万元左右，实现利润 4200万元4、资金筹措本项目所需资金全部由项目单位自筹解决。1.5主要技术经济指
10、标主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注生产规模1年吞叶量万吨3002总占地面积平方米77333116亩3全年耗电量万 kW.h66.84总耗水量万 mi/a3.65含消防水及生活用水5全年耗柴油吨368.66劳动疋贝人160, 亠 , 亠总图技术指标1总建筑面积2 m380002建筑物占地面积2 m365003建筑密度%47.204容积率/0.495绿化面积2 m77006绿化系数%10%-一总投资估算1固定资产投资万元188652铺底流动资金万元22633流动资金总额万元75434总投资万元21128四企业经济指标1 正常年销售收入万元一350002正常年总成本万元275002正常年营业
11、税金万元19003正常年所得税金万元14004正常年利润万元42005投资利润率%19.886投资回收期年5.037建设周期月241.6项目研究结论及建议经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于促进当地经济的发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年利润总额为 5600万元，投资收益 率为21.21% （达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好。因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场， 营造企业品牌第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景该项目选地处于沙河市经济开发区纬
12、三路高速路口东侧。 沙河市是新兴的工 业城市， 以采矿、 建材、医药化工、 纺织、 畜牧养殖等主导的特色产业具有较强的竞争力， 是全国知名的玻璃、 炭黑、饲料生产基地，其中玻璃产量占全国总产 量的 15% ，被誉为“中国玻璃城”。全市涌现出一大批 国内、 省内的知名企业集团， 恒利集团生产的“康必得”抗感冒药享誉全国，迎新浮法玻璃是全 国同行业民营 第一家，龙星炭黑集团跻身全国炭黑行业前三名，兴达和凯特集团分别成为河北 省 饲料加工企业一、二名。沙河市在改造提升传统主导产业的基础上，积极培育 壮大冶金机械制造、 现代服务、高新技术等新兴产业 , 建设中国北方最大的机械通 用零部件市场及产业园区
13、， 3-5 年 内，沙河将成为全国知名的机械通用零部件生 产、加工、销售基地。沙河市确定的发展战略是：以加快转变经济发展方式为主线，着力推动产业 优化升级，加快 传统产业升级步伐， 以传统产业规模化、 品牌化、高端化为目标， 以延伸产业链条、发展深加工、 提升技术装备水平为突破口，以信息化和服务化 改造提升传统产业。玻璃业，按照“专业化、差异 化、功能化、循环型”的发展 模式，以先进技术为支撑，以深加工玻璃、新能源玻璃、电子信息玻 璃、功能玻 璃为主攻方向，建设一批科技含量高、发展潜力大、带动作用强的玻璃新项目， 促使 玻璃产业由低端向高端升级转变，由玻璃原片向深加工转变，由建筑玻璃向 电子光
14、学玻璃转变。到“十二五”末，产业技术装备和产品质量达到全国同行业先进水平，玻璃 原片就地加工转 化率达到 50% 以上，玻璃产业年产值达到 500 亿元以上。把沙河 建成“中国玻璃科技示范基地” 和全国最大、世界着名的玻璃生产、研发、文化、 会展中心。陶瓷业，实施总投资 100 亿元的“中 原生态瓷都”计划，重点发展高 档建筑陶瓷、卫生陶瓷、工艺陶瓷、日用陶瓷等产品，确保“十二 五”末我市陶 瓷产业在规模、档次上实现大提升。采掘业，要全面完成矿山资源整合，积极推 进 中关铁矿、北掌煤田、白涧铁矿等大型矿山项目建设，全面提高装备水平，强 力推广新技术使用， 实现减量、 扩能、 提质、增效。 加快十里亭、 金康等矿产品 加工园区和物流园区建设。 到“十二五” 末，采掘业年产值
