出纳年度工作总结最新5篇大全

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1、出纳年度工作总结最新篇精选大全在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。一起来看看出纳年度工作总结最新5篇精选大全,欢迎查阅! 出纳年度工作总结1 _年度,我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨,以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作,在“创新”、“落实”上下功夫,扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作,为完成本校20_年工作任务作出了一定努力。 主要工作内容 一、财务管理方面 、积极抓

2、好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出,促进财务管理有序发展。 2、认真贯彻义务教育法，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。 、认真履行学校预算管理工作,严格按照常规预算要求编制收支预算,并按预算执行,全面合理安排各项教育经费,为教育发展提供财力支撑。 4、配合本校财务收支内部审计工作,对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。 、规范了学校津补贴的发放。 6、做到了以收定支,不负债消费。 7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目,对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。 二、固定资产管理方面 根据固定资产管理相关规定，加强了学校

3、固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查,保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求,对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。 三、加大经费投入力度 为了用足用好各项教育经费投入政策,学校多渠道筹措教育经费,切实为特殊教育发展提供了财力保障。 1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。 2、积极筹措资金,争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系,争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。 3、

4、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系,争取专项和补助资金对我校的投入。 四、规范学校收费行为方面 1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。 、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示,按月收取。 3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。 五、规范了学校采购工作 凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作,都按规定办理了采购手续,并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。 六、其它常规会计工作 1、凡单位发生的收支及时入帐,并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。 2、对教育局及其

5、它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等,如实认真地完成,并按时上交。 、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。 4、及时完成了上级交办的其他工作。 此外,不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力,出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。 出纳年度工作总结2 随着时间的流逝,时间到了_年，总结年的工作以予在_年中更好的发现自己,完善自我。 _年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物

6、流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 、每月跟“主办会计“进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细“ 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付（包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 、提取总公司销售奖励款和报销各项

7、费用的现金必须入账。 、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符)月1现金帐收支。7月2工程部回款与已送未结。7月3外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松“来形容，绝非“雕虫小技“,它是经济工作的第一线,财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： (1)学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 （2)学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用。 (）出纳人员要恪守良好的职业道德。 (4)出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保

8、管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。 2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取_-_年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己,及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的_年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上“(

9、善良)为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 出纳年度工作总结3 时光如梭，转眼间已至0_年岁末,进入公司至今,已有三个多月的时间，回首20_年的工作表现,虽存在些许的不足之处,但总体的付出，还是获得了不少收益，现将20_年工作总结如下： 一、 工作收获和表现： 1、工作收获： a、工作适应力逐步增强,对后期安排的工作，现已得心应手； 、因近期工作表现较其他综合部人员略为突出,被同事推荐为本月综合部二名“优秀员工”中的一员。 c、工作敏感度有所提高，能够较积极地向领导汇报工作进度与结果; 2、工作表现:

10、a、能够较好地完成上级安排的任务; b、能够主动承担责任,积极改正错误,避免类似错误的再次发生（如邮件漏寄、业绩排行版没有极时更新等); 、能够较好地完成本职工作(如文件的录入、存档、打印、办公用品发放等); 、懂得事情轻重缓急,做事较有条理; E、与同事相处融洽,能够积极配合及协助其他部门完成工作; 二、工作中存在的不足： 1、工作细心度仍有所欠缺； 2、在处理业务部成交客户工作流程时，工作效率虽有所提高，但感觉有时各部门之间的配合仍有所欠缺，工作效率并非是最快的！ 总的来说20_年的工作是尽职尽责的,虽然亦存在着些许的不足,工作的确也不够饱和，时有不知道该干什么的感觉，但这一切的一切相信也

11、会随着20_年的到来而逝去。非常感谢公司领导及同事们对我工作的支持与肯定,相信0_年的我，在行政文员这个岗位上会做得更好，发挥得更加出色! 出纳年度工作总结4 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放,办-理银行票据购买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再

12、查验审核票据,最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。 二、给供应商现支付货款 金店采购商品时,首先，需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后,算出付款金额是否和a票金额一致,等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账,一部分在B公司入账;其次，核对fa票开的是否正确,销售统计

13、表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作,在_的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与

14、帐目,发现金额不符，做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放,每个月月中的时候，我会根据公司提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时,我会请示领导,给其发现金。一到发工资的.前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理,避免再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉,一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,10元月,在我和_的建议下，领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，配合_的工作顺利进行。总结过后我回顾了检查自身存在的问题: 我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误,财务工作是不能出现纰漏的。 此外,我要特别感谢公司领导、_及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作的鼓舞,我真诚的表示感