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1、业务200、311日业务内容容：1在总总账系统统中，凭凭证的出出纳签字字、审核核与记账账2总账账系统以以外的其其它系统统结账操作步骤骤：1. 在在总账系系统中，凭凭证的出出纳签字字、审核核与记账账注意：u 凭证填制制人和出出纳签字字人可以以为不同同的人，也也可为同同一人。u 按照会计计制度规规定，凭凭证的填填制与审审核不能能为同一一人。u 在进行出出纳签字字和审核核之前，通通常需要要先更换换操作员员。（1）凭凭证的出出纳签字字（“你的的姓名2”）u 对收、付付款凭证证进行出出纳签字字。u 为了在“*22”签字前前可以查查看凭证证中现金金流量科科目已指指定了什什么现金金流量科科目，需需要使得得其
2、具有有相应的的功能权权限。按“确定定”按纽。按“确定定”按纽。选中现金金流量科科目“银行存存款/工工行存款款”所在行行后，按按“流量”按纽可可查看该该凭证的的现金流流量项目目设置。注意：u 前面在企企业应用用平台的的“设置”|“基础档档案”|“财务”|“会计科科目”打开的的“会计科科目”窗口中中，执行行过“编辑”|“指定科科目”设置了了10001、11002201均均为现金金流量科科目。发现，该该凭证已已指定了了现金流流量项目目且是正正确的。继续按“”按纽可可转到后后面的其其他凭证证，然后后查看其其现金流流量项目目设置。我我们发现现：n 付款凭证证00001本来来应该指指定现金金流量项项目的，
3、但但却未指指定，应应该要求求相应的的操作员员去为这这些凭证证进行这这方面的的设置。我们很容容易判断断出付款款00001是在应应付款系系统生成成的，应应该由“*33”在应付付款管理理系统中中修改。选中付000011后按“”按钮。选中第22行即“银行存存款/工工行存款款”后，按按“流量”按钮进进行设置置。按“返回回”按纽。按“确定定”按纽返返回凭证证窗口，然然后按“”按纽保保存。按“确定定”按纽后后，再按按“”按纽返返回“凭证查查询”窗口。下面，我我们再次次以“*22”的身份份执行“凭证”|“出纳签签字”，进行行出纳签签字。我们可一一张张凭凭证浏览览后发现现无问题题就按“签字”按钮进进行签字字处理
4、；也可首首先仅仅仅一张张张浏览，如如果发现现无问题题则进行行成批签签字。可发现当当前凭证证已被当当前操作作员签字字了，该该操作员员的姓名名出现在在凭证下下方的“出纳”栏里。我们也可可用如下下的方式式确定所所有的收收付凭证证均已被被签字了了。从上图中中可看出出，未签签字0张张（当然然指的是是收付凭凭证，转转账凭证证无需签签字）。注意：u 涉及指定定为现金金科目和和银行科科目的凭凭证才需需出纳签签字。u 凭证一经经签字，就就不能被被修改、删删除，只只有取消消签字后后才可以以修改或或删除，取取消签字字只能由由出纳自自己进行行。u 凭证签字字并非审审核凭证证的必要要步骤。若若在设置置总账参参数时，不不
5、选择出纳凭凭证必须须经由出出纳签字字“，则可可以不执执行“出纳签签字”功能。u 可一张张张签字，也也可执行行“签字”|“成批出出纳签字字”功能对对所有凭凭证进行行出纳签签字。（2）凭凭证的审审核（“你的的姓名1”）以“*1”的身份份重新注注册总账账管理系系统，执执行“凭证”|“审核凭凭证”命令，打打开“凭证审审核”查询条条件对话话框，输输入查询询条件，单单击“确认”按纽，进进入“凭证审审核”的凭证证列表窗窗口，双双击要审审核的凭凭证或单单击“确定”按纽，进进入“凭证审审核”的审核核凭证窗窗口，检检查要审审核的凭凭证，无无误后，单单击“审核”按纽，凭凭证底部部的“审核“处自动动签上审审核人姓姓名
6、，单单击“”按纽，对对其他凭凭证进行行审核，最最后单击击“退出”按纽。（可可以执行行“审核”|“成批审审核凭证证”功能对对查询范范围内的的所有凭凭证进行行审核，也也可以执执行“审核”|“成批取取消审核核”功能对对查询范范围内的的所有凭凭证取消消审核）。具具体操作作见下。可一张张张凭证浏浏览后发发现无问问题就按按“审核”按钮进进行签字字处理；也可首首先仅仅仅一张张张浏览，如如果发现现无问题题则进行行成批审审核。可发现，当当前凭证证已被审审核。可可一张张张看，也也可通过过如下方方式检查查凭证是是否均已已被审核核。从上图可可发现，未未审核00张。注意：u 审核人必必须具有有审核权权。当通通过“凭证审
7、审核权限限”设置了了明细审审核权限限时，还还需要有有对制单单人所制制凭证的的审核权权。u 作废凭证证不能被被审核，也也不能被被标错。u 审核人和和制单人人不能是是同一人人，凭证证一经审审核，不不能被修修改、删删除，只只有取消消审核签签字后才才可修改改或删除除，已标标记作废废的凭证证不能被被审核，需需先取消消作废标标志后才才能审核核。（3）凭凭证的记记账（“你的的姓名1”）以“*1”的身份份，在总总账管理理系统执执行“凭证”|“记账”命令，进进入“记账”窗口。第第一步选选择要进进行的凭凭证范围围。例如如，在付付款凭证证的“记账范范围”栏中输输入“1-44”，本例例可单击击“全选”按纽也也可不进进
8、行记账账范围设设置（注注意：全全不设置置也相当当于全选选），选选择所有有凭证，再再单击“下一步步”按纽；第二步步显示记记账报告告，如果果需要打打印记账账报告，可可单击“打印”按纽。如如果不打打印记账账报告，单单击“下一步步”按纽；第三步步记账，单单击“记账”按纽，打打开“期初试试算平衡衡表”对话框框，单击击“确认”按纽，系系统开始始登录有有关的总总账和明明细账、辅辅助账。登登记完后后，系统统弹出“记账完完毕！”信息提提示对话话框；单单击“确定”按纽，记记账完毕毕。具体体见下。按“下一一步”按纽。按“下一一步”按纽。按“记账账”按纽。按“确定定”按纽。按“确定定”按纽。可可通过如如下方式式确定凭
9、凭证均已已记账了了。注意：u 第一次记记账时，若若期初余余额试算算不平衡衡，不能能记账。u 上月未记记账，本本月不能能记账。u 未审核凭凭证不能能记账，记记账范围围应小于于等于已已审核范范围。u 作废凭证证不需审审核可直直接记账账。u 记账过程程一旦断断电或其其他原因因造成中中断后，系系统自动动调用“恢复记记账前状状态”功能恢恢复数据据，然后后再重新新记账。u 如果发现现已记账账的凭证证有问题题，需要要直接进进行修改改，可通通过执行行如下“恢复记记账前状状态”及“恢复记记账”两步骤骤将要修修改的凭凭证恢复复到记账账前状态态，再取取消审核核后进行行修改。 恢复记账账前状态态在总账初初始窗口口，执
10、行行“期末”|“对账”命令，进进入“对账”窗口，按按Ctrrl+HH键，系系统弹出出“恢复记记账前状状态功能能已被激激活。”信息提提示对话话框，同同时在“凭证菜单”下显示示“恢复记记账前状状态功能能”菜单项项，单击“确定”按纽，再再单击工工具栏上上的“退出”按纽。如果退出出系统后后又重新新进入系系统，或或在“对账中按CCtrll+H键键，将重重新隐藏藏”恢复记记账前状状态“功能。 恢复记账账在总账系系统中，在在执行上上面“恢复记记账前状状态”步骤后后，执行行“凭证”|“恢复记记账前状状态”命令，打打开“恢复记记账前状状态“对话框框；选择“最近一一次记账账前状态态”单选按按纽；单击“确定”按纽，
11、系系统弹出出“请输入入主管口口令。”信息提提示对话话框，输入账套套主管“*11”的口令（本本例中其其口令为为空），单单击“确认”按纽，稍稍候，系系统弹出出“恢复记记账完毕毕！”信息提提示对话话框，单单击“确定”按纽。u 已结账月月份的数数据不能能取消记记账。u 取消记账账后，一一定要重重新记账账。2. 月月末结账账次序及及各系统统结账的的要求（1）各各系统结结账次序序如果所有有的子系系统均已已启用，月月末结账账时，应应遵循以以下顺序序：薪资管管理、固固定资产产管理、采采购管理理、销售售管理先先进行月月末结账账，且不不分先后后顺序。然后是是库存管管理、应应收款管管理、应应付款管管理和存存货核算算
12、。除总账账管理、存存货核算算外的各各个子系系统均月月末结账账后，成成本核算算系统才才能进行行月末结结账。各个子子系统均均月末结结账后，总总账管理理才能结结账。取消结账账按相反反顺序进进行。（2）各各系统结结账的要要求为薪资管管理、固定资资产管理理（会先先对账，不不平衡的的原因主主要有两两个，一一是在固固定资产产系统中中原始卡卡片输入入有误，导导致得到到的固定定资产原原值及累累计折旧旧值与总总账中固固定资产产及累计计折旧的的期初余余额值不不相等，使使得两系系统在起起点上就就有问题题；二是是在固定定资产系系统中执执行计提提折旧或或资产增增减等操操作，对对本系统统产生了了影响，但但没有制制单生成成凭
13、证或或虽生成成了凭证证但在总总账系统统中没有有对这些些凭证审审核记账账，因为为这样对对总账中中科目帐帐簿数据据没有产产生影响响，在固固定资产产系统中中的资产产更新数数据在总总账中没没有用上上去，更更新在总总账中没没做，两两系统自自然不平平衡。可可根据原原因解决决）、采采购管理理、销售管管理、应应付（会会检查应应付单据据、付款款单据等等是否审审核，已已审核的的是否制制单生成成凭证）应收（会检查应收单据、收款单据等是否审核，已审核的是否制单生成凭证）、库存管理、存货核算（会检查出、入库单据等是否记账，已记账的是否制单生成凭证）。3. 具具体结账账（相应应用户）（1）薪薪资管理理结账（“你的姓名2”
14、）01月结账注意：u 月末结转转只有在在会计年年度的11月至111月进进行。u 如果是处处理多个个工资类类别，则则应打开开工资类类别，分分别进行行月末结结算。u 如果本月月工资数数据未汇汇总，系系统将不不允许进进行月末末结转。u 进行期末末处理后后，当月月数据不不再允许许变动。以“*2”的身份份执行“业务处处理”|“月末处处理”命令，打打开“月末处处理”对话框框，然后后按提示示进行各各步骤操操作以完完成月末末处理操操作。具具体见下下。按“确定定”按纽。按“是”按纽。按“是”按纽。进行如下下设置。按“确定定”按纽。按“确定定”按纽，完完成薪资资管理系系统011月份的月月末处理理工作。（2）固固定
15、资产产管理结结账（“你的的姓名2”）u 只有总账账管理系系统记账账完毕，固固定资产产管理系系统期末末才能和和总账进进行对账账工作。与总账账对账执行“处处理”|“对账”命令，系系统弹出出“与财务务对账结结果”信息提提示对话话框；单单击“确定”按钮。注意：当当总账记记账完毕毕，固定定资产才才可以进进行对账账。对账账平衡，开开始月末末结账。如果在初初始设置置时，选选择了“与账务务系统对对账”功能，对对账的操操作不限限制执行行时间，任任何时候候都可进进行对账账。若在财务务接口中中选中“在对账账不平情情况下允允许固定定资产月月末结账账”复选框框，则可可以直接接进行月月末结账账。月末结结账执行“处处理”|“月末结结账”命令，打打开“月末结结账”对话框框；单击击“开始结结账”按钮，然然后按提提示信息息逐步完完成月末末结账处处理。具具体见下下。按“开始始结账”按纽。按“确定定”按纽。按“确定定”按纽。按“确定定”按纽。然然后可发发现注意：u 本
