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1、顾客收款流程1. 流程说明此流程描述因应应营业销售行行为中的收取取顾客货款之之管理需要，于于系统中相应应进行的核算算帐务处理作作业过程。本流程涉及责任任中心助理，责责任中心营业业人员，区会会计等岗位。在在顾客收款时时，如果该顾顾客有预收款款存在，则责责任中心助理理直接执行预预收款清帐流流程。在顾客客没有预收款款存在时，根根据顾客缴款款方式的不同同采用不同的的帐务处理方方式。在顾客以银行汇汇票方式缴款款时，营业人人员收取银行行票据并解缴缴银行，取得得银行进帐单单，填写缴款款书，交责任任中心助理进进行收款帐务务处理。在顾客以银行电电汇方式缴款款时，营业人人员根据银行行进帐单填写写缴款书，交交责任中
2、心助助理进行收款款帐务处理。在顾客以现金方方式缴款时，营营业人员陪同同顾客将现金金存入借记卡卡帐号，取得得银行存款单单，连同缴款款书一并交责责任中心助理理，由责任中中心助理将借借记卡余额转转入存收款帐帐户，进行收收款帐务处理理。注意事项：）责责任中心会计计凭证，需定定期每月分二二三次以快递递或专人递送送方式送至区区部会计进行行归档，月结结后，区部财财务签章装订订成册存档保保管，待分公公司税务机关关查帐或其他他当地查询需需求时，方由由专人携至分分公司所在地地责任中心。）本流程中收取取顾客货款，计计有银行汇款款、银行票据据、现金三种种形式，公司司提倡以银行行汇款方式收收款，并严格格限制现金收收款的
3、发生频频率及金额。）建议采用银行行借记卡方式式进行现金收收款，即各公公司分别开立立只存不取的的银行借记公公司卡，营业业人员陪同顾顾客将预收款款存入借记公公司卡帐号，且且通过责任中中心助理将借借记公司卡中中款项汇入分分公司收款帐帐户。此作业业管控，期以以达成杜绝假假币的收取、保保证资金的安安全，同时制制止公款私存存现象发生的的目的。) 因责任中心心助理收取顾顾客货款的同同时增加公司司资金帐户金金额的会计凭凭证，区部会会计需随时检检核现金、银银行存款实存存金额的准确确性，尤其是是与收款帐户户银行对帐单单的核对。2. 流程图需要更多的流程程，请到系统操作2.1. 操作范例)顾客付全额尾尾款(应收帐帐
4、款顾客付款款金额):建建佑付款，金金额)顾客付部分尾尾款(应收帐帐款顾客付付款金额)：建佑付款, 金额)顾客之间收款款清帐：东风风本田与建佑佑之间款项清清帐，东风本田应收帐帐款金额建佑应收收帐款金额)顾客与供应商商清帐收款：顾客建佑与与供应商东风风本田之间款款项清帐；顾客建佑佑应收帐款金金额供应商东东风本田应付付帐款金额)顾客应收款与与合同收款金金额尾差处理理:(要求这这种尾差在元元元之内,同同时这种处理理方式只有在在收取尾款的的情况下采用用)顾客建佑佑应收帐款金金额顾客建佑佑实际收款金金额)顾客退票：建建佑退票，金金额2.2. 系统菜单及交易易代码）顾客付全额尾尾款(应收帐帐款顾客付款款金额
5、):建建佑付款，金金额路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：）顾客付部分尾尾款(应收帐帐款顾客付付款金额)：建佑付款, 金额)顾客收款路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：) 帐户清帐路径：会计财务务会计应收帐帐款帐户清帐交易代码：）顾客之间收款款清帐：东风风本田与建佑佑之间款项清清帐，增加东风本田应应收帐款金额额减少建佑佑应收帐款金金额)顾客之间款项项的清帐路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入其他内部转帐帐带清帐交易代码：)顾客收款 需要更多的的流程，请到到路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：）顾客与供应商商清帐收款：顾客建佑与与供应商东
6、风风本田之间款款项清帐；减少顾客客建佑应收帐帐款金额减少供应应商东风本田田应付帐款金金额)顾客与供应商商之间款项的的清帐路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入其他内部转帐帐带清帐交易代码：) 帐户清帐路径：会计财务务会计应收帐帐款帐户清帐交易代码：)顾客应收款与与合同收款金金额尾差处理理:顾客建佑佑应收帐款金金额顾客建佑佑实际收款金金额路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：)顾客退票：建建佑退票，金金额路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入其他发票一般交易代码：2.3. 系统屏幕及栏位位解释）顾客付全额尾尾款(应收帐帐款顾客付款款金额):建建佑付款，金金额)顾客收款路径：会
7、计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续：顾客收款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“”至“”：震旦家具广州州分公司记帐日期顾客收款入帐日日期。记帐期间记帐期间货币汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（），业务货币则有美元（）等财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会
8、计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑收款银行：帐户银行科目编号，视视收款的不同同形式，选择择输入现金或或不同的银行行存款帐户银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（）和震旦中国办公家具（）：震旦中国办公公家具银行：金额交易事项金额未未清项处理：帐户指定总帐科目。对对于顾客收款款，指定顾客客编号：应收帐款国内内建佑按或回车进进入下一画面面,选择:栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会
9、计凭证证编号连续。：未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续：顾客收款凭证日期会计凭证日期记帐码指定行项目的借借贷方和科目目：顾客发票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（）和震旦中国办公家具（）：震旦中国办公公家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“”至“”：震旦家具广州州分公司净值
10、金额该笔未收款项应应收金额支付金额顾客支付金额在中选中要清清帐的款项,选择进入下一一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次指定行项目的借借贷方和科目目：总帐借方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（）和震旦中国办公家具（）：震旦中国办公公家具帐户科目编号科目简短说明科目短描述工商银行金额凭证金额审核无误后，按按产产生财务会计计凭证。工商银行应收帐款国内内客户）顾客付部分尾尾款(应收帐帐款顾客付付款金额)：建佑付款, 金额)顾客收款路径：会计财务务会计应收帐帐款凭证输入入收款交易代码：栏位名称栏位说明资料
11、范例凭证日期会计凭证日期凭证类型以区分资产的会会计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续：顾客收款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“”至“”：震旦家具广州州分公司记帐日期顾客收款入帐日日期。记帐期间记帐期间货币汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（），业务货币则有美元（）等财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头
12、文本会计凭证摘要建佑收款银行：帐户银行科目编号，视视收款的不同同形式，选择择输入现金或或不同的银行行存款帐户银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（）和震旦中国办公家具（）：震旦中国办公公家具银行：金额交易事项金额未未清项处理：帐户指定总帐科目。对对于顾客收款款，指定顾客客编号：应收帐款国内内建佑按或回车进进入下一画面面,选择，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。：未清项的财务务凭证编号凭证类型以区分资产的会会
13、计记帐凭证证和其他类型型的会计记帐帐凭证。不同同的记帐凭证证具有不同的的凭证编号范范围，同一种种记帐凭证编编号连续：顾客收款凭证日期会计凭证日期记帐码指定行项目的借借贷方和科目目：顾客发票业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（）和震旦中国办公家具（）：震旦中国办公公家具公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“”至“”：震旦家具广州州分公司净值金额该笔未收款项应应收金额支付金额顾客支付金额在中选中要清清帐的款
14、项,在支付金额额一栏中输入入收到的款项项，选择进入下下一画面:需要更多的流程程，请到栏位名称栏位说明资料范例项行项次指定行项目的借借贷方和科目目：总帐借方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（）和震旦中国办公家具（）：震旦中国办公公家具帐户科目编号科目简短说明科目短描述工商银行金额凭证金额按生生成记帐凭证证。工商银行应收帐款国内内客户）帐户清帐路径：会计财务务会计应收帐帐款帐户清帐交易代码：当把顾客的所有有尾款收齐之之后,要将此此顾客进行帐帐户的清帐。栏位名称栏位说明资料范例帐户指定行项目的借借贷方和科目目。对于顾客客清帐，指定定顾客编号清帐日期清帐日期记帐期间记帐所属期间公司代码
