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1、财务管理中心部门职能说明书部门基本信息部门名称:财务管理中心部门负责人：财务管理中心总经理直接上级：总裁部门使命组织开展预算管理、会计核算、税务筹划、融资管理、资金管理等工作，为公司的经营发展提供财务保障和专业支持。部门职责决策支持：1. 参与制定、修改、实施公司发展战略和年度经营计划；2. 参与公司重大人事、业务问题的决策；3. 掌握和了解公司内外动态，及时向总裁反映，并提出建议。资金和结算管理：4. 指导制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程；5. 统一管理企业银行资金账户，在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，对开设的资金账户实行审核和备案管理；6. 掌握企业
2、资金盈亏状况，制订各项目结算计划，保证企业资金的合理调配；7. 随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况。8. 复审结算资料，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人员办理企业内、外部各项结算；9. 监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资料，并提交；10. 跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况。财务管理：11. 复核、汇总集团和下属单位财务数据，定期编制集团财务分析报告，准确及时地提供相关的经济活动信息；12. 集团业务的成本费用进行财务分析，建立成本费用数据核算库，对集团经营活动提出相关改进建议;
3、13. 负责建立健全集团的财务管理制度并监督和执行；14. 负责集团预算管理，编制预算方案；指导和监督下属单位及各部门预算审核，负责预算外支出审核;15. 负责公司纳税管理和税务筹划，合理节税；16. 负责建立企业适用税法的收集和更新系统，组织税务培训。会计核算管理：17. 建立健全集团的会计核算制度并监督和执行；18. 及时准确完成会计核算，按时提供会计报表等核算成果；19. 履行与财务核算、监督相关的内部控制职能；20. 负责集团会计档案管理，按时完成总账报表编制；21. 负责成本、费用审查控制和单据审核、工程预算监督；22. 配合进行资金盘点工作及资产清查。融资管理：23. 根据市场分析和融资风险，指导制定融资管理方案；24. 组织融资活动，实现企业融资流动性，为资金平衡奠定基础；25. 建立多元化的融资渠道；26. 对融资渠道进行筛选和维护。资质运作与管理：27. 负责对公司内部业务进行金融支持（内部银行）；28. 负责根据业务发展需求创新金融产品，以支持业务扩张；29. 推动公司层面的资本运作，优化资产结构。综合管理：30. 协同技术管理中心、工程管理中心开展项目成本控制工作;31. 完成主管领导交办的其他工作。版本信息部门负责人:审核批准人:审核日期：版本号：编制者：
