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1、 用友审计作业系统（GASK A465）用友审计作业系统(GASK A465)操作手册北京用友审计软件有限公司2007年7月目 录前 言7第一章 系统的安装与设置91.软件安装91.1审易软件的安装环境91.2软件的安装92.系统的初始设置112.1 数据库初始化112.2 加密维护142.3 加装驱动17第二章 数据采集191.自动采集202.手动采集252.1 Sybase 数据库取数262.2 SQLSERVER数据库取数292.3 Oracle数据库取数工具352.4 通用取数工具36第三章 审计作业371.项目管理371.1 新建项目371.2 打开项目421.3 项目维护431.4
2、 重新登录531.5 退出系统532.数据准备532.1 数据采集542.2 数据转换552.3 财务数据导入652.4 业务数据导入672.5 数据平衡检测682.6 凭证断号检测692.7 标准科目对应702.8 内控测评733.模型预警753.1 分录检查模型预警753.2 账户分析模型预警793.3 综合查询模型预警834.账表查询864.1 科目余额表874.2 明细账884.3 日记账914.4 辅助核算余额表974.5 辅助账984.6 审计抽样984.7 综合查询1085.审计分析1215.1 科目趋势分析1215.2 科目结构分析1255.3 科目对比分析1275.4 对方科
3、目分析1285.5 摘要汇总分析1305.6 杜邦分析1326.审计检查1356.1 余额方向检查1356.2 疑点摘要检查1366.3 科目对冲检查1386.4 重复业务检查1396.5 电算化内控检查1416.6 利息测算1416.7 银行对账1427.会计报表1467.1 报表与指标1467.2 收入支出表1567.3 报表附注1587.4 报表汇总工具1608.审计结果1628.1 新增疑点问题1628.2 疑点管理平台1638.3 审计成果统计1668.4 凭证查阅统计1708.5 审计调整分录1718.6 科目审定表1738.7 生成审计报告1759.审计文档1769.1 底稿管理
4、平台1769.2 审计日记1909.3 设置取数公式19710. 多项目21210.1 多项目余额表21210.2 多项目经济指标21310.3 报表及经济指标比较工具21510.4 项目数据合并21611.模板管理21711.1 工作底稿模板管理21711.2 财务报表模板管理22211.3 统计口径模板管理22411.4 审计报告模板管理22811.5 报表汇总模板管理22911.6 常用底稿模板管理23211.7 法律法规模板管理23212.系统设置23712.1 修改口令23712.2 操作日志23812.3 综合设置23812.4 清除 EXCEL进程24712.5 清除WORD进程
5、24813.支持帮助24813.1 法律法规24813.2 系统帮助25013.3 版本信息25014.系统管理员设置25014.1 部门设置25014.2 用户管理25114.3 新建项目设置25414.4 复核设置25515.数据表右键菜单介绍25615.1 排序25715.2 区域求和25715.3 分类汇总25715.4 相关数据26115.5 输出/打印26215.6 显示方式26215.7 另存中间库/疑点库26315.8 任意抽样26415.9 发送至底稿26615.10 发送至图形26616.桌面右键菜单介绍26616.1 桌面管理器26716.2 菜单管理器27316.3 界
6、面图片设置277第四章 数据转换模板制作2791.会计数据转换模板制作2791.1确定会计数据结构2791.2确定同一字段的对应关系2801.3凭证库的转换与对应2801.4科目库的转换与对应2831.5年初数库的转换与对应2831.6小技巧2841.7结构定义的使用2861.8数据整理中SQL语句的使用2862.科目处理2883.分类账处理295前 言u 手册阅读指南本手册的读者为审计业务处理的操作人员。本手册与用友审计作业系统审易A465（以下文中简称：“用友审易”或“审易”）版本相对应，既全面介绍了审易软件原有的成熟的所有审计工具，又介绍了审易的最新功能，体现了计算机审计的最新发展趋势。
7、本手册完全按照读者认识和实际作业的顺序为主线，以“系统的安装与设置”、“数据采集”、“审计作业”三大部分为基础，通过鲜活的实例与图示，详尽地向您展示了审易的所有功能。其中，在读者最关心的审计作业部分，我们以系统菜单为序，通过“项目管理”、“数据准备”、“模型预警”、“账表查询”、“审计分析”、“审计检查”、“会计报表”、“审计结果”、“审计文档”、“多项目”、“模板管理”、“系统设置”、“支持帮助”等菜单及其子菜单中所有审计工具和底稿的介绍，给读者一个全面认识和系统了解。另外在手册最后，我们还提供了对数据转换模板制作的介绍，方便感兴趣的读者自己制作数据转换模板。通过手册目录，您可以清晰地了解本
8、手册的介绍线索，并根据序号迅速查找感兴趣的内容。u 手册使用过程中的注意事项如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习审计业务处理模块的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则建议您最好先熟悉Windows 95/98或Windows2000/XP/2003和Microsoft Office Word/Excel或WPS Office中的基本操作，同时对用友审易软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习审计业务处理等模块的使用方法。企事业单位在正式应用审易软件进行审计作业之前，应输入使用者名称及密码，软件初始设置均为1。本系统已经由系统管理员创建了一套实验数据，名称为abc，以便操
9、作人员在参看本手册的同时，能够试着使用审计业务模块在实验数据中录入一些基础资料和转入相关数据，查询输出一些账表，这样学习的效果会更好一些。手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能及操作是类似的，请用户在使用中注意。由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软件为准，请用户在使用中予以注意。未尽之处，请参照软件提示操作，或致电北京用友审计软件有限公司，以便及时获得服务及支持。u 版权声明本手册的版权归北京用友审计软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。第一章 系统的
10、安装与设置1.软件安装审易软件的安装分成以下几步：（1）环境的确认（2）安装软件（3）数据库的安装（4）加密服务的设置1.1审易软件的安装环境（1）单机环境：P3以上CPU，128M以上内存，推荐256M以上内存，1G以上可用硬盘空间，Windows98/2000/NT/XP，Microsoft Office97以上。MSSQL 2000 或MSDE（选择）。（2）服务器环境：P3以上CPU，推荐512M以上内存，1G以上可用硬盘空间，支持TCP/IP协议，2000/NT Server，Windows 98/2000/NT/XP，MSSQL Server2000或MSDE（选择）。1.2软件的
11、安装单一网络环境的安装：（1）在安装光盘中运行ufsyA465setup.EXE；（2）进入安装界面，按照操作提示进行安装；（3）点击下一步后，出现复制文件界面：（4）当遇到如下界面时请注意：（5）点击“确定”继续安装程序。安装完成后，会出现如下对话框：这时，如果计算机里已经安装了MS SQLSERVER数据库，可以直接点击“完成”结束安装程序；如果没有安装MS SQLSERVER数据库，只需选择“安装MSDE”前面的复选框，一般情况下安装程序会自动判断进行选择，然后再点击“完成”按钮，完成安装。（6）如果选择了“安装MSDE”，安装完成后请重新启动计算机。2.系统的初始设置2.1 数据库初始
12、化安装完审易软件和数据库之后，要对数据库进行初始化设置。2.1.1已安装MSDE数据库的初始化设置（1）启动程序：“开始”“程序”“用友审易”“用友审易数据库维护”。 （2）如果是第一次进入系统设置，会弹出如下的审易软件初始化界面。（3）点击菜单“数据库初始化”“初始化”，完成数据库的初始化设置，如上图圆圈标示。注：系统的初始化包括对3个部分进行初始化：“审易系统数据库”、“演示项目数据”、“数据转换模板”。在初始化过程中，可以有选择地进行初始化，不需要的部分提示初始化时，在弹出的对话框选择“否”即可。（4）如果不是第一次进入系统，则会提示输入系统管理员密码，这是为了保障系统安全，所以只有系统
13、管理员才有权力去直接操作这一项功能。 只有以系统管理员的身份登录，才能进行如上的初始化操作。2.1.2已安装MS SQLSERVER数据库的初始化设置（1）启动程序“开始”“程序”“用友审易”“用友审易数据库维护”。（2）如果SQLSERVER数据库超级用户“sa”的密码不为空，会弹出如下图对话框，点击确定后会提示输入“sa”的密码。（3）输入密码后进入“系统设置”的主界面，进行数据库的初始化。（4）如果需要再次进入系统，则不必再输入数据库超级用户的用户名和密码，只需要输入审易软件系统管理员的用户名、口令即可。（5）在数据库初始化操作的主界面中，同样可以通过点击菜单“数据库初始化”“初始化”来
14、完成数据库的初始化设置。图：正在执行初始化2.2 加密维护在审计作业中，计算机可能有三种不同的状态：（1）作为网络服务器；（2）作为网络客户端；（3）作为单机独立作业。为了配合这种单机状态到网络状态的转换，需要有不同的加密方式来对此提供支持。操作说明：（1）在“审易软件初始化”界面中选择“加密维护”页签，如下图所示。这里，可以安装新的加密方式，并将当前设置状态进行保存。这样，在用户下次更换作业的网络或单机状态时，就可以选择这一状态，直接点击“恢复”按钮将这一加密状态直接载入系统。（2）点击“安装加密”按钮，弹出如下窗口：网络服务器：如果当前用户的计算机是要作为网络服务器来使用，请选择“网络加密服务配置”，并在下面的白框中填入“本地加密服务器”名（一般不用填，系统自动分析填入）、“加密狗序列号”，并点击按钮选择填入加密“Anyikey.id”路径。网络客户端：如果计算机是作为网络客户端来进行作业，则请选择“网络客户端加密配置”，填入要连接的加密服务器名即可。单机独立作业：如果计算机是要单机独立作业，选择“单机加密狗
