《k物资管理制度20121108缺表单.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《k物资管理制度20121108缺表单.doc（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XY-GYXS-03-2012（示例）内蒙古兴业矿业股份有限公司物资管理制度（示例）内蒙古兴业矿业股份有限公司二O一二年十一月第一章 总则第一条 本制度的制定目的是规范内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称公司）物资管理工作，满足生产经营和企业建设需要，增强物资采购计划管理的严肃性、科学性和规范性，确保物资采购质量，节约采购资金，避免物资流失、浪费，降低成本，追求效益最大化。结合公司生产经营和企业建设的实际，特制定本制度。第二条 本制度是公司物资管理行为的基本准则。第三条 本制度所指物资为各所属企业的生产用设备、配件、辅助设备（电机、减速机）、辅助材料（选厂药剂、润滑油）、柴油、五金标准件、劳保
2、用品、工具、低值易耗品、爆破用品、煤、基建材料（红砖、水泥）、建材等。第四条 物资管理应遵循以下原则：（一）物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则；（二）先批准后采购原则，未经审核批准的物资计划一律不得采购，特殊情况（企业突发事件需求材料）可电话通知分管采购计划部门领导申请后，方可采购。（三）采购与保管（验收）分开原则；（四）谁使用谁签字原则；（五）保障材料供应，创造效益的原则。第二章 组织与职责第五条 公司供应销售部是物资管理工作的分管部门，采购物资的资金结算由财务部统一管理，但用料部门、各所属企业分管领导及所属企业经营处（科）在物资管理中同样负有重要职责。第六条 供应
3、销售部负责公司物资管理制度制定，并组织实施；第七条 所属企业经营处（科）负责公司物资管理制度在本企业的落实与执行。第八条 供应销售部的主要职责：（一）负责各所属企业物资管理工作的指导和监督；（二）合理了解和掌握各种物资的消耗及库存情况，并对消耗情况实施监督。负责公司物资计划的编制，审定、采购合同的签订以及各所属企业仓库管理的指导；（三）负责对采购物资的质量、数量、规格和型号进行实物验收，处理质量、计量异议。（四）负责组织各所属企业清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处理报告，盘活资产。第八条 所属企业经营处（科）的职责：（一）负责本企业各类物资的计划申报、货物提取、验收入库；（二）负责本企业
4、物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；（三）负责对保管员的管理和监督；（四）负责管辖范围物资的采购及仓库内的卫生与安全工作；（五）负责本企业供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行。第三章 物资采购的管理第九条 物资采购管理包括采购计划、采购办法与过程控制、采购业务员管理等工作。第十条 供应销售部负责所属企业生产用设备、配件、辅助设备（电机、减速机）、辅助材料（选厂药剂、润滑油）、大型工具、基建材料（红砖、水泥）、钢材等材料采购。第十一条 所属企业供应处（科）负责生产用柴油、煤、五金标准件、零星工具、低值易耗品、劳保用品、爆破用品及应急材料的采购。第十二条 物资采购应遵循以下原则：（一
5、）未经审核批准的物资采购计划一律不得采购，物资计划由公司企管部负责审批，特殊情况（企业突发事件需求材料）可电话通知分管计划部门领导申请后，方可采购； （二）坚持“货比三家”的采购原则，通过比品牌、质量、价格和服务方式，优化物资供应渠道；（三）合格供方名录中采购的原则。严格执行在合格供方名录中采购的原则。特殊情况需在合格供方名录外采购，要严格履行合格供方名录外采购审批手续；（四）招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价、框架协议采购。公司规定，大型设备、技术含量高、单项合同估算价在20万元以上的物资采购必须实行招标采购；（五）凡是采购材料，必须签订工业品买卖合同原则
6、。（框架协议客户除外）（六）库房内备用品及闲置物资应首先使用；（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购；（八）坚持集中采购，发挥规模优势；规范采购行为，实行阳光采购。第十三条 采购物资计划实行动态管理，供应销售部根据实际情况及时进行调整，满足企业生产需求。第十四条 物资采购权限：（一）采购概算在（）万元以下的，由经办部门分管领导审批；（二）采购概算在（）万元以上，（）万元以下的，由经办部门分管领导、总经理审批；（三）采购概算在（）万元以上的，由总经理办公会审批；第一节 采购计划第十五条 采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。物资采购计划按汇总时
7、间分为年度计划、月度计划、月度补充计划和特急（单项）采购计划。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务。第十六条 物资采购计划基本流程为：需求企业及部门按使用情况提出需求计划上报计划申请企管审核汇总编制采购计划分管副总审批供应销售部复审分解计划实施采购。第十七条 年度计划于每年12月末，各所属企业使用部门根据生产部署及实际材料需求情况申请，分管领导审核后，企业经营处（科）汇总整理、编制采购计划，企业经营处（科）分管领导审核，上报公司计划编制小组审核，总经理办公会审批，形成年度物资需求计划。第十八条 月度计划于每月20（20-25日）日前，各所属企业使用部门根
8、据生产部署及实际材料需求情况申请，编制需求计划并申请，采购申请中必须详细注明物资的名称、规格、型号、成分、材质、数量、执行标准、质量等级、技术要求以及要求到货时间等。每月20日前将申请转为计划报公司企管部，企管部各专业口审核，根据授权报相关领导审核批准后，供应部复核执行采购，根据各单位申请规定时间内采购供货。第十九条 采购计划的编制原则（一）量力而行原则。编制的采购计划要实时结合公司的及时支付能力。（二）适度超前原则。编制采购计划时要充分考虑到物料的现实需求与前瞻需求，在公司财力允许的情况下，适度提高采购的余量与内在品质。（三）成本经济型原则。编制采购计划或物料定性时充分考虑物料与其后续成本支
9、出， 按照降低采购成本的总要求，合格、合理的确定规格型号等具体的技术参数，或提出替代品。（四）物料分类原则。编制采购计划时需按照轻重缓急分为不同的等级，对重点物料或急需物料要确保优先安排采购。 （五）提供采购整体效益原则。1. 对采购价格易时间、季节变化的物料，应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。2. 对相近或相同的物料采购尽量安排一次性采购。3. 对经过认证能够满足公司需求的供应商，尽量将相近的产品安排在一个供应商名下进行集中采。第二节 采购实施第二十条 经批准后的采购计划进入采购程序。第二十一条 采购经办人员根据预算金额和自己对物资的价值判断，依据采购原则确定采购方案。参照兴业矿业公司
10、招标管理办法中招标方式界定确定采购方式。第二十二条 采购物资只能向经认证合格的由公司审核批准后的供应商库中选择合适的供应商询价/发标/采购。如果采购人员或物资需求部门需寻找新的供应商，则首先需对新供应商进行评审，评审合格进入公司供应商库后，才能进行采购作业的具体操作。第二十三条 招（议）标采购第二十四条 执行兴业矿业公司招标管理制度。第二十五条 询比价采购（一）询价时应至少向三家以上供应商发询价单。（二）询价单的内容应包括：产品名称、规格/型号、质量要求、技术要求、数量、价格、产地、包装条件、运输方式、交货地点、交货日期、付款方式、服务情况等。（三）供应商的报价单应包括询价单所要求的必要内容，
11、并在规定时间内提供传真报价，否则不予受理。（四）参加报价的供应商不得少于3家，特殊情况下，采购经办人员应书面说明原因，否则应重新询价。（五）采购经办人员在收到报价后，在报价有效期内，最长在报价日期起3天内，填制定价审批表。审批表主要内容除包括询价单的内容外，还应包括综合比价结果、经办人的评价和选择意向，供应商名称、交货地点、交货周期、付款条件、优惠条件、运输方式等内容。（六）采购过程中需要商务洽谈时，原则上要求供应销售部主管参加，技术性较强或有特殊技术要求的设备、材料采购，特殊情况可邀请厂家技术人员实地测量，如有能沟通解决的，可邀请使用单位和生产技术部相关技术人员参与洽谈。第二十六条 质量管理
12、是为保证采购物资的质量，采购物资符合企业生产、工程建设需要，杜绝不合格物资采购，结合公司ISO质量体系标准的要求，特制定本制度。（一）在选择产品、确定供应商时，要先了解其产品质量体系，有无通过ISO质量体系认证，其性能及使用情况如何，执行哪种质量标准，能否满足我公司的质量要求。（二）编制采购计划或签订合同时，质量要求、技术标准一定要详细填写。（三）严格按采购计划实施采购，了解采购物资的质量要求、保质期等，不允许采购时效过期、再生、修复、以次充好或产品低劣的物资。（四）对进厂物资要严格把关。一会同质量管理部验收（五）同供货方签订质量保证协议，以明确我公司对供应商的质量要求，并在供应商的产品不合格
13、时，作为处理与索赔的依据。（六）不合格品的处理。检验不合格的物资将退给供应商，并由供应商负担退货中实际发生的费用。如在生产实际使用过程中出现的属供应商原因的不合格品，也将退还给供应商。由于不合格品给予我公司造成的损失按协议要求或国家有关规定，由供应商进行赔偿。（七）深入基层调研，了解采购物资的使用情况，征求基层对采购物资质量方面的意见和建议，根据基层单位提出的问题进行分析，查找原因，及时整改，不断提高采购物资的质量。（八）建立供应商质量绩效考核体系。各采购科要建立专门质量考核记录台帐，主要从进货物资合格率与退货率两个方面记录考核，不合格品的记录要详细，应详细记录供应商名称、企业性质、地址、物资
14、品牌、质量标准、电话和联系人、采购计划时间、类别，进货时间、不合格品数量、退货时间等。全面掌握各供货商的供货质量情况，根据收集的信息对供货商进行核打分、评定，及时调整采购渠道。（九）对违反质量管理制度的人员，按公司和供应销售部奖惩条例处罚，对公司造成经济损失者，视其情节给予经济处罚、下岗、直至调离岗位的处罚，严重者追究法律责任。第二十七条 价格管理是为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保采购物资高品质、低价格，从而实现降低成本的目标。（一）确定的采购价格要符合市场行情，确定采购价格前做好询价、比价。专用物资、重要物资要根据价格调查信息，对采购物资价格构成进行分析，包括材料费、加工费、税
15、费等，以保证确定价格的合理性。（二）采购价格要按照到厂价格来制定（含税、含运杂费）。（三）坚持厂家直采，降低采购价格。（四）中间环节价格的确定。对金额小、品种多的零星物资，直达厂家采购有困难，需要通过中间环节采购的，加价率要控制在10%以内。（五）由于某种原因，造成市场物资供不应求，导致实际采购价格高于市场价格的，要写出书面报告，上报供应销售部分管副总审批后方可制定采购价格，实施采购。（六）加强采购价格的审核控制。（七）招标物资严格按中标价格执行，不得更改。第二十八条 合同签订：（一）合同的签订，必须严格符合中华人民共和国合同法和兴业矿业公司合同管理制度的要求。（二）合同的签订人必须是法人代表或持有法人代表的授权书，在授权范围内进行合同签订。（授权书）（三）采购经办人员对所采购物资的价格、质量等负责，对不符合合同要求的物资负责退货、更换、补足数量、索赔。第二十九条 采购物资催办 （一）采购经办人员负责督促供应商按采购合同规定时间、地点交货。（二）一般催办通过电话、函件传真方式进行；某些采购合同既需电话催办，也需派人到供应商现场催办。无论用何种催办方法，均需做好催办记录。（三） 在催交过程中，由于某种原因，供应商不能满
