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1、江苏万恒投资有限公司 业务操作规程附件4客户基本情况表一、企业基本情况企业名称中文英文注册地址面积 自有 租赁办公地址面积 自有 租赁生产地址面积 自有 租赁法人代表成立时间注册资本企业性质员工人数总数 ，其中大专以上 %管理人员 %。经营范围主营：经营产品主营兼营：兼营相关证照营业执照法人代码证税务登记证贷款卡编号年检/年月行业归属生产性（出口加工，自产自销，配套加工，其它）；贸易性（进出口，进口内销，一般性贸易）；投资性（种植，养殖，企业购并，其它）；往来银行及账号开户银行账号基本户外汇户纳税退税户联系人一般户A部门/职务一般户B联系电话一般户C二、企业股权结构股东名称出资额（万元）占股比
2、例(%)主营业务联系地址和电话注：股权结构复杂的企业可另附股权结构图。三、董事会构成姓名职务年龄学历职称目前所服务公司名称及职务个人持股及比例四、企业组织架构（图）五、企业主要人员情况l 实际控制人姓名性别年龄学历序号年限（起止日）工作单位职务从事的行业12l 法人代表姓名性别年龄学历序号年限（起止日）工作单位职务从事的行业1l 总经理姓名性别年龄学历序号年限（起止日）工作单位职务从事的行业12l 财务负责人姓名性别年龄学历序号年限（起止日）工作单位职务从事的行业12l 市场负责人姓名性别年龄学历序号年限（起止日）工作单位职务从事的行业12l 技术负责人姓名性别年龄学历序号年限（起止日）工作单
3、位职务从事的行业12l 姓名性别年龄学历序号年限（起止日）工作单位职务从事的行业1六、主要产品情况产品名称1产 量销售量市场覆盖面市场占有率主要客户/消费群技术含量特许产品批准部门出口额主要竞争对手其 他产品名称2产 量销售量市场覆盖面市场占有率主要客户/消费群技术含量特许产品批准部门出口额主要竞争对手其 他七、上下游客户1、主要上游客户及结算方式原材料供应商合作年限占比（依赖性）供货商品年供金额市场价格货款结算方式2、主要下游客户及结算方式客户名称合作年限占比（依赖性）销售商品年供金额市场价格货款结算方式八、银行借款情况贷款银行贷款余额贷款起止日担保单位或担保物是否向担保单位提供了反担保合计
4、九、企业拟提供的反担保担 保 费保 证 金个人无限连带责任反担保实际控制人承诺签字法人代表承诺签字承诺签字承诺签字其它反担保措施十、贷款项目情况项目名称项目实施地点项目实施单位总投资其中：土地及土建 ，购建固定资产 ，配套流动资金 。项目优势及意义项目实施计划时间计划：筹资计划：1自筹 万元，来源： 占比 %；2融资 万元，来源： 占比 %；项目进展状态描述十一、企业财务情况1、主要指标及变化趋势 计量单位：万元项 目近三年度同期对比 年 年 年本年度 月去年同期（+、-）%总 量 指 标1总资产其中：流动资产（1）存货（2）应收帐款（3）预付帐款2总负债其中：流动负债（1）应付票据（2）应付
5、帐款（3）预收帐款3所有者权益其中：实收资本4银行借款（1）短期借款（2）长期借款5销售收入其中：主营业务收入6销售成本其中：主营业务成本7利润总额其中：净利润8财务费用营运指标平均应收账款平均存货平均净资产平均总资产应收账款周转天数存货周转天数总资产周转天数偿债指标资产负债率债务权益比率流动比率速动比率总负债对销售额比利息保障倍数经营净现金流对债务覆盖比销售现金流对债务覆盖比贷款按期偿还率成长指标净资产收益率销售净利润率总资产收益率销售增长率利润增长率资本增长率现金流量现金及现金等价物净额（1）经营活动现金净流量其中：流入小计流出小计（2）投资活动现金净流量其中：流入小计流出小计（3）筹资活
6、动现金净流量其中：流入小计流出小计汇率变动影响现金流增减备注应收账款周转率天数=销售净收入/平均应收账款；存货周转天数=销货成本/平均存货；总资产周转天数=销售净收入/平均总资产； 资产负债率=总负债/总资产；债务权益比率=总负债/所有者权益；流动比率=流动资产流动负债；速动比率=(现金+短期投资+应收票据+应收帐款)流动负债；利息保障倍数=（利润总额+财务费用）/财务费用； 经营净现金流对债务覆盖比=经营活动净现金流当年到期债务本息和；销售现金流对债务覆盖比=销售现金流当年到期债务本息和；贷款按期偿还率=（1逾期贷款/应还贷款）x100%净资产利润率=净利润/平均净资产；总资产收益率=净利润
7、/总资产平均额）；销售增长比率=（本年销售额上年销售额）/上年销售额2、主要会计科目明细库存货物明细金额占比库龄滞销风险分析原材料半成品库存商品合计：应收帐款债务人名称金额占比帐龄回收风险分析合计：其他应收帐款债务人名称与该客户的关系金额产生的原因帐龄回收风险分析合计：应收票据票据金额票据类型到期日是否已贴现开票人合计固定资产主要固定资产名称原值净值占比在用状态合计：应付帐款债权人名称金额占比帐龄合计：应付票据票据金额票据类型到期日保证金收票人合计其他应付帐款债权人名称与该客户的关系金额产生的原因帐龄预计支付时间合计：主营业务收入主营业务收入构成XX年占比XX年占比XX年X月占比总收入：其中： 主营业务成本主营业务成本构成XX年占比XX年占比XX年X月占比总成本：其中：
