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1、期货交易经验期货中国访于海飞精彩语录：我是一个白手起家的，2004的时候开始做股票期货这些东西的，那个时候是从零开始。找不到盈利的模式和办法的时候，十年八年都走不出来。比赛对我的帮助是很大的。在输的时候保存你的实力，赢的时候转移你的利润，这样你就能不断的生存下去。为什么做期货容易输钱？1、看错方向死抗输光。2、震荡行情两面止损输光。3、频繁交易手续费输光。4、看对方向错误加仓，导致赢钱变输钱。5、还有一个就是复利效应，赢50%再输50%还是输钱。输赢的比例是不对称的，输钱比盈利来的容易。那怎么赢钱呢？首先你得拥有一个数学期望值为正的交易系统，长期验证下来能够赢钱，赢钱还不是关键，还要保证你的系
2、统在面对突发情况时能够减少风险，躲避灾难。做期货比做股票难一点，因为它有外盘，很容易跳空。我是中长线、大品种的交易，有的时候会做一两个品种，有的时候专门做一个主要品种。判断市场的发展方向是多头还是空头，这个是最大的主观主观交易的预测有对有错，我们需要去验证。品种的选择要经过你自己的想象和判断，最好要做到有理有据。要减少外盘的干扰，解决持仓连续性的问题。抄底摸顶的技巧是在“W”的右侧去做多，或者在“M”头的右侧去做空。只要是在期货账户里面的钱，你始终不能保证它是自己的。大家说什么就是什么，那么你什么时候把钱输光了都不知道。要有自己的看法和顽固的坚持，这样才能把交易做的很好。大家对盈利手段有着更浓
3、厚的兴趣，但是实际上资金管理是重中之重。大家好，非常高兴能够参加这次的活动，义乌是我的发家之地，我以前是一直在义乌的，但是当我觉得做到了一定程度以后，为了以后能有更大的发展空间和交流机会，我搬到了杭州。刚刚在每个人的自我介绍中，有一些是刚刚工作毕业进入期货行业的人，有一些是在其它方面取得了成功的企业家进入到了期货行业，抱着资产增值和保值的目的。大家的目的不同，心态和交易的一些方面也会不一样。我是一个白手起家的，2004的时候开始做股票期货这些东西的，那个时候是从零开始。我觉得我从04年开始到现在的经历对某些年轻人的帮助会更大，就是关于我是怎么成长起来的经历。因为随着资产不同，你的想法可能也不同
4、。而我目前的想法，可能对于想把自己资产增值保值的企业家来说，也有一定的效果。下面就开始讲述我自己的期货历程。期货，赚钱是很难的。国外的交易大师利弗莫尔曾今说过：赚大钱，在你懂得如何交易后是一件很容易的事情，可当你不懂时，想赚几百美元都会非常困难。这个大家可以仔细体会一下，实际上确实是这样子的。可能找不到盈利的模式和办法的时候，十年八年都走不出来，而有些朋友在输钱两三个月以后又很快赚钱了，是因为他找到了适合自己的一个交易模式。另外交易还要看你是属于哪种类别的，是盲目交易、听消息交易、随意交易还是有着自己的一套计划系统的方法。如果你不知道挣钱是怎么挣的，输钱是怎么输的，那么你在交易上就是输的。假如
5、你已经找到了适合你性格的盈利交易模式，无论短线、套利还是其他的办法，肯定要跟你的性格相匹配。有好多人了解我，也有好多人不了解我。我是一个长线的交易者，以价格的巨大差异来获得利润。那我这个模式没什么特别，可能还会造成亏损，所以要控制风险。假如价格产生一个波段，比如白糖从7300掉到了6000，那么这个价格变动就很大。我站对了方向，我的持仓就比较牢，那我就能赚钱，这个是我的交易模式。接下来讲一下我的从业过程，我是04年的时候从居间人开始做起来的。从证券公司给期货公司介绍客户，2004.7-2004.12是选择阶段，那个时候不知道自己干什么。2004.12-2006.4 艰难生存阶段，那个时候工资只
6、有几千来块，日子很难过。2006.5-2006.12 从股票市场上找到了一个300万的客户，从证券公司拿一点点的返佣，有一个季度发了我3万块钱。这个3万块钱对我来讲比现在的30万都重要得多。2007.1-2007.12 那个时候拿住了两个股票，帮客户翻了大概六七倍，当时我的盈利分成只有10%，但还是赚到了第一笔的财富。 2008.1-2008.11 有了一点钱以后，感觉自己股票做得这么好，那么我肯定把钱放到股票里面去了。这时候灾难就来了，08年的时候股票暴跌。当时想得太简单了，还以为如果有了100万，就能变成千万富翁。然后就死扛着，一直看着它从6000多点跌到了1000多点，然后在1000多点
7、割肉出局了。100万就只剩下了20来万。2008.11-2008.12 股票没路走了之后我开始转战期货，那个时候所有的行情都是暴跌的，塑料也从1万五六跌到了7000多点。然后那个时候就开始抄底，结果塑料又继续跌到了5000多点，把这20万输到了最少的时候只有3万块钱，那是最惨的时候。这个时候金融危机也差不多到底了，天胶从8000涨到了1万两三千，那个时候满仓加仓，持仓持牢，三个涨跌板之后交易所协议平仓，3万块钱又变成了10万块钱。我做股票亏损了喜欢死扛，做期货以前也没赢过钱，赢了也拿不住。但是我损伤不大，因为我本身就没钱。从04年到08年的时候我就没钱。那个时候感觉原来方向看对，持仓拿牢可以赚
8、大钱，以前听别人说期货好像隔夜风险很大、盈利也大，但我自己的隔夜都是输的隔夜。 2009.1-2009.12 08年10月份的时候就有人介绍我去比赛，但那个时候我拿不出5万块钱参赛。后来在赚了10万块钱之后，我就报名参。09年1月到12月的季度比赛我拿了第一名，这个第一名有点侥幸，也是建立在股票市场上有一定的经验。当时王向洋是5万做到了278万，当时我就问他怎么能够让自己不是昙花一现。我当时想的是这个成功是不是运气成分居多。通过这次比赛，我确实有了很大的提高。之前的交易完全是主观的，没有系统性地去考虑一些东西。比赛的时候你自己会站到一个公开的角度， 因为交易头寸是在报纸上公布的，所以想法也会完
9、善一点。在排名那里，交易手法、持仓头寸等等都会有统计和展示，事实上这样也会避免持仓的盲目性，少走许多弯路。比赛对我的帮助是很大的。09年的时候是因为危机之后经济有一个价值回归的过程，所以都是以做多为主比较好赚钱。那个时候虽然翻的倍数很多，但是因为基数小所以总体的盈利并不是很大，而且我赚了钱之后都把它拿出去的。那个时候采访我提出的观点就是让期货账户成为你的提款机而不是骗钱老虎机。我觉得现在也是这样，大家如果有一个账户是赢钱的，那我觉得大家也不需要拼命往里投钱，账户主要就是用来创造财富，不需要急功近利。你如果越浮躁那么输的也就越快，最后你会输到无路可走。在座的各位如果有过这段经历的想必会支持我这个
10、观点的。2010.1-2010.6 09年时候的行情似乎每个月都可以翻倍。但是到了10年的时候行情就像现在一样，反复震荡，低迷徘徊。那个时候找不到方向，当时就有一个自我否定的过程，怀疑自己方法的正确性。那时永康有一个著名的短线高手蒋龙方，他的短线做得风生水起。我在想要不要选择短线，不过这样想来想去，感觉会把自己的优势给放弃掉。那个时候是很低迷的，账户最差的情况是30万做到了12万。2010.7-2010.9.5 这一段时间行情开始以豆粕领涨为主，后来出现棉花、天胶、白糖等等品种上涨，我实际上就是在这个摇摆的过程中还是坚持着自己的策略。那个时候之所以能坚持应该是资金管理起到了很大的作用。在那一段
11、不赚钱的时间里投入的资金是比较小的。之后就不断地跟着行情加仓加仓再加仓，很快就把之前亏损的全给赚了回来。2010年10月份那个时候的暴跌我还是处理的比较得当的，接下来就到了2011年。2011年 春节的时候是反弹，因为之前行情的基点确立了是暴跌，所以我是在反弹之后采取做空的策略。那个时候从30万做到了120多万。春节的时候虽然有些波折但总体还是顺利的。顺利赚钱了以后，当时我做的是四个品种，棉花、PTA、天胶、白糖，这四个品种里面白糖跌了10%。所以我就选了白糖来做空，但是到了7、8月的时候，白糖迎来了一波涨势给我带来了很大的困难，那个时候也是期货日报的比赛不过做的很不顺，回撤很大。虽然有赚到大
12、钱但后来反而整体亏损。就休息了两周，去北京旅游了一下调整自己的心态。我的做法就是当自己盈利的时候每隔一段时间拿出去一部分盈利，亏损的时候就放松一下自己的心态不继续在期市上战斗。到了9-12月的时候外盘的白糖大涨，但是国内的白糖都是冲高回落，已经涨不动了。后来白糖就从7300掉到了6400，后来在6800的时候震荡了一下就掉到了6000以下，这一波行情我完完全全抓住了。我能够在7、8月份那个时候生存下来实际上还是得归功于资金管理。在输的时候保存你的实力，赢的时候转移你的利润，这样你就能不断的生存下去。今年的行情不是很好，我是做空的思路但是盘面开出来是涨的，不过我的损伤不大，因为我盈利了会把一部分
13、的利润给转移出去。你的方向看错的时候多多少少肯定会有点损失的。接下来讲一下为什么做期货容易输钱？1、看错方向死抗输光。很多有钱的大老板做期货很容易就死扛，所一旦出现极端的行情直接就被清洗出局，像去年的棉花从1万六七千涨到了三万四的时候好多人输得倾家荡产。越大越容易死扛，死扛的话期货杠杆的10%、20%就输光了。2、震荡行情两面止损输光。死扛会输钱，振荡的行情乱操作也会输钱。3、频繁交易手续费输光。除非短线有很高的水平，不然的话不断地损耗加上手续费很容易也让你输钱。4、看对方向错误加仓，导致赢钱变输钱。加仓需要加的合理。不加仓就不能把盈利扩大，加错了仓也会导致亏损。就像白糖从6800掉到了590
14、0多。但是接下来的第一天就涨了百分之1点多。第二天就涨了百分之四五。趋势上面会有一个假突破，你一加错仓位损伤就会很大。5、还有一个就是复利效应，赢50%再输50%还是输钱。假如100万你赚了50%就是150万，你再赚50%就变成了225万，如果你能够赚钱，复利模式是很好的。但是你输钱的时候复利就会起反作用，100万输了50%就只剩下50万，你从50万拉回来100万你就要赚100%，输赢的比例是不对称的，输钱比盈利来的容易。这个规则就是不公平的，那么怎么才能够公平？这个就要看筹码。假如说你输了50万，那么下一次怎么能够把它赚回来呢，用100万赚取50%就可以了。所以说如果你全部的钱全用于交易，那
15、么万一失败了复利的杀伤力就会很大。那怎么赢钱呢？首先你得拥有一个数学期望值为正的交易系统，长期验证下来能够赢钱，赢钱还不是关键，还要保证你的系统在面对突发情况时能够减少风险，躲避灾难。假如说我100万，但是我把它分成5份来做，那么就能够分散一定的风险。即使有一份亏损了，但我的系统被验证了是一定能够盈利的，还能够从其它四份上面赚回来。拥有了一个盈利系统，接下来你还要看对方向，合理持仓，合理加仓，合理止盈，任何一个环节出错都会有问题。震荡行情需要有效控制，如果不控制好，那就是不断地来回止损。两头都抓准，两边都赚钱的人是很少的。而且如果你采用了盈利的振荡模式，你还要注意趋势的到来，因为振荡是反趋势的交易，如果你没有转化交易模式那么一样会输。对我来说我是不去考虑振荡行情的，我是从趋势的角度去看的。当然，有时候在极端行情下我会采取反趋势的操作，抄底或者是摸顶。另一个就是稳健的复利模式，这个实际上跟第一条提出的差不多，只要你拥有一个盈利模式和资金保障，那么长期下来肯定能够赚钱。做期货比做股票难一点，因为它有外盘，很容易跳空。下
