《仓库管理新规制度草.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库管理新规制度草.doc（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 仓库管理制度（草案）一、 总则1、 目标为保障企业正常经营连续性和秩序,使仓库作业规范化、合理化,保障企业资产安全，避免浪费,降低成本,结合企业实际情况特制订本制度。2、 适用范围本制度适适用于南宁市佳润物业管理正常经营、办公所需多种原辅材料、零配件、工具、办公用具、活动广宣用具、服装、环境装饰用具、样板房用具及装修物料、劳保福利用具、绿化用具、清洁用具等物料库存管理要求。3、 仓库划分物业企业仓库用于存放职员工服、各服务中心共用活动广宣物品等物品存放及物业企业全部采购物品分发中转；各服务中心仓库各服务中心正常运作所需多种原辅材料、零配件、工具、办公用具、环境装饰用具、劳保福利用具等；各部门
2、仓库各部门工作所需专用办公用具、工具、器械设备等。4、 责任划分仓库实施管理员问责制，管理员对所辖仓库出现问题负有经济责任和法律责任。物业企业仓库由行政文员负责，各服务中心仓库由主管主任和服务中心文员二人负责，各部门小仓库由部门主管负责；出库物资实施谁领用谁负责制；个人办公用具、天翼手机、对讲机等物品实施谁使用谁负责制。二、 物资验收入库1、 全部企业申购回物资,标准上统一先经由企业仓库管理员检验合格办理入库手续后，再依据申购部门、物资属性，在一个工作日内通知相关部门办理领用出库手续。2、 购入物资交接入库前须经企业仓库管理员亲自同送货人员进行质量检验,未经检验,或检验不合格不许可办理交接手续
3、,不许可入库，更不能发放并投入使用；经检验不合格，应通知采购经办责任人或供给商办理退货。3、 品质检验合格，办理交接手续,根据申购单查对清点物资名称、规格型号、数量、单价是否和申购单一致，并区分以下情况处理： 货物品种、规格不一致，则应办理退货； 货物数量不足，则应通知采购部门或供给商补足； 货物数量超出，则应办理退货。4、 查对供给商发票，是否符合国家税务要求发票，要注意审查发票正确性和有效性。5、 物资正常入库后，由仓库管理人员依据发票(送货单)上名称、规格型号、数量开具对应入库单,，并在入库单上署名，办理入库手续。“入库单”一式三联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务、6、 物资入库应立
4、即进行登帐、建档。7、 货物验收后一段时间内若发觉问题，保管员应立即通知采购经办人和供给商交涉，办理退货或索赔手续。中国物业教育网6x,UPh+B;中国物业教育网 dOc%SF$K三、 物资保留保管1、 物资储存保管,标准上应以物资属性、特点和用途计划,并依据仓库条件考虑分区保管。管理员应该做好库区计划，使仓库布局合理，并对仓库和货架进行统一编号。2、 物资摆放标准:在摆放合理安全可靠前提下,必需做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放：、 三清：材料清、数量清、规格清；、 二齐：摆放整齐、库容整齐；、 四定位：按区、按排、按架、按位定位。3、 保管物品应做到“十不”，即不锈、不潮、不损、不霉、
5、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混；按物品保管技术要求，合适进行加垫、通风、清洗、干燥、定时涂油或重新包装，存放不妥应立即改善，以使材料保持完好性能，务使企业财产不致发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑优异先出，发货方便，留有回旋余地。4、 保管物资，未经物业企业领导同意，一律不准私自借出（指企业以外单位或个人借用）；总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经企业领导同意。5、 仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应立即汇报企业领导，分析原因，查明责任，按要求办理报批手续，未经同意一律不准私自处理。管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”违纪做法；一经发觉，严厉处理。6、 库
6、存物资实施丢失损坏赔偿标准四、 物资发放1、 按“推陈储新，优异先出，按要求供给，节省用料”标准发放物资。发放坚持一盘底，二查对，三发料，四减数标准。对贪图方便，违反发放标准造成物资失效，过期、霉变，和差错等损失，管理员应负经济责任。2、 各部门、人员领用，应在领用登记本上填明领用物资名称、规格、型号、领用数量、领用时间、领用用途等信息，双方当面点交清楚，领用人检验物资品质情况，查对无误后签字领用。属计划内物资应计划发放；属限额领用物资应按限额发放；属要求须审批物资、珍贵物品应有企业领导签字。3、 部门领用物资，必需由部门责任人或指派专员负责领取，企业仓库管理员需开具出库单，出库单一式两联，第
7、一联企业仓库留存，第二联交领用人（领用人交部门仓库管理员，做入库登记）。4、 己点交物资，仓库不予保管或临时存放，以免发主帐内、帐外物资混淆不清。5、 电器、工具等已出库但因质量原因需返修，由采购经办人或物业客服部通知联络供给商处理，产品修好后由采购经办人或物业客服部负责配送，仓库不做处理。6、 全部发放凭证，管理员应妥善保管，不得丢失。7、 已出库物资实施谁领用谁负责标准。五、 物资调拨借用1、 各服务中心仓库、各部门仓库如因工作需要从其它库调拨物资，须填报“调拨申请单”，经办公室行政文员核实各库库存，交由企业领导核准后，方给予调拨。2、 物资调拨，管理员应查对调拨单无误后方可进行实物调拨，
8、相关仓库做好出库、入库查对、登记。3、 活动广宣物品、环境装饰用具、工具等库存物品借出，应填写借用记录表，在记录表上填写清楚;借用时间、借用期限、借用物品名称、借用物品用途、借用人署名后方可借用。填写借用工具用途必需真实，如有伪造，一经发觉严厉处理；应准期归还借用物品，到期未还，管理员应督促相关人员，并上报主管领导。4、 全部工具必需正确使用，尤其是电动工具必需正确、合理地使用，发觉问题必需立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。5、 专业工具未经培训不得随意使用。6、 物资归还应认真查对物资规格、数量、品质，查对无误后方可入库，管理员做好登记。六、 物资盘点及账目处理1、盘点和盘
9、盈、盘亏、物品定时盘点是为了确保企业物品和帐面相符，确保企业物品使用正规化，是确保资产不流失有效方法，并为采购提供关键依据。、为立即反应企业各部门物品数量及使用情况，配合编制采购计划，节省使用资金，保管员应坚持实地盘点法，每个月月底进行一次小盘点，关键查核帐实相符情况；每三个月进行一次中盘点，仓库查核是否帐实相符、库存物资质量情况、并矫正成本；每十二个月年底对企业全部固定资产、办公用具、库存全部物品进行一次全方面大盘点。、盘点时发觉盘盈或盘亏应反复一次，重新核实，并分析原因，提出改善意见或方法，做好统计。、 库存盈亏，反应管理员工作质量，在盘点中核实发生盘盈、盘亏，由管理员查明真实原因并提交书
10、面汇报，说明原因及处理方法，报企业领导同意后，立即进行帐务处理。、 管理员在盘点过程中要制订常见易耗物品最低储存量，数量不能把握须和各部门主管沟通，共同制订最低储存量，依据库存量向企业领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作开展。、 物业企业仓库盘点完成，填制库存物资盘点表电子版、实物版一式两联，经企业领导审核签字后，一联交企业领导，一联交办公室存档。、 各服务中心仓库、各部门仓库盘点完成，填写库存物资盘点表电子版、实物版一式三联，交由企业仓库管理员复核、企业领导核准签字后，一联交办公室备档，一联交服务中心责任人存档，一联由管理员存根。、 年底大盘点由仓
11、管部门会同财务、使用部门、使用人总盘存。对盘点情况,填写企业物资盘点统计表,各方在清册上署名、企业领导核准签字后，一式两联，一联交财务，一联交办公室。2、报废处理、全部废旧物资，除个人使用低值易耗品外，统一交回仓库,使用人员不得自行处理。、废旧物资，由管理员填制废旧物资报废处理申请表，报企业领导审批后，按处理意见处理。、物资报废后，立即更改账务信息。3、帐务处理、管理员应建立仓库管理台帐，物资出入库、盘点、转移、报废按要求做好账务处理工作。、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，日报、月报立即。按物料品名、规格、型号、颜色设置账页，账簿每十二个月应更新。、许可范围内合理自然损耗所引发盘盈盘亏，每个月
12、全部能够上报，方便做到台帐、电子帐、实物、资金四一致，物资收支和结存要保持平衡。、每个月4号前填报上月仓库盘点表，报相关部门责任人、企业领导审批。七、 其它事项1、管理员岗位变更，应办理交接手续，移交中未了事宜及相关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，主管领导见证，报办公室存档，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对渎职造成亏损，除照价赔偿外，还要给行政处分。2、立即了解各部门使用物资确保库存量,立即补仓;立即了解采购情况,保障采购物品立即到位顺利开展工作;努力协调好和各部门工作。3、对仓库管理员因为工作失误造成亏损,要进行处理和赔偿。八、 附则1、本制度由企业办公室负责解释。2、本制度报企业领
13、导审批立案后生效3、货物入库步骤图一：供给商 仓管 财务 采购完成采购验收送货否退货验收合格吗？是收货入库填写入库单付款4、 货物入库步骤图二：采购 仓管 财务 通知货到验收否退货验收合格吗？是运回货物入库填写入库单完成采购付款5、 物资出库步骤图一企业领导 企业仓管 分支部门仓管配发单通知领料审批经过领料查对出库单出库无误收货、记账5、 物资出库步骤图二领料单位 仓管 上级领导按指示处理领料单查对收货反馈信息货物出库领料登记库存不足指示库存充足，单据无误6、附表清单附件一：入库单附件二：出库单附件三：退库单附件四：调拨单附件五：存货收、发、存月报表采 购 入 库 清 单仓库名称：申购部门：页数：供给商:联络人:单号：WYRK-地址:电 话:日期：累计金额：货物编码货物名称型号规格单位数量单价金额生产日期保质期/保修期
